Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 27, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 645,262 | 307,629 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 645,262 | 307,629 |
| 折舊費用 | 85,493 | 66,263 |
| 攤銷費用 | 2,314 | 2,006 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,969 | 12,619 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,962 | 0 |
| 利息費用 | 589 | 3,978 |
| 利息收入 | -8,856 | -8,049 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -221 | 1,665 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,329 | 2,984 |
| 其他項目 | -148 | -144 |
| 收益費損項目合計 | 64,911 | 81,322 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,307 | 330 |
| 應收帳款（增加）減少 | -218,439 | -61,285 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,163 | 657 |
| 存貨（增加）減少 | -115,468 | -58,798 |
| 預付款項（增加）減少 | 21,404 | 6,158 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -113 | 49 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -304,146 | -112,889 |
| 合約負債增加（減少） | 8,614 | -623 |
| 應付帳款增加（減少） | 187,600 | 120,690 |
| 其他應付款增加（減少） | -29,627 | -29,384 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,203 | -76 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 176,790 | 90,607 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,356 | -22,282 |
| 調整項目合計 | -62,445 | 59,040 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 582,817 | 366,669 |
| 支付之利息 | -517 | -5,293 |
| 退還（支付）之所得稅 | -144,937 | -53,430 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 437,363 | 307,946 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -227,232 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,514 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -869,418 | -1,618,690 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 890,305 | 1,629,911 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,895 | -94,699 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,815 | 921 |
| 存出保證金增加 | -1,217 | -630 |
| 存出保證金減少 | 314 | 1,354 |
| 取得無形資產 | -29,329 | -1,021 |
| 預付設備款增加 | -102,484 | -47,911 |
| 收取之利息 | 8,003 | 7,003 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -355,624 | -123,762 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 132,829 | 53,200 |
| 短期借款減少 | -218,008 | -218,731 |
| 存入保證金增加 | 924 | 2,888 |
| 存入保證金減少 | -3,937 | -3,947 |
| 租賃本金償還 | -994 | -818 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -89,186 | -167,408 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,468 | -24,476 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,915 | -7,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,080 | 305,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 545,165 | 298,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 545,165 | 298,185 |