Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 10, 2021

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合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,019,179 | 764,227 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,019,179 | 764,227 |
| 折舊費用 | 149,807 | 89,684 |
| 攤銷費用 | 4,063 | 3,794 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,742 | -4,264 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -11,740 | -12,319 |
| 利息費用 | 5,097 | 11,571 |
| 利息收入 | -4,156 | -3,953 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 859 | 3,624 |
| 非金融資產減損損失 | 14,460 | 2,872 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,635 | 0 |
| 其他項目 | -291 | -307 |
| 收益費損項目合計 | 164,206 | 90,702 |
| 應收票據（增加）減少 | 970 | 214 |
| 應收帳款（增加）減少 | -13,036 | -83,362 |
| 其他應收款（增加）減少 | -7,083 | -98 |
| 存貨（增加）減少 | -88,794 | 37,925 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,555 | 15,817 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 395 | -182 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -115,103 | -29,686 |
| 合約負債增加（減少） | -7,939 | 6,741 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,712 | 44,806 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,072 | 40,504 |
| 其他流動負債增加（減少） | -30 | 487 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,815 | 92,538 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -78,288 | 62,852 |
| 調整項目合計 | 85,918 | 153,554 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,105,097 | 917,781 |
| 支付之利息 | -6,666 | -10,199 |
| 退還（支付）之所得稅 | -234,343 | -186,199 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 864,088 | 721,383 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -170,554 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 31,527 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,841,133 | -2,181,989 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,051,341 | 1,909,122 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -156,113 | -274,775 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,823 | 2,475 |
| 存出保證金增加 | -1,558 | -2,139 |
| 存出保證金減少 | 1,703 | 5,437 |
| 取得無形資產 | -1,384 | -2,181 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -5,706 |
| 其他金融資產減少 | 4 | 35,102 |
| 預付設備款增加 | -103,927 | -211,879 |
| 收取之利息 | 12,369 | 15,465 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -205,429 | -679,541 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 135,031 | 448,403 |
| 短期借款減少 | -334,307 | -383,449 |
| 償還長期借款 | 0 | -6,318 |
| 存入保證金增加 | 6,480 | 3,402 |
| 存入保證金減少 | -10,310 | -7,920 |
| 租賃本金償還 | -1,668 | -1,973 |
| 發放現金股利 | -209,821 | -190,747 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -414,595 | -138,602 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,131 | -108,375 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 251,195 | -205,135 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 305,885 | 511,020 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,080 | 305,885 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,080 | 305,885 |