SUNON — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 395,620 | 313,875 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 395,620 | 313,875 |
| 折舊費用 | 204,561 | 207,586 |
| 攤銷費用 | 37,631 | 25,655 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,942 | -932 |
| 利息費用 | 5,860 | 5,733 |
| 利息收入 | -14,457 | -15,121 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 359 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,370 | 4,100 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 810 | 783 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -15,383 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 328 |
| 其他項目 | 0 | -186 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 233,833 | 212,922 |
| 應收票據（增加）減少 | -13,012 | 11,129 |
| 應收帳款（增加）減少 | -401,885 | -171,601 |
| 其他應收款（增加）減少 | 7,565 | -27,505 |
| 存貨（增加）減少 | -59,488 | -92,756 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,316 | -34,550 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -69,915 | 34,580 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -564,051 | -280,703 |
| 應付帳款增加（減少） | 260,280 | 65,592 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -21,676 |
| 其他應付款增加（減少） | 4,914 | 76,129 |
| 負債準備增加（減少） | 3,518 | 8,796 |
| 預收款項增加（減少） | -40,707 | 17,011 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -323 | 84 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 227,682 | 145,936 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -336,369 | -134,767 |
| 調整項目合計 | -102,536 | 78,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,084 | 392,030 |
| 收取之利息 | 14,545 | 15,536 |
| 支付之利息 | -5,569 | -5,896 |
| 退還（支付）之所得稅 | -104,188 | -86,276 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,872 | 315,394 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -62,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 62,000 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 11,861 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -165,635 | -142,092 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,888 | 24,836 |
| 存出保證金增加 | -2,034 | -3,735 |
| 取得無形資產 | -4,164 | -4,873 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -166 |
| 其他金融資產增加 | -629 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -11,371 | -458 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,945 | -114,627 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -7,527 | -52,758 |
| 償還長期借款 | 0 | -74,100 |
| 存入保證金增加 | 0 | 325 |
| 存入保證金減少 | -214 | 0 |
| 發放現金股利 | -250,930 | -250,930 |
| 非控制權益變動 | 0 | -4,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -258,671 | -381,925 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,954 | 44,325 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -237,698 | -136,833 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,183,273 | 1,129,198 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 945,575 | 992,365 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 945,575 | 992,365 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |