SUNON — Annual Report 2020

Mar 11, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由建準公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,088,403 | 909,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,088,403 | 909,724 |
| 折舊費用 | 394,803 | 399,490 |
| 攤銷費用 | 55,152 | 38,178 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,370 | -435 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 967 | -1,114 |
| 利息費用 | 23,763 | 28,845 |
| 利息收入 | -15,329 | -16,791 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,784 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 91,340 | 2,121 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,414 | 15,001 |
| 處分投資損失（利益） | -6,874 | -2,597 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | -6,745 |
| 收益費損項目合計 | 546,650 | 455,953 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -12,297 | -292,599 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,607 | 19,023 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,576 | -250,577 |
| 其他應收款（增加）減少 | -70,303 | -14,744 |
| 存貨（增加）減少 | -216,602 | 276,598 |
| 預付款項（增加）減少 | -76,426 | -14,655 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -186,565 | 211 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -463,224 | -276,743 |
| 合約負債增加（減少） | 28,154 | 5,252 |
| 應付帳款增加（減少） | 117,682 | 34,027 |
| 其他應付款增加（減少） | 375,788 | -57,887 |
| 負債準備增加（減少） | 3,593 | -386 |
| 預收款項增加（減少） | -134 | 460 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,612 | -6,391 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 519,471 | -24,925 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 56,247 | -301,668 |
| 調整項目合計 | 602,897 | 154,285 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,691,300 | 1,064,009 |
| 收取之利息 | 15,134 | 16,476 |
| 支付之利息 | -26,310 | -26,851 |
| 退還（支付）之所得稅 | -199,555 | -147,187 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,480,569 | 906,447 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -12,819 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -53,701 |
| 預付投資款減少 | 12,220 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,721 | -329,035 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,938 | 27,382 |
| 存出保證金減少 | 1,569 | 4,950 |
| 取得無形資產 | -22,685 | -8,951 |
| 其他金融資產增加 | -12,313 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 133,319 |
| 其他非流動資產增加 | -20,328 | -2,066 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -276,139 | -228,102 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 83,621 |
| 短期借款減少 | -256,215 | 0 |
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 |
| 存入保證金減少 | -159 | -892 |
| 租賃本金償還 | -445,623 | -89,247 |
| 發放現金股利 | -501,860 | -501,860 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -903,857 | -508,378 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,926 | -43,520 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 303,499 | 126,447 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,271,420 | 1,144,973 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,574,919 | 1,271,420 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,574,919 | 1,271,420 |