Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 271,131 | 29,037 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 271,131 | 29,037 |
| 折舊費用 | 42,256 | 31,573 |
| 攤銷費用 | 865 | 933 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -494 | 8,941 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,139 | -3,022 |
| 利息費用 | 332 | 2,741 |
| 利息收入 | -4,141 | -866 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72 | 205 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,675 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,913 | 0 |
| 其他項目 | -74 | -73 |
| 收益費損項目合計 | 34,620 | 44,107 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,332 | -4,379 |
| 應收帳款（增加）減少 | -32,165 | 39,934 |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,464 | 607 |
| 存貨（增加）減少 | -77,095 | -9,985 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,042 | 2,717 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -323 | 12 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,745 | 28,906 |
| 合約負債增加（減少） | 8,247 | -6,666 |
| 應付帳款增加（減少） | 79,672 | -755 |
| 其他應付款增加（減少） | -26,072 | -36,990 |
| 其他流動負債增加（減少） | 138 | -642 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 61,985 | -45,053 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -38,760 | -16,147 |
| 調整項目合計 | -4,140 | 27,960 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 266,991 | 56,997 |
| 支付之利息 | -266 | -2,390 |
| 退還（支付）之所得稅 | -39,932 | -35,980 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 226,793 | 18,627 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -87,527 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -353,608 | -552,937 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 365,861 | 761,087 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,178 | -73,210 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 564 | 20 |
| 存出保證金增加 | -892 | -274 |
| 存出保證金減少 | 309 | 160 |
| 取得無形資產 | -6,427 | 0 |
| 預付設備款增加 | -56,556 | -13,130 |
| 收取之利息 | 3,681 | 3,105 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,773 | 124,821 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 46,990 | 22,551 |
| 短期借款減少 | -46,381 | -88,221 |
| 存入保證金增加 | 312 | 2,792 |
| 存入保證金減少 | -2,408 | -144 |
| 租賃本金償還 | -610 | -409 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,097 | -63,431 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,712 | -10,329 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 58,211 | 69,688 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,080 | 305,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 615,291 | 375,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 615,291 | 375,573 |