SUNDAY CO.,LTD. — Annual Report 2017

May 19, 2017

 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第１項
【提出先】	東北財務局長
【提出日】	平成29年５月19日
【事業年度】	第43期（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）
【会社名】	株式会社サンデー
【英訳名】	SUNDAY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　川村　暢朗
【本店の所在の場所】	青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】	０１７８（４７）８５１１
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長　和嶋　洋
【最寄りの連絡場所】	青森県八戸市根城六丁目22番10号
【電話番号】	０１７８（４７）８５１１
【事務連絡者氏名】	執行役員経営企画室長　和嶋　洋
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03245 74500 株式会社サンデー SUNDAY CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第三号様式 Japan GAAP false CTE 2016-03-01 2017-02-28 FY 2017-02-28 2015-03-01 2016-02-29 2016-02-29 1 false false false E03245-000 2017-02-28 E03245-000 2016-03-01 2017-02-28 E03245-000 2016-02-29 E03245-000 2015-03-01 2016-02-29 E03245-000 2015-02-28 E03245-000 2014-03-01 2015-02-28 E03245-000 2014-02-28 E03245-000 2013-03-01 2014-02-28 E03245-000 2013-02-28 E03245-000 2012-02-21 2013-02-28 E03245-000 2017-02-28 jpcrp_cor:No9MajorShareholdersMember E03245-000 2017-02-28 jpcrp_cor:No10MajorShareholdersMember E03245-000 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03245-000 2016-03-01 2017-02-28 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03245-000 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03245-000 2015-03-01 2016-02-29 jppfs_cor:NonConsolidatedMember jppfs_cor:SubscriptionRightsToSharesMember E03245-000 2015-02-28 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 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次		第39期	第40期	第41期	第42期	第43期
決算年月		平成25年２月	平成26年２月	平成27年２月	平成28年２月	平成29年２月
売上高	（千円）	47,064,385	46,903,011	47,135,253	－	－
経常利益	（千円）	1,183,591	1,268,997	1,033,526	－	－
親会社株主に帰属する当期純利益	（千円）	973,522	733,507	995,629	－	－
包括利益	（千円）	980,765	734,657	1,006,134	－	－
純資産額	（千円）	8,412,471	8,993,385	9,769,419	－	－
総資産額	（千円）	27,657,915	29,220,655	31,472,035	－	－
１株当たり純資産額	（円）	781.87	835.15	906.12	－	－
１株当たり当期純利益	（円）	90.48	68.17	92.52	－	－
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	（円）	－	68.11	92.33	－	－
自己資本比率	（％）	30.4	30.8	31.0	－	－
自己資本利益率	（％）	12.20	8.43	10.63	－	－
株価収益率	（倍）	6.63	11.56	12.87	－	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	1,563,746	1,721,072	662,636	－	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△472,827	△1,113,552	△1,602,232	－	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	△1,387,378	△520,839	913,965	－	－
現金及び現金同等物の期末残高	（千円）	738,216	824,896	799,265	－	－
従業員数	（人）	597	575	583	－	－
[外、平均臨時雇用者数]	[1,324]	[1,368]	[1,477]	[－]	[－]

注）１．当社は、平成27年９月１日付けで当社連結子会社でありました株式会社ジョイを吸収合併したことにより連結子会社が存在しなくなったため、第42期より連結財務諸表を作成しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第39期まで潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第39期は、決算期変更に伴い12ヶ月と8日（平成24年2月21日から平成25年2月28日まで）の変則決算であり、通期業績は12ヶ月と8日間の数値となっております。  

(2）提出会社の経営指標等

回次		第39期	第40期	第41期	第42期	第43期
決算年月		平成25年２月	平成26年２月	平成27年２月	平成28年２月	平成29年２月
売上高	（千円）	38,005,838	38,191,970	38,608,948	42,386,882	47,431,109
経常利益	（千円）	1,331,938	1,260,497	972,550	531,148	779,775
当期純利益	（千円）	616,565	709,268	1,013,747	306,261	316,188
持分法を適用した場合の投資利益	（千円）	－	－	－	－	－
資本金	（千円）	3,240,218	3,240,218	3,241,894	3,241,894	3,241,894
発行済株式総数	（千株）	10,764	10,764	10,770	10,770	10,770
純資産額	（千円）	8,626,546	9,182,938	10,056,242	10,207,998	10,338,322
総資産額	（千円）	23,947,567	24,379,371	26,574,617	31,499,006	32,145,214
１株当たり純資産額	（円）	801.77	852.77	932.77	945.34	956.70
１株当たり配当額	（円）	15.00	15.00	15.00	20.00	10.00
（うち１株当たり中間配当額）	(－)	(－)	(－)	(－)	(－)
１株当たり当期純利益	（円）	57.30	65.92	94.21	28.45	29.37
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額	（円）	－	65.86	94.01	28.37	29.28
自己資本比率	（％）	36.0	37.6	37.8	32.3	32.0
自己資本利益率	（％）	7.37	7.97	10.55	3.03	3.09
株価収益率	（倍）	10.47	11.95	12.64	50.94	56.04
配当性向	（％）	26.2	22.8	15.9	70.3	34.0
営業活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	－	－	－	△106,229	2,215,352
投資活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	－	－	－	△1,160,151	△1,266,176
財務活動によるキャッシュ・フロー	（千円）	－	－	－	1,103,143	△1,033,144
現金及び現金同等物の期末残高	（千円）	－	－	－	585,042	501,073
従業員数	（人）	456	447	455	585	581
[外、平均臨時雇用者数]	[1,052]	[1,096]	[1,216]	[1,380]	[1,485]

（注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、第39期まで潜在株式が存在しないため記載しておりません。

３．第39期から第41期は連結財務諸表を作成しているため、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

４．第39期は、決算期変更に伴い12ヶ月と8日（平成24年2月21日から平成25年2月28日まで）の変則決算であり、通期業績は12ヶ月と8日間の数値となっております。

５．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

２【沿革】

平成４年２月21日を合併期日として、株式の額面金額を500円から50円に変更する目的で、形式上の存続会社である株式会社淡路商店（昭和31年９月25日設立）が実質上の存続会社である株式会社サンデー（昭和50年５月24日設立、青森県八戸市所在、以下「被合併会社」という。）を吸収合併し、同時に商号を株式会社サンデーに変更いたしました。

合併会社である株式会社淡路商店は、資本金1,000千円をもって青森県八戸市に設立されましたが、合併前においては小規模な営業取引を行っていた程度でありました。合併後は被合併会社の実体をそのまま継承いたしましたので、以下の記載事項におきましては特段の記述がない限り、合併期日までは実質上の存続会社である被合併会社について記載しております。

なお、事業年度の期数は実質上の存続会社の期数を継承しておりますので、平成４年２月21日より始まる事業年度を第19期といたしました。

年月	事項
---	---
昭和50年５月	日曜大工用品の販売を目的として株式会社サンダイヤーズマート（資本金10,000千円）を設立。
昭和50年10月	第１号店として「八戸店」を青森県八戸市に開店。
昭和51年11月	商号を株式会社サンデーに変更。 岩手県に初めて進出し、久慈市に「久慈店」を開店。
昭和53年８月	秋田県に初めて進出し、鹿角市に「花輪店」を開店。
昭和55年10月	発注業務の効率化を図るため、コンピュータシステムを導入。
昭和58年６月	北海道に初めて進出し、札幌市に４店舗を同時に開店。
昭和59年２月	店舗作業削減のため、物流業務の一部を株式会社卸センター倉庫（現株式会社共同物流サービス）へ委託。
昭和61年３月	固定客の増加と顧客管理を目的とした自社カード「マイカード」を導入。
平成２年５月	今後のさらなる発展を目指すとともに店舗イメージの刷新を図るためＣＩを導入。
平成４年２月	株式会社ホームシティより専門店２店舗の営業譲受け。 株式の額面金額を変更するために形式上の存続会社株式会社淡路商店が当社を吸収合併し、同日同社の商号を株式会社サンデーに変更。
平成５年12月	宮城県に初めて進出し、大崎市（旧古川市）に「古川店」を開店。
平成７年４月	青森県八戸市根城六丁目22番10号に本店を移転。
平成７年７月	日本証券業協会に株式を店頭登録。
平成８年９月	商品の安定供給と物流コストの低減を図るため、岩手県胆沢郡金ケ崎町に物流センターを開設。
平成15年８月	イオン株式会社と業務・資本提携に関する契約を締結。
平成16年12月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成17年７月	イオン株式会社との共同店舗第１号店「イオンスーパーセンター石巻東店」を宮城県石巻市に開店。
平成18年４月	イオン株式会社の連結子会社となる。
平成18年９月	株式会社ジョイと業務・資本提携に関する契約を締結。
平成19年５月	株式会社ジョイを連結子会社化。
平成19年６月	小商圏フォーマット第１号店「平内店」を青森県東津軽郡平内町に開店。
平成20年２月	イオンＰＯＳサンデー全店導入。
平成20年３月	サンデー最大の売場面積の「青森浜田店」を青森県青森市に開店。
平成20年11月	イオングループ統合システムをサンデー全店に導入完了。
平成23年６月	農家向け収穫払いカード「アグリッシュカード」を導入。
平成23年11月	株式会社ジョイを完全子会社化。
平成24年５月	復興支援仮設店舗「大船渡野々田店」を岩手県大船渡市に開店。
平成25年９月	新業態第１号店「ホームマート名川店」を青森県三戸郡南部町に開店。
平成25年10月 平成27年９月	福島県に初めて進出し、須賀川市に「須賀川店」を開店。 株式会社ジョイを吸収合併。
平成28年９月	カー用品専門店「ＧＡＴＥＲＡ（ガテラ）下田店」を青森県上北郡おいらせ町に開店。
平成28年12月	当社100店舗目となる「弘前樹木店」を青森県弘前市に開店。
	平成29年２月28日現在、店舗数100店舗。

３【事業の内容】

当社は、イオン株式会社（東証一部上場）が親会社であり、住生活関連商品を中心とした暮らしの必需品を一般消費者へ販売するホームセンターの経営を主たる事業としております。また、イオングループが東北エリアで展開するスーパーセンターにおいて、ＤＩＹ、カー、レジャー関連商品の販売を担っております。また、平成27年９月１日に山形県内18店舗、宮城県内１店舗、計19店舗のホームセンターを展開する株式会社ジョイを吸収合併し、東北エリアを商勢圏とした新しいホームセンターの創造を目指してまいります。

当社の主な取扱商品は、ＤＩＹ商品（木材、建築金物、工具、塗料、エクステリア）、家庭用品（日用品、インテリア、電化製品、家庭雑貨等）、カー・レジャー用品（園芸資材、ペット用品、レジャー用品、カー用品等）、その他（施工サービス等）であります。

（事業系統図）

 

４【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 （千円）	主要な事業内容	議決権の所有割合または被所有割合（％）	関係内容
---	---	---	---	---	---
（親会社） イオン㈱ （注）	千葉市美浜区	220,007,994	純粋持株会社	被所有 77.0	営業指導等

（注）イオン㈱は有価証券報告書の提出会社であります。 

５【従業員の状況】

（1）提出会社の状況

平成29年２月28日現在

従業員数（人）	平均年令	平均勤続年数	平均年間給与（円）
---	---	---	---
581（1,485）	41才　０ヶ月	15年　７ヶ月	4,305,726

（注）１．平均年間給与は、平成29年２月分までの支払給与額及び賞与の平均であり、所定時間外賃金を含みます。

２．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員（１日８時間換算）を（　）外数で記載しております。

３．当社の事業内容は、ホームセンターの単一セグメントのみであるため、セグメントごとの従業員の状況の記載を省略しております。

（2）労働組合の状況

①　名称　　　　　　イオングループ労働組合連合会オールサンデーユニオン

②　上部団体　　　　イオングループ労働組合連合会

③　結成年月日　　　平成９年８月２日

④　組合員数　　　　1,957 名（平成29年２月28日現在）

⑤　労使関係　　　　良好に推移しており、特記すべき事項はありません。

 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

（1）業　績

当事業年度（2016年３月１日～2017年２月28日）における東北地方の経済は、政府による景気対策を背景に雇用・賃金の改善が続き、全般的には緩やかな回復基調が続きましたが、可処分所得の伸び悩みや生活防衛意識の高まりなどにより消費マインドは冷え込み、個人消費は低迷し、力強さを欠くものとなりました。

このような環境のもと、当社は多くのお客さまに“Ｓａｖｅ Ｍｏｎｅｙ Ｇｏｏｄ Ｌｉｆｅ”（節約による豊かな暮らしの実現）を実感していただくため、「お客さまのニーズにお応えできる品揃え構築」と「安心して購入できる価格設定」を推進してまいりました。この取り組みのひとつとして、サンデー大船渡店に資材館を増築する活性化を実施し、建築資材や土木資材の品揃え充実を図っております。また、2015年９月１日をもって吸収合併した株式会社ジョイが運営しておりました山形地区店舗の棚割をサンデーの棚割に統一する活性化を推進してまいりました。その他の活性化店舗における取り組みでは、高齢化の進行とともに高まる健康志向にお応えするため、八戸根城店、むつ中央店、青森店、花輪店の４店舗へ有資格者を配置して第２類、第３類医薬品を販売いたしております。

当事業年度の新規出店といたしましては、３月15日に青森県上北郡東北町にホームマート上北店を出店いたしました。また、９月22日に当社として新しい業態となるカー用品専門店“ＧＡＴＥＲＡ（ガテラ）下田店”を青森県上北郡おいらせ町のイオンモール下田内に開店いたしました。店舗名称は“ＧＡrage with ＴＥnder and ＲＡpid”（真心を込めて迅速にあなたの愛車をメンテナンスします）の頭文字を取り、隣接するイオンモール下田で買い物“がてら”、食事“がてら”、映画鑑賞“がてら”等、お客さまが楽しい時間を過ごしている間に愛車のタイヤ交換やオイル交換といったカーライフに欠かせない様々なメンテナンスを行っていただきたいという想いを込めております。女性客やご年配のお客さまなど幅広いお客さまからご好評をいただいております。12月７日には青森県弘前市に当社として100店舗目となるサンデー弘前樹木店を開店いたしました。この店舗ではお好みのパーツを組み合わせて自分ならではの自転車を作ることができるサイクルコーナー「ＳＵＮＤＡＹＢＩＫＥ（サンデーバイク）」やお買い物の途中でコーヒーを飲みながら休憩することができるカフェコーナーの設置など、既存店とは異なる新しい売り方を取り入れて新しいライフスタイルを提案いたしております。また、この店舗に新しく導入したサービスのひとつとして、修理などの依頼先がわからないためにご使用をあきらめていた思い出の品や愛着のある品を気持ちよくご使用していただくために、傘修理や靴修理、刃物の刃砥ぎなどを引き受けるサービスとして、修理工房「Ｓｍｉｌｅ Ｐｌｕｓ（スマイルプラス）」を新設いたしました。サービス開始以来多数のお客さまから使い慣れた品々の整備や補修のご注文をいただいております。

商品面では、花苗や肥料・用土、作業衣料などのガーデニング関連用品や、秋口の気温低下や昨年より早い初雪に伴い、大型暖房やスタッドレスタイヤなどが好調に推移しましたが、サイクルや屋外収納、除雪用品などの販売が昨年を下回りました。

一方、サービス面では、昨年から展開店舗を増やしている「ＳＵＮ急便」、いわゆる「商品の宅配だけではなく、ＤＩＹアドバイザーの資格を持つ従業員が補修・修繕・取付まで行うサービス」を岩手県のホームセンターとホームマート全21店舗及び山形県のホームセンター13店舗に導入し、合計69店舗へ展開を拡大しホームソリューション（住まいに関する不満や悩みの解決）にご利用いただいております。社会貢献活動につきましては、毎月11日のクリーン＆グリーン活動、各種募金活動、環境省が呼びかけるＣＯ２削減「ライトダウンキャンペーン」、地域のお客さまを対象としたＤＩＹ教室、園芸教室などに取り組んでおります。今後も、当社の経営方針である「地域密着」の具現化に向けた施策を実施し、地域に暮らす方々の生活に必要なインフラとなるための取り組みを継続してまいります。

これらの取り組みの結果、当事業年度の売上高は474億31百万円（前期比50億44百万円の増）、営業利益は７億56百万円（前期比２億39百万円の増）、経常利益は７億79百万円（前期比２億48百万円の増）、当期純利益は３億16百万円（前期比９百万円の増）となりました。

(注)　１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（2）キャッシュ・フロー

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度末残高に比較し83百万円減少し、５億１百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果獲得した資金は22億15百万円（前期は１億６百万円の支出）となりました。これは主に税引前当期純利益６億84百万円（前期比80.6％増加）、減価償却費10億37百万円（前期比23.4％増加）、たな卸資産の減少１億90百万円（前期比160.0％増加）等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は12億66百万円（前期比9.1％増加）となりました。これは主に新店及び既存店活性化投資に伴う有形固定資産取得による支出10億24百万円（前期比2.8％増加）、貸付による支出２億10百万円（前期は0.5百万円の支出）等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は10億33百万円（前期は11億３百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の純減額13億80百万円（前期は12億60百万円の純増）、長期借入金の借入れによる収入27億円（前期比68.8％増加）、長期借入金の返済による支出20億８百万円（前期比33.3％増加）、配当金の支払いによる支出２億15百万円（前期比33.0％増加）等によるものであります。  

２【仕入及び販売の状況】

当社は、小売業を主たる事業としているため、生産実績及び受注状況は記載しておりません。

（1）仕　入　実　績

当社はホームセンター事業の単一セグメントであるため、仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

部門の名称	金額（千円）	前年同期比（％）
---	---	---
ＤＩＹ用品	4,273,919	104.8
家庭用品	16,190,543	113.6
カー・レジャー用品	12,806,384	113.4
合計	33,270,848	112.3

（注）１．部門ごとの各構成内容は次のとおりであります。

(1）ＤＩＹ用品（木材、建築金物、工具、塗料、エクステリア）

(2）家庭用品（日用品、インテリア、電化製品、家庭雑貨等）

(3）カー・レジャー用品（園芸資材、ペット用品、レジャー用品、カー用品等）

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）販　売　実　績

当社はホームセンター事業の単一セグメントであるため、販売実績を部門別及び地域別に示すと、次のとおりであります。

①　部門別売上実績

部門の名称	金額（千円）	前年同期比（％）
---	---	---
ＤＩＹ用品	6,921,974	104.6
家庭用品	21,000,811	113.3
カー・レジャー用品	18,898,756	113.2
その他	33,117	182.1
計	46,854,660	111.9
その他の営業収入	576,449	109.5
合計	47,431,109	111.9

（注）１．部門ごとの各構成内容は「(1）仕入実績」の項をご参照下さい。

なお、「その他」の構成内容は、「施工サービス等」であり、「その他の営業収入」の構成内容は、「コンセッショナリー売上手数料等」であります。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

②　地域別売上高実績

地域別	金額（千円）	前年同期比（％）
---	---	---
青森県	20,073,583	103.5
岩手県	9,394,201	102.0
秋田県	6,189,358	98.2
宮城県	3,811,634	114.2
山形県	7,040,980	215.2
福島県	921,351	104.9
合計	47,431,109	111.9

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３【対処すべき課題】

当社は、東北を主要基盤に生活必需品全般を扱うホームセンター事業を展開しておりますが、イオングループとのシナジー効果を発揮し、環境変化に対応しお客さま満足を追求する企業を目指してまいります。そのために、今後も続くと思われる業種・業態を越えた出店競争や価格競争の激化、お客さまの節約・低価格志向、少子高齢化に伴う人口減少など、一層厳しさを増す経営環境の変化へ迅速に対応し、新しいホームセンターづくりに向けた基盤を創り上げる期間と位置づけ、新たな価値創造による顧客創造を目指し、さらなる成長を図ってまいります。また、当社は成長戦略の実現に向け、①新規出店によるドミナントエリア形成、②新しいお客さまを呼び込む新カテゴリーの導入、③イオンのブランド「トップバリュ」などオリジナル商品による新しいニーズへの対応と、それを支える④スペシャリストとしてのチェーンストアマンを育成するとともに、ローコスト経営を推し進め、収益力向上と集客力のアップを図ってまいります。そして、これらの取り組みを実行するため、「商品経営、衆知経営、積極経営、人財育成」を経営の柱として掲げ、ガバナンス機能を高めつつ、持続的成長性と安定した収益性を確保できる経営基盤を構築してまいります。 

４【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、主として以下のようなものがあります。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避、及び発生した場合の対応に努める所存であります。文中における将来に関する事項については有価証券報告書提出日現在において判断したものであります。

（1）出店に関するリスク

当社の出店及び増床に際しては「大規模小売店舗立地法」（以下「大店立地法」）等の法的規制を受けております。「大店立地法」では、売場面積1,000㎡超の店舗出店及び増床について、地元自治体への届出が義務付けられております。駐車台数、騒音、交通渋滞、ゴミ処理問題等地域環境保護などの観点から規制が行われているため、地元自治体や地域住民との調整を図ってまいりますが、出店に要する期間の長期化により、当社の出店計画に影響を及ぼす可能性があります。

また当社は、出店に際し土地及び建物等を取得若しくは賃借いたしますが、賃借の場合、土地及び建物等の所有者と賃貸借契約を交わし、賃料等を契約期間にわたり支払ってまいります。そのため業績不振などにより契約期間満了前に店舗を閉鎖する場合には、残余賃料や違約金、保証金放棄などの賃貸借契約上の負担が発生する場合があります。

（2）市場環境などに関するリスク

近年ホームセンター業界は、同業のみならず、ドラッグストア、スーパーマーケットなどの各種業態との競争が激化しております。そのような環境の中、お客さまの支持を得られるよう営業努力を継続してまいりますが、競合各社の出店によるお客さまの購買行動の変化等から、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、地域別格差が広がる所得・雇用環境などの景気動向が販売動向に影響を及ぼすことから、仕入・販売計画の適否が業績に影響を与える可能性があります。

（3）金利水準の変化に関するリスク

当社の設備資金・運営資金の一部は、銀行借入による調達に依存しておりますが、金利水準の急速かつ大幅な上昇があった場合、支払利息の増加等により、当社の業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

（4）固定資産の減損に関するリスク

当社は「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、今後新たに減損損失を認識すべき資産について減損を計上することとなった場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

（5）個人情報管理に関するリスク

当社は、自社カード「マイカード」会員をはじめとする多数の個人情報を有しておりますが、主に顧客の個人情報管理につきましては、個人情報保護管理規程等に基づき厳重な情報管理体制の整備、従業員教育による意識向上に努め、管理の徹底を図っております。

また、従業員の個人情報などその他の個人情報につきましても、運用・管理の外部委託先と機密保持契約を締結するほか、プライバシーマークの取得を要望するなど、一体となって万全な管理体制構築に努めております。

しかしながら、万が一個人情報が漏洩した場合は当社の社会的信用失墜につながり、収益の減少や損害賠償責任が生ずることなどが考えられ、業績に影響を及ぼす可能性があります。

（6）自然災害・事故などに関するリスク

当社は、東北エリアにおいて店舗による事業展開を行なっております。このため、同エリアの大地震や台風等の自然災害あるいは予期せぬ事故等により店舗・施設に物理的損害が生じ、当社の販売活動や流通・仕入活動が著しく阻害された場合、さらに人的被害があった場合、当社の業績や財務内容に悪影響を及ぼす可能性があります。

（7）気象条件に関するリスク

当社は、園芸・農業用品・衣料をはじめとして、季節性の高い商品を販売しており、冷夏・暖冬時の天候不順による季節商品の需要低下等により、販売計画を下回った場合は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

（8）食品の安全性及び品質の水準低下に伴うリスク

食品の安全性と品質保証に対する消費者の関心は、偽装表示、異物混入等の発生により高まっています。当社は、食の「安全」と「安心」を守るために様々な取り組みを進めておりますが、当社が提供する食品の安全性や品質に対する消費者の信頼が何らかの理由で低下した場合、食品部門を含む店舗の売上が低下する可能性があり、当社の事業、財務状況及び業績に悪影響が及ぶ可能性があります。 

５【経営上の重要な契約等】

（1）物流委託契約の要旨は、次のとおりであります。

契約会社名	株式会社サンデー
相手先	株式会社共同物流サービス 青森県八戸市卸センター一丁目13番１号
契約期間	昭和59年２月21日より協議による解約まで。
契約の内容	物流加工業務及び配送業務の委託。

（2）業務・資本提携に関する契約の要旨は、次のとおりであります。

契約会社名	株式会社サンデー
相手先	イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１号
契約期間	平成15年８月18日より協議による解約まで。
契約の内容	スーパーセンター事業と小売関連事業に関する業務及び資本の提携。

（3）その他の契約

該当事項はありません。  

６【研究開発活動】

該当事項はありません。 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（1）重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。なお、この財務諸表の作成に当たっては、合理的判断に基づき一定の会計基準の範囲内で見積りが行われている部分があり、資産・負債や収益・費用の数値に反映しております。また、これらの見積りについては将来事象の結果に特有の不確実性があるため、実際の結果と異なる場合があります。

（2）当事業年度の財政状態の分析

（流動資産）

当事業年度末の流動資産合計は107億円となり、前事業年度末と比較し３億８百万円減少いたしました。主な減少理由は、現金及び預金が83百万円の減少、商品在庫の減少２億12百万円等によるものであります。

（固定資産）

当事業年度末の固定資産合計は214億45百万円となり、前事業年度末と比較し９億54百万円増加いたしました。主な増加理由は、新店出店等に伴う有形固定資産の増加７億83百万円、長期貸付金の増加１億24百万円及び差入保証金の増加82百万円等によるものであります。

（流動負債）

当事業年度末の流動負債合計は157億88百万円となり、前事業年度末と比較し９億60百万円減少いたしました。主な減少理由は、短期借入金の減少13億80百万円、未払法人税等の増加３億50百万円等によるものであります。

（固定負債）

当事業年度末の固定負債合計は60億18百万円となり、前事業年度末と比較し14億76百万円増加いたしました。主な増加理由は、長期借入金の増加８億97百万円、リース債務の増加５億56百万円等によるものであります。

（純資産）

当事業年度末の純資産合計は103億38百万円となり、前事業年度末と比較し１億30百万円増加いたしました。主な増加理由は、当期純利益３億16百万円の計上と配当金の支払２億15百万円などによるものであります。

（3）当事業年度の経営成績の分析

（売上高）

当事業年度における売上高は474億31百万円となり、前事業年度に比較し50億44百万円増加いたしました。その主な要因は、新規出店及び既存店活性化によるものであります。

（営業利益及び経常利益）

当事業年度における営業利益は７億56百万円となり、前事業年度に比較して２億39百万円増加いたしました。また、経常利益は７億79百万円となり、前事業年度に比較して２億48百万円増加いたしました。その主な要因は、売上高及び売上総利益の増加並びに販管費の圧縮によるものであります。

（当期純利益）

当事業年度における当期純利益は、税金費用の増加2億95百万円があり、前事業年度に比較して９百万円増加の３億16百万円となりました。

（4）キャッシュ・フローの状況の分析

「第２　事業の状況　１業績等の概要（2）キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当事業年度においては、新店投資、既存店への活性化投資を行いました。この結果、設備投資は21億50百万円となりました。総額21億50百万円には、有形固定資産のほか無形固定資産並びに差入保証金に対する支出も含まれております。

また、当社はホームセンター事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

２【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、次のとおりであります。

平成29年２月28日現在

事業所名 （所在地）	設備の内容	帳簿価額						従業員数 （人）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
建物及び 構築物 （千円）	工具、器具及び備品（千円）	土地 （千円） （面積㎡）	リース資産 （千円）	その他 （千円）	合計 帳簿価額 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
青森県 県東部地区 （20店舗）	店舗	1,495,372	141,987	1,452,334 (155,151) [135,988] <29,940>	51,591	3,155	3,144,441	86 (270)
青森県 県西部地区 （11店舗）	店舗	978,276	70,606	3,161,815 (125,404) [60,589] <443>	855,763	2,163	5,068,624	70 (314)
青森県計 （31店舗）		2,473,648	212,594	4,614,150 (280,556) [196,577] <30,384>	907,354	5,318	8,213,066	156 (584)
岩手県 （24店舗）	店舗	1,690,741	196,663	710,408 (175,651) [166,671] <142>	157,702	3,150	2,758,666	97 (295)
秋田県 （15店舗）	店舗	660,307	43,756	935,280 (165,674) [142,449] <2,449>	35,746	2,428	1,677,519	50 (191)
宮城県 （10店舗）	店舗	380,360	36,210	－ (57,216) [57,216]	6,641	164	423,376	33 (104)
山形県 （18店舗）	店舗	1,359,895	73,181	1,059,570 (193,412) [163,912] <8,835>	－	1,653	2,494,301	79 (218)
福島県 （２店舗）	店舗	463,286	42,617	－ (14,087) [14,087]	331	148	506,385	7 (23)
本社施設	本社	59,216	62,987	295,422 (3,904) [2,374]	38,492	560	456,679	159 (70)

事業所名 （所在地）	設備の内容	帳簿価額						従業員数 （人）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
建物及び 構築物 （千円）	工具、器具及び備品（千円）	土地 （千円） （面積㎡）	リース資産 （千円）	その他 （千円）	合計 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---
物流センター	物流センター	258,387	287	145,155 (18,671)	－	－	403,830	－ (－)
その他施設	賃貸施設等	16,389	44	733,613 (44,423) [11,243] <43,382>	－	－	750,047	－ (－)

（注）１．土地の面積のうち［　］内の数字は賃借部分、＜　＞内の数字は賃貸中のものを示し、それぞれ内数であります。

２．従業員数の（　）は臨時雇用者数の年間の平均人員（１日８時間換算）を外数で記載しております。

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

４．リース契約による主な賃借設備は、次のとおりであります。

	名称	リース期間	年間リース料 （千円）	リース契約残高 （千円）
---	---	---	---	---
	店舗建物 （所有権移転外ファイナンス・リース）	主として20年	53,752	217,007

３【設備の新設、除却等の計画】

（1）重要な設備の新設等

平成29年２月28日現在における重要な設備の新設等の計画は下記のとおりであります。なお、当社はホームセンター事業の単一セグメントであるため、セグメントの名称に関する記載を省略しております。

会社名	事業所名 （所在地）	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手及び完了予定		予定売 場面積 （㎡）
総額 （千円）	既支払額 （千円）	着手	完了
㈱サンデー	(仮称) いわき泉店 （福島県いわき市）	新設 （土地賃借） （建物リース）	122,011	31,200	自己資金及び借入金及び リース	平成29年1月	平成29年9月	5,920
㈱サンデー	(仮称) 三沢南山店 （青森県三沢市）	新設 （土地賃借） （建物所有）	317,437	104,060	自己資金及び借入金	平成29年2月	平成29年5月	2,603
㈱サンデー	(仮称) 盛岡本宮店 （岩手県盛岡市）	新設 （土地賃借） （建物所有）	674,744	165,930	自己資金及び借入金	平成29年4月	平成29年7月	5,559

（注）１．投資予定金額については、差入保証金が含まれております。

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（2）重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 

 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数（株）
---	---
普通株式	20,640,000
計	20,640,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数（株） （平成29年２月28日）	提出日現在発行数（株） （平成29年５月19日）	上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名	内容
---	---	---	---	---
普通株式	10,770,100	10,770,100	東京証券取引所 ＪＡＳＤＡＱ （スタンダード）	単元株式数 100株
計	10,770,100	10,770,100	－	－

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成29年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。 

（２）【新株予約権等の状況】

第１回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成24年５月16日の株主総会の決議及び平成25年４月９日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

	事業年度末現在	提出日の前月末現在
---	---	---
	(平成29年２月28日)	(平成29年４月30日)
---	---	---
新株予約権の数 (個)	57	57
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	─	─
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)	5,700 （注)１	5,700 （注)１
新株予約権の行使時の払込金額 (円)	１	同左
新株予約権の行使期間	平成25年６月10日～ 平成40年６月９日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)	発行価格　　　 621 （注）２	同左
資本組入額　　　311 （注）３	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 　ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。	同左
代用払込みに関する事項	─	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─	─

(注)１.　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。

２.　発行価格は、新株予約権の行使時の振込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり620円）を合算しております。

３.　資本組入額は、１株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。

第２回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成26年４月８日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

	事業年度末現在	提出日の前月末現在
---	---	---	---
	(平成29年２月28日)	(平成29年４月30日)
---	---	---	---
新株予約権の数 (個)	141	141
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	─	─
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)	14,100 （注)１	14,100 （注)１
新株予約権の行使時の払込金額 (円)	１	同左
新株予約権の行使期間	平成26年６月10日～ 平成41年６月９日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)	発行価格　　　 755 （注）２	同左
資本組入額　　　378 （注）３	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 　ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。	同左
代用払込みに関する事項	─	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─	─

(注)１.　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。

２.　発行価格は、新株予約権の行使時の振込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり754円）を合算しております。

３.　資本組入額は、１株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。

第３回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成27年４月９日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

	事業年度末現在	提出日の前月末現在
---	---	---
	(平成29年２月28日)	(平成29年４月30日)
---	---	---
新株予約権の数 (個)	108	108
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	─	─
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	同左
新株予約権の目的となる株式の数 (株)	10,800 （注)１	10,800 （注)１
新株予約権の行使時の払込金額 (円)	１	同左
新株予約権の行使期間	平成27年６月10日～ 平成42年６月９日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)	発行価格　　　1,532 （注)２	同左
資本組入額 　　　766 （注)３	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 　ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。	同左
代用払込みに関する事項	─	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─	─

(注)１.　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。

２.　発行価格は、新株予約権の行使時の振込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,531円）を合算しております。

３.　資本組入額は、１株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。

第４回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成28年４月13日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

	事業年度末現在	提出日の前月末現在
---	---	---
	(平成29年２月28日)	(平成29年４月30日)
---	---	---
新株予約権の数 (個)	49	49
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	─	─
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数 (株)	4,900 （注)１	4,900 （注)１
新株予約権の行使時の払込金額 (円)	１	同左
新株予約権の行使期間	平成28年６月10日～ 平成43年６月９日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)	発行価格　　　1,665 （注)２	同左
資本組入額 　　　833 （注)３	同左
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 　ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。	同左
代用払込みに関する事項	─	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─	─

(注)１.　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。

２.　発行価格は、新株予約権の行使時の振込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,664円）を合算しております。

３.　資本組入額は、１株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。

第５回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成29年４月12日の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

	事業年度末現在	提出日の前月末現在
---	---	---
	(平成29年２月28日)	(平成29年４月30日)
---	---	---
新株予約権の数 (個)	―	86
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)	─	─
新株予約権の目的となる株式の種類	―	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数 (株)	―	8,600 （注)１
新株予約権の行使時の払込金額 (円)	―	１
新株予約権の行使期間	―	平成29年６月10日～ 平成44年６月９日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 (円)	―	発行価格　　　1,600 （注)２
―	資本組入額　　　800 （注)３
新株予約権の行使の条件	―	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 　ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	―	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。
代用払込みに関する事項	─	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─	─

(注)１.　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。

２.　発行価格は、新株予約権の行使時の振込金額（１株当たり１円）と付与日における新株予約権の公正な評価単価（１株当たり1,599円）を合算しております。

３.　資本組入額は、１株当たり帳簿価格と行使価格との合計額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数はこれを切上げるものとします。ただし、新株予約権の行使による株式の発行については、自己株式を充当する場合には、資本組入れは行わないものとしております。 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 （千株）	発行済株式 総数残高 （千株）	資本金増減額（千円）	資本金残高 （千円）	資本準備金 増減額 （千円）	資本準備金残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---
平成26年３月１日～ 平成27年２月28日（注）	5	10,770	1,676	3,241,894	1,676	3,256,274

（注）新株予約権の行使による増加であります。  

（６）【所有者別状況】

平成29年２月28日現在

区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満 株式の状況 （株）
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 　 法人	外国法人等		個人その他	計
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
個人以外	個人
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
株主数（人）	－	15	14	108	3	5	7,102	7,247	－
所有株式数 （単元）	－	8,022	566	87,629	25	5	11,411	107,658	4,300
所有株式数の割合 （％）	－	7.45	0.52	81.39	0.02	0.00	10.59	100.00	－

（注）１．自己株式4,453株は「個人その他」に44単元、「単元未満株式の状況」に53株を含めて記載しております。

２．「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が ５単元含まれております。

３．小数点第３位以下を切り捨てており、各項目の比率を加算しても100％になりません。なお、合計欄は100％で表示しています。 

（７）【大株主の状況】

		平成29年２月28日現在
氏名又は名称	住所	所有株式数 （千株）	発行済株式総数に対 する所有株式数の割 合（％）
イオン株式会社	千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１	8,288	76.99
株式会社みちのく銀行	青森県青森市勝田１－３－１	133	1.24
株式会社青森銀行	青森県青森市橋本１－９－30	124	1.16
三井住友海上火災保険株式会社	東京都千代田区神田駿河台３－９	79	0.74
サンデー従業員持株会	青森県八戸市根城６－22－10	77	0.72
株式会社北日本銀行	岩手県盛岡市中央通１－６－７	74	0.69
みずほ信託銀行株式会社	東京都中央区八重洲１－２－１	66	0.62
株式会社岩手銀行	岩手県盛岡市中央通１－２－３	53	0.49
株式会社七十七銀行	宮城県仙台市青葉区中央３－３－20	53	0.49
株式会社秋田銀行	秋田県秋田市山王３－２－１	53	0.49
計	－	9,004	83.64

（注）１．所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

２．所有株式数の割合は自己株式（4,453株）を控除して計算し、小数点第３位以下を四捨五入して表示しております。 

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年２月28日現在

区分	株式数（株）	議決権の数（個）	内容
---	---	---	---
無議決権株式	－	－	－
議決権制限株式（自己株式等）	－	－	－
議決権制限株式（その他）	－	－	－
完全議決権株式（自己株式等）	普通株式        4,400	－	－
完全議決権株式（その他）	普通株式   10,761,400	107,614	－
単元未満株式	普通株式        4,300	－	１単元（100株）未満の株式
発行済株式総数	10,770,100	－	－
総株主の議決権	－	107,614	－

（注）１．上記「完全議決権株式（その他）」には証券保管振替機構名義の株式が 500株（議決権５個）含まれております。

２．上記「単元未満株式」には当社所有の自己株式53株が含まれております。 

②【自己株式等】

平成29年２月28日現在

所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数（株）	他人名義所有株式数（株）	所有株式数の合計（株）	発行済株式総数に対する所有株式数の割合（％）
---	---	---	---	---	---
株式会社サンデー	青森県八戸市根城六丁目22番10号	4,400	－	4,400	0.04
計	－	4,400	－	4,400	0.04

（９）【ストックオプション制度の内容】

会社法の規定に基づき、当社取締役に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行すること

及び発行事項を当社取締役会に委任することを、平成24年５月16日の定時株主総会において特別決議されたもので

あります。

決議年月日	平成24年５月16日
付与対象者の区分及び対象者数	当社取締役　６名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	40,000株を上限とする。（注）
新株予約権の行使時の払込金額	１円
新株予約権の行使期間	新株予約権の発行日より１箇月を経過した日から15年
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。
代用払込に関する事項	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─

（注）　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

①第１回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成25年４月９日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	平成25年４月９日
付与対象者の区分及び対象者数	当社取締役　５名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	12,500株（注）
新株予約権の行使時の払込金額	１円
新株予約権の行使期間	平成25年６月10日～平成40年６月９日
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。
代用払込に関する事項	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─

(注)　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

②第２回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成26年４月８日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	平成26年４月８日
付与対象者の区分及び対象者数	当社取締役　５名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	14,100株（注)
新株予約権の行使時の払込金額	１円
新株予約権の行使期間	平成26年６月10日～平成41年６月９日
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。
代用払込に関する事項	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─

(注)　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

③第３回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成27年４月９日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	平成27年４月９日
付与対象者の区分及び対象者数	当社取締役　６名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	10,800株（注)
新株予約権の行使時の払込金額	１円
新株予約権の行使期間	平成27年６月10日～平成42年６月９日
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。
代用払込に関する事項	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─

(注)　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

④第４回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成28年４月13日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	平成28年４月13日
付与対象者の区分及び対象者数	当社取締役　６名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	4,900株（注)
新株予約権の行使時の払込金額	１円
新株予約権の行使期間	平成28年６月10日～平成43年６月９日
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。
代用払込に関する事項	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─

(注)　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。

⑤第５回新株予約権（株式報酬型ストック・オプション）

平成29年４月12日開催の取締役会の決議により発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日	平成29年４月12日
付与対象者の区分及び対象者数	当社取締役　６名
新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
株式の数（株）	8,600株（注)
新株予約権の行使時の払込金額	１円
新株予約権の行使期間	平成29年６月10日～平成44年６月９日
新株予約権の行使の条件	①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。以下同じ。）の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役を退任した場合であっても、退任日から５年以内に限って権利行使ができるものとする。 ②新株予約権については、全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡、質入その他の処分はこれを認めない。
代用払込に関する事項	─
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	─

(注)　当社が株式の分割又は併合を行う場合、新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割又は併合の比率

また、新株予約権発行日後に当社が合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とする場合には、合併又は会社分割等の条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。  

２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数（株）	価額の総額（円）
---	---	---
当事業年度における取得自己株式	155	233,027
当期間における取得自己株式	31	53,165

（注）　当期間における取得自己株式には、平成29年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
---	---	---	---	---
株式数（株）	処分価額の総額 （円）	株式数（株）	処分価額の総額 （円）
---	---	---	---	---
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	－	－	－	－
消却の処分を行った取得自己株式	－	－	－	－
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	－	－	－	－
その他（－）	－	－	－	－
保有自己株式数	4,453	－	4,453	－

（注）　当期間における保有自己株式には、平成29年５月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。 

３【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、各事業年度の利益状況や配当性向等を総合的に勘案し、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保にも配慮しつつ、安定かつ継続的に配当していくことを基本方針としております。

配当回数につきましては年一回、期末の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。この剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。

また、会社法第454条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款で定めております。中間配当の決定機関は取締役会であります。

当事業年度の期末配当につきましては、上記方針に基づき１株当たり10円の普通配当を実施することと決定いたしました。なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 （千円）	１株当たりの普通配当額 （円）
---	---	---
平成29年４月12日 取締役会決議	107,656	10

４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第39期	第40期	第41期	第42期	第43期
---	---	---	---	---	---
決算年月	平成25年２月	平成26年２月	平成27年２月	平成28年２月	平成29年２月
---	---	---	---	---	---
最高（円）	666	840	1,246	1,995	1,825
最低（円）	497	585	780	1,190	1,400

（注）１．最高・最低株価は、平成25年７月16日より東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであり、それ以前は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

２．第39期は、決算期変更により平成24年２月21日から平成25年２月28日までの12ヶ月間と８日間になっております。 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別	平成28年９月	平成28年10月	平成28年11月	平成28年12月	平成29年１月	平成29年２月
---	---	---	---	---	---	---
最高（円）	1,453	1,470	1,499	1,550	1,600	1,717
最低（円）	1,400	1,410	1,430	1,495	1,533	1,573

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）におけるものであります。

５【役員の状況】

男性　10名　女性　0名　（役員のうち女性の比率0.0％）

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （千株）
---	---	---	---	---	---	---
代表取締役社長		川村　暢朗	昭和33年３月30日生	昭和51年３月　当社入社 平成６年３月　当社営業企画室長 平成９年５月　当社取締役営業企画室長 平成10年２月　当社取締役営業企画部長 平成11年３月　当社取締役商品部長 平成17年５月　当社取締役スーパーセンター事業部長 平成20年６月　当社取締役商品部長 平成21年２月　当社取締役商品統括部長 平成23年５月　㈱ジョイ取締役 平成23年５月　当社常務取締役商品統括本部長 平成25年３月　当社代表取締役社長（現任） 平成25年５月　㈱ジョイ取締役会長 平成27年５月　イオンスーパーセンター㈱取締役（現任）	（注）４	5
取締役	営業企画本部長	松谷　幸一	昭和36年10月12日生	昭和55年３月　当社入社 平成15年３月　当社店舗運営部長 平成20年３月　当社スーパーセンター営業部長 平成22年４月　当社ホームセンター事業部長 平成23年５月　当社取締役営業本部長 平成23年11月　当社取締役営業本部長兼ホームセンター事業部長 平成24年３月　当社取締役 平成24年４月　㈱ジョイ代表取締役社長 平成27年９月　当社取締役営業本部長 平成29年３月　当社取締役営業企画本部長（現任）	（注）４	1
取締役	営業本部長	髙谷　剛	昭和36年４月２日生	昭和59年４月　当社入社 平成22年９月　当社営業管理部長 平成25年１月　㈱ジョイ営業本部長 平成25年２月　㈱ジョイ取締役営業本部長 平成25年４月　当社商品統括本部長 平成25年４月　㈱ジョイ取締役 平成25年５月　当社取締役商品統括本部長 平成25年11月　当社取締役商品統括本部長兼システム部長 平成26年３月　当社取締役営業推進本部長 平成29年３月　当社取締役営業本部長（現任）	（注）４	0
取締役	開発本部長	今　秀則	昭和37年３月11日生	昭和59年４月　当社入社 平成22年４月　当社スーパーセンター営業部長 平成25年１月　当社新業態営業部長 平成25年５月　当社ホームマート営業部長 平成26年３月　当社新業態事業部長 平成26年４月　当社営業本部長兼新業態事業部長 平成26年５月　㈱ジョイ取締役 平成26年５月　当社取締役営業本部長 平成27年３月　当社取締役開発本部長（現任）	（注）４	1
取締役	管理本部長	久保　善伸	昭和36年２月12日生	昭和58年４月　当社入社 平成22年６月　当社人事総務部長 平成26年５月　当社取締役人事総務部長 平成27年３月　当社取締役営業本部長 平成27年５月　㈱ジョイ取締役 平成27年９月　当社取締役人事部長兼総務部長 平成28年５月　当社取締役新業態事業部長 平成28年９月　当社取締役管理本部長代行 平成29年５月　当社取締役管理本部長（現任）	（注）４	0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （千株）
---	---	---	---	---	---	---
取締役		家坂　有朋	昭和28年８月６日生	昭和51年４月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 平成11年３月　同社東関東第二事業部長 平成13年３月　同社ＧＭ商品本部キッズ商品部長 平成15年２月　同社大和鶴間店長 平成16年９月　同社ストアオペレーション本部長 平成18年３月　同社中部カンパニー支社長 平成18年５月　同社執行役 平成19年９月　同社営業担当 平成20年４月　イオンリテール㈱専務取締役 平成22年４月　同社取締役兼専務執行役員 平成24年３月　同社取締役兼執行役員副社長 組織力・現場力強化担当 平成25年３月　イオン㈱ＧＭＳ事業最高経営責任者付 平成25年５月　同社ＧＭＳ事業サポートチームリーダー 平成26年３月　イオングループ中国本社ＧＭＳ改革ＰＴリーダー 平成27年２月　イオンリテール㈱取締役専務執行役員東北カンパニー支社長 平成29年３月　同社専務執行役員東北カンパニー支社長（現任） 平成29年５月　当社取締役（現任）	（注）４	－
取締役 (監査等委員)		成澤　真一	昭和29年６月27日生	昭和52年３月　当社入社 平成８年７月　当社経理部長 平成11年５月　当社取締役経理部長 平成18年５月　当社取締役管理本部長代行兼経理部長 平成19年２月　㈱ジョイ監査役 平成19年５月　当社取締役管理本部長兼経理部長 平成25年１月　当社取締役管理本部長 平成25年５月　当社常務取締役管理本部長 平成29年５月　当社取締役（常勤監査等委員）（現任）	（注）５	5
取締役 (監査等委員)		冨來　真一郎	昭和53年２月９日生	平成14年10月　大阪弁護士会弁護士登録 平成14年10月　弁護士法人淀屋橋・山上合同入所（現任） 平成21年３月　第一東京弁護士会弁護士登録（現任） 平成23年５月　当社監査役 平成27年５月　当社取締役(監査等委員)（現任）	（注）５	－
取締役 (監査等委員)		神山　茂	昭和30年８月６日生	昭和54年３月　ジャスコ㈱（現イオン㈱）入社 平成20年５月　同社お客さまサービス部長 平成20年９月　イオンリテール㈱マックスバリュ事業本部総務部長 平成21年12月　マックスバリュ北陸㈱取締役 平成24年５月　イオン㈱グループ経営監査室 平成25年４月　イオンマーケット㈱常勤監査役（現任） 平成26年５月　当社監査役 平成27年５月　当社取締役(監査等委員)（現任）	（注）５	－

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 （千株）
---	---	---	---	---	---	---
取締役 (監査等委員)		源新　明	昭和40年11月22日生	平成10年４月　青森県弁護士会登録 平成10年４月　弁護士開業 平成10年４月　㈱たいようヒューマンネットワーク監査役（現任） 平成13年４月　青森県弁護士会副会長 平成14年４月　弁護士会たいよう総合法律経済事務所設立（現任） 平成21年４月　青森県弁護士会副会長 平成25年４月　青森県弁護士会会長 平成27年５月　当社取締役(監査等委員)（現任）	（注）５	－
				計		15

（注）１．平成27年５月21日に開催の第41期定時株主総会決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。

２．冨來真一郎、神山茂、源新明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

３．社外取締役である冨來真一郎及び源新明の両氏を、独立役員として、東京証券取引所へ届け出ております。

４．平成29年５月18日開催の第43期定時株主総会の終結の時から１年間。

５．平成29年５月18日開催の第43期定時株主総会の終結の時から２年間。  

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、事業活動を通じて「地域の発展に貢献する」ことを基本理念としており、そのためには、お客さま、お取引先、株主、従業員等すべてのステークホルダーから信頼の得られる、法令遵守の上に成り立つ経営が第一と考えております。

厳しい経営環境の変化に対応できる経営の効率性、健全な企業経営の継続を実現するため、コンプライアンス体制及び企業経営の透明性の向上を目指し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

① 企業統治の体制

(１）企業統治体制の概要とその体制を採用する理由

当社は、「監査等委員会設置会社」であり、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置しています。取締役会においては、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。

その一方、その透明性と客観性を担保するために社外取締役を過半数とする監査等委員会を設置することで、適法性監査だけではなく妥当性監査を行い、議決権を持つ監査等委員である取締役（複数の社外取締役を含む）により、取締役会の監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図っております。

内部統制に関しては、業務の適正性を確保するため、内部統制委員会を設置し、リスクマネジメント、財務情報適正開示、コンプライアンス等の内部統制活動を円滑に推進しております。

イ．取締役及び取締役会

有価証券報告書提出日現在、監査等委員である取締役以外の取締役は６名であります。定例の取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を随時開催しております。経営方針を決定するとともに重要事項の報告を受けています。

ロ．監査等委員及び監査等委員会

当社の監査等委員である取締役は４名（常勤１名、非常勤３名）であり、うち３名が社外取締役であります。監査等委員会は公正、客観的な監査を行うことを目的に原則毎月１回開催しております。また、取締役会に出席し、監査等委員以外の取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人との相互連携により、監査の実効性の充実を図っています。

ハ．経営会議

経営の重要事項につき審議を行い、取締役会の決議を要しない重要事項を決定する機関として経営会議を設置しております。経営会議は原則として月２回開催するほか、必要に応じ随時開催しております。また、経営会議には常勤取締役、執行役員及び部室長が参加いたします。

(２）内部統制システムの整備状況及びリスク管理体制の整備の状況

①取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当社は、イオングループとして共有する「イオン行動規範」及び「法令」等の遵守を図るため、コンプライアンスに係わる施策・整備を行い、人事部及び総務部を中心として企業倫理、法令遵守のための研修、指導を行う。

ロ．コンプライアンスに反する違法行為等を早期に発見し是正するため、「イオン行動規範１１０番」(内部通報制度)を活用する。

ハ．内部監査機能として、経営監査室がコンプライアンスや業務の適正化に必要な監査を行い、定期的に代表取締役社長に報告する。

ニ．当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、組織又は団体との関わりを持たず、これらの圧力に対しては、警察・弁護士等の外部機関と連携し、毅然とした態度で対応する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ．取締役会及び経営会議その他の重要な会議の意思決定に係る情報、職務の執行に係る文書（磁気的記録含む）等を社内規程に基づいて、適切に記録・保存・管理する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．災害、環境、コンプライアンス等の経営に重大な影響を及ぼすリスクに関する規定を策定し、使用人全員への徹底を図り事前予防体制を構築する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ．業務の有効性と効率性を図る観点から、当社経営に係る重要事項について社内規程に従い、経営会議又は経営会議の審議を経て取締役会において決定する。

ロ．経営会議・取締役会での決定を踏まえ、各業務部門を担当する取締役が実施すべき具体的な施策を講じるとともに、効率的な業務、手続きが行われるようにする。

⑤使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ．当社は、コンプライアンス経営を重視し、使用人全員が、「イオン行動規範」を実践し、お客さまと地域社会とのより良い関係を築き、企業として社会的責任を果たすよう努める。

ロ．当社は、グループ全従業員を対象とした「イオン内部通報制度」に参加しており、当社に関連する事項は当社担当部署に報告され、事実の早期発見、対策、再発防止に努める。

⑥会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．グループ各社の関係部門が定期的に担当者会議を開催し、法改正対応の動向・対応の検討、業務の効率化に資する対処事例の水平展開を進める。

ロ．グループ会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他社会規範を遵守し行う。

ハ．子会社に当社から役員を配置し、子会社を管理する体制とする。また、子会社の担当役員は業務及び取締役等の職務執行の状況を定期的に当社の取締役会に報告する。

ニ．当社の役職員等が取締役に就くことにより、当社が会社の業務の適正を監視できる体制とする。

ホ．子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査の対象とし、監査の結果は当社の代表取締役社長に報告する体制とする。また、内部監査部門は子会社の内部統制状況を把握・評価する。

へ．子会社において、法令及び社内規定等に違反、又はその懸念がある事象が発生あるいは発覚した場合、速やかに部門責任者に報告する体制とする。

⑦監査等委員がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

イ．監査等委員会が補助すべき使用人等を求めた場合、取締役会は必要に応じて、補助業務をする者を配置する。

⑧前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

イ．監査等委員会補助者の適切な職務遂行のため、人事異動、人事考課等に関しては、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

ロ．前号の使用人等は、当社の監査等委員会から指示を受けた業務を執行する。

⑨当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査等委員に報告をするための体制

イ．当社の取締役並びに子会社の取締役及び監査役は、当社の取締役会等の重要な会議において、随時担当する業務の執行状況又は監査の実施状況の報告をする。

ロ．当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が、コンプライアンス及びリスクに関する事項等、会社に重大な損失を与える事項が発生し、又はその恐れがあるときは、速やかに当社の監査等委員会に報告する。

⑩前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

イ．当社及び子会社は、グループ全従業員を対象とした「イオン内部通報制度」に参加しており、報告をしたことを理由に報告者が不利益な取扱いを受けない対応をする。

⑪監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

イ．監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払い等の請求をしたときは、監査等委員会の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理をする。

⑫その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．代表取締役社長及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員、会計監査人はそれぞれ相互の意思疎通を図るため意見交換会を開催する。

(３）責任限定契約の内容の概要

当社と業務執行取締役等でない取締役は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の規定する額としてお

ります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因になった職務

の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

② 内部監査及び監査等委員監査の状況

内部監査を行う専任部署として、社長直轄の経営監査室（３名）を設けております。経営監査室は業務の適法性及び効率性の観点等から業務監査を実施し、適宜、代表取締役若しくは経営会議に報告を行っております。監査等委員監査は、常勤監査等委員１名及び監査等委員３名により行われております。監査等委員は、取締役の職務執行監査を行い、取締役会、経営会議などの重要な会議に出席するほか、経営監査室が行う業務監査に同行し、業務監査の指導・助言も行っております。

③ 会計監査の状況

当社の会計監査は、会計監査人である有限責任監査法人トーマツにより行われております。監査等委員と会計監査人との相互連携につきましては、四半期及び期末決算監査終了後に報告会を開催し、会計監査人より監査等委員に対し、監査の方法並びに結果等について詳細な報告が行われております。業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び継続監査年数は次のとおりであります。また、会計監査業務に係わる補助者は、公認会計士３名、その他４名であります。

業務を執行した公認会計士の氏名	所属する監査法人名	継続監査年数
---	---	---
瀬戸　　卓	有限責任監査法人トーマツ	１
木村　大輔	有限責任監査法人トーマツ	７

④ 社外取締役

当社は、社外取締役を選任する基準として以下のように定めております。

イ．過去・現在を通じて、当会社及びその子会社の経営執行をする取締役・執行役又は支配人その他使用人となったことがないこと。

ロ．イオンの基本理念・行動規範及び当会社の経営理念・基本方針等の考え方を共有いただけること。

ハ．経営者としての豊かな経験又は、法律・財務・会計などの専門的知識を有すること、若しくはそれらに準ずる経験・知見を有すること。

ニ．当会社の経営陣から独立した判断を下すことができること。

ホ．当会社の取締役会におおよその出席が可能なこと。

なお、提出日現在、当社の社外取締役は３名であります。

監査等委員である社外取締役冨來真一郎氏は、弁護士として培われた企業法務に精通し、企業経営を統治するのに十分な見識を有しておられることから、監査等委員として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役神山茂氏は、親会社であるイオン株式会社の出身であり現在はイオンマーケット株式会社の監査役を兼任しており、その経験・知識等から監査等委員として当社の監査に有用な意見をいただけるものと判断しております。

監査等委員である社外取締役源新明氏は、長年の弁護士としての経験に培われた法律知識を、当社の監査体制に活かしていただけるものと判断しております。

また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性の高い人物であるとして、社外取締役冨來真一郎氏と社外取締役源新明氏の２名を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。

⑤ 役員報酬の内容

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の数

役員区分	報酬の総額	報酬等の種類別の総額（千円）				対象となる役員の員数 （人）
---	---	---	---	---	---	---
（千円）	基本報酬	業績報酬	ストック・ オプション	退職慰労金
---	---	---	---	---	---	---
取締役(監査等委員を除く)  （社外取締役を除く。）	107,866	65,670	28,000	14,196	－	6
取締役(監査等委員)  （社外取締役を除く。）	8,400	8,400	－	－	－	1
社外役員	8,400	8,400	－	－	－	3

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬については、株主総会の決議によって決定した取締役の報酬総額の限度額内において、各取締役の地位・担当に応じ、また会社の業績等を勘案し、取締役会で決定しております。

監査等委員の報酬については、株主総会の決議によって決定した監査等委員の報酬総額の限度額内において、職務分担等を勘案し、監査等委員の協議によって決定しております。

⑥ 株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数　12銘柄　貸借対照表計上額の合計額　111,402千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有

目的

（前事業年度）

特定投資目的

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
---	---	---	---
㈱北日本銀行	5,260	13,744	取引関係の維持・強化
㈱青森銀行	37,000	11,433	取引関係の維持・強化
㈱岩手銀行	1,200	4,434	取引関係の維持・強化
㈱みちのく銀行	25,000	4,200	取引関係の維持・強化
㈱秋田銀行	10,000	2,810	取引関係の維持・強化
㈱みずほフィナンシャルグループ	10,800	1,793	取引関係の維持・強化
㈱ダイユーエイト	100	68	同業他社の情報収集

（当事業年度）

特定投資目的

銘柄	株式数（株）	貸借対照表計上額 （千円）	保有目的
---	---	---	---
㈱みずほフィナンシャルグループ	187,540	39,327	取引関係の維持・強化
㈱北日本銀行	5,260	17,121	取引関係の維持・強化
㈱青森銀行	37,000	14,356	取引関係の維持・強化
㈱みちのく銀行	50,000	9,500	取引関係の維持・強化
㈱岩手銀行	1,200	5,736	取引関係の維持・強化
㈱秋田銀行	10,000	3,580	取引関係の維持・強化
ダイユーリックホールディングス㈱	111	82	同業他社の情報収集

ハ．保有目的が純投資目的の投資株式

該当事項はありません。

ニ．保有目的を変更した投資株式

該当事項はありません。

⑦ 取締役の定数

当社の監査等委員である取締役以外の取締役は、13名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件

イ．選任決議

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

ロ．解任決議

当社は、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。

⑨ 中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

なお、毎年８月末日が中間配当の基準日となります。

⑩ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得できる旨定款に定めております。これは経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

⑪ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分	前事業年度		当事業年度
---	---	---	---	---
監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）	監査証明業務に基づく報酬（千円）	非監査業務に基づく報酬（千円）
---	---	---	---	---
提出会社	27,400	－	28,300	2,500

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、デュ－デリジェンス業務等であります。 

④【監査報酬の決定方針】

該当事項はありませんが、当社の規模、監査日数、要員等を総合的に勘案し、監査公認会計士等と協議及び監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。 

 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

３．連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特別の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、経理部門にて会計基準等の動向を解説した機関誌の定期購読及び各種団体が主催するセミナーへの参加等を行っております。

１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

		(単位：千円)
	前事業年度 (平成28年２月29日)	当事業年度 (平成29年２月28日)
資産の部
流動資産
現金及び預金	690,042	606,073
受取手形	24,037	23,629
売掛金	320,032	302,492
商品及び製品	9,170,725	8,958,140
原材料及び貯蔵品	133,577	156,040
前払費用	216,192	209,922
繰延税金資産	227,728	261,075
未収入金	208,140	172,094
その他	18,263	10,576
流動資産合計	11,008,738	10,700,046
固定資産
有形固定資産
建物	19,063,102	19,518,138
減価償却累計額	△12,057,278	△12,498,298
建物（純額）	7,005,824	7,019,840
構築物	3,130,283	3,164,515
減価償却累計額	△2,527,409	△2,592,018
構築物（純額）	602,874	572,496
機械及び装置	74,366	74,366
減価償却累計額	△69,912	△70,310
機械及び装置（純額）	4,453	4,056
車両運搬具	30,400	29,870
減価償却累計額	△13,466	△20,501
車両運搬具（純額）	16,933	9,368
工具、器具及び備品	1,672,823	1,764,201
減価償却累計額	△928,819	△1,095,857
工具、器具及び備品（純額）	744,003	668,343
土地	8,498,525	8,493,600
リース資産	722,832	1,393,409
減価償却累計額	△153,685	△247,141
リース資産（純額）	569,146	1,146,268
建設仮勘定	61,229	372,331
有形固定資産合計	17,502,992	18,286,305
無形固定資産
ソフトウエア	87,830	62,613
その他	27,103	26,524
無形固定資産合計	114,933	89,138
投資その他の資産
投資有価証券	86,806	111,402
出資金	9,496	9,496
長期貸付金	337,652	462,298
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金	3,429	1,774
長期前払費用	375,943	341,562
差入保証金	1,081,601	1,163,773
繰延税金資産	977,411	979,415
長期未収入金	7,670	7,754
貸倒引当金	△7,670	△7,754
投資その他の資産合計	2,872,341	3,069,723
固定資産合計	20,490,267	21,445,167
資産合計	31,499,006	32,145,214

		(単位：千円)
	前事業年度 (平成28年２月29日)	当事業年度 (平成29年２月28日)
負債の部
流動負債
支払手形	5,098,352	5,249,719
買掛金	2,997,169	2,773,030
短期借入金	4,960,000	3,580,000
1年内返済予定の長期借入金	1,733,516	1,527,088
リース債務	71,717	108,848
未払金	631,131	774,799
未払費用	200,995	183,227
未払法人税等	35,144	385,978
賞与引当金	363,306	413,277
役員業績報酬引当金	14,114	45,117
ポイント引当金	197,191	207,954
設備関係支払手形	26,557	－
リース資産減損勘定	311	189
預り金	255,534	336,699
その他	163,374	202,089
流動負債合計	16,748,417	15,788,020
固定負債
長期借入金	2,868,788	3,766,700
リース債務	515,059	1,071,223
退職給付引当金	282,367	280,594
債務保証損失引当金	39,798	35,993
リース資産減損勘定	189	－
資産除去債務	570,863	623,652
その他	265,525	240,708
固定負債合計	4,542,590	6,018,871
負債合計	21,291,007	21,806,891
純資産の部
株主資本
資本金	3,241,894	3,241,894
資本剰余金
資本準備金	3,256,274	3,256,274
資本剰余金合計	3,256,274	3,256,274
利益剰余金
利益準備金	46,138	46,138
その他利益剰余金
別途積立金	2,459,274	2,459,274
固定資産圧縮積立金	32,562	30,287
繰越利益剰余金	1,143,149	1,246,296
利益剰余金合計	3,681,123	3,781,996
自己株式	△3,345	△3,578
株主資本合計	10,175,946	10,276,586
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	1,352	22,881
評価・換算差額等合計	1,352	22,881
新株予約権	30,700	38,853
純資産合計	10,207,998	10,338,322
負債純資産合計	31,499,006	32,145,214

②【損益計算書】

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日)	当事業年度 (自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日)
売上高	42,386,882	47,431,109
売上原価	29,707,595	33,387,534
商品期首たな卸高	7,391,674	9,170,725
合併による商品受入高	1,903,663	－
当期商品仕入高	29,625,014	33,270,848
合計	38,920,352	42,441,573
商品他勘定振替高	※１ 42,031	※１ 95,898
商品期末たな卸高	9,170,725	8,958,140
売上総利益	12,679,286	14,043,575
販売費及び一般管理費	※２ 12,162,402	※２ 13,287,508
営業利益	516,883	756,067
営業外収益
受取利息	8,867	3,357
受取配当金	2,397	2,692
受取賃貸料	73,002	100,073
受取手数料	6,359	6,312
その他	40,450	32,591
営業外収益合計	131,077	145,028
営業外費用
支払利息	70,733	70,085
賃貸費用	25,738	31,388
その他	20,340	19,845
営業外費用合計	116,812	121,320
経常利益	531,148	779,775
特別損失
固定資産除却損	－	※３ 30,946
減損損失	－	※４ 63,994
抱合せ株式消滅差損	116,304	－
合併関連費用	35,565	－
特別損失合計	151,869	94,940
税引前当期純利益	379,279	684,834
法人税、住民税及び事業税	125,518	406,239
法人税等調整額	△52,500	△37,593
法人税等合計	73,017	368,645
当期純利益	306,261	316,188

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

							(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
	別途積立金	固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	3,241,894	3,256,274	3,256,274	46,138	1,459,274	34,749	1,994,521	3,534,683
会計方針の変更による累積的影響額							1,193	1,193
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,241,894	3,256,274	3,256,274	46,138	1,459,274	34,749	1,995,714	3,535,877
当期変動額
剰余金の配当							△161,488	△161,488
当期純利益							306,261	306,261
別途積立金の積立					1,000,000		△1,000,000	－
自己株式の取得								－
固定資産圧縮積立金の取崩						△2,187	2,187	－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							474	474
当期変動額合計	－	－	－	－	1,000,000	△2,187	△852,565	145,246
当期末残高	3,241,894	3,256,274	3,256,274	46,138	2,459,274	32,562	1,143,149	3,681,123

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△3,158	10,029,694	12,383	12,383	14,165	10,056,242
会計方針の変更による累積的影響額		1,193				1,193
会計方針の変更を反映した当期首残高	△3,158	10,030,887	12,383	12,383	14,165	10,057,436
当期変動額
剰余金の配当		△161,488				△161,488
当期純利益		306,261				306,261
別途積立金の積立		－				－
自己株式の取得	△187	△187				△187
固定資産圧縮積立金の取崩		－				－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		474	△11,030	△11,030	16,534	5,977
当期変動額合計	△187	145,058	△11,030	△11,030	16,534	150,562
当期末残高	△3,345	10,175,946	1,352	1,352	30,700	10,207,998

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

							(単位：千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
	資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計
	別途積立金	固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金
当期首残高	3,241,894	3,256,274	3,256,274	46,138	2,459,274	32,562	1,143,149	3,681,123
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高	3,241,894	3,256,274	3,256,274	46,138	2,459,274	32,562	1,143,149	3,681,123
当期変動額
剰余金の配当							△215,316	△215,316
当期純利益							316,188	316,188
別途積立金の積立								－
自己株式の取得								－
固定資産圧縮積立金の取崩						△2,274	2,274	－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）								－
当期変動額合計	－	－	－	－	－	△2,274	103,147	100,872
当期末残高	3,241,894	3,256,274	3,256,274	46,138	2,459,274	30,287	1,246,296	3,781,996

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△3,345	10,175,946	1,352	1,352	30,700	10,207,998
会計方針の変更による累積的影響額
会計方針の変更を反映した当期首残高	△3,345	10,175,946	1,352	1,352	30,700	10,207,998
当期変動額
剰余金の配当		△215,316				△215,316
当期純利益		316,188				316,188
別途積立金の積立		－				－
自己株式の取得	△233	△233				△233
固定資産圧縮積立金の取崩		－				－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）		－	21,529	21,529	8,153	29,683
当期変動額合計	△233	100,639	21,529	21,529	8,153	130,323
当期末残高	△3,578	10,276,586	22,881	22,881	38,853	10,338,322

④【キャッシュ・フロー計算書】

		（単位：千円）
	前事業年度 (自　平成27年３月１日 　至　平成28年２月29日)	当事業年度 (自　平成28年３月１日 　至　平成29年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	379,279	684,834
減価償却費	841,041	1,037,865
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△90	84
賞与引当金の増減額（△は減少）	5,039	49,971
役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）	△10,355	31,002
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△57,400	△1,772
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△1,864	△3,804
受取利息及び受取配当金	△11,264	△6,050
支払利息	70,733	70,085
ポイント引当金の増減額（△は減少）	△1,989	10,763
固定資産除却損	－	30,946
減損損失	－	63,994
抱合せ株式消滅差損	116,304	－
売上債権の増減額（△は増加）	65,825	17,946
たな卸資産の増減額（△は増加）	73,111	190,121
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,155,099	△72,772
未払消費税等の増減額（△は減少）	△77,912	38,610
その他の資産の増減額（△は増加）	105,950	53,959
その他の負債の増減額（△は減少）	△145,509	174,267
小計	195,797	2,370,052
利息及び配当金の受取額	7,950	2,855
利息の支払額	△70,951	△69,717
補助金の受取額	22,379	－
法人税等の支払額	△261,405	△87,838
営業活動によるキャッシュ・フロー	△106,229	2,215,352
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△105,000	△105,000
定期預金の払戻による収入	105,000	105,000
有価証券の取得による支出	－	△4,825
有価証券の売却による収入	－	4,000
有形固定資産の取得による支出	△996,248	△1,024,364
無形固定資産の取得による支出	△30,015	△14,063
貸付けによる支出	△500	△210,000
貸付金の回収による収入	89,456	89,335
短期貸付けによる支出	△180,000	－
差入保証金の差入による支出	△7,798	△96,121
差入保証金の回収による収入	85,242	14,826
その他	△120,288	△24,964
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,160,151	△1,266,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,260,000	△1,380,000
長期借入れによる収入	1,600,000	2,700,000
長期借入金の返済による支出	△1,506,316	△2,008,516
自己株式の取得による支出	△187	△233
配当金の支払額	△161,638	△215,024
その他	△88,714	△129,370
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,103,143	△1,033,144
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△163,238	△83,968
現金及び現金同等物の期首残高	520,066	585,042
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	228,213	－
現金及び現金同等物の期末残高	※１ 585,042	※１ 501,073

【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

（1）その他有価証券

①　時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

②　時価のないもの

移動平均法による原価法 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

（1）商　品

売価還元法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

（2）貯蔵品

最終仕入原価法による原価法 ３．固定資産の減価償却の方法

（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建　物　２年～34年

構築物　２年～50年

（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５年）による定額法

（3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年２月20日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

（4）長期前払費用

定額法 

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(3）役員業績報酬引当金

役員の業績報酬の支給に充当するため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

(4）ポイント引当金

自社ポイントカード制度に基づく、将来のお買物割引券使用による費用負担に備えるため、顧客に付与したポイント累積残高に対するお買物割引券発行見込額のうち、実績率に基づく将来の使用見込額を計上しております。

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

(退職給付見込額の期間帰属方法)

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

(数理計算上の差異の費用処理方法)

数理計算上の差異は、その発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（10年）による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。

(6）債務保証損失引当金

将来の債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し将来負担見込額を計上しております。

５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（消費税等の会計処理）

税抜方式によっております。 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)及び事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響はありません。

（未適用の会計基準等）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）

（1）概要

繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を５つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積る枠組みを基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。

①（分類１）から（分類５）に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い

②（分類２）及び（分類３）に係る分類の要件

③（分類２）に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い

④（分類３）に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い

⑤（分類４）に係る分類の要件を満たす企業が（分類２）又は（分類３）に該当する場合の取扱い

（2）適用予定日

平成30年２月期の期首より適用予定であります。

（3）当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。 

（表示方法の変更）

該当事項はありません。 

（損益計算書関係）

※１　他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
販売費及び一般管理費への振替高	42,031千円	95,898千円

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度13％、当事業年度11％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度87％、当事業年度89％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 　　至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 　　至　平成29年２月28日）
給料及び手当	4,001,610千円	4,435,375千円
賃借料	1,538,562	1,773,882
福利厚生費	907,233	957,608
広告宣伝費	817,683	905,436
減価償却費	843,378	1,040,480
賞与引当金繰入額	363,306	413,277
ポイント引当金繰入額	197,191	207,954
役員業績報酬引当金繰入額	14,114	45,117
退職給付費用	100,959	125,446
貸倒引当金繰入額	－	104

※３　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
建物	－千円	20,447千円
構築物	－	2,548
機械装置	－	7,949
計	－	30,946

※４　減損損失

当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場  所	用  途	種  類
---	---	---
秋田県秋田市  １件	店舗等	建物・什器備品等

当社は、ホームセンター事業については各店舗ごと、賃貸物件等については個別の物件ごとにグルーピングし減損損失を認識しております。

ホームセンター事業においては、近隣の同業他社との厳しい競争の結果、営業損益の悪化が予想される店舗について帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（63,994千円）として特別損失に計上いたしました。その内訳といたしましては、建物29,386千円、工具、器具及び備品13,830千円、リース資産8,323千円、構築物5,228千円、長期前払費用6,422千円及びその他803千円であります。

なお、各資産の回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却価額については不動産鑑定評価額により、それ以外のものについては固定資産税評価額を合理的に調整した価値を、使用価値については将来キャッシュ・フローを3.9％で割り引いて算定しております。

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数 （株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	10,770,100	－	－	10,770,100
合計	10,770,100	－	－	10,770,100
自己株式
普通株式（注）	4,195	103	－	4,298
合計	4,195	103	－	4,298

（注）　普通株式の自己株式の増加 103株は単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業 年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	－	－	－	－	－	30,700
合計		－	－	－	－	－	30,700

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決　　　議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額 （円）	基　準　日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成27年４月９日 取締役会	普通株式	利益剰余金	161,488	15	平成27年２月28日	平成27年５月22日

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決　　　議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基　準　日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成28年４月13日 取締役会	普通株式	利益剰余金	215,316	20	平成28年２月29日	平成28年４月28日

(注)　１株当たり配当額20円の内訳は、普通配当15円並びに創業40周年及び上場20周年としての記念配当５円であり

ます。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度期首株式数（株）	当事業年度増加株式数（株）	当事業年度減少株式数（株）	当事業年度末株式数 （株）
---	---	---	---	---
発行済株式
普通株式	10,770,100	－	－	10,770,100
合計	10,770,100	－	－	10,770,100
自己株式
普通株式（注）	4,298	155	－	4,453
合計	4,298	155	－	4,453

（注）　普通株式の自己株式の増加 155株は単元未満株式の買取りによるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分	新株予約権の内訳	新株予約権の目的となる 株式の種類	新株予約権の目的となる株式の数（株）				当事業年度末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
当事業年度期首	当事業年度増加	当事業年度減少	当事業 年度末
---	---	---	---	---	---	---	---
提出会社	ストック・オプションとしての新株予約権	－	－	－	－	－	38,853
合計		－	－	－	－	－	38,853

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決　　　議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額 （円）	基　準　日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成28年４月13日 取締役会	普通株式	利益剰余金	215,316	20	平成28年２月29日	平成28年４月28日

(注)　１株当たり配当額20円の内訳は、普通配当15円並びに創業40周年及び上場20周年としての記念配当５円であり

ます。

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決　　　議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （千円）	１株当たり配当額（円）	基　準　日	効力発生日
---	---	---	---	---	---	---
平成29年４月12日 取締役会	普通株式	利益剰余金	107,656	10	平成29年２月28日	平成29年４月28日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
現金及び預金勘定	690,042千円	606,073千円
預入期間が３か月を超える定期預金	△105,000	△105,000
現金及び現金同等物	585,042	501,073

※　前事業年度において、合併した株式会社ジョイより引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産	2,293,245千円
固定資産	3,607,210
資産合計	5,900,455
流動負債	5,273,629
固定負債	593,235
負債合計	5,866,864

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

（1）所有権移転外ファイナンス・リース取引

①　リース資産の内容

（ア）有形固定資産

事業における陳列什器等であります。

②　リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成21年２月20日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

（単位：千円）

	前事業年度（平成28年２月29日）
---	---	---	---	---
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
---	---	---	---	---
建物	1,095,290	824,531	－	270,759
その他	19,542	17,372	1,838	331
合計	1,114,833	841,904	1,838	271,090

（単位：千円）

	当事業年度（平成29年２月28日）
---	---	---	---	---
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	減損損失累計額相当額	期末残高相当額
---	---	---	---	---
建物	1,095,290	878,283	－	217,007
その他	5,171	3,264	1,838	68
合計	1,100,461	881,547	1,838	217,075

(2）未経過リース料期末残高相当額等

（単位：千円）

	前事業年度 （平成28年２月29日）	当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---
未経過リース料期末残高相当額
１年内	80,087	84,090
１年超	312,327	230,577
合計	392,415	314,667
リース資産減損勘定の残高	500	189

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

（単位：千円）

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
支払リース料	106,898	107,804
リース資産減損勘定の取崩額	1,186	311
減価償却費相当額	54,070	54,326
支払利息相当額	33,814	28,388
減損損失	－	－

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）

	前事業年度 （平成28年２月29日）	当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---
１年内	388,047	390,704
１年超	4,255,165	3,998,939
合計	4,643,213	4,389,644

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社は、ホームセンターの経営を主力事業としております。資金運用については、主として安全性の高い定期性預金等の金融資産に限定し、資金調達については、銀行借入等による間接金融によっております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、市場価格の変動リスク及び信用リスクに晒されております。

長期貸付金は、取引先（貸付先）の信用リスクに晒されております。

差入保証金は、主に店舗の賃借に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、主に１年以内の支払期日であります。

短期借入金及び長期借入金は主に営業取引、設備投資に係る資金調達であり一部の長期借入金が変動金利のため、金利変動のリスクに晒されております。また、支払期日にその支払いを実行できなくなる流動性リスクを内包しておりますが、返済時期を分散させることにより流動性リスクの回避を図っております。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

当社は、当社の規程に従い、受取手形及び売掛金について、主たるものがクレジット販売に係わるものであることから、クレジット会社に対する与信管理を徹底することによりリスクの低減を図っております。

投資有価証券のうち、時価のある株式については四半期ごとに時価の把握を行い、時価のない株式等については定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。

長期貸付金及び差入保証金の一部については、抵当権、質権を設定するなど保全措置を講じており、取引先ごとに決算書の状況を定期的に確認管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や貸倒れリスクの軽減を図っております。

②市場リスクの管理

投資有価証券等については、市場動向、時価及び発行体（取引先企業）の財務状況等を定期的にモニタリングして経営陣に報告するとともに、保有状況を継続的に見直しております。

長期借入金については、支払金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っております。

③資金調達に係る流動性リスクの管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該時価が異なることもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

前事業年度（平成28年２月29日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	690,042	690,042	－
(2）受取手形及び売掛金	344,069	344,069	－
(3）投資有価証券	38,483	38,483	－
(4）長期貸付金	341,081	327,973	△13,108
(5）差入保証金	1,081,601	1,088,124	6,522
資産計	2,495,278	2,488,692	△6,585
(1）支払手形及び買掛金	8,095,522	8,095,522	－
(2）短期借入金	4,960,000	4,960,000	－
(3）長期借入金	4,602,304	4,668,248	65,944
負債計	17,657,826	17,723,771	65,944

当事業年度（平成29年２月28日）

	貸借対照表計上額 （千円）	時価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---
(1）現金及び預金	606,073	606,073	－
(2）受取手形及び売掛金	326,122	326,122	－
(3）投資有価証券	89,702	89,702	－
(4）長期貸付金	464,072	473,489	9,416
(5）差入保証金	1,163,773	1,158,888	△4,885
資産計	2,649,745	2,654,276	4,531
(1）支払手形及び買掛金	8,022,749	8,022,749	－
(2）短期借入金	3,580,000	3,580,000	－
(3）長期借入金	5,293,788	5,321,382	27,594
負債計	16,896,537	16,924,132	27,594

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。

(4)長期貸付金、(5)差入保証金

長期貸付金及び差入保証金の時価については、契約期間に基づいて算出した将来キャッシュ・フローを対応するリスクフリー・レートで割り引いた現在価値により算定しております。

負　債

(1)支払手形及び買掛金、 (2)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3)長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、元利金の合計額をリスクフリー・レートに信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

（単位：千円）

区分	前事業年度 （平成28年２月29日）	当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---
非上場株式	48,322	21,700

３．金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（平成28年２月29日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
現金及び預金	105,000	－	－	－
受取手形及び売掛金	344,069	－	－	－
長期貸付金	72,566	157,030	58,415	37,811
差入保証金(*)	3,999	15,998	19,998	7,999
合計	525,635	173,029	78,413	45,811

(*)差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないものについては、償還予定額には含めておりません。

当事業年度（平成29年２月28日）

	１年以内 （千円）	１年超 ５年以内 （千円）	５年超 10年以内 （千円）	10年超 （千円）
---	---	---	---	---
現金及び預金	105,000	－	－	－
受取手形及び売掛金	326,122	－	－	－
長期貸付金	68,683	182,504	73,662	132,784
差入保証金(*)	3,999	15,998	19,998	3,999
合計	503,805	198,502	93,660	136,783

(*)差入保証金については、償還予定が確定しているもののみ記載しており、償還期日を明確に把握できないものについては、償還予定額には含めておりません。

４．長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額

前事業年度（平成28年２月29日）

	１年以内 （千円）	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）	５年超 （千円）
---	---	---	---	---	---	---
短期借入金	4,960,000	－	－	－	－	－
長期借入金	1,733,516	1,027,088	564,400	414,400	414,400	448,500
リース債務	71,717	70,450	71,973	73,825	67,646	231,162
設備未払金	13,319	13,417	12,621	3,289	793	－
合計	6,778,553	1,110,955	648,995	491,515	482,839	679,662

当事業年度（平成29年２月28日）

	１年以内 （千円）	１年超 ２年以内 （千円）	２年超 ３年以内 （千円）	３年超 ４年以内 （千円）	４年超 ５年以内 （千円）	５年超 （千円）
---	---	---	---	---	---	---
短期借入金	3,580,000	－	－	－	－	－
長期借入金	1,527,088	1,064,400	914,400	914,400	551,400	322,100
リース債務	108,848	110,898	113,290	105,221	100,879	640,932
設備未払金	13,417	12,621	3,289	793	－	－
合計	5,229,354	1,187,920	1,030,980	1,020,414	652,279	963,032

（有価証券関係）

１．売買目的有価証券

該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券

該当事項はありません。

３．その他有価証券

前事業年度（平成28年２月29日）

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	14,311	10,380	3,930
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	14,311	10,380	3,930
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	24,172	26,750	△2,578
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	24,172	26,750	△2,578
合計		38,483	37,131	1,352

(注)非上場株式(貸借対照表計上額　48,322千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当事業年度（平成29年２月28日）

	種類	貸借対照表計上額 （千円）	取得原価（千円）	差額（千円）
---	---	---	---	---
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1）株式	83,966	58,551	25,415
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	83,966	58,551	25,415
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1）株式	5,736	6,027	△291
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
小計	5,736	6,027	△291
合計		89,702	64,579	25,123

(注)非上場株式(貸借対照表計上額　21,700千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

４．売却したその他有価証券

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

種類	売却額（千円）	売却益の合計額 （千円）	売却損の合計額 （千円）
(1）株式	4,000	12	－
(2）債券	－	－	－
(3）その他	－	－	－
合計	4,000	12	－

５．減損処理を行った有価証券

該当事項はありません。 

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。  

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、親会社であるイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の企業年金制度並びに確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）		当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---	---	---
退職給付債務の期首残高	982,840	千円	1,026,679	千円
会計方針の変更による累積的影響額	△1,847		－
会計方針の変更を反映した期首残高	980,993		1,026,679
勤務費用	49,501		59,116
利息費用	11,468		8,344
数理計算上の差異の発生額	△31,798		△10,461
退職給付の支払額	△22,262		△38,635
合併による増加	38,776		－
退職給付債務の期末残高	1,026,679		1,045,044

(2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）		当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---	---	---
年金資産の期首残高	580,529	千円	590,434	千円
期待運用収益	12,964		14,819
数理計算上の差異の発生額	△94,891		△10,407
事業主からの拠出額	70,172		76,095
退職給付の支払額	△9,617		△33,822
合併による増加	31,276		－
年金資産の期末残高	590,434		637,118

(3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

	前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---	---	---
積立型制度の退職給付債務	802,895	千円	819,975	千円
年金資産	△590,434		△637,118
	212,460		182,856
非積立型制度の退職給付債務	223,784		225,069
未積立退職給付債務	436,245		407,925
未認識数理計算上の差異	△153,877		△127,330
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	282,367		280,594
退職給付引当金	282,367		280,594
貸借対照表に計上された負債と資産の純額	282,367		280,594

(4）退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）		当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---	---	---
勤務費用	49,501	千円	59,116	千円
利息費用	11,468		8,344
期待運用収益	△12,964		△14,819
数理計算上の差異の費用処理額	9,277		26,494
確定給付制度に係る退職給付費用	57,283		79,135

(5）年金資産に関する事項

①　年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---	---	---
債券	55.5	％	53.8	％
株式	14.0		18.7
現金及び預金	14.7		14.2
その他	15.8		13.3
合　計	100.0		100.0

②　長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(6）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---	---	---
割引率	0.9	％	0.8と0.5	％
長期期待運用収益率	2.37	％	2.51	％

（注）なお、上記の他に平成28年３月31日を基準日として算定した年齢別昇給指数を使用しております。

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度43,675千円、当事業年度46,310千円であります。  

（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：千円）

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
販売費及び一般管理費	16,534	14,196

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

	第１回新株予約権	第２回新株予約権	第３回新株予約権	第４回新株予約権
---	---	---	---	---
付与対象者の区分及び人数	当社取締役　５名	当社取締役　５名	当社取締役　６名	当社取締役　６名
株式の種類別のストック・オプションの数　　　　（注）１	普通株式　12,500株	普通株式　14,100株	普通株式　10,800株	普通株式　4,900株
付与日	平成25年５月10日	平成26年５月10日	平成27年５月10日	平成28年５月10日
権利確定条件　　（注）２	－	－	－	－
対象勤務期間　　（注）３	－	－	－	－
権利行使期間	平成25年６月10日から 平成40年６月９日まで	平成26年６月10日から 平成41年６月９日まで	平成27年６月10日から 平成42年６月９日まで	平成28年６月10日から 平成43年６月９日まで

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利確定条件は付されていません。

３．対象勤務期間の定めはありません。

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（平成29年２月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストック・オプションの数

	第１回新株予約権	第２回新株予約権	第３回新株予約権	第４回新株予約権
---	---	---	---	---
権利確定前　　　　（株）
前事業年度末	－	－	－	－
付与	－	－	－	4,900
失効	－	－	－	－
権利確定	－	－	－	4,900
未確定残	－	－	－	－
権利確定後　　　　（株）
前事業年度末	5,700	14,100	10,800	－
権利確定	－	－	－	4,900
権利行使	－	－	－	－
失効	－	－	－	－
未行使残	5,700	14,100	10,800	4,900

②　単価情報

	第１回新株予約権	第２回新株予約権	第３回新株予約権	第４回新株予約権
---	---	---	---	---
権利行使価格　　　（円）	1	1	1	1
行使時平均株価　　（円）	－	－	－	－
付与日における公正な評価単価　　　　　　 （円）	620	754	1,531	1,664

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

	第4回新株予約権
---	---
使用した評価技法	ブラック・ショールズ式
株価変動性　　　　　（注）1	32.05％
予想残存期間　　　　（注）2	7.5年
予想配当　　　　　　（注）3	0.85％
無リスク利子率　　　（注）4	△ 0.15％

（注）1．予想残存期間と同期間の過去株価実績に基づき算定しております。

2．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。

3．平成28年２月期の配当実績に基づき算定しております。

4．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りに基づき算定しております。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---	---
繰延税金資産（流動）
ポイント引当金	64,737千円		63,821千円
賞与引当金	119,273		126,835
リース資産減損勘定	102		58
未払事業税	2,144		30,826
未払金	20,736		16,431
未払費用	18,572		19,189
その他	9,180		11,438
繰延税金資産小計	234,747		268,601
評価性引当額	△7,019		△7,525
繰延税金資産合計	227,728		261,075
繰延税金資産（固定）
有形固定資産	1,074,254		1,056,871
無形固定資産	66,124		67,894
長期前払費用	15,485		17,358
退職給付引当金	90,968		85,888
債務保証損失引当金	12,787		10,992
投資有価証券評価損	12,568		11,987
資産除去債務	183,018		190,213
リース資産減損勘定	62		－
その他	18,239		20,931
繰延税金資産小計	1,473,509		1,462,138
評価性引当額	△373,414		△361,795
繰延税金資産合計	1,100,095		1,100,343
繰延税金負債（固定）
差入保証金	1,059		1,044
長期貸付金	4,099		3,615
資産除去債務に対応する除却費用	70,414		70,253
その他有価証券評価差額金	－		2,241
土地評価差額	30,904		29,400
固定資産圧縮積立金	16,206		14,372
繰延税金負債合計	122,683		120,927
繰延税金資産の純額	977,411		979,415

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 （平成28年２月29日）		当事業年度 （平成29年２月28日）
---	---	---	---
法定実効税率	35.38％		32.83％
（調整）
住民税均等割	12.39		7.56
交際費等永久に損金に算入されない項目	3.08		1.27
評価性引当額の増減	△4.85		1.14
子会社の合併による影響	△53.24		－
税額控除	△2.67		－
法定実効税率の変更による期末繰延税金資産の減額修正	31.10		8.95
その他	△1.92		2.08
税効果会計適用後の法人税等の負担率	19.25		53.83

３．法人税の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の変更

「所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第十五号）」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律（平成28年法律第十三号）」が平成28年３月29日に国会で成立したことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成29年３月１日以降解消されるものに限る）に使用した法定実効税率は、前事業年度の32.06％から、平成29年３月１日に開始する事業年度及び平成30年３月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.69％、平成31年３月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.46％に変更されています。

その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債を控除した金額）が61,156千円減少し、法人税等調整額が61,271千円増加し、その他有価証券評価差額金が114千円増加しております。  

（持分法損益等）

前事業年度（自 平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

該当事項はありません。

当事業年度（自 平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

該当事項はありません。 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。 

（資産除去債務関係）

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

イ．当該資産除去債務の概要

当社は、主として、店舗の建設に当たり、不動産賃借契約に付されている土地の更地返還義務及び建物原状回復義務に関して資産除去債務を計上しております。

ロ．当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から２年～39年と見積り、割引率は0.35％～2.12％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ．当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
期首残高	408,765千円	570,863千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	24,124	41,852
時の経過による調整額	9,162	10,936
合併による増加	128,811	-
期末残高	570,863	623,652

（賃貸等不動産関係）

前事業年度（自 平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当事業年度（自 平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日）

１．製品およびサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高が無いため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産が無いため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％を占める相手先が無いため、記載しておりません。

当事業年度（自  平成28年３月１日  至  平成29年２月28日）

１．製品およびサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高が無いため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産が無いため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％を占める相手先が無いため、記載しておりません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  平成28年３月１日  至  平成29年２月28日）

当社は、ホームセンター事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  平成28年３月１日  至  平成29年２月28日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自  平成27年３月１日  至  平成28年２月29日）

該当事項はありません。

当事業年度（自  平成28年３月１日  至  平成29年２月28日）

該当事項はありません。   

【関連当事者情報】

１．関連当事者との取引

財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 （千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 （千円）	科目	期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
親会社の子会社	イオンスーパーセンター㈱	岩手県 盛岡市	100,000	総合小売業	－	商品の仕入、売場賃借等	商品の仕入	1,847,433	買掛金	422,545
販売手数料	354,051	－	－

当事業年度（自　平成28年３月１日　至　平成29年２月28日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 （千円）	事業の内容又は職業	議決権等の所有（被所有）割合（％）	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 （千円）	科目	期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
親会社の子会社	イオンスーパーセンター㈱	岩手県 盛岡市	100,000	総合小売業	－	商品の仕入、売場賃借等	商品の仕入	1,763,912	買掛金	382,071

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般的取引条件を勘案し、協議の上決定しております。

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1）親会社情報

イオン株式会社（東京証券取引所に上場）

（2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
１株当たり純資産額（円）	945.34	956.70
１株当たり当期純利益金額（円）	28.45	29.37
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額（円）	28.37	29.28

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 （自　平成27年３月１日 至　平成28年２月29日）	当事業年度 （自　平成28年３月１日 至　平成29年２月28日）
---	---	---
１株当たり当期純利益金額
当期純利益金額（千円）	306,261	316,188
普通株主に帰属しない金額（千円）	－	－
普通株式に係る当期純利益金額（千円）	306,261	316,188
期中平均株式数（株）	10,765,853	10,765,728
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額
当期純利益調整額（千円）	－	－
普通株式増加数（株）	28,486	34,390
（うち新株予約権（株））	（28,486）	（34,390）
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	－	－

（重要な後発事象）

該当事項はありません。  

⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）	当期末減価償却累計額又は償却累計額 （千円）	当期償却額 （千円）	差引当期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---	---	---
有形固定資産
建物	19,063,102	672,093	217,056     (29,386)	19,518,138	12,498,298	607,240	7,019,840
構築物	3,130,283	46,282	12,050       (5,228)	3,164,515	2,592,018	66,648	572,496
機械及び装置	74,366	7,949	7,949	74,366	70,310	397	4,056
車両運搬具	30,400	－	529         (529)	29,870	20,501	7,035	9,368
工具、器具及び備品	1,672,823	105,207	13,830      (13,830)	1,764,201	1,095,857	167,037	668,343
土地	8,498,525	－	4,925	8,493,600	－	－	8,493,600
リース資産	722,832	678,900	8,323       (8,323)	1,393,409	247,141	93,455	1,146,268
建設仮勘定	61,229	372,331	61,229	372,331	－	－	372,331
有形固定資産計	33,253,564	1,882,764	325,895      (57,298)	34,810,433	16,524,128	941,815	18,286,305
無形固定資産
ソフトウエア	201,952	27,706	13,853	215,805	153,191	39,070	62,613
その他	32,310	210	273         (273)	32,246	5,721	514	26,524
無形固定資産計	234,262	27,916	14,126         (273)	248,051	158,913	39,585	89,138
長期前払費用	603,313	34,076	11,992       (6,422)	625,398	283,835	56,465	341,562

（注）１．建物・構築物・工具、器具及び備品・リース資産・長期前払費用の増加の主なものは、弘前樹木店・ＧＡＴＥＲＡ下田店及びＨＭ（ホームマート）上北店の出店によるものであります。

２．リース資産の増加の主なものは、弘前樹木店の店舗リース契約によるものであります。

３．建設仮勘定の増加の主なものは、来期新規出店によるものであります。

４．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。 

【社債明細表】

該当事項はありません。 

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期末残高 （千円）	平均利率 （％）	返済期限
---	---	---	---	---
短期借入金	4,960,000	3,580,000	0.280	－
１年以内に返済予定の長期借入金	1,733,516	1,527,088	0.570	－
１年以内に返済予定のリース債務	71,717	108,848	1.308	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	2,868,788	3,766,700	0.454	平成30年～38年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	515,059	1,071,223	1.222	平成30年～48年
その他有利子負債
1年以内に返済予定の長期未払金	13,319	13,417	0.784	－
長期未払金（１年以内に返済予定のものを除く。）	30,122	16,704	0.700	平成30年～33年
合計	10,192,523	10,083,982	－	－

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金、リース債務及びその他有利子負債（１年以内に返済予定のものを除く。）の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 （千円）	２年超３年以内 （千円）	３年超４年以内 （千円）	４年超５年以内 （千円）
---	---	---	---	---
長期借入金	1,064,400	914,400	914,400	551,400
リース債務	110,898	113,290	105,221	100,879
その他有利子負債	12,621	3,289	793	－

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
---	---	---	---	---	---
貸倒引当金（注）１	7,670	104	－	20	7,754
賞与引当金	363,306	413,277	363,306	－	413,277
役員業績報酬引当金	14,114	45,117	14,114	－	45,117
ポイント引当金	197,191	207,954	197,191	－	207,954
債務保証損失引当金（注）２	39,798	－	－	3,804	35,993

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、引当債権の回収額であり、営業外収益のその他に含まれており

ます。

２．債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」は、将来負担見込額の減少による取崩額であります。  

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

イ．現金及び預金

区分	金額（千円）
---	---
現金	355,886
預金
当座預金	31,307
普通預金	112,676
定期預金	105,000
別段預金	1,202
小計	250,186
合計	606,073

ロ．受取手形

(イ）相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
㈱共同物流サービス	23,629

(ロ）期日別内訳

期日別	金額（千円）
---	---
平成29年３月	12,111
４月	11,518
合計	23,629

ハ．売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
イオンクレジットサービス㈱	150,815
㈱共同物流サービス	19,660
㈱ジェーシービー	14,114
楽天カード㈱	13,663
イオンリテール㈱	10,830
その他	93,408
合計	302,492

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

当期末残高

（千円）

回収率（％）

滞留期間（日）

(A)

(B)

(C)

(D)

(C)	× 100
(A) ＋ (B)

	(A) ＋ (D)
	２
	(B)
	365

320,032

6,937,261

6,954,801

302,492

95.8

16.4

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。

ニ．商品及び製品

品目	金額（千円）
---	---
ＤＩＹ用品	2,198,854
家庭用品	3,444,797
カー・レジャー用品	3,314,488
合計	8,958,140

ホ．原材料及び貯蔵品

品目	金額（千円）
---	---
展示見本品	126,104
販促用品	8,021
包装用資材	3,131
その他	18,784
合計	156,040

②　負債の部

イ．支払手形

(イ）相手先別内訳

相手先	金額（千円）
---	---
アイリスオ－ヤマ㈱	574,037
東栄㈱	458,077
㈱吉田産業	244,817
エンパイヤ自動車㈱	243,090
㈱松井	171,534
その他	3,558,161
合計	5,249,719

(ロ）期日別内訳

期日別	金額（千円）
---	---
平成29年３月	2,112,655
４月	1,894,950
５月	1,212,957
６月	29,155
合計	5,249,719

ロ．買掛金

相手先	金額（千円）
---	---
㈱あらた	432,792
イオンスーパーセンター㈱	382,071
㈱東流社	244,519
イオントップバリュ㈱	105,026
アイリスオーヤマ㈱	91,364
その他	1,517,256
合計	2,773,030

（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
---	---	---	---	---
売上高（千円）	12,554,999	25,101,667	36,723,902	47,431,109
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）	379,488	750,909	923,236	684,834
四半期（当期）純利益金額（千円）	190,244	420,004	507,555	316,188
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）	17.67	39.01	47.15	29.37

（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
---	---	---	---	---
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）（円）	17.67	21.34	8.13	△17.78

 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	３月１日から２月末日
定時株主総会	５月中
基準日	２月末日
剰余金の配当の基準日	８月31日 ２月末日
１単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り
取扱場所	（特別口座） 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部
株主名簿管理人	（特別口座） 東京都中央区八重洲一丁目２番１号 みずほ信託銀行株式会社
取次所	－
買取手数料	株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告により行う。（http://www.sunday.co.jp）ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。
株主に対する特典	毎年８月31日現在の株主に対し東北地方の特産品を贈呈いたします。 ①　所有株式数100株以上1,000株未満 東北地方特産品（市価1,500円～2,000円相当）を贈呈 ②　所有株式数1,000株以上 東北地方特産品（市価4,000円～5,000円相当）を贈呈

 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第42期）（自　平成27年３月１日　至　平成28年２月29日）平成28年５月20日東北財務局長に提出

（2）内部統制報告書及びその添付書類

平成28年５月20日に東北財務局長に提出

（3）四半期報告書及び確認書

（第43期第１四半期）（自　平成28年３月１日　至　平成28年５月31日）平成28年７月８日東北財務局長に提出

（第43期第２四半期）（自　平成28年６月１日　至　平成28年８月31日）平成28年10月７日東北財務局長に提出

（第43期第３四半期）（自　平成28年９月１日　至　平成28年11月30日）平成29年１月12日東北財務局長に提出

（4）臨時報告書

平成28年５月23日に東北財務局長に提出

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書であります。 

 有価証券報告書（通常方式）_20170518133636

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。