Sunex S.A. — Capital/Financing Update 2021

May 31, 2021

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 31 maja 2021 r. powziął informację o podpisaniu ze strony ING Bank Śląski S.A. ("Bank", "ING") aneksu nr 13 do umowy wieloproduktowej zawartej w dniu 23 marca 2012 r. Na podstawie tego aneksu do ww. umowy w charakterze dłużnika solidarnego przystępuje spółka zależna od Emitenta Polska Ekologia Przetargi sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.

Przedmiotowy aneks ustala następujące istotne warunki Umowy Wieloproduktowej. Bank przyznaje klientom odnawialny limit kredytowy do wykorzystania w wysokości 2.500.000,00 PLN na okres do dnia 23.09.2022 r. Limit kredytowy może być wykorzystany w formach: (i) kredytów obrotowych w rachunkach kredytowych o charakterze nieodnawialnym w PLN, (ii) kredytów obrotowych w rachunkach bankowych w PLN, (iii) gwarancji bankowych - wadialnych oraz dobrego wykonania kontraktu w PLN, (iv) akredytyw w PLN, EUR oraz USD. Bank w ramach limitu kredytowego udostępnia sublimity kredytowe dla poszczególnych klientów. Do istotnych zabezpieczeń umowy należą: (i) hipoteka umowna do kwoty 8.700.000,00 PLN na przysługującym prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem do własności znajdujących się na niej budynków będącej własnością Spółki. Hipoteka ta zabezpiecza również wierzytelności z tytułu umowy wieloproduktowej z dnia 07.11.2014 r. oraz umowy kredytu z dnia 24.09.2020 r. (ii) cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wymienionej powyżej, (iii) oświadczenie o poddaniu się egzekucji przez klientów w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 3.810.000,00 PLN każdy. Stawka bazowa oprocentowania oparta jest o WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Informacje w zakresie ww. umowy wieloproduktowej zawarte zostały poprzednio w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 24 września 2020 r.