Suning Universal Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 21, 2015

证券代码： 000718 证券简称：苏宁环球 公告编号： 2015-012

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
赵曙明	独立董事	因公出差	韩顺平

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王永刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	382,610,272.32	303,522,513.12	26.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,927,424.35	22,937,911.24	-17.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	18,920,200.07	20,685,203.74	-8.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	186,971,708.26	-645,843,163.31	128.95%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.53%	-0.14%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	22,199,650,625.44	21,376,167,781.21	3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,893,496,183.89	4,874,568,759.54	0.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	605.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	227,866.72
减：所得税影响额	221,247.44
合计	7,224.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	52,100	52,100	52,100	52,100	52,100
		前10名普通股股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
苏宁环球集团有 限公司	境内非国有法人	24.85%	507,726,252
张桂平	境内自然人	19.73%	403,214,702	302,411,026
张康黎	境内自然人	17.06%	348,525,843	261,394,382	质押	190,000,000
苏宁环球股份有 限公司－第一期 员工持股计划	其他	1.96%	40,000,000
青海青业石化有 限公司	境内非国有法人	0.74%	15,058,043
全国社保基金四 一四组合	其他	0.64%	12,999,894
曹晴霞	境内自然人	0.63%	12,864,726
季芬莲	境内自然人	0.54%	11,023,501
上海新方程股权 投资管理有限公 司－新方程清水 源创新私募基金	其他	0.47%	9,550,000
中国工商银行－ 建信优化配置混 合型证券投资基 金	其他	0.45%	9,158,052
		前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
苏宁环球集团有限公司		507,726,252			人民币普通股	507,726,252
张桂平		100,803,676			人民币普通股	100,803,676
张康黎		87,131,461			人民币普通股	87,131,461
苏宁环球股份有限公司－第一期 员工持股计划		40,000,000
					人民币普通股	40,000,000

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

全国社保基金四一四组合	12,999,894	人民币普通股	12,999,894
曹晴霞	12,864,726	人民币普通股	12,864,726
季芬莲	11,023,501	人民币普通股	11,023,501
青海青业石化有限公司	15,058,043	人民币普通股	15,058,043
上海新方程股权投资管理有限公 司－新方程清水源创新私募基金	9,550,000
		人民币普通股	9,550,000
中国工商银行－建信优化配置混 合型证券投资基金	9,158,052
		人民币普通股	9,158,052
	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康黎
上述股东关联关系或一致行动的	先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
说明	市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否存在关联
	关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
	1、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票197,726,252股、
前10名普通股股东参与融资融券
	信用证券账户持有公司股票310,000,000股，合计持有本公司股票507,726,252股。2、
业务股东情况说明（如有）
	青海青业石化有限公司通过信用证券账户持有公司股票15,058,043股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1)合并资产负债表

(1)合并资产负债表
项目	2015年3月31日	2014年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	14,597,000.00	7,850,000.00	85.95%	以银行承兑汇票方式收款的增加
其他应收款	111,500,280.85	66,110,957.43	68.66%	经营性保证金和备用金借款等的增加
长期待摊费用	1,581,375.25	918,473.40	72.17%	上海公司发生酒店筹建费
一年内到期的非流动负债	924,050,000.00	2,215,310,000.00	-58.29%	归还一年内到期的借款
短期借款	2,401,800,000.00	1,779,400,000.00	34.98%	短期借款筹资增加
少数股东权益	-41,983.76	-		苏宁影视公司少数股东权益

(2)合并利润表

(2)合并利润表
项目	2015年3月31日	2014年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
营业成本	223,089,547.97	166,444,663.48	34.03%	本期公司结算量增加
营业税金及附加	35,731,975.58	23,228,346.73	53.83%	本期结算项目土地增值税增加
财务费用	22,338,255.03	9,893,116.57	125.80%	贷款利息增加
资产减值损失	-88,627.91	-880,042.06	89.93%	本期减值准备转回数减少
营业外收入	2,026,954.78	4,574,919.75	-55.69%	罚没收入减少
营业外支出	2,255,426.50	1,571,309.75	43.54%	违约金增加
所得税费用	23,098,981.83	17,621,346.00	31.09%	亏损子公司没有提递延所得税资产

(3)现金流量表

(3)现金流量表
项目	2015年3月31日	2014年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
收到的其他与经营活动有关的现 金	16,345,422.74	4,762,309.71	243.22%	租金收入和利息收入增加
购买商品、接受劳务支付的现金	901,544,680.23	1,706,772,293.21	-47.18%	工程款支付减少
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额		1,942,000.00	-100.00%	本期无处置固定资产等长期资产相关 事项
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金	1,640,285.88	6,746,648.72	-75.69%	本期购建固定资产等长期资产减少
偿还债务所支付的现金	1,822,765,750.00	304,655,709.76	498.30%	本期偿还借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金	120,722,194.32	79,735,691.93	51.40%	本期支付利息增加

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

• 1、2015年1月13日，公司全资子公司苏宁文化产业有限公司办理完成增资事宜，增资完成后，注册资本为50,000万元（人民 币）。

• 2、2015年1月13日，公司员工持股计划通过定向大宗交易（定向购买苏宁环球集团有限公司持有的公司股份）买入的方式完 成股票购买，购买均价6.34元/股（公司股票2014年最后20个交易日的成交均价），购买数量4,000万股,占公司总股本的比例 为1.96%，该计划所购买的股票锁定期自本公告日起12个月。

• 3、2015年1月16日，本公司全资子公司苏宁文化产业有限公司（以下简称“苏宁文化公司”）与南京艺术学院艺术设计院签署 了《苏宁环球影业投资有限公司合作协议》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
苏宁文化产业有限公司增资		苏宁环球股份有限公司第八届董事会第二次会议决
		议公告（公告编号：2014-046），详见《中国证券报》、
	2014年10月15日
		《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
		资讯网
公司2014年员工持股计划完成股票购买		苏宁环球股份有限公司关于公司2014年员工持股
		计划完成股票购买的公告（公告编号：2 015-002），
	2015年01月14日
		详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
		《证券日报》及巨潮资讯网
苏宁文化产业有限公司与南京艺术学院签署设 立苏宁环球影业投资有限公司合作协议		苏宁环球股份有限公司关于苏宁文化产业有限公司
		与南京艺术学院签署设立苏宁环球影业投资有限公
	2015年01月17日	司合作协议的公告（公告编号：2015-004，详见《中
		国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
		报》及巨潮资讯网

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
		在佛手湖度假村项			2014年5月9日，
		目开发完毕前，若			公司第七届董事
	苏宁环球集团	有可能将相关未开	2008年	2016年	会第十六次会
首次公开发行或再融资时所作承诺	有限公司;张桂	发土地的用地性质			议、公司第七届
			06月13日	6月30日
	平;张康黎	由商业、旅游、综			监事会第十一次
		合变更为住宅用			会议审议通过了
		地，则苏宁环球集			《关于豁免控股

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苏宁环球股份有限公司 2015 年第一季度报告正文

		团将促使其尽快办			股东履行承诺事
		理相关用地性质变			项（承诺一、承
		更手续，并在完成			诺二）的议案》。
		相关手续后将佛手			2014年5月20
		湖度假村的股权按			日，公司召开
		市场公允价值转让			2013年度股东大
		给苏宁环球。			会，在关联股东
					回避表决的情况
					下，以98.87%的
					同意票数审议通
					过了《关于豁免
					控股股东履行承
					诺事项（承诺一、
					承诺二）的议
					案》。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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√ 适用 □ 不适用

			接待对象
接待时间	接待地点	接待方式		接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			类型
					详见公司在巨潮资讯网互动易平台
2015年01月23日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券
					披露的投资者关系活动记录表
					详见公司在巨潮资讯网互动易平台
2015年02月05日	公司证券部	实地调研	机构	安信证券、东兴证券
					披露的投资者关系活动记录表
				安信国际、南方东英资产、	详见公司在巨潮资讯网互动易平台
2015年03月02日	公司证券部	实地调研	机构
				国金证券	披露的投资者关系活动记录表
				中金公司、华夏基金、友邦
					详见公司在巨潮资讯网互动易平台
2015年03月11日	公司证券部	实地调研	机构	资产、光大保德信基金、银
					披露的投资者关系活动记录表
				华基金、兴业基金

苏宁环球股份有限公司

2015 年 4 月 21 日

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