SUNON — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 26, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 441,129 | 414,153 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 441,129 | 414,153 |
| 折舊費用 | 276,859 | 282,878 |
| 攤銷費用 | 47,451 | 35,474 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,287 | 1,606 |
| 利息費用 | 7,415 | 11,491 |
| 利息收入 | -19,969 | -18,045 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 359 | 33,415 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,373 | 9,881 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,265 | 4,062 |
| 處分投資損失（利益） | -15,383 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 328 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 9,070 | 0 |
| 其他項目 | -186 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 307,295 | 360,762 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,606 | 7,341 |
| 應收帳款（增加）減少 | -268,879 | 98,963 |
| 其他應收款（增加）減少 | -35,152 | -898 |
| 存貨（增加）減少 | -207,107 | -46,119 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,924 | 19,258 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -18,116 | -169,293 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -528,572 | -90,748 |
| 應付帳款增加（減少） | 195,258 | -71,604 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,676 | -5,173 |
| 其他應付款增加（減少） | 105,617 | -59,246 |
| 負債準備增加（減少） | 11,362 | 6,606 |
| 預收款項增加（減少） | 39,062 | 2,600 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 265 | 419 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 329,888 | -126,398 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -198,684 | -217,146 |
| 調整項目合計 | 108,611 | 143,616 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 549,740 | 557,769 |
| 收取之利息 | 19,877 | 17,071 |
| 支付之利息 | -7,785 | -11,776 |
| 退還（支付）之所得稅 | -124,921 | -139,339 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 436,911 | 423,725 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -62,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 62,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 11,861 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,204 | -195,153 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 46,124 | 7,383 |
| 存出保證金增加 | -5,847 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 6,209 |
| 取得無形資產 | -8,084 | -13,478 |
| 取得投資性不動產 | -166 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 28,100 |
| 其他非流動資產增加 | -3,600 | -15,140 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -156,916 | -182,079 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 142,755 | 64,332 |
| 償還長期借款 | -176,500 | -98,800 |
| 存入保證金增加 | 255 | 446 |
| 發放現金股利 | -250,930 | -386,895 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -151,375 |
| 取得子公司股權 | -8 | -14,668 |
| 非控制權益變動 | -2,526 | -4,734 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -286,954 | -591,694 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,034 | -38,707 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,075 | -388,755 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,129,198 | 1,517,953 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,183,273 | 1,129,198 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,183,273 | 1,129,198 |