Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2022

Jun 30, 2022

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 30.06.2022 r. podpisana została z Bankiem Millenium S.A. ("Bank") umowa o kredyt obrotowy w wysokości 5.000.000,00 zł na finansowanie bieżącej działalności. Okres kredytowania obowiązuje do 28.06.2024 r. Spłata kredytu nastąpi w 12 ratach miesięcznych począwszy od 28.07.2023 r. Wysokość pierwszych jedenastu rat wynosi 416.000,00 zł, a ostatnia dwunasta rata wynosi 424 000,00 zł. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej, stanowiące sumę wskaźnika referencyjnego (WIBOR 1M) i marży Banku. Udostępnienie kredytu nastąpi jednorazowo, poprzez udostępnienie środków w rachunku kredytowym. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi: (1) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Spółkę, (2) gwarancja w kwocie 4.000.000,00 zł z terminem ważności o 3 miesiące dłuższym niż okres kredytowania tj. do dnia 28.09.2024 r., udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP. Gwarancja zabezpiecza 80 % kwoty kredytu. Postanowienia umowy kredytowej nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.