SUNDIRO HOLDING CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Apr 27, 2012

证券代码 :000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2012-010

新大洲控股股份有限公司 关于为子公司提供贷款担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2012 年 4 月 26 日，在本公司第七届董事会第四次会议上，会议经逐项投票 表决，通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》。

本公司上年度为子公司贷款提供担保的董事会决议期限即将到期，为了支持 子公司的发展，增强子公司的融资能力，根据子公司的申请并结合实际情况，本 公司拟为子公司 2012 年度银行贷款提供信用担保。

1.同意为内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称“五九集 团公司”）在各家银行申请总额人民币 8,000 万元贷款提供担保。担保期限为自 借款之日起一年。银行借款用于补充流动资金。

1. 同意为上海新大洲物流有限公司（以下简称“新大洲物流公司”）在各家 银行申请总额人民币 4,000 万元贷款提供担保。担保期限为自借款之日起一年。 银行借款用于补充流动资金。

上述担保事项不属于关联交易，不需提交公司股东大会审议，经本公司董事 会审议通过后执行。决议有效期一年，担保方式为连带责任保证。 二、被担保人的基本情况

1. 内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司 成立日期：1995 年 3 月 3 日 注册地点：牙克石市煤田镇矿区路 法人代表：周健 注册资本：30,000 万元 主营业务：煤炭采掘

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与本公司的关系：本公司的子公司，本公司通过直接和间接持有其 85.88% 的股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，五九集团公司合并报表资产总额 119,779.66 万元、 负债总额 53,502.89 万元（其中包括银行贷款总额 8,300 万元、流动负债 53,376.89 万元）、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 65,070.23 万元。2011 年 度实现营业收入 76,788.25 万元、利润总额 24,259.13 万元、净利润 18,284.99 万 元。截止 2012 年 3 月 31 日，五九集团公司合并报表资产总额 120,150.79 万元、 负债总额 50,777.17 万元（其中包括银行贷款总额 8,300 万元、流动负债 50,651.17 万元）、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 68,156.15 万元。2012 年第一季度 实现营业收入 16,685.35 万元，利润总额 3,885.12 万元、净利润 2,876.24 万元。

1. 上海新大洲物流有限公司

成立日期：2003 年 12 月 5 日

注册地点：上海市青浦区华新镇淮海村 法人代表：杜树良 注册资本：2,000 万元

主营业务：仓储、普通货物运输

与本公司的关系：本公司的子公司，本公司持有其 80%的股权。

截止 2011 年 12 月 31 日，新大洲物流公司资产总额 12,047.29 万元、负债总 额 6,137.10 万元（其中包括银行贷款总额 800 万元、流动负债 6,137.10 万元）、 或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 5,158.92 万元。2011 年度实现营业收入 31,404.44 万元、利润总额 1,943.15 万元、净利润 1,211.62 万元。截止 2012 年 3 月 31 日，新大洲物流公司资产总额 10,854.66 万元、负债总额 4,745.13 万元（其 中包括银行贷款总额 300 万元、流动负债 4,745.13 万元）、或有事项涉及的总额 0 万元、净资产 5,343.87 万元。2012 年第一季度实现营业收入 4,772.82 万元，利 润总额 298.29 万元、净利润 184.95 万元。

三、担保事项的主要内容

1. 同意为五九集团公司在各家银行申请总额人民币 8,000 万元贷款提供担 保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于补充流动资金。本担保事宜经 董事会批准后执行。

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2.同意为新大洲物流公司在各家银行申请总额人民币 4,000 万元贷款提供担 保。担保期限为自借款之日起一年。银行借款用于补充流动资金。本担保事宜经 董事会批准后执行。

四、担保协议签署及执行情况

本公司为上述两子公司提供的担保为其年度贷款担保额度，决议有效期为 2012 年 4 月 26 日至 2013 年 4 月 25 日止。在此期间上述两子公司通过银行贷款 时，本公司将根据其需要为其提供担保。担保协议的主要内容由本公司、上述相 关子公司与银行共同协商确定。截至公告日，本公司为五九集团公司在中国银 行股份有限公司呼伦贝尔分行贷款 7,500 万元提供连带责任担保，担保期限为 2011 年 8 月 25 日至 2012 年 8 月 24 日，为新大洲物流公司担保额为 0。

五、董事会意见

被担保公司为本公司主要业务的控股子公司，为了加快煤炭产业发展和提升 子公司第三方物流业务的市场竞争力，为其提供贷款担保，符合公司的根本利益。 上述公司盈利情况良好，偿债能力较强，偿债风险较小，本公司拥有实际控制权， 担保风险可以控制。截止 2011 年 12 月 31 日，五九集团公司的资产负债率为 44.67%，新大洲物流公司的资产负债率为 50.94%。

董事会认为，上述公司为本公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权， 且资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。公司 要求五九集团公司另一股东提供反担保。由于新大洲物流公司其他股东为自然 人，提供反担保不具可操作性实际意义不大，因此由本公司直接提供连带责任担 保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日本公司无对外担保，为子公司担保金额为 7,500 万元，占公司最 近一期经审计净资产的 5.86%，且本公司不存在逾期担保的情形，无涉及担保的 诉讼事项。

本次董事会通过的为上述两子公司贷款提供担保额为年度总额度，若全额使 用，公司为子公司担保累计金额为人民币 12,000 万元，占公司最近一期经审计 净资产的 9.37%。

七、其他

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本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，当达到信息披露标 准时，在协议签署、出现其他进展或发生变化时及时公告相关信息。

八、备查文件

新大洲控股股份有限公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2012 年 4 月 27 日

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