SUNON — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由建準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,149 | 47,287 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,149 | 47,287 |
| 折舊費用 | 69,847 | 68,176 |
| 攤銷費用 | 12,729 | 7,240 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,614 | -917 |
| 利息費用 | 2,012 | 1,879 |
| 利息收入 | -4,040 | -4,871 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 585 | 335 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 68 | 436 |
| 處分無形資產損失（利益） | -1 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 75,586 | 72,637 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,849 | -80 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,438 | 195,775 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,039 | -5,819 |
| 存貨（增加）減少 | 30,716 | 159 |
| 預付款項（增加）減少 | 697 | -5,901 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 33,035 | -34,441 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 60,998 | 149,693 |
| 應付帳款增加（減少） | -109,873 | -247,435 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 4,898 |
| 其他應付款增加（減少） | -68,813 | 12,541 |
| 負債準備增加（減少） | 4,260 | 4,149 |
| 預收款項增加（減少） | -11,822 | 9,473 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 147 | 28 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -186,101 | -216,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -125,103 | -66,653 |
| 調整項目合計 | -49,517 | 5,984 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 30,632 | 53,271 |
| 收取之利息 | 4,215 | 4,827 |
| 支付之利息 | -2,091 | -1,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -9,535 | -41,658 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,221 | 14,591 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 7,200 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,297 | -75,492 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,395 | 6,548 |
| 存出保證金增加 | 0 | -301 |
| 存出保證金減少 | 452 | 0 |
| 取得無形資產 | -871 | -1,523 |
| 處分無形資產 | 497 | 0 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -166 |
| 其他非流動資產增加 | -100 | -339 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -42,924 | -64,073 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -189,069 | -152,277 |
| 償還長期借款 | 0 | -24,700 |
| 存入保證金增加 | 9 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,060 | -176,977 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 474 | 31,677 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,289 | -194,782 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,183,273 | 1,129,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 974,984 | 934,416 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 974,984 | 934,416 |