SUNON — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由建準公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,287 | 211,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,287 | 211,298 |
| 折舊費用 | 137,586 | 140,801 |
| 攤銷費用 | 5,161 | 7,315 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -926 | -235 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -285 |
| 利息費用 | 3,905 | 5,928 |
| 利息收入 | -10,757 | -8,665 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 359 | 12,296 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,554 | 6,099 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 230 | 3,321 |
| 處分投資損失（利益） | -15,569 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 327 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 123,870 | 166,575 |
| 應收票據（增加）減少 | 636 | 3,420 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,437 | -105,020 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,973 | -2,455 |
| 存貨（增加）減少 | -85,243 | 13,750 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,383 | 23,253 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,618 | -61,402 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -214,018 | -128,454 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,824 | -4,042 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -13,239 | 715 |
| 其他應付款增加（減少） | 108,922 | -34,423 |
| 負債準備增加（減少） | 8,154 | 7,593 |
| 預收款項增加（減少） | 11,104 | -16,746 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 56 | 121 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 128,821 | -46,782 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -85,197 | -175,236 |
| 調整項目合計 | 38,673 | -8,661 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,960 | 202,637 |
| 收取之利息 | 10,767 | 4,006 |
| 支付之利息 | -4,204 | -5,849 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68,482 | -68,655 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,041 | 132,139 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 11,861 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,834 | -92,593 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,637 | 1,912 |
| 存出保證金增加 | -2,708 | 2,281 |
| 取得無形資產 | -3,439 | -12,668 |
| 取得投資性不動產 | -167 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 6,197 | 29,773 |
| 其他預付款項減少 | 325 | 322 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,128 | -70,973 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -189,514 | -75,650 |
| 償還長期借款 | -49,400 | -49,400 |
| 存入保證金增加 | -57 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -127,839 |
| 取得子公司股權 | 0 | -14,668 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -238,971 | -267,557 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,525 | -3,993 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -125,533 | -210,384 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,129,198 | 1,517,953 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,003,665 | 1,307,569 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,665 | 1,307,569 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |