Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 18, 2017

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合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 367,781 | 319,919 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 367,781 | 319,919 |
| 折舊費用 | 111,513 | 76,330 |
| 攤銷費用 | 1,569 | 1,683 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 1,276 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,417 | -5,766 |
| 利息費用 | 13,105 | 9,691 |
| 利息收入 | -5,419 | -4,257 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,179 | 1,503 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,253 |
| 其他項目 | 2,579 | 2,592 |
| 收益費損項目合計 | 123,109 | 86,305 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,035 | -3,497 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,268 | -22,370 |
| 其他應收款（增加）減少 | 711 | -102 |
| 存貨（增加）減少 | -28,317 | -50,783 |
| 生物資產（增加）減少 | 549 | 269 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,556 | -12,575 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -61 | 395 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,907 | -88,663 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,474 | -15,583 |
| 其他應付款增加（減少） | 35,125 | 6,089 |
| 預收款項增加（減少） | 32,690 | 751 |
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | -558 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,413 | -9,301 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,506 | -97,964 |
| 調整項目合計 | 153,615 | -11,659 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 521,396 | 308,260 |
| 支付之利息 | -14,057 | -9,256 |
| 退還（支付）之所得稅 | -149,456 | -92,665 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 357,883 | 206,339 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -30,141 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 76,140 | 155,731 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -33,975 | -86,369 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 98,006 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 21,130 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -122,635 | -92,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 824 | 350 |
| 存出保證金增加 | -448 | -4,319 |
| 存出保證金減少 | 410 | 217 |
| 取得無形資產 | -1,207 | -1,496 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -36,064 |
| 其他金融資產減少 | 38,740 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 6,452 | 863 |
| 預付設備款增加 | -20,027 | -34,674 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -76,728 |
| 收取之利息 | 5,233 | 4,257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 47,513 | -179,580 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 492,267 | 505,365 |
| 短期借款減少 | -507,262 | -388,005 |
| 舉借長期借款 | 35,125 | 13,773 |
| 存入保證金增加 | 43,717 | 29,343 |
| 存入保證金減少 | -43,266 | -19,108 |
| 發放現金股利 | -108,662 | -135,828 |
| 取得子公司股權 | 0 | -15,900 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,081 | -10,360 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,862 | -1,169 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 277,453 | 15,230 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 334,510 | 319,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 611,963 | 334,510 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 611,963 | 334,510 |