SUNING.COM CO.,LTD. — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 30, 2019

苏宁易购集团股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司负责人张近东先生、主管会计工作负责人肖忠祥先生及会计机构负责人(会计主管人员)华志 松先生声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议,其中董事杨光先生、徐宏先生因工作原因, 以通讯方式参加。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	苏宁易购	股票代码		002024
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书			证券事务代表
姓名	黄巍		韩枫
办公地址	江苏省南京市玄武区苏宁大道	号1
电话	025-84418888-888122/888480
电子信箱	stock@cnsuning.com

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:千元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入	135,571,179	110,678,355	22.49%
归属于上市公司股东的净利润(注1)	2,139,465	6,003,107	-64.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(注1)	-3,189,780	32,681	-9860.35%
经营活动产生的现金流量净额(注2)	-10,267,957	-5,322,139	-92.93%
基本每股收益(元/股)(注3)	0.2328	0.6466	-64.00%
稀释每股收益(元/股)(注3)	0.2316	0.6448	-64.08%
加权平均净资产收益率(注3)	2.63%	7.57%	-4.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	218,948,363	199,467,202	9.77%
归属于上市公司股东的净资产	81,266,191	80,917,098	0.43%

注 1:报告期内公司基于整体发展战略安排,于 2019 年 6 月末完成向参股公司 Suning Smart Life Holding Limited 转让苏宁小店股权,若扣除苏宁小店上半年的经营亏损及其股权转让带来的投资收 益,则公司归属于上市公司股东的净利润为 7.61 亿元,归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净 利润为-9.77 亿元。

报告期内公司中国零售和服务业务分部实现净利润 21.36 亿元,若剔除苏宁小店上半年的经营亏 损影响及股权转让实现的投资收益,则 2019 年 1-6 月中国零售和服务业务分部实现净利润 7.58 亿元。

注 2:不考虑小贷、保理业务发放贷款规模增加带来的影响,2019 年一季度公司经营活动产生的 经营活动现金流净额为-44.36 亿元,二季度经营活动产生的经营活动现金流净额为-26.47 元,二季度 经营活动产生的经营活动现金流净额环比增长 40.33%。

注 3:基本每股收益、加权平均净资产收益率均以归属于上市公司股东的净利润计算填列。依据 《企业会计准则第 34 号-每股收益》,报告期内公司基本每股收益扣减了报告期因实施股份回购减少 的股份数 5,700.57 万股。

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

	报告期末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的301,565优先股股东总数(如有)			0
			前名股东持股情况10
股东名称股东性质		持股比例	持股数量	持有有限售条件		质押或冻结情况
				的股份数量	股份状态	数量
张近东	境内自然人	20.96%	1,951,811,430	1,463,858,572	质押	300,000,000
苏宁电器集	境内非国有	19.99%	1,861,076,979	-	质押	730,000,000
团有限公司	法人
淘宝(中国)	境内非国有	19.99%	1,861,076,927	-
软件有限公	法人

司
苏宁控股集团有限公司	境内非国有法人	3.98%	370,786,925	61,056,374
陈金凤	境内自然人	1.98%	184,127,709	-	质押	99,760,000
金明	境内自然人	1.34%	125,001,165	-	质押	100,810,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	121,159,616	-
全国社保基金一零四组合	其他	0.92%	85,889,787	-
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.79%	73,231,900	-
苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划	其他	0.78%	73,070,874	-
1、张近东先生、张康阳先生、南京润贤企业管理中心(有限合伙)分别持有苏宁控股集团有限公司51%、39%、10%的股权,张康阳先生系张近东先生的子女,张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系。2、张近东先生持有苏宁电器集团有限公司50%股权,张近东先生与苏宁电器集团有限公司构成关联关系,不构成其实际控制人。3、苏宁电器集团有限公司持有公司股份合计1,861,076,979股本比例19.99%。其中,苏宁电器集团有限公司通过"西藏信托有限公司上述股东关联关系或一致-西藏信托-顺景号集合资金信托计划"持有公司股份3489,009,599行动的说明占公司总股本比例0.96%;通过"西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃号集合资金信托计划"持有公司股份股,占公司总股本比例85,979,9610.92%;通过"西藏信托有限公司-西藏信托-顺景号集合资金信托计53划"持有公司股份股,占公司总股本比例0.90%;通过"西藏信83,489,598托有限公司-西藏信托-莱沃号集合资金信托计划"持有公司股份10股,占公司总股本比例0.41%。除前述关联关系外,未知公司38,160,122前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也					股,占公司总股,6未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
	参与融资融券业务股东情无况说明(如有)

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额 兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
苏宁易购集团股份有限公司公开发行年2013公司债券(第二期)	苏宁债13	112196.SZ	2019年11月日13	349,999.5	5.95%
苏宁易购集团股份有限公司年面向合格2018投资者公开发行公司债券(第一期)	苏宁1801	112682.SZ	年20214月日19	200,000	5.20%
苏宁易购集团股份有限公司年面向合格2018投资者公开发行公司债券(第二期)	苏宁1802	112697.SZ	年20215月日9	170,000	5.50%
苏宁易购集团股份有限公司年面向合格2018投资者公开发行公司债券(第三期)	苏宁1803	112721.SZ	年20236月日15	100,000	5.75%
苏宁易购集团股份有限公司年面向合格2018投资者公开发行公司债券(第四期)	苏宁1804	112733.SZ	年20217月日17	120,000	5.70%
苏宁易购集团股份有限公司年面向合格2018投资者公开发行公司债券(第五期)	苏宁1805	112743.SZ	年20218月日13	160,000	5.50%
苏宁易购集团股份有限公司年面向合格2018投资者公开发行公司债券(第六期)	苏宁1806	112799.SZ	2021年11月日16	150,000	4.70%
苏宁易购集团股份有限公司年面向合格2018投资者公开发行公司债券(第六期)	苏宁1807	112800.SZ	2023年11月日16	100,000	4.90%

(2)截至报告期末的财务指标

			单位:万元
项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	59.53%	55.78%	3.75%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
利息保障倍数EBITDA	4.07	17.30	-76.47%

4

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

报告期内零售行业整体继续面临着下行压力,社会消费品零售总额以及网络零售同比增幅不断下 行,增速创下新低。为有效应对挑战,把握机遇实现发展,公司继续推进全场景零售发展,加快社区、 农村市场布局,强化社交、社群运营,进一步提升非电器品类的专业化经营能力,加快物流基础设施 建设和用户体验的提升。

整体来看,2019 年 1-6 月公司实现营业收入 1,355.71 亿元,同比增长 22.49%。2019 年 1-6 月公 司商品销售规模(含税,区域上涵盖中国大陆、香港及日本市场,包括线上线下自营及开放平台,以 及提供物流、金融、售后等服务)为 1,842.13 亿元,同比增长 21.80%。2019 年 1-6 月公司实现线上 平台商品交易规模为 1,121.50 亿元(含税),同比增长 26.98%,其中自营商品销售规模 796.95 亿元(含 税),同比增长 25.60%;开放平台商品交易规模 324.55 亿元(含税),同比增长 30.50%。

报告期内,外部市场环境持续承压,公司紧抓促销旺季实施积极的价格竞争策略,并加大对新品 类的促销投入,积极拓展政企类客户的销售,对毛利率水平有所影响;与此同时,公司持续优化商品 供应链,加强单品运作,发展自主产品;线下增值服务能力以及转租收入提高,带来企业业务利润率 同比增加。整体来看,公司综合毛利率水平同比略有下降。

运营费用方面,由于门店开发、IT 能力建设以及新品类运营等业务需求,引进及储备人员较多, 此外受第三期员工持股计划计提管理费用摊销影响,带来人员费用率同比增加;可比店面销售有一定 下滑,且苏宁小店销售尚在提升中,带来租赁费用率同比提升;公司加快针对小件商品的库存部署, 推进前置仓的建设,服务质量提升的同时带来物流费用阶段性有所增加;报告期内,公司注重社交运 营,品牌心智逐步形成,有效控制了广告促销投放,使得广告促销费率同比有所下降。此外子公司苏 宁金服供应链融资、消费金融业务发展较快,加大了资金的筹集力度,以及公司零售业务的较快发展 对经营性资金的需求增加,带来了借款规模的增加,同时报告期内公司计提 2018 年发行公司债利息, 使得财务费用有所增长。整体来看,报告期内公司总费用率同比增加 2.66%。

此外,报告期内公司取得对大连万达商业管理集团股份有限公司(以下简称"万达商业")一个 董事会席位,公司对持有的万达商业股份的会计核算方法转为长期股权投资权益法核算,以及报告期 内公司基于整体发展战略安排,于 2019 年 6 月末完成向参股公司 Suning Smart Life Holding Limited 转让苏宁小店股权,对报告期内公司净利润有所影响。

综上所述,报告期内公司实现利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为 20.35 亿元、21.39

亿元,由于去年同期公司出售了部分阿里巴巴股份实现净利润人民币 56.01 亿元,受此影响,利润总 额、归属于上市公司股东的净利润分别同比下降 65.70%、64.36%。若扣除苏宁小店上半年的经营亏 损及其股权转让带来的净利润增加,公司归属于上市公司股东的净利润约为 7.61 亿元。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

1)会计政策变更的主要内容

根据财会〔2019〕6 号的有关规定,公司对财务报表格式进行以下主要变动:

①将资产负债表原"应收票据及应收账款"项目拆分为"应收票据"和"应收账款"二个项目。

②将资产负债表原"应付票据及应付账款"项目拆分为"应付票据"和"应付账款"二个项目。

③在资产负债表新增"交易性金融资产"、"债权投资"、"其他债权投资"、"其他权益工具投资"、"其 他非流动金融资产"、"交易性金融负债",减少"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"、 "可供出售金融资产"、"持有至到期投资"、"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债"项目。

④在利润表新增"信用减值损失""持续经营净利润"项目。

⑤在现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是 与收益相关,均在"收到其他与经营活动有关的现金"项目填列。

2)本次会计政策变更对公司的影响

公司根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年中期财务报表,并采用追溯调整法变 更了相关财务报表列报。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营 成果及现金流量无实质性影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

于 2019 年 1-6 月公司新设子公司 70 家,包括南京苏宁昌冠商业管理有限公司、山西榆宁苏宁物 流有限公司等,纳入合并范围;注销子公司 7 家,包括湛江苏宁电器售后服务有限公司、马鞍山苏宁 电器售后服务有限公司等,不再纳入合并范围;处置子公司 2 家,包括苏宁便利超市(南京)有限公 司、陕西苏宁易达物流投资有限公司。具体内容详见公司半年度报告全文"合并范围的变更"。

苏宁易购集团股份有限公司

董事长:张近东

2019年8月31日