SUNON — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由建準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,287 | 57,303 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,287 | 57,303 |
| 折舊費用 | 68,177 | 70,251 |
| 攤銷費用 | 2,818 | 3,764 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -917 | 124 |
| 利息費用 | 1,879 | 3,578 |
| 利息收入 | -4,871 | -4,152 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 359 | 10,104 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 335 | 275 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 436 | 763 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 68,216 | 84,707 |
| 應收票據（增加）減少 | -80 | 14,252 |
| 應收帳款（增加）減少 | 195,775 | 143,588 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,819 | 160 |
| 存貨（增加）減少 | 159 | 37,700 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,428 | 13,238 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -34,441 | -23,037 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,166 | 185,901 |
| 應付帳款增加（減少） | -247,435 | -45,523 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,898 | 2,998 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,164 | -181,173 |
| 負債準備增加（減少） | 4,149 | 7,114 |
| 預收款項增加（減少） | 9,473 | -7,625 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 28 | 61 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -213,723 | -224,148 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -62,557 | -38,247 |
| 調整項目合計 | 5,659 | 46,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 52,946 | 103,763 |
| 收取之利息 | 4,827 | 4,006 |
| 支付之利息 | -1,849 | -3,548 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,658 | -17,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,266 | 86,930 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 7,200 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,492 | -41,748 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,548 | 1,057 |
| 存出保證金增加 | -301 | 2,462 |
| 取得無形資產 | -1,524 | -7,221 |
| 取得投資性不動產 | -167 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 1,738 | 3,426 |
| 其他預付款項減少 | 161 | 761 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,837 | -41,263 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -152,277 | -75,351 |
| 償還長期借款 | -24,700 | -24,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -176,977 | -100,051 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 29,766 | -24,654 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -194,782 | -79,038 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,129,198 | 1,517,953 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 934,416 | 1,438,915 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 934,416 | 1,438,915 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |