SUNON — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 372,911 | 395,620 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 372,911 | 395,620 |
| 折舊費用 | 204,118 | 204,561 |
| 攤銷費用 | 29,789 | 37,631 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,278 | -4,942 |
| 利息費用 | 5,182 | 5,860 |
| 利息收入 | -19,007 | -14,457 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 624 | 4,370 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 178 | 810 |
| 收益費損項目合計 | 222,162 | 233,833 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,177 | -13,012 |
| 應收帳款（增加）減少 | -86,059 | -401,885 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,681 | 7,565 |
| 存貨（增加）減少 | 31,023 | -59,488 |
| 預付款項（增加）減少 | -19,187 | -27,316 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 226,416 | -69,915 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,051 | -564,051 |
| 應付帳款增加（減少） | 25,913 | 260,280 |
| 其他應付款增加（減少） | -70,969 | 4,914 |
| 負債準備增加（減少） | 5,527 | 3,518 |
| 預收款項增加（減少） | 886 | -40,707 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -894 | -323 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,537 | 227,682 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 141,514 | -336,369 |
| 調整項目合計 | 363,676 | -102,536 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 736,587 | 293,084 |
| 收取之利息 | 19,345 | 14,545 |
| 支付之利息 | -5,571 | -5,569 |
| 退還（支付）之所得稅 | -91,719 | -104,188 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 658,642 | 197,872 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,411 | -165,635 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,172 | 8,888 |
| 存出保證金增加 | -2,081 | -2,034 |
| 取得無形資產 | -3,687 | -4,164 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -629 |
| 其他金融資產減少 | 1,025 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,750 | -11,371 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,732 | -174,945 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,130 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -7,527 |
| 存入保證金增加 | 51 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -214 |
| 發放現金股利 | -301,116 | -250,930 |
| 庫藏股票買回成本 | -24,731 | 0 |
| 非控制權益變動 | -5,573 | -4,617 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,239 | -263,288 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,171 | 2,663 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,842 | -237,698 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 961,129 | 1,183,273 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,109,971 | 945,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,109,971 | 945,575 |