Suning Universal Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 21, 2015

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告

2015年04月

苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵曙明	独立董事	因公出差	韩顺平

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王永刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	382,610,272.32	303,522,513.12	26.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,927,424.35	22,937,911.24	-17.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	18,920,200.07	20,685,203.74	-8.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,971,708.26	-645,843,163.31	128.95%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.53%	-0.14%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	22,199,650,625.44	21,376,167,781.21	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,893,496,183.89	4,874,568,759.54	0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
	605.00
分）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,866.72
减：所得税影响额	221,247.44
合计	7,224.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数						52,100	52,100
前10名普通股股东持股情况
					持有有限售		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例		持股数量	条件的股份
							股份状态	数量
					数量
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	24.85%		507,726,252
张桂平	境内自然人	19.73%		403,214,702	302,411,026
张康黎	境内自然人	17.06%		348,525,843	261,394,382		质押	190,000,000
苏宁环球股份有限公司－第一期员工 持股计划	其他	1.96%		40,000,000
青海青业石化有限公司	境内非国有法人	0.74%		15,058,043
全国社保基金四一四组合	其他	0.64%		12,999,894
曹晴霞	境内自然人	0.63%		12,864,726
季芬莲	境内自然人	0.54%		11,023,501
上海新方程股权投资管理有限公司－ 新方程清水源创新私募基金	其他	0.47%		9,550,000
中国工商银行－建信优化配置混合型 证券投资基金	其他	0.45%		9,158,052
前10名无限售条件普通股股东持股情况
			持有无限售条件普通			股份种类
股东名称
			股股份数量			股份种类		数量
苏宁环球集团有限公司			507,726,252			人民币普通股		507,726,252
张桂平			100,803,676			人民币普通股		100,803,676
张康黎			87,131,461			人民币普通股		87,131,461
苏宁环球股份有限公司－第一期员工持股计划			40,000,000			人民币普通股		40,000,000
全国社保基金四一四组合			12,999,894			人民币普通股		12,999,894
曹晴霞			12,864,726			人民币普通股		12,864,726
季芬莲			11,023,501			人民币普通股		11,023,501
青海青业石化有限公司			15,058,043			人民币普通股		15,058,043
上海新方程股权投资管理有限公司－新方程清水源创新私募基金			9,550,000			人民币普通股		9,550,000
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金			9,158,052			人民币普通股		9,158,052

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	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制
	企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他
	股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中
上述股东关联关系或一致行动的说明
	规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联关
	系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中
	规定的一致行动人。
	1、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明	司股票197,726,252股、信用证券账户持有公司股票310,000,000
（如有）	股，合计持有本公司股票507,726,252股。2、青海青业石化有限
	公司通过信用证券账户持有公司股票15,058,043股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否 进 行 约 定 购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未 进 行 约 定 购回交易 。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)合 并 资产 负债表

(1)合并资产负债表
项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	14,597,000.00	7,850,000.00	85.95%	以银行承兑汇票方式收款的增加
其他应收款	111,500,280.85	66,110,957.43	68.66%	经营性保证金和备用金借款等的增加
长期待摊费用	1,581,375.25	918,473.40	72.17%	上海公司发生酒店筹建费
一年内到期的非流动负债	924,050,000.00	2,215,310,000.00	-58.29%	归还一年内到期的借款
短期借款	2,401,800,000.00	1,779,400,000.00	34.98%	短期借款筹资增加
少数股东权益	-41,983.76	-		苏宁影视公司少数股东权益

(2)合 并 利润 表

(2)合并利润表
项目	2015年3月31日	2014年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
营业成本	223,089,547.97	166,444,663.48	34.03%	本期公司结算量增加
营业税金及附加	35,731,975.58	23,228,346.73	53.83%	本期结算项目土地增值税增加
财务费用	22,338,255.03	9,893,116.57	125.80%	贷款利息增加
资产减值损失	-88,627.91	-880,042.06	89.93%	本期减值准备转回数减少
营业外收入	2,026,954.78	4,574,919.75	-55.69%	罚没收入减少
营业外支出	2,255,426.50	1,571,309.75	43.54%	违约金增加
所得税费用	23,098,981.83	17,621,346.00	31.09%	亏损子公司没有提递延所得税资产

(3)现金流量 表

(3)现金流量表
项目	2015年3月31日	2014年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现 金	16,345,422.74	4,762,309.71	243.22%	租金收入和利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	901,544,680.23	1,706,772,293.21	-47.18%	工程款支付减少
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		1,942,000.00	-100.00%	本期无处置固定资产等长期资产相关 事项
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	1,640,285.88	6,746,648.72	-75.69%	本期购建固定资产等长期资产减少
偿还债务所支付的现金	1,822,765,750.00	304,655,709.76	498.30%	本期偿还借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金	120,722,194.32	79,735,691.93	51.40%	本期支付利息增加

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、2015年1 月 13 日 ，公司全资 子 公司苏宁文化产业有限公司 办 理 完成 增资事 宜 ，增资 完成后 ， 注册 资本为50,000 万 元（人 民 币 ）。

2、2015年1 月 13 日 ，公司员工持股计划通 过 定 向大宗交易 （定 向购买 苏宁环球集团有限公司持有的公司股份） 买 入的方 式完 成 股 票购买 ， 购买 均 价 6.34元/股（公司股 票 2014年 最后 20 个交易日 的 成交 均 价 ）， 购买 数量4,000 万 股, 占 公司总股本的比例 为1.96%， 该 计划所 购买 的股 票锁 定期自本公告 日起 12 个月 。

• 3、2015年1 月 16 日 ，本公司全资 子 公司苏宁文化产业有限公司（以 下简 称“苏宁文化公司”） 与南京艺术学院艺术设 计 院签署 了 《苏宁环球影业投资有限公司合 作协 议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
苏宁文化产业有限公司增资		苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二次会议决
		议公告（公告编号：2014-046），详见《中国证券
	2014年10月15日
		报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
		巨潮资讯网
公司2014年员工持股计划完成股票购买		苏宁环球股份有限公司关于公司2014年员工持股
		计划完成股票购买的公告（公告编号：2015-
	2015年01月14日
		002），详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
		时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
苏宁文化产业有限公司与南京艺术学院签署 设立苏宁环球影业投资有限公司合作协议		苏宁环球股份有限公司关于苏宁文化产业有限公司
		与南京艺术学院签署设立苏宁环球影业投资有限公
	2015年01月17日	司合作协议的公告（公告编号：2015-004，详见
		《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
		券日报》及巨潮资讯网

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
		在佛手湖度假			2014年5月9
		村项目开发完			日，公司第七届
	苏宁环球集团	毕前，若有可	2008年	2016年	董事会第十六次
首次公开发行或再融资时所作承诺	有限公司;张桂	能将相关未开			会议、公司第七
			06月13日	6月30日
	平;张康黎	发土地的用地			届监事会第十一
		性质由商业、			次会议审议通过
		旅游、综合变			了《关于豁免控

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

		更为住宅用			股股东履行承诺
		地，则苏宁环			事项（承诺一、
		球集团将促使			承诺二）的议
		其尽快办理相			案》。2014年5
		关用地性质变			月20日，公司
		更手续，并在			召开2013年度
		完成相关手续			股东大会，在关
		后将佛手湖度			联股东回避表决
		假村的股权按			的情况下，以
		市场公允价值			98.87%的同意票
		转让给苏宁环			数审议通过了
		球。			《关于豁免控股
					股东履行承诺事
					项（承诺一、承
					诺二）的议
					案》。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测 年初至 下 一报告期期末的 累 计净利润 可能 为 亏 损或 者与 上年同期 相 比发生 大幅 度变动的 警示 及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在 衍 生 品 投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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√ 适用 □ 不适用

			接待对象
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			类型
					详见公司在巨潮资讯网互动易平
2015年01月23日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券
					台披露的投资者关系活动记录表
					详见公司在巨潮资讯网互动易平
2015年02月05日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券、东兴证券
					台披露的投资者关系活动记录表
				安信国际、南方东英资	详见公司在巨潮资讯网互动易平
2015年03月02日	公司证券部	实地调研	机构
				产、国金证券	台披露的投资者关系活动记录表
				中金公司、华夏基金、友
					详见公司在巨潮资讯网互动易平
2015年03月11日	公司证券部	实地调研	机构	邦资产、光大保德信基
					台披露的投资者关系活动记录表
				金、银华基金、兴业基金

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制 单位：苏宁环球股份有限公司

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,633,000,565.80	1,607,901,750.69
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	14,597,000.00	7,850,000.00
应收账款	143,868,504.75	169,525,907.37
预付款项	342,765,136.93	377,216,320.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	24,289,388.89	29,633,446.00
应收股利
其他应收款	111,500,280.85	66,110,957.43
买入返售金融资产
存货	18,665,536,997.26	17,987,154,178.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	619,460,724.51	547,229,119.00
流动资产合计	21,555,018,598.99	20,792,621,679.78
非流动资产：
发放贷款及垫款

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

可供出售金融资产	160,000.00	160,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	73,892,644.88
投资性房地产	214,866,153.18	217,463,396.16
固定资产	187,193,105.27	196,837,286.56
在建工程	1,696,942.68	1,326,197.85
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,170,283.62	18,188,222.07
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,581,375.25	918,473.40
递延所得税资产	135,780,648.75	133,598,028.19
其他非流动资产	11,290,872.82	15,054,497.20
非流动资产合计	644,632,026.45	583,546,101.43
资产总计	22,199,650,625.44	21,376,167,781.21
流动负债：
短期借款	2,401,800,000.00	1,779,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	2,207,622,292.01	2,412,830,104.62
预收款项	7,895,111,609.02	6,949,747,238.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费	406,827,955.48	398,249,348.56

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应付利息
应付股利	709,110.02	709,110.02
其他应付款	908,845,458.78	736,293,220.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	924,050,000.00	2,215,310,000.00
其他流动负债
流动负债合计	14,744,966,425.31	14,492,539,021.67
非流动负债：
长期借款	2,561,230,000.00	2,009,060,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,561,230,000.00	2,009,060,000.00
负债合计	17,306,196,425.31	16,501,599,021.67
所有者权益：
股本	2,043,192,561.00	2,043,192,561.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益
专项储备

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盈余公积
一般风险准备
未分配利润	2,850,303,622.89	2,831,376,198.54
归属于母公司所有者权益合计	4,893,496,183.89	4,874,568,759.54
少数股东权益	-41,983.76
所有者权益合计	4,893,454,200.13	4,874,568,759.54
负债和所有者权益总计	22,199,650,625.44	21,376,167,781.21

法定 代表 人：张桂平 主 管会计工 作负责 人： 王永刚 会计 机构负责 人： 王永刚

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	703,397.67	803,838.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他应收款	7,117,136,323.28	6,819,768,477.19
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	8,117,839,720.95	7,820,572,316.03
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,754,793,571.16	3,754,793,571.16
投资性房地产

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

固定资产	6,485.00	6,485.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,754,800,056.16	3,754,800,056.16
资产总计	11,872,639,777.11	11,575,372,372.19
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
应付利息
应付股利	709,110.02	709,110.02
其他应付款	6,768,798,124.25	6,459,790,020.60
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	6,769,507,234.27	6,460,499,130.62
非流动负债：
长期借款	598,500,000.00	598,750,000.00
应付债券

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

==> picture [118 x 17] intentionally omitted <==

其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	598,500,000.00	598,750,000.00
负债合计	7,368,007,234.27	7,059,249,130.62
所有者权益：
股本	2,043,192,561.00	2,043,192,561.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	330,269,298.69	330,269,298.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	297,553,628.02	297,553,628.02
未分配利润	1,833,617,055.13	1,845,107,753.86
所有者权益合计	4,504,632,542.84	4,516,123,241.57
负债和所有者权益总计	11,872,639,777.11	11,575,372,372.19

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	382,610,272.32	303,522,513.12
其中：营业收入	382,610,272.32	303,522,513.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	335,526,398.68	262,203,781.50

15

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：营业成本	223,089,547.97	166,444,663.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	35,731,975.58	23,228,346.73
销售费用	26,625,180.36	31,986,094.07
管理费用	27,830,067.65	31,531,602.71
财务费用	22,338,255.03	9,893,116.57
资产减值损失	-88,627.91	-880,042.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-4,870,979.50	-3,763,624.38
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	42,212,894.14	37,555,107.24
加：营业外收入	2,026,954.78	4,574,919.75
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	2,255,426.50	1,571,309.75
其中：非流动资产处置损失	605.00	2,920.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	41,984,422.42	40,558,717.24
列）
减：所得税费用	23,098,981.83	17,621,346.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,885,440.59	22,937,371.24
归属于母公司所有者的净利润	18,927,424.35	22,937,911.24
少数股东损益	-41,983.76	-540.00
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的

16

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	18,885,440.59	22,937,371.24
归属于母公司所有者的综合收益
	18,927,424.35	22,937,911.24
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-41,983.76	-540.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

本期发生同一 控制下企 业合 并 的，被合 并 方在合 并 前 实 现的净利润为：元，上期被合 并 方 实 现的净利润为：元。

法定 代表 人：张桂平 主 管会计工 作负责 人： 王永刚 会计 机构负责 人： 王永刚

4 、母公司利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00

17

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

营业税金及附加
销售费用
管理费用	322.50	206,070.00
财务费用	11,490,376.23	-18,583.99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,490,698.73	-187,486.01
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-11,490,698.73	-187,486.01
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,490,698.73	-187,486.01
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

18

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-11,490,698.73	-187,486.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
	1,336,711,641.38	1,421,167,168.40
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	16,345,422.74	4,762,309.71
金
经营活动现金流入小计	1,353,057,064.12	1,425,929,478.11
购买商品、接受劳务支付的现
	901,544,680.23	1,706,772,293.21
金

19

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	26,572,999.60	35,379,844.71
现金
支付的各项税费	132,471,277.54	187,504,101.36
支付其他与经营活动有关的现
	105,496,398.49	142,116,402.14
金
经营活动现金流出小计	1,166,085,355.86	2,071,772,641.42
经营活动产生的现金流量净额	186,971,708.26	-645,843,163.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
		1,942,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计		1,942,000.00
购建固定资产、无形资产和其
	1,640,285.88	6,746,648.72
他长期资产支付的现金
投资支付的现金	75,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	76,640,285.88	6,746,648.72
投资活动产生的现金流量净额	-76,640,285.88	-4,804,648.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金

20

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金	1,705,900,000.00	1,263,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	152,355,337.05	139,736,091.15
金
筹资活动现金流入小计	1,858,255,337.05	1,403,236,091.15
偿还债务支付的现金	1,822,765,750.00	304,655,709.76
分配股利、利润或偿付利息支
	120,722,194.32	79,735,691.93
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
	194,376,180.79	229,237,449.78
金
筹资活动现金流出小计	2,137,864,125.11	613,628,851.47
筹资活动产生的现金流量净额	-279,608,788.06	789,607,239.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-169,277,365.68	138,959,427.65
加：期初现金及现金等价物余
	973,675,432.69	1,294,330,301.86
额
六、期末现金及现金等价物余额	804,398,067.01	1,433,289,729.51

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	106,291.32	50,423,837.36
金
经营活动现金流入小计	106,291.32	50,423,837.36
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工以及为职工支付的

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==> picture [118 x 17] intentionally omitted <==

苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

现金
支付的各项税费	90,789.63	207,140.21
支付其他与经营活动有关的现
	3,191.30	50,302,453.00
金
经营活动现金流出小计	93,980.93	50,509,593.21
经营活动产生的现金流量净额	12,310.39	-85,755.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
	11,640,257.56
金
筹资活动现金流入小计	11,640,257.56
偿还债务支付的现金	250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
	11,503,009.12
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金

22

==> picture [118 x 17] intentionally omitted <==

苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告全文

筹资活动现金流出小计	11,753,009.12
筹资活动产生的现金流量净额	-112,751.56
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-100,441.17	-85,755.85
加：期初现金及现金等价物余
	803,838.84	248,921.81
额
六、期末现金及现金等价物余额	703,397.67	163,165.96

二、审计报告

第一季度报告是否经 过审 计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经 审 计。

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