Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,020,087 | 821,686 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,020,087 | 821,686 |
| 折舊費用 | 130,190 | 106,320 |
| 攤銷費用 | 3,944 | 3,340 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,613 | 15,671 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,838 | 0 |
| 利息費用 | 737 | 4,674 |
| 利息收入 | -14,106 | -11,438 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -20 | 1,460 |
| 非金融資產減損損失 | 268 | 2,444 |
| 其他項目 | -221 | -216 |
| 收益費損項目合計 | 108,341 | 122,255 |
| 應收票據（增加）減少 | 157 | -124 |
| 應收帳款（增加）減少 | -146,711 | -236,771 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,286 | -5,818 |
| 存貨（增加）減少 | -176,537 | -72,887 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,112 | 2,861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -31 | -135 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -322,948 | -312,874 |
| 合約負債增加（減少） | 8,464 | -4,372 |
| 應付帳款增加（減少） | 167,648 | 140,488 |
| 其他應付款增加（減少） | -16,634 | 34,468 |
| 其他流動負債增加（減少） | -531 | -86 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 158,947 | 170,498 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,001 | -142,376 |
| 調整項目合計 | -55,660 | -20,121 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 964,427 | 801,565 |
| 支付之利息 | -620 | -6,322 |
| 退還（支付）之所得稅 | -282,843 | -132,919 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 680,964 | 662,324 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -226,318 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 43,339 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -917,928 | -2,293,435 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,255,108 | 2,301,192 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -114,050 | -135,464 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,115 | 2,054 |
| 存出保證金增加 | -2,193 | -1,028 |
| 存出保證金減少 | 934 | 1,469 |
| 取得無形資產 | -29,211 | -2,294 |
| 預付設備款增加 | -160,808 | -64,426 |
| 收取之利息 | 19,393 | 9,550 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -129,619 | -182,382 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 216,617 | 137,408 |
| 短期借款減少 | -217,131 | -311,875 |
| 存入保證金增加 | 1,338 | 4,158 |
| 存入保證金減少 | -5,583 | -6,713 |
| 租賃本金償還 | -1,374 | -1,247 |
| 發放現金股利 | -406,106 | -209,821 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -412,239 | -388,090 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,640 | 10,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,466 | 102,355 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,080 | 305,885 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 687,546 | 408,240 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 687,546 | 408,240 |