Suning Universal Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 28, 2017

苏宁环球股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2017-026

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苏宁环球股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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苏宁环球股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人何庆生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 何庆生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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苏宁环球股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	555,519,134.14	513,303,152.93	8.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,193,032.91	21,720,357.67	94.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	41,416,517.56	23,927,185.89	73.09%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	403,010,843.64	786,272,412.93	-48.74%
基本每股收益（元/股）	0.0139	0.007	98.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0139	0.007	98.57%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.24%	0.32%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	21,346,547,050.09	21,192,861,787.73	0.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,593,482,298.01	7,542,251,585.91	0.68%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	37,233.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,056,310.02
减：所得税影响额	273,385.87
少数股东权益影响额（税后）	43,642.25
合计	776,515.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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苏宁环球股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

		89,161	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数						0
			股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
				持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				件的股份数量		股份状态	数量
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	21.75%	660,044,128			质押	127,600,000
张桂平	境内自然人	17.27%	524,179,113	393,134,334
张康黎	境内自然人	14.93%	453,083,596	339,812,697
重庆信三威投资咨询中心（有限合 伙）－昌盛一号私募基金	其他	3.94%	119,521,912
苏宁环球股份有限公司－第一期 员工持股计划	其他	1.71%	52,000,000
安徽省铁路发展基金股份有限公 司	国有法人	1.64%	49,800,796
幸福人寿保险股份有限公司－万 能险	其他	1.43%	43,254,621
青岛城投金融控股集团有限公司	国有法人	1.25%	37,848,605
陕西省国际信托股份有限公司	国有法人	1.25%	37,848,605
全国社保基金四一七组合	其他	0.99%	30,145,946
前10名无限售条件股东持股情况
						股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
						股份种类	数量
苏宁环球集团有限公司		660,044,128
张桂平		131,044,779
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙）－昌盛一号私 募基金		119,521,912
张康黎		113,270,899
苏宁环球股份有限公司－第一期员工持股计划		52,000,000
安徽省铁路发展基金股份有限公司		49,800,796
幸福人寿保险股份有限公司－万能险		43,254,621
青岛城投金融控股集团有限公司		37,848,605
陕西省国际信托股份有限公司		37,848,605

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苏宁环球股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

全国社保基金四一七组合	30,145,946
	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团为其控制
	企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股
	东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定
上述股东关联关系或一致行动的说明
	的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知
	其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
	动人。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

2016年7月15日，苏宁环球集团与海通证券签署了《海通证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》，根据协议 内容，苏宁环球集团将其持有的本公司股份127,600,000股（占本公司总股本的4.20%）与海通证券进行股票质押式回购交易， 初始交易日为2016年7月21日，购回交易日为2017年7月21日。上述质押已在海通证券办理了相关手续。公司于2016年7月26 日披露了《关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2016-101）。

截止报告期末，苏宁环球集团持有公司660,044,128股，占公司总股本3,034,636,384股的21.75%。本次质押后其所持股份中处 于质押状态的股份为127,600,000股，占其持有本公司股份总数的19.33%，占公司总股本的4.20%。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）合并资产负债表

单位：元

（1）合并资产负债表				单位：元
项目	2017年3月31日	2016年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	600,000.00	1,400,000.00	-57.14%	支付给供应商
应收利息	1,101,869.09	5,091,157.98	-78.36%	收到应收利息
其他应收款	729,387,416.74	1,347,944,014.01	-45.89%	本期收到云南退地款6.11亿
其他流动资产	1,486,294,424.39	1,132,392,331.27	31.25%	闲置资金（含募集资金）购买短期保本 型理财产品
短期借款	571,149,319.04	136,167,188.04	319.45%	本期新增银行贷款
其他应付款	384,217,927.74	955,450,039.31	-59.79%	本期归还苏宁环球集团借款
其他综合收益	10,768,612.33	1,730,933.14	522.13%	韩元汇率波动导致韩国子公司外币报 表折算差额增加
少数股东权益	975,693,339.39	689,315,897.46	41.55%	非全资子公司实收资本到账

（ 2 ）合并利润表

单位：元

（2）合并利润表				单位：元
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度(%)	变动原因
营业成本	374,172,717.39	287,387,847.75	30.20%	本期结算项目毛利率较同期低
税金及附加	19,531,282.11	43,521,254.20	-55.12%	营业税改征增值税
财务费用	12,210,537.34	57,196,116.19	-78.65%	有息负债减少、贷款利率降低
投资收益	6,609,144.17	775,362.47	752.39%	理财收益所致
营业外收入	5,192,705.74	1,913,033.44	171.44%	本期罚没收入增加
少数股东损益	-359,069.74	1,605,680.78	-122.36%	少数股东享有的利润减少

（ 3 ）合并现金流量表

单位：元

（3）合并现金流量表				单位：元
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的 现金	957,754,800.97	2,085,089,981.67	-54.07%	本期销售收款同比减少
收到的其他与经营活动有关 的现金	640,594,500.89	26,037,702.37	2360.26%	本期收到云南退地款6.11亿
支付给职工以及为职工支付 的现金	53,572,855.16	35,993,758.84	48.84%	文化、医美等新业务板块人员增加以及 集团调薪所致
收回投资所收到的现金	262,570.47	1,671,247.79	-84.29%	韩国子公司REDROVER收回SPC投资 减少
收到的其他与投资活动有关 的现金	1,517,108,810.42	65,824,949.70	2204.76%	保本型理财产品到期收回

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苏宁环球股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

投资所支付的现金	25,290,092.23	52,410,329.20	-51.75%	韩国子公司REDROVER投资SPC的流 出减少
吸收投资所收到的现金	240,000,000.00	0.00		非全资子公司实收资本到账
借款所收到的现金	1,253,205,252.87	11,634,033.84	10671.89%	本期取得银行贷款增加
收到的其他与筹资活动有关 的现金	48,310,384.00	262,385,568.08	-81.59%	上期收到苏宁环球集团借款，本期没有
分配股利、利润或偿付利息 所支付的现金	50,871,737.53	92,735,391.30	-45.14%	有息负债减少、贷款利率降低
支付的其他与筹资活动有关 的现金	673,272,999.77	209,878,490.45	220.79%	主要为归还苏宁环球集团借款
汇率变动对现金的影响额	8,381,634.78	181,701.28	-4512.87%	韩元汇率波动导致韩国子公司外币报 表折算差额增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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苏宁环球股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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