SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jan 6, 2017

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2017-004

新大洲控股股份有限公司

关于质押贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款情况概述

2016 年 1 月 12 日，新大洲控股股份有限公司（以下简称“本公司”）向汇 丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“汇丰银行”）提供人民币 2.25 亿 元银行存款质押，通过内保外贷方式向香港汇丰银行出具以新大洲香港发展有限 公司（本公司全资二级子公司，以下简称“新大洲香港”）为受益人的 2,800.00 万欧元保函，新大洲香港于 2016 年 1 月 15 日取得贷款 2,800.00 万欧元，用于经 营所需。借款期限为三年。

上述事项经本公司第八届董事会2016 年第一次临时会议审议批准。原方案 拟以全资子公司海南新大洲实业有限责任公司名下房产抵押，之后上述房产抵押 给华信信托股份有限公司用于本公司流动资金贷款。有关具体内容详见2016 年 1 月12 日和10 月28 日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》 和《证券时报》上的《关于子公司资产抵押内保外贷的公告》、关于以子公司资 产抵押担保申请贷款的公告》。

为保证上述贷款的延续，本公司拟以等同于贷款金额的110%人民币银行存 款向汇丰银行提供质押。上述借款人、贷款金额、贷款期限均不变。

本事项经本公司2017 年1 月6 日召开的第八届董事会2017 年第一次临时会 议审议通过。依据公司章程的规定，本事项在董事会决策范围内，不需提交公司 股东大会审议。该事项不构成关联交易。

二、借款人基本情况

企业名称：新大洲香港发展有限公司

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SUNDIRO (HK) DEVELOPMENT CO., LIMITED

成立时间：2013 年 9 月 24 日

注册地点：ROOM 503, 5/F, WAYSON

COMMERCIAL BUILDING 28

CONNAUGHT ROAD WEST SHEUNG WAN

HONG KONG

法定代表人：赵序宏 注册资本：1,000 万港币

股权结构：新大洲控股股份有限公司的全资子公司上海新大洲投资有限公司 持有其 100%股权。

新大洲控股股份有限公司 100% 上海新大洲投资有限公司 100% 新大洲香港发展有限公司

最近一年又一期的主要财务数据：截止2015 年12 月31 日，新大洲香港的 资产总额27,057.47 万元、负债总额29,930.17 万元（其中包括银行贷款总额 13,906.59 万元、流动负债总额25,673.05 万元）、或有事项涉及的总额0 元、 净资产-2,872.70 万元，2015 年度实现营业收入0 元、利润总额-1,279.01 万元、 净利润-1,322.55万元；截止2016年9月30日，新大洲香港的资产总额18,804.70 万元、负债总额21,242.10 万元（其中包括银行贷款总额20,966.40 万元、流动 负债总额21,242.10 万元）、或有事项涉及的总额0 元、净资产-2,437.40 万元， 2016年1-9月实现营业收入5,513.10万元、利润总额588.82万元、净利润588.82 万元。

三、质押贷款主要内容

本公司向汇丰银行申请金额为2,800 万欧元的融资性备用信用证，并以等同 于贷款金额的110%人民币银行存款向汇丰银行提供质押，受益人为本公司全资 子公司新大洲香港。

四、董事会意见

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董事会认为：本次质押贷款事项是为了公司业务发展和日常经营需要而提供 资金保障，符合公司和股东的利益。该事项符合公允性原则，质押行为的财务风 险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。 此次贷款不设定反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保的批准额度为人民币 37,960 万元，占公司最近一期经审计净资产的 17.28%（其中已发生的担保金额为 23,460 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.68%）。本公司不存在逾期担保的情 形，无涉及担保的诉讼事项。

六、备查文件

新大洲控股股份有限公司第八届董事会 2017 年第一次临时会议决议。 特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会 2017 年 1 月 7 日

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