Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2025

Sep 29, 2025

Report Content Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 września 2025 r. zawarte zostały z ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") następujące aneksy do dotychczasowych umów kredytowych:

(i) aneks nr 17 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 7 listopada 2014 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: (a) wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 14.10.2025 r., (b) wydłużenie terminu dostępności sublimitu kredytowego do wykorzystania na produkty w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Bankowym w wysokości 1.500.000,00 EUR do dnia 14.10.2025 r., (c) określenie terminów spłaty stanowiących ostateczne Daty Wymagalności dla Kredytów Obrotowych w Rachunku Bankowym do 14.10.2025 r., Kredytów Obrotowych w Rachunku Kredytowym do 14.10.2025 r., (d) zobowiązanie Spółki do podpisania w terminie do 14.10.2025r. aneksu wprowadzającego dodatkowe zabezpieczenia. Ostateczny zakres zabezpieczeń zostanie uzgodniony i wprowadzony do przedmiotowego aneksu na podstawie odrębnej decyzji kredytowej Banku wydanej w październiku 2025 r.;

(ii) aneks nr 23 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 23.03.2012 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy: (a) wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 14.10.2025 r., (b) wydłużenie dla Spółki terminu dostępności sublimitu kredytowego do wykorzystania na produkty w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Bankowym w wysokości 5.500.000,00 PLN do dnia 14.10.2025 r., (c) określenie terminów spłaty stanowiących ostateczne Daty Wymagalności dla Kredytów Obrotowych w Rachunku Bankowym do 15.10.2025 r., Kredytów Obrotowych w Rachunku Kredytowym do 15.10.2026 r., (d) zobowiązanie Spółki do podpisania w terminie do 14.10.2025r. aneksu wprowadzającego dodatkowe zabezpieczenia. Ostateczny zakres zabezpieczeń zostanie uzgodniony i wprowadzony do przedmiotowego aneksu na podstawie odrębnej decyzji kredytowej Banku wydanej w październiku 2025 r.;

Informacje dotyczące ww. umów zostały zawarte m. in. w raporcie bieżącym nr 54/2024 z dn. 14 listopada 2024 roku i 55/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. oraz 14/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.

(iii) aneks nr 14 do umowy poręczenia opiewającej na zobowiązania pieniężne spółki Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("PE") - akcjonariusza większościowego Spółki wobec Banku z tytułu umowy wieloproduktowej z dnia 28 czerwca 2018 r. Umowa ta pozostaje poręczona przez Spółkę do maksymalnej kwoty 6.000.000,00 PLN.

Informacje w zakresie umowy poręczenia zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 26/2020 z dnia 24 września 2020 r., 55/2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. oraz 14/2025 z dnia 31 lipca 2025 r.