Sunjuice — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

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合併現金流量表

本資料由鮮活果汁-KY公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 402,330 | 324,664 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 402,330 | 324,664 |
| 折舊費用 | 67,846 | 84,384 |
| 攤銷費用 | 786 | 1,257 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -181 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -49 | -1,324 |
| 利息費用 | 13,801 | 9,021 |
| 利息收入 | -7,572 | -4,059 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -137 | 938 |
| 非金融資產減損損失 | 1,870 | 0 |
| 其他項目 | 1,928 | 1,910 |
| 收益費損項目合計 | 78,292 | 92,127 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,358 | -1,977 |
| 應收帳款（增加）減少 | -160,324 | -108,651 |
| 其他應收款（增加）減少 | -394 | 584 |
| 存貨（增加）減少 | 22,713 | -10,546 |
| 預付款項（增加）減少 | 12,428 | 2,758 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -89 | -58 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,024 | -117,890 |
| 應付帳款增加（減少） | 50,252 | 83,389 |
| 其他應付款增加（減少） | 40,332 | 51,860 |
| 預收款項增加（減少） | -8,931 | 18,786 |
| 其他流動負債增加（減少） | -95 | 118 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 81,558 | 154,153 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,466 | 36,263 |
| 調整項目合計 | 32,826 | 128,390 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 435,156 | 453,054 |
| 支付之利息 | -13,883 | -9,973 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,743 | -108,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 317,530 | 334,817 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,412 | 74,925 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,258 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 52,505 | 71,165 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,689 | -107,643 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 860 | 609 |
| 存出保證金增加 | -19,686 | -384 |
| 存出保證金減少 | 4,307 | 371 |
| 取得無形資產 | -757 | -934 |
| 其他金融資產增加 | -6,051 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 10,007 | 41,349 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 6,452 |
| 預付設備款增加 | -116,040 | -9,387 |
| 收取之利息 | 6,382 | 4,606 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,008 | 81,129 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 595,963 | 437,748 |
| 短期借款減少 | -349,599 | -462,165 |
| 舉借長期借款 | 49,187 | 35,125 |
| 償還長期借款 | -11,453 | 0 |
| 存入保證金增加 | 5,728 | 36,339 |
| 存入保證金減少 | -3,696 | -36,209 |
| 發放現金股利 | -114,096 | -108,662 |
| 現金增資 | 437,376 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 609,410 | -97,824 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -38,238 | -29,159 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 749,694 | 288,963 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 611,963 | 334,510 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,361,657 | 623,473 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,361,657 | 623,473 |