Suning Universal Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 28, 2016

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2016-054

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苏宁环球股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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苏宁环球股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人何庆生及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 何庆生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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苏宁环球股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	513,303,152.93	382,610,272.32	34.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,851,658.03	18,927,424.35	15.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	23,929,665.43	18,920,200.07	26.48%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	791,157,229.37	186,971,708.26	323.14%
基本每股收益（元/股）	0.0072	0.0071	1.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0072	0.0071	1.41%
加权平均净资产收益率	0.24%	0.39%	-0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	24,923,806,758.61	24,783,722,067.35	0.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,130,131,689.56	9,106,870,362.43	0.26%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	52,642.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,833,042.94
减：所得税影响额	-695,100.23
少数股东权益影响额（税后）	-7,293.27
合计	-2,078,007.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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苏宁环球股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

				报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先	报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数	80,844								0
				股股东总数（如有）
前10名股东持股情况
						持有有限售条			质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例		持股数量
						件的股份数量			股份状态		数量
苏宁环球集团有限公司		境内非国有法人	21.75%		660,044,128
张桂平		境内自然人	17.27%		524,179,113		393,134,334
张康黎		境内自然人	14.93%		453,083,596		339,812,697
重庆信三威投资咨询中心（有限合伙） －昌盛一号私募基金		境内非国有法人	3.94%		119,521,912		119,521,912
苏宁环球股份有限公司－第一期员工 持股计划		其他	1.71%		52,000,000
申万菱信资产－招商银行－华润深国 投信托－瑞华定增对冲基金2号集合 资金信托计划		其他	1.67%		50,796,812		50,796,812
安徽省铁路建设投资基金有限公司		其他	1.64%		49,800,796		49,800,796
幸福人寿保险股份有限公司－万能险		其他	1.28%		38,844,621		38,844,621
青岛城投金融控股集团有限公司		其他	1.25%		37,848,605		37,848,605
陕西省国际信托股份有限公司		其他	1.25%		37,848,605		37,848,605
		前10名无限售条件股东持股情况
							股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
							股份种类			数量
苏宁环球集团有限公司		660,044,128					人民币普通股
张桂平		131,044,779					人民币普通股
张康黎		113,270,899					人民币普通股
苏宁环球股份有限公司－第一期员工 持股计划		52,000,000
							人民币普通股
全国社保基金四一七组合		28,968,378					人民币普通股
银华基金－建设银行－中国人寿－中 国人寿委托银华基金公司混合型组合		22,336,247
							人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏新经济		20,185,426					人民币普通股

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苏宁环球股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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灵活配置混合型发起式证券投资基金
青海青业石化有限公司	19,886,371	人民币普通股
曹晴霞	13,448,394	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－鸿 道3期	11,863,486
		人民币普通股
	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康
	黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明	于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否
	存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定
	的一致行动人。
	1、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票257,044,128
前10名普通股股东参与融资融券业
	股、信用证券账户持有公司股票403,000,000股，合计持有本公司股票660,044,128
务情况说明（如有）
	股。2、青海青业石化有限公司通过信用证券账户持有公司股票19,886,371股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

公司股东张康黎先生将其持有的本公司股份145,000,000股与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）进行了股票 质押回购交易，委托交易日期为2015年1月8日，购回交易日期为2016年1月8日。公司于2015年1月13日披露了《关于股东进 行股票质押式回购交易的公告》（公告编号：2015-001号）。

2015年2月6日， 接到公司股东张康黎先生关于其所持部分股票解除质押及进行股票质押式回购交易的通知：1、张康黎 先生原质押给中泰信托有限责任公司的本公司股份合计151,000,000股已解除质押。上述股份已在中国证券登记结算有限责任 公司办理了相关解除质押登记手续。2、张康黎先生与东北证券股份有限公司签署了《东北证券股份有限公司股票质押式回 购交易初始交易协议书》，根据协议内容，张康黎先生将其持有的本公司股份45,000,000股（占本公司总股本的2.20%）与 东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，委托日期为2015年2月，购回交易日期为2016年2月。公司于2015年2月7 日披露了《关于公司股票解除质押及再质押的公告》（公告编号：2015-006号）。

2016年1月7日，公司股东张康黎先生与东北证券办理了股票质押式回购交易购回业务，将其所持有的本公司股份 145,000,000股及2015年7月送配的43,500,000股一并购回，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押 登记手续。公司于2016年1月12日披露了《苏宁环球股份有限公司关于股东股票质押式回购交易股份购回的公告》（公告编 号：2016-008号）。

2016年2月2日，公司股东张康黎先生与东北证券办理了股票质押式回购交易购回业务，将其所持有的本公司股份 45,000,000股及2015年7月送配的13,500,000股一并购回，并已在中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除质押 登记手续。公司于2016年2月5日披露了《苏宁环球股份有限公司关于股东股票质押式回购交易股份购回的公告》（公告编号： 2016-023号）。

截止报告期末，张康黎先生共计持有公司股份453,083,596股，占公司总股本3,034,636,384股的14.93%。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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苏宁环球股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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第三节 重要事项

报告期内，公司签约销售金额为 23.14 亿元，同比增加 117.96%；签约销售面积 220195.31 平方米，同比增加 85.82%。

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（1）合并资产负债表

项目	2016 年3 月31 日	2015 年12 月31 日	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	2,880,612,517.07	5,232,368,619.17	-44.95%	利用暂时闲置自有及募集资金购买短期理财产品 共计19亿，同时春节前集中支付供应商部分款项
应收票据	5,050,000.00	3,500,000.00	44.29%	华浦公司收到银行承兑汇票
应收账款	297,260,256.69	437,365,299.41	-32.03%	年初售房按揭款本期陆续收回减少了应收账款
其他应收款	157,721,503.94	107,096,527.49	47.27%	韩国子公司REDROVER的其他应收款纳入合并范 围所致
其他流动资产	2,517,716,429.36	558,004,322.16	351.20%	利用暂时闲置自有及募集资金购买短期理财产品 共计19亿
短期借款	499,792,116.99	1,349,093,457.35	-62.95%	上年非公开增发后公司资金充足，短期借款减少
其他应付款	182,987,581.27	391,400,259.61	-53.25%	本期归还集团借款2.14亿

（ 2 ）合并利润表

（2）合并利润表
项目	2016 年3 月31 日	2015 年3 月31 日	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	513,303,152.93	382,610,272.32	34.16%	本期结算量较上期有所增加
管理费用	53,115,700.33	27,830,067.65	90.86%	主要是新设立和收购的子公司增加的管理费用
财务费用	57,196,116.19	22,338,255.03	156.05%	公司部分项目完工后，对应借款利息停止资本化 计入当期费用
资产减值损失	2,470,897.75	-88,627.91	2887.95%	本期计提的坏账损失
投资收益	775,362.47	-4,870,979.50	115.92%	参股FNC 公司取得的投资收益，同时历史上 合并形成的长期股权投资差额已于上年摊 销完毕本期不再发生
营业外支出	3,633,422.55	2,255,426.50	61.10%	捐赠支出增加及其他

（ 3 ）合并现金流量表

（3）合并现金流量表
项目	2016年3月31日	2015年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的 现金	2,085,089,981.67	1,336,711,641.38	55.99%	本期结算量较上期有所增加，同时年 初按揭款陆续收回
收到的其他与经营活动有关 的现金	26,032,700.37	16,345,422.74	59.27%	主要为非公开增发募集资金所增加的 银行利息
支付给职工以及为职工支付 的现金	35,703,222.99	26,572,999.60	34.36%	员工总体收入有所增加

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苏宁环球股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

			苏宁环球股份	有限公司2016 年第一季度报告正文
支付的各项税费	205,044,958.56	132,471,277.54	54.78%	销售收款增加支付的流转税
收回投资所收到的现金	1,671,247.79	0.00		韩国子公司REDROVER收回投资
收到的其他与投资活动有关 的现金	65,824,949.70	0.00		韩国子公司REDROVER短期定期存 款到期收回
购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金	4,267,024.94	1,640,285.88	160.14%	韩国子公司REDROVER支付的现金
投资所支付的现金	1,952,410,329.20	75,000,000.00	2503.21%	利用暂时闲置自有及募集资金购买短 期理财产品共计19亿
支付的其他与投资活动有关 的现金	26,045,094.72	0.00		韩国子公司REDROVER新增短期定 期存款
借款所收到的现金	11,634,033.84	1,705,900,000.00	-99.32%	上年非公开增发后公司资金充足，借 款减少
收到的其他与筹资活动有关 的现金	262,385,568.08	152,355,337.05	72.22%	受限的保证金存款减少
偿还债务所支付的现金	958,016,872.28	1,822,765,750.00	-47.44%	本期需要归还银行的借款减少

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 详见《中国证券报》、《上海证券报》、 2016 年 1 月 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 或“甲方”）与韩国“甲方”）与韩国甲方”）与韩国”）与韩国）与韩国 ID 健康产业集团 2016 年 01 月 14 日 网的《苏宁环球股份有限公司关于全资 子公司与韩国 ID 健康产业集团签署框架 “乙方”）、朴相薰（以下简称“丙方”）、乙方”）、朴相薰（以下简称“丙方”）、”）、朴相薰（以下简称“丙方”）、）、朴相薰（以下简称“丙方”）、“丙方”）、丙方”）、”）、）、 “ID 医院”或“丁方”）共同 医院”或“丁方”）共同”或“丁方”）共同或“丁方”）共同“丁方”）共同丁方”）共同”）共同）共同 协议的公告》（公告编号：2016-011 号） 详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 2016 年 04 月 07 日 网的《苏宁环球股份有限公司关于筹划 非公开发行股份购买资产停牌进展公 告》（公告编号：2016-048 号）

2015 年初公司确立大文体、大健康、大金融三大转型 方向以来，公司各项转型工作正在稳步推进，并取得实质性 进展。为进一步实现健康产业转型工作落地，2016 年 1 月 13 日公司全资子公司苏宁环球健康投资发展有限公司（以 下简称“苏宁环球健康”或“甲方”）与韩国“甲方”）与韩国甲方”）与韩国”）与韩国）与韩国 ID 健康产业集团 （以下简称“ID 健康”或“乙方”）、朴相薰（以下简称“丙方”）、乙方”）、朴相薰（以下简称“丙方”）、”）、朴相薰（以下简称“丙方”）、）、朴相薰（以下简称“丙方”）、“丙方”）、丙方”）、”）、）、 韩国 ID 美容整形医院（以下简称“ID 医院”或“丁方”）共同 医院”或“丁方”）共同”或“丁方”）共同或“丁方”）共同“丁方”）共同丁方”）共同”）共同）共同 签署《框架协议》。

经初步协商与论证，公司正在积极筹划非公开发行股份 购买标的为一家生产、销售护肤品为主的知名美妆企业的股 权。除此之外，公司还正与上海港华医院筹划非公开发行股 份购买资产事宜。上海港华医院是卫生部指定的全国首家面 部整形美容基地。本次非公开发行股份拟购买上述美妆企业 和上海港华医院的全部或部分股权，如前述收购成功实施， 将有助于公司在大健康产业的战略转型，是公司在医疗美容 领域快速发展中的重要一步，对公司通过并购、自建医疗美 容医院及国际顶尖医美技术引进，加快资源整合进度，打造 一流医疗美容产业，具有重要的战略意义。

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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
						"2014年5月9日，公
						司第七届董事会第十
			"以下1、2项承诺已经股东大会豁			六次会议、公司第七届
			免，第3项承诺经股东大会通过完			监事会第十一次会议
			善为：苏宁环球集团最晚不迟于			审议通过了《关于豁免
			2016年6月30日完成将佛手湖度			控股股东履行承诺事
			假村股权置入上市公司的工作。1、			项（承诺一、承诺二）
			在本次非公开发行结束后，通过出			的议案》。2014年5月
			售南京苏宁门窗制造有限公司股			20日，公司召开2013
			权给第三方的方式，减少与公司之			年度股东大会，在关联
			间的关联交易。2、在本次非公开			股东回避表决的情况
			发行结束后，苏宁环球集团控股的			下，以98.87%的同意
		关于同业
			南京苏浦建设有限公司可能在建			票数审议通过了《关于
	苏宁环球集	竞争、关
首次公开发行或			筑施工方面与公司存在关联销售			豁免控股股东履行承
	团有限公	联交易、		2008年06	2016年06
再融资时所作承			业务，苏宁环球集团承诺在苏浦建			诺事项（承诺一、承诺
	司;张桂平;	资金占用		月13日	月30日
诺			设前期项目结算完毕，完善相关资			二）的议案》。由于苏
	张康黎	方面的承
			质后，尽快将持有的苏浦建设			宁环球集团目前不适
		诺
			100%股权转让给上市公司，届时			合将其全资拥有的佛
			该等关联交易也将随之减少。3、			手湖度假村注入苏宁
			在佛手湖度假村项目开发完毕前，			环球股份有限公司，为
			若有可能将相关未开发土地的用			避免与上市公司之间
			地性质由商业、旅游、综合变更为			可能存在的同业竞争，
			住宅用地，则苏宁环球集团将促使			苏宁环球集团对承诺
			其尽快办理相关用地性质变更手			三事项重新规范承诺
			续，并在完成相关手续后将佛手湖			如下：苏宁环球集团最
			度假村的股权按市场公允价值转			晚不迟于2016年6月
			让给苏宁环球。"			30日完成将佛手湖度
						假村股权置入上市公
						司的工作。"
股权激励承诺
其他对公司中小

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苏宁环球股份有限公司 2016 年第一季度报告正文

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股东所作承诺 承诺是否按时履 是 行

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月18日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2016年02月03日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表
2016年03月03日	实地调研	机构	详见公司在巨潮资讯网互动易平台披露的投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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