SUNING.COM CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2005

Mar 29, 2005

股票代码：002024 证券简称：苏宁电器 公告编号：2005-008

苏宁电器连锁集团股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公 开发行股票的通知》证监发行字[2004]97 号核准，2004 年7 月7 日公司通过深 圳证券交易所交易系统向社会首次公开发行人民币普通股2,500 万股，每股面值 人民币1 元，每股发行价为人民币16.33 元，募集资金总额为40,825 万元，扣 除发行费用1,364.79 万元，募集资金净额为39,460.21 万元。该募集资金已于 2004 年7 月13 日全部到位，业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字 [2004]31 号《验资报告》验证。

募集资金到位前，截至2004 年6 月30 日，公司利用自有资金对募集资金项 目累计投入6,723.13 万元。截至2004 年12 月31 日，公司募集资金使用情况为： 直接投入募集资金项目为8,673.40 万元，补偿公司先期投入募集资金项目的自 有资金6,718.63 万元，合计使用15,392.03 万元，尚未使用的金额为24,068.18 万元。公司2004 年12 月31 日募集资金专户余额为29,541.97 万元，与尚未使 用的募集资金余额的差异5,473.79 万元主要为北京、浙江、上海地区连锁店建 设项目剩余资金仍存放于募集资金专户及银行存款利息等因素引起。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板块上市特别规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《苏宁电器 连锁集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），

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并于2004 年10 月27 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过。根据《募集 资金管理办法》的要求，公司设立银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集 资金的使用严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用。

三、2004 年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金项目的资金使用情况

单位：万元

序 号	项目名称	2004 年度 实际投资金额	2004 年度募集 资金发生额	募集资金计 划投资金额	使用募集资 金占计划投 资金额比例	实际 完工进度	实现的收益 （注1）
1	南京新街口店扩建	1.37	1.37	9,963.20	0.01％	前期准备 阶段	—
2	增资北京苏宁电器有限公司	3,750.00	3,750.00	3,750.00	100％	注2	22,258.96
3	增资浙江苏宁电器有限公司	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100％	注3	32,247.77
4	增资上海虹口苏宁电器有限公司	3,750.00	3,750.00	3,750.00	100％	注4	25,690.51
5	物流配送系统一期扩建项目	2,939.46	2,246.82	8,000.00	28.09％	注5	—
6	商业信息化系统建设项目	2,019.05	1,643.84	9,989.44	16.46％	注6	—
合 计		16,459.88	15,392.03	39,452.64

• 注1：上表中“实现的收益”指自连锁店开业至2004 年末实现的主营业务

• 收入。

注2：公司使用募集资金3,750.00 万元，联合北京苏宁电器有限公司的其 他股东对其增资，新增资金主要用于北京地区连锁店建设项目。其中：

北京石景山店截止2004 年12 月31 日已实现主营业务收入14,693.89 万元； 北京华威桥店（现名为汉华店）于2004 年4 月24 日开业，截止2004 年12 月31 日已实现主营业务收入7,565.07 万元；

北京望京店项目尚未实施；

2004 年11 月19 日，公司第二届董事会第五次会议通过了《关于使用节余 募集资金开设北京马家堡店的议案》，并于2004 年12 月22 日经公司2004 年第

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四次临时股东大会审议通过，截止2004 年12 月31 日，马家堡店项目实际使用 募集资金500 万元。

截止2004 年12 月31 日，北京地区连锁店建设项目共计使用募集资金 1,589.79 万元，剩余资金2,160.21 万元仍存放于募集资金专户。

注3：公司使用募集资金4,000.00 万元，联合浙江苏宁电器有限公司的其 他股东对其增资，新增资金主要用于浙江地区连锁店建设项目。其中：

杭州庆春东路店（现名为庆春路店）于2004 年7 月10 日开业，截止2004 年12 月31 日已实现主营业务收入19,049.98 万元；

温州人民路店（现名为胜利路店）于2004 年4 月17 日开业，截止2004 年 12 月31 日已实现主营业务收入13,197.79 万元；

杭州萧山店已开业，公司拟使用募集资金重新投入；

宁波中兴路店项目尚未实施。

截止2004 年12 月31 日，浙江地区连锁店建设项目共计使用募集资金 2,643.17 万元，剩余资金1,356.83 万元仍存放于募集资金专户。

注4：公司使用募集资金3,750.00 万元，联合上海虹口苏宁电器有限公司 （现名为上海苏宁电器有限公司）的其他股东对其增资，新增资金主要用于上 海地区连锁店建设项目。其中：

上海五角场店（现名为黄兴路店）截止2004 年12 月31 日已实现主营业务 收入16,601.27 万元；

上海普陀店（现名为曹杨路店）于2004 年5 月1 日开业，截止2004 年12 月31 日已实现主营业务收入9,089.23 万元；

上海徐家汇店及长宁店项目尚未实施。

截止2004 年12 月31 日，上海地区连锁店建设项目共计使用募集资金 1,924.73 万元，剩余资金1,825.27 万元仍存放于募集资金专户。

注5：公司使用募集资金8,000.00 万元扩建南京配送中心、新建杭州配送 中心和北京配送中心，2004 年度实际投入资金2,939.46 万元，该项目已使用募

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集资金2,246.82 万元，其中：2004 年11 月19 日，公司第二届董事会第五次会 议通过了《关于设立杭州苏宁电器有限公司的公告》，并于2004 年12 月22 日 经公司2004 年第四次临时股东大会审议通过，公司联合浙江苏宁电器有限公司 共同出资成立杭州苏宁电器有限公司实施新建杭州配送中心项目，截至2004 年 12 月31 日杭州配送中心实际使用募集资金320.33 万元，南京配送中心实际使 用募集资金投入1,926.49 万元；

注6：公司使用募集资金9,989.44 万元建设商业信息化系统项目，主要包 括购置服务器、中心路由器、各系统所需相应硬件设备及系统软件；开发VOIP 功能；建设供应链管理、客户关系管理及呼叫中心、决策支持、办公自动化、 数字监控和视频会议系统；对现有机房进行扩建；按标准机房要求进行装修； 购置机房所需的电源、空调等设备。截止2004 年12 月31 日，该项目实际投资 金额为2,019.05 万元，其中：实际使用募集资金1,643.84 万元；尚未支付的 工程、设备款项为375.21 万元。

（二）变更募集资金项目的资金使用情况 本期募集资金项目的资金使用未作变更。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 本期募集资金项目的实施方式、地点未作变更。

（四）募集资金项目先期投入情况

由于公司的募集资金项目规划到募集资金实际到位经历了较长的时间，因 此为保证各项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自有资 金,进行募集资金投资项目的建设。经审计，截至2004 年6 月30 日，公司利用 自有资金先期投入6723.13 万元，其中“增资北京苏宁电器有限公司”项目中开 设北京汉华店（原“北京华威桥”店）、北京石景山店投入1089.79 万元，“增资 浙江苏宁电器有限公司”项目中开设杭州庆春东路店、温州人民路店投入2643.17 万元，“增资上海虹口苏宁电器有限公司”项目中开设上海普陀店、上海五角场

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店投入1924.73 万元，“物流配送体系一期扩建项目” 中代垫部分土地款等投入 324.83 万元，“商业信息化系统建设项目”中购买部分设备等投入740.61 万元。

2004 年7 月13 日募集资金到位后，公司经第二届董事会第六次会议审议通 过，从募集资金专用帐户划拨6,723.13 万元至公司基本存款帐户用于补偿公司 先期投入募集资金项目的自有资金。2004 年12 月23 日、12 月24 日及12 月27 日贵公司分别从募集资金专户实际划拨3,245.13 万元、3,153.17 万元及320.33 万元至基本存款帐户。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本期公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（六）募集资金其他使用情况

1、公司募集资金投资项目之一—“增资北京苏宁电器有限公司3,750.00 万元”，增开石景山店、华威桥店及望京店，由于北京石景山店、北京华威桥店 （现名为汉华店）因租赁面积减少而节余了募集资金700.00 万元左右，拟用于 开设北京马家堡店，不足部分由北京苏宁电器有限公司自筹解决。2004 年11 月 19 日，公司第二届董事会第五次会议通过了《关于使用节余募集资金开设北京 马家堡店的议案》，并于2004 年12 月22 日经公司2004 年第四次临时股东大会 审议通过。马家堡店项目实际使用募集资金500.00 万元。

2、公司募集资金投资项目之一—“物流配送体系一期扩建项目”中的杭州 配送中心原计划由公司组织实施，根据杭州市经济技术开发区管委会杭经开商 [2004]65 号文和68 号文规定：开发区土地受让方必须是在其开发区设立的独立 法人，且注册资本必须达到4,650.00 万元。为了保证该募集资金投资项目的顺 利建设，公司成立了杭州苏宁电器有限公司并由其负责组织实施该项目。公司以 募集资金2,500.00 万元和自有资金1,685.00 万元共计出资4,185.00 万元，并 联合子公司—浙江苏宁电器有限公司以自有资金出资465.00 万元，于2004 年 11 月29 日在杭州市经济技术开发区共同出资组建杭州苏宁电器有限公司，注册 资本为4,650.00 万元，首期出资额为3,000.00 万元，其中：公司首期出资 2,700.00 万元，占首期注册资本的比例为90%；浙江苏宁电器有限公司首期出资

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300.00 万元，占首期注册资本的比例为10%。2004 年11 月19 日，公司第二届 董事会第五次会议通过了《关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案》，并于2004 年12 月22 日经贵公司2004 年第四次临时股东大会审议通过。

附：《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金年度专项审核报告》

苏宁电器连锁集团股份有限公司 董事会

2005 年3 月24 日

附：募集资金年度专项审核报告

天衡专字（2005）64 号

苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》 中所提及的2004 年度募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任 是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，我们的责任是依据对这些材料的审核发表审核意见， 并对所发表审核意见的真实性、准确性和完整性负责。在审核过程中，我们参照 中国注册会计师独立审计准则，结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记 录等我们认为必要的审核程序。

本专项审核报告仅供贵公司2004 年度报告披露之目的使用，不得用作任何 其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司2004 年度报告的必备文件， 随其他文件一起报送并对外披露。

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一、募集资金基本情况

根据贵公司股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公开发 行人民币普通股股票2,500 万股，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 97 号文“关于核准苏宁电器连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知”核准， 贵公司于2004 年7 月7 日公开发行人民币普通股股票2,500 万股，每股面值人 民币1.00 元，每股发行价人民币16.33 元，募集资金总额为人民币 408,250,000.00 元，扣除发行费用人民币13,647,936.90 元后，实际募集资金 净额为人民币394,602,063.10 元，募集资金实际到位时间为2004 年7 月13 日， 业经江苏天衡会计师事务所天衡验字（2004）31 号《验资报告》验证。

二、募集资金的管理情况

2004 年10 月27 日，贵公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集 资金管理办法》，并经贵公司第二届董事会第四次会议通过。贵公司募集资金实 行专户存储制度，募集资金的使用按照贵公司资金使用审批规定办理手续。贵公 司目前有三个募集资金专户，具体情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行帐号	期末余额
中国银行南京鼓楼支行	044030201654458094001	46,337,050.76
中国光大银行南京分行太平南路支行	087650120100302076988	169,022,821.08
华夏银行南京分行	077710819100086118	80,059,779.20
合 计		295,419,651.04

注：募集资金专户存款余额中包括利息收入1,317,433.87 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

贵公司招股时承诺的募集资金项目及2004 年度的资金实际使用情况如下：

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（单位：人民币万元）

项 目	计划募集资 金投资数额	实际投资 金额	实际投入时间	实际投资额占计 划投资额的比例	项目的完 工程度	实现的收益 （注1）
南京新街口店扩建项目	9,963.20	1.37	2004 年9 月24 日	—	—	—
增资北京苏宁电器有限公司	3,750.00	3,750.00	2004 年9 月17 日	100%	注2	22,258.96
增资浙江苏宁电器有限公司	4,000.00	4,000.00	2004 年8 月27 日	100%	注3	32,247.77
增资上海虹口苏宁电器有限公司	3,750.00	3,750.00	2004 年10 月10 日	100.%	注4	25,690.51
物流配送系统一期扩建项目	8,000.00	2,939.46	2004 年4 月20 日至2004 年12 月31 日	36.74%	注5	—
商业信息化系统建设项目	9,989.44	2,019.05	2003 年7 月24 日至2004 年12 月28 日	20.21%	注6	—
合 计	39,452.64	16,459.88

注1：上表中“实现的收益”指自连锁店开业至2004 年末实现的主营业务 收入。

注2：贵公司使用募集资金3,750.00 万元，联合北京苏宁电器有限公司的 其他股东对其共增资4,100.00 万元，新增资金主要用于北京地区连锁店建设项 目，增开北京石景山店、北京华威桥店和北京望京店。其中：

北京石景山店已于2003 年6 月21 日开业，贵公司实际投入资金587.14 万 元，截止2004 年12 月31 日已实现主营业务收入14,693.89 万元；

北京华威桥店（现名为汉华店）已于2004 年4 月24 日开业，贵公司实际 投入资金502.65 万元，截止2004 年12 月31 日已实现主营业务收入7,565.07 万元；

北京望京店项目尚未实施。

北京地区连锁店建设项目共计使用募集资金1,089.79 万元，扣除投入马家 堡店项目500 万元后的剩余资金2,160.21 万元仍存放于募集资金专户。

注3：贵公司使用募集资金4,000.00 万元，联合浙江苏宁电器有限公司的 其他股东对其共增资4,500.00 万元，新增资金主要用于浙江地区连锁店建设项 目，增开杭州庆春东路店、温州人民路店、杭州萧山店和宁波中兴路店。其中： 杭州庆春东路店（现名为庆春路店）已于2004 年7 月10 日开业，贵公司

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实际投入资金2,685.46 万元，该店实际面积12,033.87 平方米，超出招股说明 书中所列面积4,033.87 平方米，超过的部分贵公司以自有资金投入，金额为 900.19 万元，截止2004 年12 月31 日已实现主营业务收入19,049.98 万元（由 于连锁店是一个完整的销售机构，在计算实现的收益时无法区分募集资金和自 有资金各自所产生的收益）；

温州人民路店（现名为胜利路店）已于2004 年4 月17 日开业，贵公司实 际投入资金857.90 万元，截止2004年12 月31 日已实现主营业务收入13,197.79 万元；

杭州萧山店已于2003 年4 月12 日已开业，贵公司拟重新投入； 宁波中兴路店项目尚未实施。

浙江地区连锁店建设项目共计使用募集资金2,643.17 万元，剩余资金 1,356.83 万元仍存放于募集资金专户。

注4：贵公司使用募集资金3,750.00 万元，联合上海虹口苏宁电器有限公 司（现名为上海苏宁电器有限公司）的其他股东对其共增资4,200.00 万元，新 增资金主要用于上海地区连锁店建设项目，增开上海五角场店、上海普陀店、 上海徐家汇店和上海长宁店。其中：

上海五角场店（现名为黄兴路店）已于2003 年11 月29 日开业，贵公司实 际投入资金820.09 万元，截止2004年12 月31 日已实现主营业务收入16,601.27 万元；

上海普陀店（现名为曹杨路店）已于2004 年5 月1 日开业，贵公司实际投 入资金1,104.64 万元，截止2004 年12 月31 日已实现主营业务收入9,089.23 万元；

上海徐家汇店及长宁店项目尚未实施。

上海地区连锁店建设项目共计使用募集资金1,924.73 万元，剩余资金 1,825.27 万元仍存放于募集资金专户。

注5：贵公司使用募集资金8,000.00 万元扩建南京配送中心、新建杭州配 送中心和北京配送中心，2004 年度实际投入资金2,939.46 万元，该项目已使用

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募集资金2,246.82 万元，其中：杭州配送中心实际使用募集资金320.33 万元； 南京配送中心实际使用募集资金1,926.49 万元。

注6：贵公司使用募集资金9,989.44 万元建设商业信息化系统项目，主要 包括购置服务器、中心路由器、各系统所需相应硬件设备及系统软件；开发VOIP 功能；建设供应链管理、客户关系管理及呼叫中心、决策支持、办公自动化、 数字监控和视频会议系统；对现有机房进行扩建；按标准机房要求进行装修； 购置机房所需的电源、空调等设备。

该项目实际投资金额为2,019.05 万元，其中：实际使用募集资金1,643.84 万元；尚未支付的工程、设备款项为375.21 万元。

2、变更募集资金项目的资金使用情况

贵公司本期募集资金项目的资金使用未发生变更。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

贵公司本期募集资金项目未发生实施方式、地点变更

4、募集资金项目先期投入情况

贵公司的募集资金项目从项目规划到募集资金到位经历了较长时间，在募 集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目6,723.13 万元。2004 年12 月19 日，贵公司第二届董事会第六次会议通过了《关于公司募集资金使用情况 的议案》：决定从募集资金专用帐户划拨6,723.13 万元至基本存款帐户用于补偿 贵公司先期投入募集资金项目的自有资金。2004 年12 月23 日、12 月24 日及 12 月27 日贵公司分别从募集资金专户实际划拨32,451,338.57 元、 31,531,700.00 元及3,203,336.00 元至基本存款帐户。

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贵公司以自有资金先期投入募集资金项目的具体情况如下：

（单位：人民币万元）

项 目	先期以自有资 金投入的金额	开始投入时间
北京石景山店	587.14	2003 年3 月
北京华威店（现名为汉华店）	502.65	2004 年4 月
杭州庆春东路店（现名为庆春路店）	1,785.27	2004 年5 月
温州人民路店（现名为胜利路店）	857.90	2004 年 2 月
上海五角场店（现名为黄兴路店）	820.09	2003 年4 月
上海普陀店（现名为曹杨路店）	1,104.64	2004 年1 月
杭州配送中心	324.83	2004 年4 月
商业信息化系统建设项目	740.61	2003 年7 月
合 计	6,723.13

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

贵公司本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金。

6、募集资金其他使用情况

（1）贵公司募集资金投资项目之一—“增资北京苏宁电器有限公司 3,750.00 万元”，增开石景山店、华威桥店及望京店，由于北京石景山店、北京 华威桥店（现名为汉华店）因租赁面积减少而节余了募集资金700.00 万元左右， 拟用于开设北京马家堡店，不足部分由北京苏宁电器有限公司自筹解决。

2004 年11 月19 日，贵公司第二届董事会第五次会议通过了《关于使用节 余募集资金开设北京马家堡店的议案》，并于2004 年12 月22 日经贵公司2004 年第四次临时股东大会审议通过。

马家堡店项目实际使用募集资金500.00 万元。

（2）贵公司的募集资金投资项目之一—“物流配送体系一期扩建项目”中 的杭州配送中心原计划由贵公司组织实施，根据杭州市经济技术开发区管委会杭

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经开商[2004]65 号文和68 号文规定：开发区土地受让方必须是在其开发区设立 的独立法人，且注册资本必须达到4,650.00 万元。为了保证该募集资金投资项 目的顺利建设，贵公司成立了杭州苏宁电器有限公司并由其负责组织实施该项 目。贵公司以募集资金2,500.00 万元和自有资金1,685.00 万元共计出资 4,185.00 万元，并联合子公司—浙江苏宁电器有限公司以自有资金出资465.00 万元，于2004 年11 月29 日在杭州市经济技术开发区共同出资组建杭州苏宁电 器有限公司，注册资本为4,650.00 万元，首期出资额为3,000.00 万元，其中： 贵公司首期出资2,700.00 万元，占首期注册资本的比例为90%；浙江苏宁电器 有限公司首期出资300.00 万元，占首期注册资本的比例为10%。

2004 年11 月19 日，贵公司第二届董事会第五次会议通过了《关于设立杭 州苏宁电器有限公司的议案》，并于2004 年12 月22 日经贵公司2004 年第四次 临时股东大会审议通过。

除上述情况之外，贵公司本期募集资金未发生其他使用情况。

四、差异说明

贵公司募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情 况的专项说明》中的有关内容一致。

五、审核意见

经审核，我们认为贵公司第二届董事会第十次会议通过的《关于募集资金 年度使用情况的专项说明》中2004 年度募集资金使用情况的披露与实际使用情 况相符。

江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭澳 中国·南京 中国注册会计师：林捷

2005 年3 月24 日

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