SUNFLOWER PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD — Audit Report / Information 2020

Apr 20, 2021

葵花药业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

信会师报字[2021]第ZB10486号

葵花药业集团股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告

目 录 一、报告正文 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 二、 来情况汇总表	页 码
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关于葵花药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告

信会师报字[2021] 第ZB10486号

葵花药业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了葵花药业集团股份有限公司(以下简称“葵花药业公 司”)2020 年度的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2020 年度合并及母公司利润表、合并及母公司所有者 权益变动表、合并及母公司现金流量表和相关财务报表附注，并于 2021 年 04 月 20 日出具了报告号为信会师报字(2021)第ZB10502号的 无保留意见审计报告。

葵花药业公司管理层根据中国证券监督管理委员会和国务院国 有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号，2017 年修订） 和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披 露相关事宜》的相关规定编制了后附的 2020 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是葵花药业公司管 理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计葵花药业公司 2020 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关 内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解葵花药业公司 2020 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供葵花药业公司为披露 2020 年年度报告的目的使用，

专项报告第 1 页

不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 （特殊普通合伙）

中国注册会计师：李萌

中国注册会计师：郭洁

中国·上海

二 O 二一年四月二十日

专项报告第 2 页

单位：万元

葵花药业集团股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

										单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2020年期初占用 资金余额	2020年度占用累计发 生金额（不含利息）	2020年度占用资 金的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末 占用资金余 额	占用形成原 因	占用性质
现大股东及其附属企业
小计	-	-	-						-
前大股东及其附属企业
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公 司的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2020年期初往来 资金余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资 金的利息(如有)	2020年度偿还 累计发生金额	2020年期末往 来资金余额	往来形成原 因	往来性质
大股东及其附属企业	五常葵花阳光米业有限公司	实际控制人控制 企业	预付款项、其他应收 款	35.31	521.37		554.71	1.97	采购交易	经营性往来
	黑龙江亿葵农业有限公司	实际控制人控制 企业	预付款项、其他应收 款		150.77		150.77		采购交易	经营性往来
上市公司的子公司及其附属 企业	哈尔滨葵花药业有限公司	全资子公司		9,590.49	5,705.47	284.65	6,698.08	8,882.53	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团（贵州）宏奇有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利 息、其他流动资产	3,102.95	3,400.00	95.14	6,598.09	-	资金拆借	非经营性往来
	黑龙江葵花药业股份有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利 息、其他流动资产	4,578.28	271.24	6.43	4,849.52	6.43	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团（佳木斯）有限公司	全资子公司	其他应收款、应收利 息、其他流动资产	2,068.63	1,000.00	25.74	3,094.37	-	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团（衡水）得菲尔有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利 息、其他流动资产	10,320.93	7,000.00	244.78	10,436.21	7,129.50	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团（冀州）有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利 息、其他流动资产	4,137.27	3,000.00	110.32	5,177.50	2,070.09	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团（吉林）临江有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利 息、其他流动资产	8,972.48	13,063.00	471.92	9,186.67	13,320.73	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团山西药材基地有限公司	控股子公司	其他应收款、应收利 息、其他流动资产	2,094.69	1,710.00	30.77	2,118.45	1,717.01	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团（天津）药物研究院有限 公司	控股子公司	其他应收款、应收利 息、其他流动资产	1,463.60	1,403.56	99.73	1,141.84	1,825.05	资金拆借	非经营性往来
	葵花药业集团(襄阳)隆中有限公司	控股子公司	其他应收款、其他流 动资产		7,000.00	-	7,000.00	-	资金拆借	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计	-	-	-	46,364.63	44,225.41	1,369.48	57,006.21	34,953.31	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人（会计主管人员）：

汇总表第 1 页