SUNON — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 313,875 | 349,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 313,875 | 349,949 |
| 折舊費用 | 207,587 | 216,623 |
| 攤銷費用 | 7,218 | 11,138 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -932 | -231 |
| 利息費用 | 5,733 | 8,911 |
| 利息收入 | -15,121 | -13,138 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 359 | 23,031 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,100 | 8,230 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 783 | 3,458 |
| 處分投資損失（利益） | -15,383 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 328 | 0 |
| 其他項目 | -186 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 194,486 | 258,022 |
| 應收票據（增加）減少 | 11,129 | 6,049 |
| 應收帳款（增加）減少 | -171,601 | -190,253 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,505 | -5,166 |
| 存貨（增加）減少 | -92,756 | -3,028 |
| 預付款項（增加）減少 | -27,313 | 13,958 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 34,580 | -115,239 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -273,466 | -293,679 |
| 應付帳款增加（減少） | 65,592 | 102,947 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -21,676 | -4,060 |
| 其他應付款增加（減少） | 76,129 | -3,936 |
| 負債準備增加（減少） | 8,796 | 8,824 |
| 預收款項增加（減少） | 17,011 | -6,633 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 84 | 182 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,936 | 97,324 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,530 | -196,355 |
| 調整項目合計 | 66,956 | 61,667 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 380,831 | 411,616 |
| 收取之利息 | 15,536 | 12,630 |
| 支付之利息 | -5,896 | -8,644 |
| 退還（支付）之所得稅 | -86,276 | -198,416 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 304,195 | 217,186 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -62,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 62,000 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 11,861 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -142,092 | -141,162 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,836 | 5,094 |
| 存出保證金增加 | -3,735 | 2,420 |
| 取得無形資產 | -4,873 | -13,712 |
| 取得投資性不動產 | -167 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 7,251 | 28,967 |
| 其他預付款項減少 | 492 | 483 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -106,427 | -117,910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -52,758 | -44,277 |
| 償還長期借款 | -74,100 | -74,100 |
| 存入保證金增加 | 325 | 446 |
| 發放現金股利 | -250,930 | -386,895 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -151,375 |
| 取得子公司股權 | 0 | -14,668 |
| 非控制權益變動 | -4,462 | -4,780 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -381,925 | -675,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 47,324 | 42,691 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -136,833 | -533,682 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,129,198 | 1,517,953 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 992,365 | 984,271 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 992,365 | 984,271 |