SUNON — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 8, 2014

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合併現金流量表

本資料由建準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 241,479 | 149,287 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 241,479 | 149,287 |
| 折舊費用 | 137,717 | 137,585 |
| 攤銷費用 | 25,406 | 15,985 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,304 | -926 |
| 利息費用 | 3,736 | 3,905 |
| 利息收入 | -9,700 | -10,757 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,832 | 3,554 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 812 | 230 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,569 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 327 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 155,499 | 134,693 |
| 應收票據（增加）減少 | -22,880 | 636 |
| 應收帳款（增加）減少 | -167,639 | -100,437 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,868 | -14,973 |
| 存貨（增加）減少 | 22,949 | -85,243 |
| 預付款項（增加）減少 | -20,724 | -11,103 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 52,250 | -5,618 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -125,176 | -216,738 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,504 | 585 |
| 其他應付款增加（減少） | -23,886 | 106,236 |
| 負債準備增加（減少） | 4,214 | 8,154 |
| 預收款項增加（減少） | -27,294 | 11,104 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -88 | 56 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,558 | 126,135 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -206,734 | -90,603 |
| 調整項目合計 | -51,235 | 44,090 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 190,244 | 193,377 |
| 收取之利息 | 10,449 | 10,767 |
| 支付之利息 | -3,491 | -4,204 |
| 退還（支付）之所得稅 | -48,314 | -68,482 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 148,888 | 131,458 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 11,861 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -108,701 | -85,834 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,903 | 9,637 |
| 存出保證金增加 | -1,506 | -2,708 |
| 取得無形資產 | -2,645 | -3,439 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -166 |
| 其他金融資產增加 | -450 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -335 | -435 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -109,734 | -71,084 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -243,704 | -189,514 |
| 償還長期借款 | 0 | -49,400 |
| 存入保證金增加 | 20 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -57 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -243,684 | -238,971 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,264 | 53,064 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -219,794 | -125,533 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,183,273 | 1,129,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,479 | 1,003,665 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,479 | 1,003,665 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |