Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 221,325 | 177,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 221,325 | 177,240 |
| 折舊費用 | 47,477 | 57,404 |
| 攤銷費用 | 380 | 906 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -583 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49 | -1,339 |
| 利息費用 | 7,472 | 5,348 |
| 利息收入 | -3,898 | -2,941 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -90 | 685 |
| 非金融資產減損損失 | 2,251 | 0 |
| 其他項目 | 1,278 | 1,233 |
| 收益費損項目合計 | 54,238 | 61,296 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,333 | -2,154 |
| 應收帳款（增加）減少 | -114,979 | -68,283 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26 | 72 |
| 存貨（增加）減少 | 19,680 | -35,279 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,544 | -17,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 79 | -128 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -107,123 | -123,222 |
| 應付帳款增加（減少） | 32,951 | 12,480 |
| 其他應付款增加（減少） | -372 | 12,075 |
| 預收款項增加（減少） | -7,428 | 24,802 |
| 其他流動負債增加（減少） | -75 | 77 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 25,076 | 49,434 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,047 | -73,788 |
| 調整項目合計 | -27,809 | -12,492 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 193,516 | 164,748 |
| 支付之利息 | -7,567 | -5,122 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,183 | -55,869 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 121,766 | 103,757 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,412 | 74,643 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 22,237 | 100,484 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,461 | -75,258 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 624 | 579 |
| 存出保證金增加 | -19,142 | -409 |
| 存出保證金減少 | 2,986 | 111 |
| 取得無形資產 | -314 | -592 |
| 其他金融資產增加 | -921 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 9,953 | 21,478 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,916 |
| 預付設備款增加 | -90,084 | -9,570 |
| 收取之利息 | 3,752 | 4,047 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,958 | 120,429 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 391,878 | 137,752 |
| 短期借款減少 | -123,756 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,190 | 21,809 |
| 償還長期借款 | -7,385 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,295 | 36,202 |
| 存入保證金減少 | -2,826 | -37,595 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 267,396 | 158,168 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,427 | -10,753 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 291,777 | 371,601 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 611,963 | 334,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 903,740 | 706,111 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 903,740 | 706,111 |