Suning Universal Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 24, 2014

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2014-011

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

1

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张康黎	董事	因公出差	李伟
肖文德	独立董事	因公出差	胡凯

公司负责人张桂平、主管会计工作负责人王永刚及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王永刚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

			本报告期比上年同期增减
	本报告期	上年同期
			（%）
营业收入（元）	303,522,513.12	1,623,988,333.77	-81.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,937,911.24	279,263,507.34	-91.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	20,685,203.74	277,148,708.51	-92.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-645,843,163.31	353,207,285.36	-282.85%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.14	-92.86%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.14	-92.86%
加权平均净资产收益率（%）	0.53%	5.43%	-4.9%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减(%)
总资产（元）	22,523,886,709.83	20,696,857,295.79	8.83%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,339,315,178.84	4,316,377,267.60	0.53%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,920.60	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	847,900.00	收到的纳税奖励
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
		其他计入非经常性损益的营业
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,158,630.60
		外收支
减：所得税影响额	750,902.50
合计	2,252,707.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

3

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	报告期末股东总数	58,108	58,108	58,108	58,108	58,108
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
苏宁环球集团有限 公司	境内非国有法人	26.81%	547,726,252
张桂平	境内自然人	19.73%	403,214,702	302,411,027	质押	400,214,702
张康黎	境内自然人	17.06%	348,525,843	261,394,382	质押	200,612,328
中国建设银行－富 国天博创新主题股 票型证券投资基金	其他	2.84%	58,000,000
曹晴霞	境内自然人	2.11%	43,200,000
季芬莲	境内自然人	1.36%	27,768,774
交通银行－富国天 益价值证券投资基 金	其他	0.78%	16,000,000
青海青业石化有限 公司	境内非国有法人	0.64%	13,167,833
中国工商银行－汇 添富均衡增长股票 型证券投资基金	其他	0.64%	13,028,814
深圳东方壹投资有 限公司	境内非国有法人	0.61%	12,393,972
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
苏宁环球集团有限公司		547,726,252			人民币普通股
张桂平		100,803,676			人民币普通股
张康黎		87,131,461			人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题 股票型证券投资基金		58,000,000
					人民币普通股
曹晴霞		43,200,000			人民币普通股
季芬莲		27,768,774			人民币普通股
交通银行－富国天益价值证券投资		16,000,000			人民币普通股

4

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

基金
青海青业石化有限公司	13,167,833	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股 票型证券投资基金	13,028,814
		人民币普通股
深圳东方壹投资有限公司	12,393,972	人民币普通股
	1、上述股东中张桂平先生为公司实际控制人，苏宁集团为其控制企业，与股东张康
	黎先生为父子关系。除此以外，上述股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说
	《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
明
	2、未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上
	市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
	1、公司控股股东苏宁环球集团有限公司通过普通证券账户持有公司股票247,726,252
前十大股东参与融资融券业务股东
	股、信用证券账户持有公司股票300,000,000股，合计持有本公司股票547,726,252股。
情况说明（如有）
	2、青海青业石化有限公司通过信用证券账户持有公司股票13,167,833股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

5

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（ 1 ）合并资产负债表

（1）合并资产负债表	（1）合并资产负债表	（1）合并资产负债表
项目	2014年3月31日	2013年12月31日	变动幅度(%)	变动原因
应收票据	550,000.00	1,400,000.00	-60.71%	华浦高科应收票据减少
其他应收款	110,862,443.27	67,680,044.04	63.80%	经营性保证金和备用金借款等的增加
其他流动资产	543,835,900.74	406,363,281.17	33.83%	预收款增加，导致预交税款增加
短期借款	2,035,350,000.00	1,354,850,000.00	50.23%	借款增加
应付职工薪酬	-	7,215.00	-100.00%	支付后减少

说明：为更准确地表述公司预交税费，会计报表中将预交税费重新分类至其他流动资产列示；

（ 2 ）合并利润表

（2）合并利润表	（2）合并利润表
项目	2014年3月31日	2013年3月31日	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	303,522,513.12	1,623,988,333.77	-81.31%	公司结算量减少
营业成本	166,444,663.48	942,096,568.23	-82.33%	公司结算量减少
营业税金及附加	23,228,346.73	136,906,428.79	-83.03%	公司结算量减少
财务费用	9,893,116.57	-9,443,136.31	204.77%	利息支出增加
所得税费用	17,621,346.01	118,377,683.21	-85.11%	公司结算量减少
少数股东损益	-540.00	71,960,965.49	-100.00%	广州公司确认少数股东损益所致
资产减值损失	-880,042.06	4,303,085.42	-120.45%	应收款项收回，冲减相应减值损失

（ 3 ）合并现金流量表

项目	本期数	上期数	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,425,929,478.11	1,634,416,260.84	-12.76%
经营活动现金流出小计	2,071,772,641.42	1,281,208,975.48	61.70%
经营活动产生的现金流量净额	-645,843,163.31	353,207,285.36	-282.85%
投资活动现金流入小计	1,942,000.00	2,000.00	97000.00%
投资活动现金流出小计	6,746,648.72	996,927.00	576.74%
投资活动产生的现金流量净额	-4,804,648.72	-994,927.00	-382.91%
筹资活动现金流入小计	1,403,236,091.15	1,440,500,000.00	-2.59%

6

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

筹资活动现金流出小计	613,628,851.47	2,090,450,046.93	-70.65%
筹资活动产生的现金流量净额	789,607,239.68	-649,950,046.93	221.49%
现金及现金等价物净增加额	138,959,427.65	-297,737,688.57	146.67%

本期支付土地款及支付工程款增加导致经营活动现金流出大幅增加和经营活动现金流量净额大幅下降。 本期处置固定资产增加导致投资活动现金流入大幅增加，本期购买固定资产增加导致投资活动现金流出大幅增加，导致投资 活动现金流量净额大幅减少。

本期归还借款减少导致筹资活动流出大幅减少和筹资活动现金流量净额大幅增加。

二、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
					承诺人严格履
	苏宁集团、张桂	减少关联交易、			行承诺，未发生
资产重组时所作承诺				长期
	平、张康黎	避免同业竞争			与承诺内容相
					违背的事宜。
		1、在本次非公			1、持续寻找受
		开发行结束后，			让方过程中，在
		通过出售南京			苏宁门窗未转
		苏宁门窗制造			让第三方之前，
		有限公司（以下			公司将持续降
		简称“苏宁门			低与其关联交
		窗”）股权给第			易金额。2、苏
		三方的方式，减			浦建设目前正
		少与公司之间			在积极争取建
		的关联交易。			筑二级资质，待
	苏宁集团、张桂	2、在本次非公			完善相关资质
首次公开发行或再融资时所作承诺				长期
	平、张康黎	开发行结束后，			之后，苏宁环球
		苏宁环球集团			集团将按承诺
		控股的南京苏			将苏浦建设
		浦建设有限公			100%股权转让
		司（以下简称			给上市公司，减
		“苏浦建设”）可			少关联交易。3、
		能在建筑施工			佛手湖度假村
		方面与公司存			项目目前不完
		在关联销售业			全具备置入上
		务，苏宁环球集			市公司条件，在
		团承诺在苏浦			完成相关手续

7

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

		建设前期项目			后且上市公司
		结算完毕，完善			确认没有经营
		相关资质后，尽			风险的情况下，
		快将持有的苏			苏宁环球集团
		浦建设100%股			将严格履行相
		权转让给上市			关承诺。
		公司，届时该等
		关联交易也将
		随之减少。3、
		在佛手湖度假
		村项目开发完
		毕前，若有可能
		将相关未开发
		土地的用地性
		质由商业、旅
		游、综合变更为
		住宅用地，则苏
		宁环球集团将
		促使其尽快办
		理相关用地性
		质变更手续，并
		在完成相关手
		续后将佛手湖
		度假村的股权
		按市场公允价
		值转让给苏宁
		环球。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
	按照中国证券监督管理委员会【2013】55号公告《上市公司监管指引第4号—上
	市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和吉林证
	监局《关于开展吉林辖区上市公司“清理规范承诺履行”专项工作的通知》（吉证监
	发〔2014〕23号）的要求，公司对控股股东、关联方及本公司承诺的履行情况进
	行了自查。目前，公司按照上述文件要求就尚未履行完毕的承诺事项[均为控股股
未完成履行的具体原因及下一步计划
	东苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）在公司2007年度非公开发行中
（如有）
	做出的承诺]与控股股东进行了协商，确认相关承诺已无法履行或履行承诺将不利
	于维护上市公司权益。控股股东申请豁免履行承诺。公司召开第七届董事会第十
	五次会议，审议《关于豁免控股股东履行承诺事项的议案》，对控股股东承诺的上
	述事项进行豁免。该议案在董事会审议通过后需提交公司2013年度股东大会审
	议。

8

苏宁环球股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及提供的
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					资料
					详见公司在巨潮资讯网互
				易方达基金；国泰
2014年01月09日	公司证券部	实地调研	机构		动易平台披露的投资者关
				君安
					系活动记录表
					详见公司在巨潮资讯网互
2014年01月23日	公司证券部	实地调研	机构	华泰证券	动易平台披露的投资者关
					系活动记录表
					详见公司在巨潮资讯网互
2014年03月07日	公司证券部	实地调研	机构	平安证券	动易平台披露的投资者关
					系活动记录表

苏宁环球股份有限公司

董事长：张桂平

2014年4月24日

9