Suning Universal Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 27, 2014

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

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苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人(会计主管人员)王永刚声明：保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	23,479,570,099.52		20,696,857,295.79		13.45%
归属于上市公司股东的净资产	4,148,089,054.46		4,316,377,267.60
					-3.90%
（元）
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	718,645,392.19	75.26%		1,249,272,546.03		-66.89%
归属于上市公司股东的净利润	-12,720,371.20			36,031,042.96
		78.32%				-94.25%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	-2,540,683.19	95.57%		41,716,390.89		-93.34%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额				-98,624,048.59
	--	--				-108.27%
（元）
基本每股收益（元/股）	-0.006	79.31%		0.018		-94.14%
稀释每股收益（元/股）	-0.006	79.31%		0.018		-94.14%
加权平均净资产收益率	-0.31%	0.83%		0.85%		-10.95%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
	-1,004,699.23	固定资产处置损失
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
	1,047,900.00	收到的纳税奖励
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
	-44,100.00
益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,579,743.49
减：所得税影响额	-1,895,160.68
少数股东权益影响额（税后）	-134.11
合计	-5,685,347.93	--

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数				47,314	47,314
前10名普通股股东持股情况
				持有有限售	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	条件的股份
					股份状态	数量
				数量
苏宁环球集团有限公司	境内非国有法人	26.81%	547,726,252
张桂平	境内自然人	19.73%	403,214,702	302,411,026	质押	240,000,000
张康黎	境内自然人	17.06%	348,525,843	261,394,382	质押	151,000,000
中国人民人寿保险股份有限公司 －分红－个险分红	其他	3.39%	69,359,770
曹晴霞	境内自然人	2.11%	43,200,000
季芬莲	境内自然人	1.36%	27,768,774
青海青业石化有限公司	境内非国有法人	0.74%	15,058,043
深圳东方壹投资有限公司	境内非国有法人	0.61%	12,393,972
中国工商银行－汇添富均衡增长 股票型证券投资基金	其他	0.56%	11,425,290
中国工商银行－南方稳健成长贰 号证券投资基金	其他	0.46%	9,499,999
前10名无限售条件普通股股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量
					股份种类	数量
苏宁环球集团有限公司		547,726,252			人民币普通股	547,726,252
张桂平		100,803,676			人民币普通股	100,803,676
张康黎		87,131,461			人民币普通股	87,131,461
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红		69,359,770			人民币普通股	69,359,770
曹晴霞		43,200,000			人民币普通股	43,200,000

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苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

季芬莲	27,768,774	人民币普通股	27,768,774
青海青业石化有限公司	15,058,043	人民币普通股	15,058,043
深圳东方壹投资有限公司	12,393,972	人民币普通股	12,393,972
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	11,425,290	人民币普通股	11,425,290
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	9,499,999	人民币普通股	9,499,999
	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁环球集团有限
	公司为其控制企业，与股东张康黎先生为父子关系。除此以外，上
	述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
	管理办法》中规定的一致行动人。2、未知其他流通股股东间是否
	存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管
	理办法》中规定的一致行动人。
	1、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股	司股票237,726,252股、信用证券账户持有公司股票310,000,000
东情况说明（如有）	股，合计持有本公司股票547,726,252股。2、青海青业石化有限公
	司通过信用证券账户持有公司股票15,058,043股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名 无 限售条件普通股股东在报告期内是否 进 行 约 定 购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名 无 限售条件普通股股东在报告期内 未进 行 约 定 购回交易 。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）合并资产 负债表

项目	2014 年9 月30 日	2013 年12 月31 日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	3,100,000.00	1,400,000.00	121.43%	以银行承兑汇票方式收款的增加
预付款项	566,090,339.46	377,253,749.50	50.06%	支付工程款所致
其他应收款	121,941,944.86	67,680,044.04	80.17%	房屋保修质保金和代付的维修基金等增加所 致
其他流动资产	743,478,881.46	406,363,281.17	82.96%	预交税款增加所致
预收款项	9,548,526,612.37	7,018,028,294.62	36.06%	预售增加，结算较上年同期减少
应交税费	126,914,091.15	289,281,052.57	-56.13%	缴纳应交税费所致
一年内到期的 非流动负债	2,396,870,000.00	325,000,000.00	637.50%	一年内到期的长期借款增加

（ 2 ）合并利润 表

项目	2014年9月30日	2013年9月30日	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	1,249,272,546.03	3,773,199,606.86	-66.89%	本期公司结算量减少
营业成本	838,189,084.82	2,061,140,910.84	-59.33%	本期公司结算量减少
营业税金及附加	89,054,237.03	407,026,696.37	-78.12%	本期公司结算量减少
财务费用	44,528,487.49	-1,359,928.05	3374.33%	利息支出增加所致
资产减值损失	3,660,306.42	2,221,080.38	64.80%	本期计提坏账准备增加所导致
营业外支出	17,883,800.74	6,315,233.47	183.19%	本期捐赠支出和赔款支出增加
所得税费用	27,386,155.75	276,561,117.84	-90.10%	本期利润总额减少

（ 3 ）合并现金流量 表

项目	2014年9月30日	2013年9月30日	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-98,624,048.59	1,192,036,116.83	-108.27%	本期销售较上期减少

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投资活动产生的现金流量净额	-556,974,051.95	-3,993,903.27	-13845.61%	支付投资款导致
筹资活动产生的现金流量净额	716,583,052.81	-1,339,043,838.70	153.51%	本期偿还借款较上期减少所致
现金及现金等价物净增加额	60,984,952.27	-151,001,625.14	140.39%	筹资活动产生的现金流量净额较上 期增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014 年以 来 ， 宏观 经 济 增 速放缓 ， 房地 产市 场也 发生 了诸多 变化， 1-9月房地 产投资同比增 长12.5% ， 新 开工 面积 同比 下 滑9.3% ，销售 面积 同比下 滑8.6% ，销售额同比下 滑8.9% 。为应对 房地 产市 场 的下行 趋势 ，国家和 地 方均出 台了系 列政 策，除 北京 、上海、 广州 、深圳等少数 城 市外，其他 城 市已全部解除限 购 。 9月30 日， 央 行和 银监 会发 布 《关于 进 一 步做好 住房 金 融服 务工 作 的通 知 》，对 我 国 房贷 政策 作 出调整，其中对 拥 有 1套住房 并已结 清 相应 购房贷款 的家 庭 ，为 改善居住 条 件 再次申请贷款购买 普通商 品住房 ， 执 行 首套房贷 政策： 首套房贷 利率下限为基准利率的 0.7倍 。

国家正处于 转型 、变 革 的 时代 ，在 “稳 增 长 ，调结 构”宏观 政策的 背景 下，公司 认 为， 虽 然国家和 地 方出 台了系 列政 策， 但 基于对 房地 产市 场 的 研判 ， 过去 的 3 年 间 ，公司一 直未新 增 土地储 备，并 始终坚 持 降杠杆 策 略 。 未来也仍 将 审慎 对 待 房地 产市 场 的发 展 以及 可能 出现的 楼 市 “回暖潮” ，对 南京高毛 利 房地 产项目制定 契 合市 场 的营销策 略 ，加 快去 化。同 ” 时 ，公司 坚 持 “大 文化 的 转型 方 向 ， 积极拓展大 文化产业项目，调整公司产业结 构 ， 逐步 提 升大 文化产业比重。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司收购苏宁文化产业有限公司100%股权		巨潮资讯网：《公司第七届董事会第十八次会议
	2014年07 月17日	决议公告》（2014-030）；《关于收购苏宁文化产
		业有限公司暨关联交易的公告》（2014-031）
苏宁文化产业有限公司与上海泓霆影业有限公司及 其股东签署《并购框架协议》		巨潮资讯网：《关于苏宁文化产业有限公司签署
	2014年07 月18日
		并购框架协议的公告》（2014-032）
苏宁文化产业有限公司注册资本由10000 万元增加 至50000 万元		巨潮资讯网：《公司第八届董事会第二次会议决
	2014年10 月15日	议公告》（2014-046）；《关于苏宁文化产业有限
		公司增资的公告》（2014-047）

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	苏宁集团、
					承诺人严格履行承诺，未发生与承
股改承诺	张桂平、张	减少关联交易、避免同业竞争		长期
					诺内容相违背的事宜。
	康黎
		在佛手湖度假村项目开发完毕			由于苏宁环球集团目前不适合将其
首次公开发	苏宁集团、			2016年6
		前，若有可能将相关未开发土地			全资拥有的佛手湖度假村注入苏宁
行或再融资	张桂平、张			月30日
		的用地性质由商业、旅游、综合			环球股份有限公司，为避免与上市
时所作承诺	康黎			之前
		变更为住宅用地，则苏宁环球集			公司之间可能存在的同业竞争，苏

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苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

		团将促使其尽快办理相关用地性			宁环球集团对承诺事项重新规范承
		质变更手续，并在完成相关手续			诺如下：苏宁环球集团最晚不迟于
		后将佛手湖度假村的股权按市场			2016年6 月30日完成将佛手湖度假
		公允价值转让给苏宁环球。			村股权置入上市公司的工作。
承诺是否及
	是
时履行

四、对 2014 年度经营业绩的预计

预 测年初至下一报告期期末的累计净利润 可能 为亏损或者与上年同期相比发生 大 幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用

业绩 预 告情况 : 同 向大 幅上 升

业绩 预 告填写数据 类型: 区 间 数

	年初至下一报告期期末	年初至下一报告期期末	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动	增减变动	增减变动	增减变动
累计净利润的预计数（万		--					--
	63,339		82,828	48,722.28	增长	30.00%		70.00%
元）
基本每股收益（元/股）	0.3100	--	0.4054	0.2385	增长	30.00%	--	70.00%
	公司预计南京江北项目“天润城”和“威尼斯水城”部分楼盘将集中在2014年第四季度实现交
业绩预告的说明
	付，将使公司2014年全年归属于上市公司股东的净利润较去年同期大幅上升。

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期 未 持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生 品 投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
				国信证券、大成基	详见公司在巨潮资讯网互
2014年09 月15
	公司会议室	实地调研	机构	金、益民基金、招	动易平台披露的投资者关
日
				商基金、天弘基	系活动记录表

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金、东吴证券

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	2,155,676,649.85	1,829,530,001.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据	3,100,000.00	1,400,000.00
应收账款	162,294,220.82	175,883,463.89
预付款项	566,090,339.46	377,253,749.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	121,941,944.86	67,680,044.04
买入返售金融资产
存货	18,916,107,010.67	17,012,868,687.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	743,478,881.46	406,363,281.17
流动资产合计	22,668,689,047.12	19,870,979,228.06
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资

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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产	29,986,167.78	31,715,962.11
固定资产	397,715,934.73	421,352,064.94
在建工程	1,425,934.40	1,245,643.88
工程物资
固定资产清理	77.50
生产性生物资产
油气资产
无形资产	18,578,872.52	17,065,455.87
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,042,960.21	4,302,185.84
递延所得税资产	340,312,983.68	320,087,760.37
其他非流动资产	18,818,121.58	30,108,994.72
非流动资产合计	810,881,052.40	825,878,067.73
资产总计	23,479,570,099.52	20,696,857,295.79
流动负债：
短期借款	1,607,000,000.00	1,354,850,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款	1,633,690,613.21	2,058,222,551.80
预收款项	9,548,526,612.37	7,018,028,294.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		7,215.00
应交税费	126,914,091.15	289,281,052.57
应付利息
应付股利	709,110.02	709,110.00
其他应付款	1,365,742,438.82	1,682,390,583.21

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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	2,396,870,000.00	325,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	16,679,452,865.57	12,728,488,807.20
非流动负债：
长期借款	2,639,770,000.00	3,639,820,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,639,770,000.00	3,639,820,000.00
负债合计	19,319,222,865.57	16,368,308,807.20
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,043,192,561.00	2,043,192,561.00
资本公积
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积
一般风险准备
未分配利润	2,104,896,493.46	2,273,184,706.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	4,148,089,054.46	4,316,377,267.60
少数股东权益	12,258,179.49	12,171,220.99
所有者权益（或股东权益）合计	4,160,347,233.95	4,328,548,488.59
负债和所有者权益（或股东权益）总
	23,479,570,099.52	20,696,857,295.79
计

法定 代表 人：张桂平 主 管 会计工 作负 责人：王永刚 会计机 构负 责人：王永刚

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2 、母公司资产负债表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	225,306.54	248,921.81
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	6,226,362,788.16	4,948,761,527.32
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	6,226,588,094.70	4,949,010,449.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,842,813,289.46	3,742,857,389.46
投资性房地产
固定资产	6,485.00	6,485.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉

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苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计	3,842,819,774.46	3,742,863,874.46
资产总计	10,069,407,869.16	8,691,874,323.59
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费		42,976.95
应付利息
应付股利	709,110.02	709,110.00
其他应付款	5,942,214,110.44	4,949,296,204.70
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	5,942,923,220.46	4,950,048,291.65
非流动负债：
长期借款	600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	600,000,000.00
负债合计	6,542,923,220.46	4,950,048,291.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	2,043,192,561.00	2,043,192,561.00
资本公积	330,289,016.99	330,333,116.99

14

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	297,553,628.02	297,553,628.02
一般风险准备
未分配利润	855,449,442.69	1,070,746,725.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	3,526,484,648.70	3,741,826,031.94
负债和所有者权益（或股东权益）总
	10,069,407,869.16	8,691,874,323.59
计

法定 代表 人：张桂平 主 管 会计工 作负 责人：王永刚 会计机 构负 责人：王永刚

3 、合并本报告期利润表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	718,645,392.19	410,047,318.42
其中：营业收入	718,645,392.19	410,047,318.42
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	716,750,158.50	481,938,758.46
其中：营业成本	579,223,653.32	275,608,062.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	45,915,926.77	118,942,707.76
销售费用	35,988,929.92	55,402,785.84
管理费用	32,801,891.99	28,899,896.72
财务费用	22,057,419.11	4,253,829.51

15

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

资产减值损失	762,337.39	-1,168,523.83
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-3,763,624.38	-3,763,624.38
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,868,390.69	-75,655,064.42
加 ：营业外收入	963,132.39	5,300,800.92
减 ：营业外支出	14,491,949.74	2,754,784.48
其中：非流动资产处置损
	845,370.06	3,658.36
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-15,397,208.04	-73,109,047.98
列）
减：所得税费用	-2,766,831.71	-15,290,982.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,630,376.33	-57,818,065.42
其中：被合并方在合并前实现的
	0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润	-12,720,371.20	-58,664,064.13
少数股东损益	89,994.87	845,998.71
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.006	-0.029
（二）稀释每股收益	-0.006	-0.029
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	-12,630,376.33	-57,818,065.42
归属于母公司所有者的综合收益
	-12,720,371.20	-58,664,064.13
总额
归属于少数股东的综合收益总额	89,994.87	845,998.71

法定 代表 人：张桂平 主 管 会计工 作负 责人：王永刚 会计机 构负 责人：王永刚

16

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用	444,850.14	774,089.15
财务费用	11,369,179.04	-23,323.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,814,029.18	-750,765.54
加：营业外收入	50,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-11,764,029.18	-750,765.54
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,764,029.18	-750,765.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.006	0.000
（二）稀释每股收益	-0.006	0.000
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额	-11,764,029.18	-750,765.54

17

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

法定 代表 人：张桂平 主 管 会计工 作负 责人：王永刚 会计机 构负 责人：王永刚

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,249,272,546.03	3,773,199,606.86
其中：营业收入	1,249,272,546.03	3,773,199,606.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,166,940,972.96	2,698,820,313.19
其中：营业成本	838,189,084.82	2,061,140,910.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	89,054,237.03	407,026,696.37
销售费用	98,510,894.33	125,096,088.59
管理费用	92,997,962.87	104,695,465.06
财务费用	44,528,487.49	-1,359,928.05
资产减值损失	3,660,306.42	2,221,080.38
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
	-11,290,873.14	-11,290,873.14
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,040,699.93	1,063,088,420.53
加 ：营业外收入	10,347,258.02	10,739,534.16

18

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

减 ：营业外支出	17,883,800.74	6,315,233.47
其中：非流动资产处置损
	1,426,811.54	27,370.05
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
	63,504,157.21	1,067,512,721.22
列）
减：所得税费用	27,386,155.75	276,561,117.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,118,001.46	790,951,603.38
其中：被合并方在合并前实现的
	-44,100.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润	36,031,042.96	626,676,597.36
少数股东损益	86,958.50	164,275,006.02
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.018	0.307
（二）稀释每股收益	0.018	0.307
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额	36,118,001.46	790,951,603.38
归属于母公司所有者的综合收益
	36,031,042.96	626,676,597.36
总额
归属于少数股东的综合收益总额	86,958.50	164,275,006.02

法定 代表 人：张桂平 主 管 会计工 作负 责人：王永刚 会计机 构负 责人：王永刚

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	168,000.00	168,000.00
销售费用
管理费用	912,476.14	1,734,393.15

19

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

财务费用	12,947,551.00	-107,547.97
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
		-3,118,430.74
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,028,027.14	-4,913,275.92
加：营业外收入	3,050,000.00	3,000,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-10,978,027.14	-1,913,275.92
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,978,027.14	-1,913,275.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.005	-0.001
（二）稀释每股收益	-0.005	-0.001
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额	-10,978,027.14	-1,913,275.92

法定 代表 人：张桂平 主 管 会计工 作负 责人：王永刚 会计机 构负 责人：王永刚

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

编制单位：苏宁环球股份有限公司
	单位：元
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,812,556,104.63	5,450,359,786.20
客户存款和同业存放款项净增加

20

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		16,352.10
收到其他与经营活动有关的现金	25,482,922.81	85,116,702.98
经营活动现金流入小计	3,838,039,027.44	5,535,492,841.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,879,710,398.78	3,062,021,737.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	92,785,593.39	89,683,454.00
金
支付的各项税费	678,377,300.94	965,805,270.93
支付其他与经营活动有关的现金	285,789,782.92	225,946,261.57
经营活动现金流出小计	3,936,663,076.03	4,343,456,724.45
经营活动产生的现金流量净额	-98,624,048.59	1,192,036,116.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	2,588,421.00	2,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金

21

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

投资活动现金流入小计	2,588,421.00	2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
	11,779,772.95	3,995,903.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金	547,782,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	559,562,472.95	3,995,903.27
投资活动产生的现金流量净额	-556,974,051.95	-3,993,903.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	3,776,300,000.00	4,493,854,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	483,845,458.63
筹资活动现金流入小计	4,260,145,458.63	4,493,854,000.00
偿还债务支付的现金	2,713,708,244.76	2,786,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	565,253,861.06	641,488,320.05
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	264,600,300.00	2,404,619,518.65
筹资活动现金流出小计	3,543,562,405.82	5,832,897,838.70
筹资活动产生的现金流量净额	716,583,052.81	-1,339,043,838.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	60,984,952.27	-151,001,625.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,294,330,301.86	731,598,980.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,355,315,254.13	580,597,354.90

法定 代表 人：张桂平 主 管 会计工 作负 责人：王永刚 会计机 构负 责人：王永刚

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：苏宁环球股份有限公司

22

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,885,959.67	7,201,747.14
经营活动现金流入小计	1,572,885,959.67	7,201,747.14
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
		324,000.00
金
支付的各项税费	8,951,752.88	7,892,461.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,405,412,035.04	4,679,408.28
经营活动现金流出小计	1,414,363,787.92	12,895,869.60
经营活动产生的现金流量净额	158,522,171.75	-5,694,122.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金	547,782,700.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	547,782,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-547,782,700.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	600,000,000.00
发行债券收到的现金

23

苏宁环球股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

收到其他与筹资活动有关的现金		214,872,216.09
筹资活动现金流入小计	600,000,000.00	214,872,216.09
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	210,763,087.02	197,341,028.71
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	210,763,087.02	197,341,028.71
筹资活动产生的现金流量净额	389,236,912.98	17,531,187.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-23,615.27	11,837,064.92
加：期初现金及现金等价物余额	248,921.81	8,410,547.22
六、期末现金及现金等价物余额	225,306.54	20,247,612.14

法定 代表 人：张桂平 主 管 会计工 作负 责人：王永刚 会计机 构负 责人：王永刚

二、审计报告

第三季度报告是否经 过审 计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告 未 经 审 计。

苏宁环球股份有限公司

董事长： 张桂平

2014 年 10 月 27 日

24