SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Aug 18, 2016

葵花药业集团股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公 告格式第21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，将 葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2016 年6 月30 日止 募集资金半年度存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据本公司于2014 年第七次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1327 号文 《关于核准葵花药业集团股份有限公司公开发行股票的批复》，本公司获 准向社会公开发行人民币普通股3,650 万股，每股发行价格为人民币 36.53 元，股款以人 民币缴足，计人民币1,333,345,000.00 元，扣除承销及保荐费用共计人民币68,667,250.00 元后，募集资金共计人民币1,264,677,750.00 元，上述资金于 2014 年12 月23 日到位， 业经瑞华会计师事务所验证并出具瑞华验字[2014]第01670020 号验资报告。扣除发行登记 费以及其他交易费用共计16,045,000.00 元后，净募集资金共计人民币1,248,632,750.00 元。

截止2016 年6 月30 日,本公司共使用募集资金1,004,671,435.71 元，其中用于置换 前期已投入的自筹资金626,217,400.00 元，直接使用募集资金378,454,035.71 元。 已使用的募集资金用于以下项目：

	金额单位：元 项目名称 金额 五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液扩产项目 59,820,227.00 重庆公司“退城入园”搬迁扩建项目 187,967,639.00 伊春公司扩产改造项目 99,074,900.00 佳木斯公司异地建设项目 135,625,800.00 唐山公司现代生物制药项目 228,307,669.71 研发中心项目 48,816,200.00 收购吉林省健今药业有限责任公司股权项目 109,059,000.00 补充流动资金 136,000,000.00 合 计 1,004,671,435.71

截止2016 年6 月30 日，募集资金账户余额为6,518,655.94 元，公司尚有

260,000,000.00 元闲置募集资金用于购买理财产品尚未赎回，具体如下：

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金额单位：元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期
兴业银行股份有限公司 哈尔滨分行	开放式理财 产品	260,000,000.00	2016.4.27	2017.2.18
合计		260,000,000.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性 文件的规定，制定了《募集资金使用管理制度》对募集资金建立专户存储，并严格履行审 批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司于 2015 年 1 月 21 日分别与兴业银行股份有限公司哈尔滨哈药路支行、上海 浦东发展银行哈尔滨分行营业部、中国银行股份有限公司哈尔滨动力支行及保荐机构东海 证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协 议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至2016 年6 月30 日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

截止2016 年6 月30 日，公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位：元

		金额单位：元
开户银行	银行账号	存放余额
兴业银行哈药路支行	562060100100078921	6,353,641.18
中行动力支行	172724876800	2,283.35
上海浦东发展银行哈尔滨分行	65010157870001109	162,731.41
合 计		6,518,655.94

经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，本公司于2016 年4 月27 日使用闲置募 集资金购买兴业银行股份有限公司哈尔滨分行理财产品合计260,000,000.00 元。截止2016 年6 月30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

金额单位：元

受托人名称	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	赎回情况
兴业银行股份有限 公司哈尔滨分行	开放式理 财产品	260,000,000.00	2016.4.27	2017.2.18	未赎回
合 计		260,000,000.00

三、本期募集资金实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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本期不存在募集资金项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相 关规定及本公司《募集资金使用管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金 的使用及存放情况，募集资金管理不存在违规情形。

葵花药业集团股份有限公司董事会 二○一六年八月一十八日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：葵花药业集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			124,863.28	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额		1,965.18 100,467.14
报告期内变更用途的募集资金总额					10905.90	已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额					10905.90
累计变更用途的募集资金总额比例					8.73%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整 后投 资总 额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、五常葵花片剂、胶囊剂、颗粒 剂、口服液扩产项目	否	18,935.53		518.53	5,982.02	31.59	2015.12.31		否	否
2、重庆公司“退城入园”搬迁扩 建项目	否	26,317.87		256.23	18,796.76	71.42	2015.11.30	1,541.90	否	否
3、伊春公司扩产改造项目	否	11,123.65			9,907.49	89.07	2012.6.30	936.89	否	否
4、佳木斯公司异地建设项目	否	13,562.58			13,562.58	100.00	2012.6.30	187.68	否	否
5、唐山公司现代生物制药项目	否	25,562.35		1190.42	22,830.77	89.31	2015.2.28	492.01	否	否
6、研发中心项目	否	4,881.62			4,881.62	100.00	2015.6.30		否	否
7、收购吉林省健今药业有限责任	否	10,905.90			10905.90	100.00	-	1,143.58	是	否

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公司股权项目（原营销网络中心建 设项目）
8、补充流动资金	否	13,600.00			13,600.00	100.00	-		是	否
承诺投资项目小计		124,889.50	-	1,965.18	100,467.14	80.44	-	4,302.06
超募资金投向
…
归还银行贷款（如有）
补充流动资金（如有）
…
超募资金投向小计
合计		124,889.50		1,965.18	100,467.14	80.44		4,302.06
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				受药品市场竞争和宏观经济等因素以及现有产能未充分释放等，使得部分募集资金投资 项目产生的效益未达预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截止2015 年4 月4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 62,621.74 万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目情况进行了审核，并出具了瑞华核字[2015]01670013号鉴证报告。公司第 二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币 62,621.74 万元，置换公司已预先投入募 投项目自筹资金同等金额。2015年5月12日公司完成了上述62,621.74 万元的募集资 金置换。

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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以购买理财产品的形式进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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