SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 14, 2021

证券代码：002024 证券简称：苏宁易购 公告编号：2021-108 债券代码：112733 债券简称：18苏宁04

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

苏宁易购集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 四期）（以下简称“本期债券”，债券简称： 18 苏宁 04 ，债券代码： 112733 ）将于 2021 年 7 月 19 日支付 2020 年 7 月 17 日至 2021 年 7 月 16 日期间的利息并兑付本金。本 期债券本息兑付资金已于 2021 年 7 月 14 日足额划付至中国结算深圳分公司指定 的银行账户。

债权登记日： 2021 年 7 月 16 日 最后交易日： 2021 年 7 月 16 日 本息兑付日： 2021 年 7 月 19 日

摘牌日： 2021 年 7 月 19 日

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年面向合格投资者公 开发行公司债券（第四期）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2128号 文”核准发行。本期债券至2021年7月17日将期满3年，根据《苏宁易购集团股份 有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）募集说明书》、《苏 宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）上 市公告书》有关条款的规定，将于2021年7月19日支付2020年7月17日至2021年7 月16日期间的利息并兑付本金，现将具体事项公告如下：

一、本期债券的基本情况

• 1、发行主体：苏宁易购集团股份有限公司。

• 2、债券名称：苏宁易购集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行

• 公司债券（第四期）。

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3、品种、期限和规模：本期债券为3年期品种。发行规模为12亿元。

根据《苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次债券购回基本方案完 成的公告》（公告编号：2021-002），公司于2021年1月7日足额支付“18苏宁04” 的债券购回金额，债券购回完成后“18苏宁04”在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司剩余托管数量为7,494,723张，剩余债券规模为人民币749,472,300 元。

4、债券简称：18苏宁04。

5、债券代码：112733。

• 6、债券利率：票面利率为5.70%，在本期债券存续期内固定不变。

7、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构 开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机 构的规定进行债券的转让、质押等操作。

8、票面金额：人民币100元。

• 9、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，

• 最后一期利息随本金一起支付。

10、起息日：2018年7月17日。

11、付息日：本期债券的付息日期为2019年至2021年每年的7月17日。如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计 利息。

12、兑付日：本期债券的兑付日期为2021年7月17日。如遇法定节假日或休 息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

13、担保情况：本期债券采用无担保形式发行。

14、信用级别：本公司的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

15、上市时间和地点：本期债券于2018年8月16日在深圳证券交易所上市交

易。

16、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

二、本期债券本息兑付方案

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“18苏宁04”的到期本金金额为749,472,300元，当期票面利率为5.70%，每手 （面值1,000元）本期债券本息兑付金额为人民币1057.00元（含税）。扣税后个 人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手本息兑付金额为1045.60元；扣税 后非居民企业（包含QFII、RQFII）取得的实际每手本息兑付金额为1057.00元。

三、本期债权摘牌日、债权登记日及本息兑付日

1、债权登记日：2021年7月16日

2、最后交易日：2021年7月16日

3、本息兑付日：2021年7月19日 4、摘牌日：2021年7月19日

四、付息对象

本期债券本次付息的对象为：截至2021年7月16日（该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持 有人。

五、本期债券本息兑付办法

本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次本息兑付。

本期债券本息兑付资金已于2021年7月14日足额划付至中国结算深圳分公司 指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债 券本金及利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中 国结算深圳分公司认可的其他机构）。

本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券 本息兑付资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续本息兑付工作由 本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的相关公告为准。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

（一）个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券

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个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征 税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税 代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3号）、《关于境外投资机构境内债券市 场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108号）等规定，自2018年11月7日 至2021年11月6日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收 入暂免征收企业所得税和增值税。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明 对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。

七、本期债券本息兑付相关机构

1、发行人：苏宁易购集团股份有限公司 住所：江苏省南京市山西路8号金山大厦1-5层

联系地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号

法定代表人：张近东

联系人：董秘办

联系电话：025-84418888-888480

传真：025-84418888-2-888480

邮政编码：210042

2、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：周伟帆

联系电话：010-60836701

传真：010-60833504

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邮政编码：518048

• 3、登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场25楼 联系人：戴文华

联系电话：0755-21899306

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会 2021年7月15日

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