SUNING.COM CO.,LTD. — Delisting Announcement 2021

Aug 11, 2021

证券代码:002024 证券简称:苏宁易购 公告编号:2021-117

债券代码:112743 债券简称:18苏宁05

"18苏宁05" 本息兑付暨摘牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第 五期)(以下简称"本期债券",债券简称:18苏宁05,债券代码:112743)将于 2021年8月13日支付2020年8月13日至2021年8月12日期间的利息并兑付本金。本 期债券本息兑付资金已于2021年8月11日足额划付至中国结算深圳分公司指定的 银行账户。

债权登记日:2021年8月12日 最后交易日:2021年8月12日 本息兑付日:2021年8月13日

摘牌日:2021年8月13日

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"本公司")2018年面向合格投资者公 开发行公司债券(第五期)经中国证券监督管理委员会"证监许可[2017]2128号 文"核准发行。本期债券至2021年8月12日将期满3年,根据《苏宁易购集团股份 有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)募集说明书》、《苏 宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第五期)上 市公告书》有关条款的规定,将于2021年8月13日支付2020年8月13日至2021年8 月12日期间的利息并兑付本金,现将具体事项公告如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行主体:苏宁易购集团股份有限公司。

2、债券名称:苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行 公司债券(第五期)。

3、品种、期限和规模:本期债券为3年期品种。发行规模为16亿元。

根据《苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次债券购回基本方案完 成的公告》(公告编号:2021-002),公司于2021年1月7日足额支付"18苏宁05" 的债券购回金额,债券购回完成后"18苏宁05"在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司剩余托管数量为9,232,453张,剩余债券规模为人民币923,245,300 元。

4、债券简称:18苏宁05。

5、债券代码:112743。

6、债券利率:票面利率为5.50%,在本期债券存续期内固定不变。

7、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、票面金额:人民币100元。

9、还本付息方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。

10、起息日:2018年8月13日。

11、付息日:本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的8月13日。如遇 法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计 利息。

12、兑付日:本期债券的兑付日期为2021年8月13日。如遇法定节假日或休 息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保情况:本期债券采用无担保形式发行。

14、信用级别:本公司的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。

15、上市时间和地点:本期债券于2018年9月12日在深圳证券交易所上市交 易。

16、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")。

二、本期债券本息兑付方案

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"18苏宁05"的到期本金金额为923,245,300元,当期票面利率为5.50%,每手 (面值1,000元)本期债券本息兑付金额为人民币1055.00元(含税)。扣税后个 人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手本息兑付金额为1044.00元;扣税 后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手本息兑付金额为1055.00元。

三、本期债权摘牌日、债权登记日及本息兑付日

• 1、债权登记日:2021年8月12日
• 2、最后交易日:2021年8月12日
• 3、本息兑付日:2021年8月13日
• 4、摘牌日:2021年8月13日

四、本息兑付对象

本期债券本次本息兑付的对象为:截至2021年8月12日(该日期为债权登记 日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全 体持有人。

五、本期债券本息兑付办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。

本期债券本息兑付资金已于2021年8月11日足额划付至中国结算深圳分公司 指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债 券本金及利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中 国结算深圳分公司认可的其他机构)。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券 本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续本息兑付工作由 本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

(一)个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定,本期债券

个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征 税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税 代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

(二)非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资 境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号)等规定, 自2018年11月7日至2021年11月6日止,本期债券对境外机构投资境内债券市场取 得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。

(三)其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者,其债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券本息兑付相关机构

1、发行人:苏宁易购集团股份有限公司

住所:江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层

联系地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人:张近东

联系人:董秘办

联系电话:025-84418888-888480

传真:025-84418888-2-888480

邮政编码:210042

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:周伟帆

联系电话:010-60836701

传真:010-60833504

邮政编码:518048

3、登记结算机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联系人:戴文华 联系电话:0755-21899306

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2021年8月12日