SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2008

Feb 28, 2008

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2008-010

苏宁电器股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字 [2004] 97 号文《关于核准苏宁电器连锁 集团股份有限公司公开发行股票的通知》，本公司获准于 2004 年 7 月 7 日向社会公众 公开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 16.33 元，股款以人民币缴足，计人民币 408,250,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后，募集股款净额为人民币 394,602,063.10 元。上述资金于 2004 年 7 月 13 日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字 （ 2004 ） 31 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字 [2006]21 号 文《关于核准苏宁电器股份 有限公司非公开发行股票的通知》，本公司获准于 2006 年 6 月 20 日向特定投资者非公 开发行人民币普通股 25,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 48.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,200,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 4,980,000.00 元，募集股款净额为人民币 1,195,020,000.00 元。上述资金于 2006 年 6 月 20 日到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字（ 2006 ） 37 号验资报告。

本公司以前年度已使用募集资金 66,233.39 万元（包括支付的银行手续费 2.38 万元）， 本年度实际使用募集资金 29,064.04 万元 （包括支付的银行手续费 0.34 万元），累计 已使用募集资金 95,297.43 万元（包括支付的银行手续费 2.72 万元）； 2006 年非公开 发行股票募集的现金超过项目部分的 41,020.10 万元已于 2006 年度用于补充流动资 金。截止 2007 年 12 月 31 日募集资金余额为 22,644.68 万元。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

2004 年 10 月 27 日，本公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管理办 法》，并经本公司第二届董事会第四次会议通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（ 2007 年修订）等相关法律法规的规 定，本公司对募集资金管理制度予以修订。 2007 年 6 月 19 日，公司第二届董事会第四 十七次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

本公司募集资金实行专户存储制度，本公司、保荐机构分别与中国银行南京鼓楼支行、 中国光大银行南京分行，华夏银行南京营业部签订了《募集资金三方监管协议》，上述

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二、募集资金的管理情况（续）

• 1、募集资金管理制度（续）

协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和 审批手续。

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二、募集资金的管理情况（续）

2、募集资金存放情况

本公司（母公司）目前有三个募集资金专户和一个定期存款账户，具体情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行	银行帐号	2007 年12 月31 日余额	2007 年12 月31 日余额	2007 年12 月31 日余额
		募集资金 余额	利息 收入	合计
华夏银行南京分行	07771-8301-93965	50,000.00	326.25	50,326.25
中国光大银行南京分行 中山东路支行	087650120100302076988	-	131.48	131.48
华夏银行南京分行	4131200001819100086118	136,450.67	9,178.81	145,629.48
中国银行南京鼓楼支行	044030201654458094001	-	276.43	276.43
合计		186,450.67	**9,912.97 **	196,363.64

本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目，在项目具体实施过程中，募集资金连 同其他股东增资款也实行专户管理，具体情况如下：

金额单位：人民币千元

开户银行	银行帐号		2007 年12 月31 日余额	2007 年12 月31 日余额
		募集资金 余额	其他股东 增资款	利息 收入	合计
招商银行股份有限公 司武汉循礼门支行	0882425510003	-	-	54.63	54.63
中国建设银行股份有 限公司西安莲湖路 支行	61001711100052501171	-	2,276.00	60.70	2,336.70
中国建设银行股份有 限公司杭州市宝石 支行东山弄分理处	33001616183053000261	-	6,050.00	285.44	6,335.44
深圳市商业银行高新 北支行	008-21001409-69	747.30	1,500.00	56.17	2,303.47
华夏银行广州中环 支行	690810228840	9,620.10	11,500.00	195.84	21,315.94
华夏银行北京平安 支行	4038200001804000015537	-	3,587.10	558.64	4,145.74
交通银行上海浦东 分行	310066580018170026272	-	640.00	117.48	757.48
交通银行长沙潇湘 支行	431610000018150042112	-	3,605.00	100.11	3,705.11
福州市商业银行怡丰 支行	100015471790010002	2,700.00	5,300.00	131.00	8,131.00
中国银行江汉支行	18982508094001	4,428.70	2,500.00	216.25	7,144.95
深圳平安银行深圳高 新北支行	0082700027267	22,500.00	2,500.00	-	25,000.00
合计		39,996.10	39,458.10	1,776.26	81,230.46

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三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

（ 1 ） 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司 2004 年 7 月公开发行人民币普通股的招股说明书，本公司计划对 6 个具体项目使用募集资金，共计人民币 394,526,400 元。其中的 “南京新街口店扩建项目”，原计划使用募集资金人民币 99,632,000 元，经董事会决议改变募集资金用途，用于“六地区连锁店建设项目”， 参见后页的三 /2 小节。截至 2007 年 12 月 31 日止，对于剩余 5 个具体项目，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币 294,894,400 元，本公司募集资金具体运用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			394,602.1		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			1,766.9
变更用途的募集资金总额					99,632.0		已累计投入募集资金总额					294,894.4
变更用途的募集资金总额比例					25%
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益 （利润总额）	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
南京新街口店扩建项目	是	99,632.0	-	-	-	-	-		-	-	-	是
增资北京苏宁电器有限公司	否	37,500.0	37,500.0	37,500.0	-	37,500.0	-	100%	2005	17,204.3	是	否
增资浙江苏宁电器有限公司	否	40,000.0	40,000.0	40,000.0	-	40,000.0	-	100%	2006	39,765.6	是	否
增资上海苏宁电器有限公司	否	37,500.0	37,500.0	37,500.0	1,766.9	37,500.0	-	100%	2007	35,560.8	是	否

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三、募集资金的实际使用情况（续）

1、募集资金实际使用情况（续）

（ 1 ） 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

金额单位：人民币千元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	394,602.1	394,602.1	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,766.9	1,766.9
变更用途的募集资金总额				99,632.0		已累计投入募集资金总额					294,894.4
变更用途的募集资金总额比例				25%
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益 （利润总额）	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
物流配送体系一期扩建项目	-	80,000.0	80,000.0	80,000.0	-	80,000.0	-	100%	-	(注1)	不适用	否
其中：新建杭州配送中心	否					25,000.8	-		2005	-	-	否
扩建南京配送中心	否					22,527.5	-		2005	-	-	否
新建北京配送中心	否					32,471.7	-		2007	-	-	否
商业信息化系统建设项目	否	99,894.4	99,894.4	99,894.4	-	99,894.4	-	100%	2006	(注2)	不适用	否
合计	-	394,526.4	294,894.4	294,894.4	1,766.9	294,894.4	-	100%		92,530.7	-	-

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三、募集资金的实际使用情况（续）

• 1、募集资金实际使用情况（续）

• （ 1 ） 首次公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

• 注 1 ： 物流配送体系一期扩建项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

物流配送体系一期扩建项目的效益主要体现在：其主要服务于公司采购，销售和服务体系，有利于整合区域内物流平台，一定程度上促进 了区域内销售收入的增长。

• 注 2 ： 商业信息化系统建设项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

商业信息化系统建设项目的效益主要体现在：促进企业管理水平的提高，营业费用率水平的降低。

• （ 2 ） 向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况

根据本公司 2006 年 6 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书，本公司计划对 3 个具体项目使用募集资金，共计人民币 784,819,000 元。

截至 2007 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项，共计人民币 561,752,700 元。本公司募集资金具体运用情况如下：

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三、募集资金的实际使用情况（续）

1、募集资金实际使用情况（续）

（ 2 ） 向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

金额单位：人民币千元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	1,195,020.0	1,195,020.0	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	284,610.1	284,610.1
变更用途的募集资金总额				0.0		已累计投入募集资金总额					561,752.7
变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益 （利润总额）	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
100 家连锁店发展项目	否	500,000.0	500,000.0	500,000.0	151,456.3	372,703.9	(127,296.1)	75%	已经开设72 家连锁店。 剩余28 家 预计 2008 年开业。	133,615.3 （注3）	不适用	否
江苏物流中心项目	否	153,100.0	153,100.0	153,100.0	92,467.5	130,131.0	(22,969.0)	85%	2008	（注4）	不适用	否
信息中心项目	否	131,719.0	131,719.0	131,719.0	40,686.3	58,917.8	(72,801.2)	45%	2008	（注5）	不适用	否
合计	-	784,819.0	784,819.0	784,819.0	284,610.1	561,752.7	(223,066.3)	72%		133,615.3	-	-
未达到计划进度原因	1、近年来商业地产价格上升较快，且符合公司连锁发展标准的优质店面资源相对稀缺，给公司连锁店发展的店面选址工作带来了一定的压力。公司计划在2008 年加大 店面选址工作力度，尽快实施完成此项目。 2、江苏物流基地办公楼、培训楼已经建成投入使用，仓库正在搬迁。预计可于2008 年上半年投入使用； 3、目前公司对该项目的投入主要为购买项目所需的硬件设备和软件。由于信息中心对公司发展有着极其重要的战略意义，且该项目本身极具专业化，公司一直在审慎选 择该项目的设计方案，故设计周期较长。2008 年初公司已经完成设计方案，并计划于2008 年3 月份开始土建部分施工。预计该项目将在2008 年底前可竣工。

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三、募集资金的实际使用情况（续）

1、募集资金实际使用情况（续）

• （ 2 ） 向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况（续）

• 注 3 ： 100 家连锁店项目尚未全部实施完毕，且连锁店均在 2006 年及以后开设，经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限——正常年（项 目建成后第三年）。随着项目实施的推进，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体现。

• 注 4 ： 江苏物流项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

江苏物流项目的效益主要体现在：其建成后有助于公司的区域物流整合，在有效保障货源的前提下加快库存周转率，有效节约人力成本和 租赁费用，提高作业效率，进一步提升公司的配送服务质量和品牌形象。

• 注 5 ： 信息中心项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；

信息中心的效益主要体现在：其建成后能够有力支撑公司未来连锁业务的拓展，加强公司的系统数据处理能力和安全运行能力，进一步提 高企业的管理水平和信息化应用能力，有利于企业的长期持续稳定发展。

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三、募集资金的实际使用情况（续）

2、变更募集资金项目的资金使用情况

根据本公司于 2005 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第十七次会议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，终止“南京新街口店扩建项 目”，将该项目原来计划使用的募集资金人民币 99,632,000 元改变用途，用于“六地区连锁店建设项目”，具体为本公司联合其他股东分别对 北京苏宁电器有限公司、福建苏宁电器有限公司、武汉苏宁电器有限公司、上海苏宁电器有限公司、深圳市苏宁电器有限公司及沈阳苏宁电器有 限公司进行增资，新增资金将用于上述公司开设 19 家连锁店。变更前后的募集资金使用计划列示如下：

金额单位：人民币千元

金额单位：人民币千元
变更后的项目	对应 的原 项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计 投入金额 (2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现的效 益 (利润总额)	是否达到 预计效益 (注6)	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
六地区连锁店建设项目		99,000.0
增资北京苏宁电器有限公司	南京	11,000.0	11,000.0	-	11,000.0	100%	2005	(1,530.6)	不适用	否
增资上海苏宁电器有限公司	新街 口店 扩建	19,800.0	19,800.0	-	19,800.0	100%	2006	5,124.9	不适用	否
增资武汉苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	1,920.0	19,800.0	100%	2007	(883.1)	不适用	否
增资福建苏宁电器有限公司		24,300.0	24,300.0	-	21,600.0	89%	2008	7,155.5	不适用	否
增资深圳市苏宁电器有限公司	项目	4,300.0	4,300.0	-	4,300.0	100%	2006	7,387.0	不适用	否
增资沈阳苏宁电器有限公司		19,800.0	19,800.0	2,340.0	19,800.0	100%	2006	(412.6)	不适用	否
合计	-	99,000.0	99,000.0	4,260.0	96,300.0	97%	-	16,841.1	-	-
未达到计划进度原因	近年来商业地产价格上升较快，且符合公司连锁发展标准的优质店面资源相对稀缺，给公司连锁店发展的店面选址工作带来了一定的压力。公司计划在 2008 年加大店面选址工作力度，尽快实施完成此项目。

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三、募集资金的实际使用情况（续）

2、变更募集资金项目的资金使用情况（续）

注 6 ： 该项目尚未实施完毕，且连锁店均在 2005 年及以后开设，经营没有达到变更募 集资金用途的补充公告的判定年限－正常年（项目建成后第三年）。随着项目实施完 成，已开设连锁店进入成熟稳定期，经营效益逐步提高，该项目效益情况将会进一步体 现。

3、 2007 年募集资金项目的实施方式、地点变更情况

（ 1 ） 2007 年 2 月 14 日，本公司第二届董事会第三十七次会议通过了《关于信息中心 项目建设地点变更的议案》，信息中心项目的建设地点由原江苏软件园徐庄园区变更为 南京雨花经济开发区内 .

（ 2 ） 2007 年 4 月 20 日，本公司第二届董事会第四十二次会议通过了《关于部分连锁 店发展项目实施地点变更的议案》，六地区连锁店项目之一的在武汉武昌中南路商圈开 设连锁店变更为在武汉市武广商圈开设连锁店。

4、募集资金项目先期投入情况

本年未发生使用募集资金补充先期投入自有资金的情况。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

6、募集资金其他使用情况

本公司本期募集资金未发生其他使用情况。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2007 年至 2007 年 12 月 31 日止年 度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情 况与披露的相关内容一致。

苏宁电器股份有限公司 董事会 2008 年 2 月 29 日

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