Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2024

Sep 18, 2024

Report Content Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 września 2024 r. zawarte zostały z ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") następujące aneksy do dotychczasowych umów kredytowych:

(i) aneks nr 13 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 7 listopada 2014 r., który wprowadził wydłużenie dostępności limitu kredytowego w łącznej kwocie 2.400.000,00 EUR do 15 listopada 2024 r. Nastąpiła jednocześnie zmiana dostępności poszczególnych sublimitów w ramach tej umowy:

(a) akredytyw dokumentowych w EUR i USD w kwocie 1.500.000,00 EUR do dnia 15.11.2024 r.

(b) w ramach kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze nieodnawialnym w kwocie 1.200.000,00 EUR do dnia 15.11.2024 r.

(c) w ramach kredytu obrotowego w rachunku bankowym 1.500.000,00 EUR do dnia 14.11.2024 r.

(d) w ramach kredytu obrotowego w rachunku kredytowym o charakterze odnawialnym w EUR w kwocie 500.000,00 EUR do dnia 14.11.2024 r.

(e) kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej który służy do obsługi spłaty zobowiązań z tytułu produktów w kwocie 2.550.000,00 EUR na okres dostępności do dnia 22.05.2025 r.;

(ii) aneks nr 19 do Umowy Wieloproduktowej z dnia 23.03.2012 r., który wprowadził następujące zmiany do umowy:

(a) wydłużenie okresu dostępności limitu kredytowego do dnia 15.11.2024 r.,

(b) wydłużenie okresu spłaty produktów zawartych w ramach Kredytu Obrotowego w Rachunku Kredytowym do dnia 15.03.2025 r.,

(c) wydłużenie okresu spłaty produktów zawartych w ramach produktów z grupy gwarancji bankowych do dnia 15.11.2027 r.,

(d)kredyt obrotowy w formie linii odnawialnej do kwoty 7.600.000,00 PLN do dnia 22.11.2027 r. (kredyt odnawialny służy do obsługi spłaty zobowiązań klienta z tytułu produktów);

(iii) aneks nr 10 do umowy poręczenia opiewającej na zobowiązania pieniężne spółki Polska Ekologia sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu ("PE") - akcjonariusza większościowego Spółki wobec Banku z tytułu umowy wieloproduktowej z dnia 28 czerwca 2018 r. Umowa ta pozostaje nadal poręczona przez Spółkę do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 PLN. Aneks zmienia jedynie zobowiązanie Spółki z tytułu poręczenia w zakresie wydłużenia terminu zobowiązania do dnia 27 grudnia 2027 r. Informacje w zakresie umowy poręczenia zawarte zostały w raporcie bieżącym numer 26/2020 z dnia 24 września 2020 r.