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SUNING.COM CO.,LTD. Audit Report / Information 2011
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Audit Report / Information
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2011 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告
对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
普华永道中天特审字(2012)第 840 号 (第一页,共二页)
苏宁电器股份有限公司董事会:
我们接受委托,对苏宁电器股份有限公司(以下简称"贵公司")关于 2011 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实 际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。
贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小 企业板上市公司规范运作指引》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制 相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和 完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的 专项报告发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要 求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使 用情况专项报告是否在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制,在所有重大方面如实反映了贵 公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。
普华永道中天特审字(2012)第 840 号 (第二页,共二页)
合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序,以获取有关募集资金存放与实际 使用情况专项报告是否在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》编制,在所有重大方面如实反映了 贵公司 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴 证程序取决于我们的职业判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与 实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中,我 们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相 信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证结论提供了基础。
我们认为,上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按 照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》编制,并在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金存放与实 际使用情况。
本报告仅供贵公司按照上述规定的要求在 2011 年度报告中披露之目的使 用,不得用作任何其他目的。
普华永道中天 注册会计师 会计师事务所有限公司 柯 镇 洪
中国•上海市 注册会计师 2012 年 3 月 29 日 曹 婕
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2004]97 号文《关于核准苏宁电器 连锁集团股份有限公司公开发行股票的通知》,苏宁电器股份有限公司(以下简称 "本公司")于 2004 年 7 月 7 日获准向社会公众公开发行人民币普通股 25,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 16.33 元,股款以人民币缴 足,计人民币 408,250,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,647,936.90 元后,募集 股款净额为人民币 394,602,063.10 元。上述资金于 2004 年 7 月 13 日到位,业经 江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并出具天衡验字(2004)31 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监发行字[2006]21 号文《关于核准苏宁电器 股份有限公司非公开发行股票的通知》,本公司于 2006 年 6 月 20 日获准向特定投 资者非公开发行人民币普通股 25,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行 价为人民币 48.00 元,股款以人民币缴足,计人民币 1,200,000,000.00 元。扣除发 行费用人民币 4,980,000.00 元,募集股款净额为人民币 1,195,020,000.00 元。上 述资金于 2006 年 6 月 20 日到位,业经江苏天衡会计师事务所有限公司予以验证并 出具天衡验字(2006)37 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2008]647 号文《关于核准苏宁电器 股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于 2008 年 5 月 16 日获准向特定投 资者非公开发行人民币普通股 54,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行 价格为人民币 45.00 元,股款以人民币缴足,计人民币 2,430,000,000.00 元,扣除 发行费用人民币 9,944,524.50 元,募集股款净额为人民币 2,420,055,475.50 元, 上述资金于 2008 年 5 月 16 日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以 验证并出具普华永道中天验字(2008)第 054 号验资报告。
根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2009]1351 号文《关于核准苏宁电器 股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司于 2009 年 12 月 15 日获准向特定 投资者非公开发行人民币普通股 177,629,244 股,每股面值人民币 1.00 元,每股 发行价格为人民币 17.20 元,股款以人民币缴足,计人民币 3,055,222,996.80 元, 扣除发行费用人民币 55,223,001.35 元,募集股款净额为人民币 2,999,999,995.45 元,上述资金于 2009 年 12 月 23 日到位,业经普华永道中天会计师事务所有限公 司予以验证并出具普华永道中天验字(2009)第 305 号验资报告。
本公司以前年度已使用募集资金人民币 373,280.91 万元(包括支付的银行手续费人 民币 4.74 万元),2011 年度实际使用募集资金人民币 186,118.57 万元(包括支付的 银行手续费人民币 2.12 万元),累计已使用募集资金人民币 559,414.48 万元(包括 支付的银行手续费人民币 6.86 万元)。
一、募集资金情况(续)
2006 年度非公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币 41,020.10 万元已于 2006 年度补充流动资金;首次公开发行股票募集的现金超过项目部分的人民币 70.77 万元于 2010 年度补充流动资金;2009 年度非公开发行股票募集的现金超过 项目部分的人民币 19,964.23 万元于 2010 年度补充流动资金;本年度支付 2009 年 度非公开发行的发行费用人民币 15 万元,尚有人民币 30.03 万元未支付。截至 2011 年 12 月 31 日止,募集资金余额为人民币 80,543.20 万元。
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度
2004 年 10 月 27 日,本公司制订了《苏宁电器连锁集团股份有限公司募集资金管 理办法》,并经本公司第二届董事会第四次会议通过。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等相关法律法规的规 定,本公司对募集资金管理制度予以修订。2012 年 3 月 29 日,本公司第四届董事 会第二十三次会议审议通过了修订后的《苏宁电器股份有限公司募集资金管理制 度》("《募集资金管理制度》")。
本公司募集资金实行专户存储制度,于 2007 年 6 月本公司、保荐机构分别与中国 银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行南京分行、华夏银行股份有限公司 南京营业部签订《募集资金三方监管协议》。
自 2008 年 5 月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后,本公司、保荐机 构于 2008 年 6 月分别与华夏银行股份有限公司南京营业部、中国光大银行南京分 行、中国民生银行股份有限公司南京新街口支行、深圳发展银行股份有限公司南京 汉中路支行就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》。
自 2009 年 12 月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后,本公司、保荐机 构于 2010 年 1 月分别与交通银行江苏省分行、中国银行南京鼓楼支行、中国民生 银行南京新街口支行、光大银行南京分行营业部、深圳发展银行南京汉中路支行、 华夏银行南京分行营业部就此次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协 议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。
在使用募集资金时,本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定,严格履行了 申请和审批手续。
二、募集资金管理情况(续)
2、募集资金存放情况
本公司尚未使用的募集资金将主要用于连锁店发展项目及各物流中心项目的建设。 本公司将尚未使用的募集资金存放于本公司专户中,其中为提高资金使用效率,将 闲置的募集资金以定期、通知存单的方式存放,不存在存单抵押、质押及其他所有 权、使用权受到限制的情况。
截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司(母公司)有十个募集资金专户、三个定期存款 账户和两个通知存款账户,具体情况如下:
金额单位:人民币千元
| 2011 年 12 月 31 日余额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 利息收入 | 合计 | ||
| 华夏银行南京分行营业部 | 4131200001819100086118 | - | 10,421.38 | 10,421.38 | ||
| 中国光大银行南京分行营业部 | 76490188000151375 | 28,879.96 | 7,060.59 | 35,940.55 | ||
| 华夏银行南京分行营业部 | 4131200001819100105110 | 43,590.49 | 40,220.92 | 83,811.41 | ||
| 中国民生银行南京新街口支行 | 0804014210006558 | - | 11,093.14 | 11,093.14 | ||
| 募集资金专户 | 中国民生银行南京新街口支行 | 0804014210007403 | - | 9,354.08 | 9,354.08 | |
| 中国银行南京鼓楼支行 | 801201654458095001 | 28,266.45 | 8,435.01 | 36,701.46 | ||
| 交通银行江苏省分行南京鼓楼支行 | 320006621018170055183 | 83,458.73 | 13,665.84 | 97,124.57 | ||
| 中国光大银行南京分行 | 077360188000224313 | 41,582.43 | 9,684.78 | 51,267.21 | ||
| 深圳发展银行南京汉中路支行 | 11006855520612 | 25,636.50 | 6,964.31 | 32,600.81 | ||
| 华夏银行南京分行营业部 | 077710819100110631 | 154,616.37 | 16,364.42 170,980.79 | |||
| 交通银行江苏省分行南京鼓楼支行 | 320006621608510004368-00229745 | 60,000.00 | - | 60,000.00 | ||
| 定期存款账户 | 华夏银行南京分行营业部 | 07771-8301-115443 | 100,000.00 | - 100,000.00 | ||
| 深圳发展银行南京汉中路支行 | 12-0068555206-02-000009 | 80,000.00 | 1,194.42 | 81,194.42 | ||
| 华夏银行南京分行营业部 | 07771-8303-56853 | 130,000.00 | - 130,000.00 | |||
| 通知存款账户 | 中国光大银行南京分行 | 76490181000604668 | 20,000.00 | - | 20,000.00 | |
| 合计 | 796,030.93 134,458.89 930,489.82 |
本公司通过子公司或分公司实施的募集资金项目,在项目具体实施过程中,募集资 金连同其他股东增资款亦实行专户管理,具体情况如下:
金额单位:人民币千元
| 2011 年 12 月 31 日余额 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 其他股东增资款 | 利息收入 | 合计 |
| 中国建设银行深圳益民支行(注) | 44201606800052501848 | 571.70 | 1,700.00 | 98.55 | 2,370.25 |
| 中国银行新华路支行(注) | 162007412917 | 2,596.40 | 2,000.00 | 65.48 | 4,661.88 |
| 光大银行常州支行(注) | 76610188000065603 | 4,833.00 | 537.00 | 0.45 | 5,370.45 |
| 中国光大银行东莞分行(注) | 38790188000022656 | 1,400.00 | 350.00 | 0.89 | 1,750.89 |
| 合计 | 9,401.10 | 4,587.00 | 165.37 | 14,153.47 |
注:对于由子公司实施的募集资金项目,公司是以向子公司增资的形式,将募集资金划拨到对应的 子公司,后予以支付或置换。报告期末,公司正在办理有关子公司的增资手续,故公司子公司开立 验资户用于专门存放公司以及其他股东的增资款。
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
(1) 2006 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司 2006 年 6 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书,本公司计划对 3 个具体项目使用募集资金,共计人 民币 784,819.0 千元。截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 784,819.0 千元,具体使 用情况如下:
金额单位:人民币千元
| 募集资金总额 | 1,195,020.0 | 本年度投入募集资金总额 | 1,198.3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | 784,819.0 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 家连锁店发展项目100 | 否 | 500,000.0 | 500,000.0 | 500,000.0 | - | 500,000.0 | - | 100% | 年2010 | 266,732.5 | 是(注1) | 否 |
| 江苏物流中心项目 | 否 | 153,100.0 | 153,100.0 | 153,100.0 | 1,198.3 | 153,100.0 | - | 100% | 年2008 | (注2) | 不适用 | 否 |
| 信息中心项目 | 否 | 131,719.0 | 131,719.0 | 131,719.0 | - | 131,719.0 | - | 100% | 年2009 | (注3) | 不适用 | 否 |
| 合计 | 784,819.0 | 784,819.0 | 784,819.0 | 1,198.3 | 784,819.0 | - | 100% | 266,732.5 | ||||
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
- (1) 2006 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
- 注 1: 截至 2011 年 12 月 31 日止,100 家连锁店发展项目已全部实施完毕,使用募集资金投入开设 78 家。在已开设的店面中, 部分已开设店面经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进,已开设连锁 店进入成熟稳定期,经营效益逐步提高,该项目效益情况将体现。
根据 100 家连锁店发展项目开业时间计算,共有 75 家店面在 2011 年达到开业后第三年,由于近年来本公司对部分租金成 本较高,选址欠佳,商圈发生转移的店面加大了调整力度,在前述 75 家店面中本公司调整关闭了 13 家,因此截至 2011 年 12 月 31 日止,实际共有 62 家连锁店经营达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该 62 家连锁店预计正常年 实现销售收入人民币 523,900 万元(含税),2011 年度实际实现销售收入人民币 571,356.4 万元(含税),符合预期。
注 2: 江苏物流中心项目不直接产生经济收入,故无法单独核算效益;江苏物流中心项目的效益主要体现在:其建成后有助于本 公司的区域物流整合,在有效保障货源的前提下加快库存周转率,有效节约人力成本和租赁费用,提高作业效率,进一步 提升本公司的配送服务质量和品牌形象。
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(1) 2006 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
注 3: 信息中心项目不直接产生经济收入,故无法单独核算效益;信息中心的效益主要体现在:其建成后能够有力支撑本公司未 来连锁业务的拓展,加强本公司的系统数据处理能力和安全运行能力,进一步提高企业的管理水平和信息化应用能力,有 利于企业的长期持续稳定发展。
(2) 2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司 2008 年 5 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书,本公司计划对 4 个具体项目使用募集资金,共计人 民币 2,420,055.5 千元。截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,214,403.8 千元,具 体使用情况如下:
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(2) 2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
金额单位:人民币千元
| 募集资金总额 | 2,420,055.5 | 本年度投入募集资金总额 | 434,037.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,214,403.8 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 家连锁店发展项目250 | 否 | 1,500,000.0 | 1,500,000.0 | 1,500,000.0 | 405,497.3 | 1,320,261.8 | (179,738.2) | 88% | 年2011 | 175,578.8 | 不适用(注5) | 否 |
| 沈阳物流中心项目 | 否 | 143,483.7 | 143,483.7 | 143,483.7 | 28,540.3 | 117,570.2 | (25,913.5) | 82% | 年2010 | 不适用 | 不适用(注6) | 否 |
| 武汉中南旗舰店购置项目 | 否 | 233,867.7 | 233,867.7 | 233,867.7 | - | 233,867.7 | - | 100% | 年2007 | 19,402.5 | 85%(注7) | 否 |
| 上海浦东旗舰店购置项目 | 否 | 576,208.7 | 542,704.1(注4) | 542,704.1 | - | 542,704.1 | - | 100% | 年2007 | 24,883.4 | 60%(注7) | 否 |
| 合计 | 2,453,560.1 | 2,420,055.5 | 2,420,055.5 | 434,037.6 | 2,214,403.8 | (205,651.7) | 92% | 219,864.7 | ||||
| 未达到计划进度原因 | 1、截至年月日止,公司250 连锁店发展项目已开设家连锁店,并全部已使用募集资金投入。公司将加大开发力度,剩余20111231248店面将在年上半年投入完毕。20122、沈阳物流中心已于年投入使用,尚余部分为待支付的工程款及质保金,另由于公司加强了相关建设成本等控制,项目资金出现一定的2010结余。 | 家2 |
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(2) 2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
注 4:2007 年度非公开发行股票募集的现金低于项目部分的人民币 3,350.46 万元已经调整上海浦东旗舰店购置项目的投资总额。
注 5:250 家连锁店项目尚未全部实施完毕,且连锁店均在 2007 年及以后开设,经营没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正 常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进,已开设连锁店进入成熟稳定期,经营效益逐步提高,该项目效益情况将会进一 步体现。
根据 250 家连锁店发展项目开业计算,共有 107 家连锁店在 2011 年达到开业后第三年,其中本公司调整关闭 10 家,因此 截至 2011 年 12 月 31 日止,实际有 97 家连锁店达到上市公告书判定年限-正常年(开业后第三年)。该 97 家连锁店预计正常 年实现销售收入人民币 794,000 万元(含税),2011 年度实际实现销售收入人民币 623,733.84 万元(含税),完成了预计销售 的 79%,较预期有一定的差距,主要原因为:部分店面所在商圈有待进一步培育、成熟,同时由于满足本公司连锁发展标 准的优质店面资源有一定的稀缺性,部分连锁店未能取得目标商圈中的理想物业,随着本公司店面经营管理能力的提升,以 及店面经营的成熟,效益水平将会进一步提升。
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
- (2) 2007 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
- 注 6:沈阳物流中心项目不直接产生经济效益;但沈阳物流中心建成后有助于本公司的东北区域物流整合,在有效保障货源的前提 下加快库存周转率,有效节约人力成本和租赁费用,提高作业效率,进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。
- 注 7:武汉中南旗舰店购置项目、上海浦东旗舰店购置项目两店预计正常年分别实现人民币 3.5 亿元(含税)、人民币 7.5 亿元(含税) 的销售规模,武汉中南旗舰店 2011 年度实际实现销售收入人民币 2.99 亿元(含税),上海浦东旗舰店 2011 年度实际实现销 售收入人民币 4.48 亿元(含税),分别完成了预期销售收入的 85%、60%。
上述两家连锁店的购置,能够有效地保障本公司店面经营的持续性和稳定性,并且在商业物业租金水平不断上涨的市场环境 下,以购置方式提前锁定物业成本,有助于本公司降低店面运营成本。武汉中南旗舰店和上海浦东旗舰店的开设,对本公司 在当地的连锁发展起到了一锤定音的效果。有力的提升了消费者对本公司的认知度与本公司的品牌美誉度,增强了本公司的 市场竞争力,扩大了本公司的市场份额。2011 年,受一系列调控政策的影响,家电消费受到一定的抑制,相较于原先较为 积极的销售收入预计金额,两家连锁店的销售收入完成率尚有一定的差距,本公司相信通过进一步增强商品规划,丰富产品 类别以及加强宣传推广等措施,两家门店的销售收入将能进一步提升。
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(3) 2009 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况
根据本公司 2009 年 12 月向特定投资者非公开发行人民币普通股的上市公告书,本公司计划对 8 个具体项目使用募集资金,共计 人民币 2,800,357.7 千元。2009 年度非公开发行股票募集资金的款项超过募集资金承诺投资总额的部分人民币 19,964.23 万元已 于 2010 年度补充流动资金。
截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 2,200,809.0 千元,具体使用情况如下:
| 金额单位:人民币千元 |
|---|
| ------------ |
| 募集资金总额 | 3,000,000.0 | 本年度投入募集资金总额 | 1,425,928.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,200,809.0 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 家连锁店发展项目250 | 否 | 1,400,000.0 | 1,400,000.0 | 1,400,000.0 | 783,255.9 | 1,024,467.6 | (375,532.4) | 73% | 年2011 | 65,559.5 | 不适用(注8) | 否 |
| 成都物流中心项目 | 否 | 151,980.8 | 151,980.8 | 151,980.8 | 100,984.6 | 149,165.3 | (2,815.5) | 98% | 年2011 | (注9) | 不适用 | 否 |
| 无锡物流中心项目 | 否 | 152,469.9 | 152,469.9 | 152,469.9 | 58,075.1 | 126,977.2 | (25,492.7) | 83% | 年2011 | (注9) | 不适用 | 否 |
| 重庆物流中心项目 | 否 | 166,697.0 | 166,697.0 | 158,487.2 | 95,553.7 | 158,487.2 | - | 100% | 年2012 | (注9) | 不适用 | 否 |
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
(3) 2009 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
金额单位:人民币千元
| 募集资金总额 | 3,000,000.0 | 本年度投入募集资金总额 | 1,425,928.6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | -已累计投入募集资金总额 | 2,200,809.0 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(利润总额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 天津物流中心项目 | 否 | 158,008.0 | 158,008.0 | 158,008.0 | 90,118.6 | 137,429.2 | (20,578.8) | 87% | 年2011 | (注9) | 不适用 | 否 |
| 徐州物流中心项目 | 否 | 113,994.0 | 113,994.0 | 52,411.1 | 32,259.4 | 52,411.1 | - | 100% | 年2012 | (注9) | 不适用 | 否 |
| 北京物流中心二期项目 | 否 | 267,208.0 | 267,208.0 | 161,871.4 | 69,475.9 | 161,871.4 | - | 100% | 2012年 | (注9) | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 390,000.0 | 390,000.0 | 390,000.0 | 196,205.4 | 390,000.0 | - | 100% | 年2011 | (注10) | 不适用 | 否 |
| 合计 | 2,800,357.7 | 2,800,357.7 | 2,625,228.4 | 1,425,928.6 | 2,200,809.0 | (424,419.4) | 84% | 65,559.5 | ||||
| 未达到计划进度原因 | 截止年月日止,本公司连锁店发展项目已开设家连锁店,其中家店面已使用募集资金投入,其余店面正在办理投入20111231250232210手续。由于符合本公司连锁发展标准的优质店面的稀缺性,且商业租金价格呈上涨趋势,给本公司连锁发展的店面选址工作带来了一定压力。本公司将于年进一步加大开发力度,尽快实施完成该项目。2012 |
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
1、募集资金实际使用情况(续)
- (3) 2009 年度向特定投资者非公开发行募集资金项目的资金使用情况(续)
- 注 8: 250 家连锁店项目尚未实施完毕,且连锁店均在 2009 年及以后开设,经营均没有达到非公开发行上市公告书判定年限-正 常年(开业后第三年)。随着项目实施的推进,已开设连锁店逐渐进入成熟稳定期,经营效益逐步提高,该项目效益情况将 会进一步体现。
- 注 9: 物流中心的建成后有助于本公司全国各地区的物流整合,在有效保障货源的前提下加快库存周转率,有效节约人力成本和 租赁费用,提高作业效率,进一步提升本公司的配送服务质量和品牌形象。
- 注 10:补充流动资金项目募集资金将主要用于扩大本公司定制包销、OEM、差异化产品比例,能够有效加强本公司单品管理能 力,从而有助于毛利率水平的提升;同时募集资金还将用于对供应商淡季生产和旺季备货的资金支持,进一步提升与供应 商的合作关系,优化供应链管理,实现双方合作共赢。
三、募集资金的实际使用情况(续)
2、2011 年募集资金项目的实施方式、地点变更情况
为提高募集资金的使用效率,加快连锁店发展项目的实施进度,结合公司连锁发展规 划,公司分别于 2011 年 1 月 31 日、2011 年 4 月 29 日和 2011 年 9 月 9 日召开第 四届董事会第八次会议、第四届董事会第十二次会议,第四届董事会第十七次会议审 议通过《关于连锁店发展项目中部分连锁店实施地点变更的议案》。根据董事会决 议,分别对 2007 年、2009 年非公开发行募集资金项目之一的 250 家连锁店发展项 目中合计 89 家连锁店的实施地点进行变更,具体变更情况如下:
| 变更前 | 变更后 | |||
|---|---|---|---|---|
| 地区 | 店面 | 店面 | ||
| (暂定名,以工商核 | 商圈与区域 | (暂定名,以工商核 | 商圈与区域 | |
| 准为准) | 准为准) | |||
| 鞍山 | 鞍山 4 店 | 胜利路商圈 | 首山店 | 首山县 |
| 铁岭 | 铁岭店 | 银州区 | 中央大街店 | 葫芦岛市中央大街 |
| 矿大店 | 矿大商圈 | 建设路店 | 邳州市建设路 | |
| 徐州 | 建设路店 | 邳州市建设路 | 港上店 | 邳州港上镇 |
| 淮海西路店 | 淮海西路商圈 | 碾庄店 | 邳州碾庄镇 | |
| 玉林 | 玉林店 | 人民中路商圈 | 东葛路店 | 东葛路商圈 |
| 上海 | 瑞金路店 | 瑞金路商圈 | 沪宜路店 | 沪宜路商圈 |
| 打浦桥店 | 打浦路商圈 | 沪松路店 | 七宝商圈 | |
| 台州 | 路桥店 | 路桥城区 | 三星大道店 | 温岭市三星大道商圈 |
| 南昌 | 南昌县店 | 南昌县核心商圈 | 钱源广场店 | 萍乡市广场路商圈 |
| 深圳 | 南山区蛇口店 | 蛇口商圈 | 西乡大道圣陶沙店 | 西乡大道商圈 |
| 龙岗龙平西路店 | 龙岗商圈 | 河源一店 | 河源市新城商圈 | |
| 东莞 | 万江店 | 万江商圈 | 南国商城店 | 汕头市南国商圈 |
| 荆门 | 荆门店 | 步行街商圈 | 赤壁店 | 赤壁市金三角商圈 |
| 荆州 | 仙桃店 | 仙桃城区 | 岳家嘴店 | 武汉岳家嘴商圈 |
| 潜江店 | 潜江城区 | 夷兴大道店 | 宜昌小溪塔商圈 | |
| 长沙 | 红星店 | 红星商圈 | 湘江世纪城店 | 开福区 |
| 南通 | 市区 3 店 | 西北社区商圈 | 解放路店 | 海门市 |
| 益阳 | 益阳店 | 资阳区 | 城东南路店 | 永州蓝天县 |
2007 年非公开发行募集资金 250 家连锁店发展项目变更情况:
三、募集资金的实际使用情况(续)
2、2011 年募集资金项目的实施方式、地点变更情况(续)
2009 年非公开发行募集资金 250 家连锁店发展项目变更情况:
| 地区 | 变更前 | 变更后 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 店面 | 店面 | ||||||
| (暂定名,以工商核 | 商圈与区域 | (暂定名,以工商 | 商圈与区域 | ||||
| 准为准) | 核准为准) | ||||||
| 北京 | 马甸店 | 朝阳区 | 昌平区 7 店 | 昌平区 | |||
| 北京 | 宋庄店 | 丰台区 | 方庄南路店 | 丰台区 | |||
| 北京 | 右安门店 | 宣武区 | 亢山店 | 昌平区 | |||
| 北京 | 分钟寺店 | 朝阳区 | 集宁 1 店 | 乌兰察布市集宁商圈 | |||
| 北京 | 管庄店 | 朝阳区 | 文化园东路店 | 大兴区 | |||
| 上海 | 虹桥店 | 长宁区 | 芳甸路店 | 浦东新区 | |||
| 上海 | 安亭店 | 嘉定区 | 新华园店 | 闸北区 | |||
| 上海 | 漕宝路 3 店 | 闵行区 | 闵行第一店 | 闵行区 | |||
| 福州 | 三叉街店 | 仓山区 | 大唐广场店 | 莆田市新街口步行街商 | |||
| 福州 | 闽侯店 | 闽侯县 | 文化广场店 | 南平市延平区 | |||
| 南昌 | 城南店 | 青云谱区 | 上高店 | 上高县 | |||
| 南昌 | 城东店 | 东湖区 | 信江路店 | 贵溪市 | |||
| 深圳 | 龙岗 2 店 | 龙岗区 | 谢岗店 | 东莞市谢岗镇 | |||
| 深圳 | 东门 2 店 | 罗湖区 | 商贸城店 | 龙川县 | |||
| 厦门 | 站前店 | 思明区 | 海西大厦店 | 惠安县 | |||
| 厦门 | 莲坂 2 店 | 思明区 | 国贸商城店 | 泉州丰泽区 | |||
| 厦门 | 中山路店 | 思明区 | 永定店 | 龙岩永定县 | |||
| 成都 | 营门口店 | 金牛区 | 红牌楼店 | 武侯区 | |||
| 成都 | 府青路店 | 成华区 | 南三环店 | 南部新城商圈 | |||
| 台州 | 椒江店 | 椒江区 | 太平路店 | 龙游县 | |||
| 台州 | 临海店 | 临海市 | 市民大道店 | 绍兴上虞 | |||
| 台州 | 黄岩 2 店 | 黄岩区 | 桐乡濮院店 | 杭州嘉兴桐乡 | |||
| 无锡 | 中山路 2 店 | 崇安区 | 政和大道店 | 惠山区 | |||
| 无锡 | 东亭店 | 锡山区 | 查桥店 | 查桥镇 | |||
| 武汉 | 王家墩店 | 江汉区 | 江夏大道店 | 江夏区 | |||
| 武汉 | 王家湾 2 店 | 汉阳区 | 襄樊怡谷店 | 怡谷县 | |||
| 武汉 | 武胜路店 | 江汉区 | 万佳店 | 宜昌西陵区 | |||
| 常州 | 东门大街店 | 金坛市 | 湟里店 | 湟里镇 | |||
| 常州 | 溧阳 3 店 | 溧阳市 | 金鼎路店 | 湟里 | |||
| 沈阳 | 青年大街店 | 沈河区 | 恒隆广场店 | 中街商圈 | |||
| 沈阳 | 大东店 | 大东区 | 大悦城店 | 大悦城 | |||
| 濮阳 | 濮阳 1 店 | 华龙区 | 鹤煤大道店 | 鹤壁市 | |||
| 濮阳 | 濮阳 2 店 | 华龙区 | 桐柏路店 | 郑州中原区 | |||
| 乐山 | 乐山店 | 市中区 | 叙永店 | 叙永县 | |||
| 西昌 | 西昌 1 店 | 西昌市 | 大邑店 | 大邑县 | |||
| 重庆 | 杨家坪 2 店 | 九龙坡区 | 巫溪店 | 巫溪县 |
三、募集资金的实际使用情况(续)
2、2011 年募集资金项目的实施方式、地点变更情况(续)
| 变更前 | 变更后 | |||
|---|---|---|---|---|
| 店面 | 店面 | |||
| 地区 | (暂定名,以工商核 | 商圈与区域 | (暂定名,以工商核准 | 商圈与区域 |
| 准为准) | 为准) | |||
| 哈尔滨 | 邦世百货 | 香坊区 | 松北恒基店 | 松北新区商圈 |
| 天津 | 珠江海上皇店 | 解放南路商 | 大沽南路店 | 河西区 |
| 承德 | 承德 1 店 | 承德 | 恒祥北大街店 | 保定 |
| 金华 | 义乌 3 店 | 义乌市 | 北直街店 | 嵊州市 |
| 温州 | 时代店 | 鹿城区 | 万象城店 | 杭州江干区 |
| 盐城 | 建湖 2 店 | 建湖县 | 大丰二店 | 大丰县 |
| 连云港 | 人民路店 | 灌南县 | 灌云县店 | 灌云县 |
| 德州 | 德州 1 店 | 德城区 | 济宁汶上店 | 汶上县 |
| 临沂 | 临沂 1 店 | 兰山区 | 郯城店 | 郯城县 |
| 防城港 | 防城港 2 店 | 防城港市 | 来宾店 | 来宾市 |
| 伊犁 | 伊宁 1 店 | 伊宁市 | 喀什店 | 喀什市 |
| 南京 | 通济街店 | 溧水县 | 六合龙津路店 | 六合 |
| 赣州 | 赣州店 | 黄金区 | 新余香港城店 | 新余市 |
| 宁德 | 福鼎店 | 福鼎县 | 福宁路店 | 宁德霞浦县 |
| 苏州 | 永康路店 | 吴江市 | 同里店 | 吴江同里 |
| 南通 | 解放路店 | 海门市 | 李堡店 | 海安 |
| 广州 | 罗冲围店 | 白云区 | 金沙洲店 | 白云区 |
| 长沙 | 雨花亭店 | 雨花区 | 步行街店 | 望城县 |
| 娄底 | 步行街店 | 娄星区 | 大汉步行街店 | 邵阳双清区 |
| 郑州 | 花园路 2 店 | 花园路 | 郑汴路店 | 管城回族区 |
| 乌鲁木齐 | 友好路 2 店 | 沙依巴克区 | 成都路店 | 克拉玛依市独山子区 |
| 西昌 | 大邑店 | 大邑县 | 华金大道店 | 成都青白江区 |
| 抚顺 | 抚顺 2 店 | 新抚区 | 红旗商场店 | 盖州市 |
| 锦州 | 锦州 2 店 | 凌河区 | 鞍山台安店 | 鞍山台安县 |
| 驻马店 | 驻马店 1 店 | 驿城区 | 西峡店 | 南阳西峡县 |
| 三门峡 | 三门峡 1 店 | 湖滨区 | 濮阳店 | 濮阳联华商圈 |
| 重庆 | 沙坪坝 2 店 | 沙坪坝区 | 大十字街店 | 黔江县 |
| 济南 | 洪楼 2 店 | 历城区 | 伯乐大街店 | 成武县 |
| 佛山 | 海盛东方城店 | 佛山禅城区南庄镇 | 五号停机坪店 | 广州白云区 |
| 太原 | 柳巷店 | 迎泽区 | 党政街店 | 闻喜县 |
| 唐山 | 唐海县店 | 唐海县 | 开平店 | 开平区 |
| 秦皇岛 | 海港店 | 海港区 | 昌黎店 | 昌黎县 |
| 石家庄 | 中山东路店 | 桥东区 | 高碑店 | 高碑店市 |
| 大同 | 大同 3 店 | 大同 | 舜都大道店 | 运城永济市 |
上述连锁店实施地点变更后,原 250 家连锁店发展项目的投资方案不变,预计不会 对项目的实施进度和盈利水平产生不利的影响。
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、募集资金的实际使用情况(续)
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司本年度未用闲置募集资金暂时补充流动资金。
4、节余募集资金使用情况
2006 年公司非公开发行募集资金项目已经全部实施完毕,节余募集资金人民币 1,042.14 万元,为募集资金存款利息收入,报告期内仍存放在公司专项账户中,尚 未使用。计划在 2012 年投入用于补充流动资金。
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项 对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。
苏宁电器股份有限公司
法定代表人:张近东
主管会计工作的负责人:朱华
会计机构负责人:肖忠祥
2012 年 3 月 29 日
