SUN YAD — Interim / Quarterly Report 2019

May 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,129,678 | 19.48 | 1,383,899 | 23.84 | 1,114,074 | 23.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 6,354 | 0.11 | 98,401 | 1.70 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 34,222 | 0.59 | 48,398 | 0.83 | 33,404 | 0.72 |
| 應收帳款淨額 | 106,646 | 1.84 | 101,975 | 1.76 | 161,160 | 3.47 |
| 其他應收款淨額 | 3,103 | 0.05 | 3,693 | 0.06 | 677 | 0.01 |
| 本期所得稅資產 | 135 | 0.00 | 135 | 0.00 | 969 | 0.02 |
| 存貨 | 3,191,857 | 55.05 | 2,904,334 | 50.03 | 1,953,505 | 42.06 |
| 預付款項 | 144,221 | 2.49 | 139,671 | 2.41 | 119,209 | 2.57 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 11,013 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 239,822 | 4.14 | 213,815 | 3.68 | 100,104 | 2.16 |
| 流動資產合計 | 4,867,051 | 83.94 | 4,894,321 | 84.31 | 3,483,102 | 74.99 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 15,819 | 0.27 | 14,078 | 0.24 | 24,160 | 0.52 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 27,834 | 0.48 | 33,665 | 0.58 | 751,270 | 16.17 |
| 採用權益法之投資 | 291,813 | 5.03 | 282,763 | 4.87 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 310,558 | 5.36 | 318,184 | 5.48 | 296,503 | 6.38 |
| 使用權資產 | 47,262 | 0.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無形資產 | 7,553 | 0.13 | 7,945 | 0.14 | 9,128 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 4,325 | 0.07 | 4,325 | 0.07 | 18,141 | 0.39 |
| 其他非流動資產 | 225,760 | 3.89 | 250,051 | 4.31 | 62,367 | 1.34 |
| 非流動資產合計 | 930,924 | 16.06 | 911,011 | 15.69 | 1,161,569 | 25.01 |
| 資產總額 | 5,797,975 | 100.00 | 5,805,332 | 100.00 | 4,644,671 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,347,752 | 23.25 | 1,337,230 | 23.03 | 746,840 | 16.08 |
| 合約負債－流動 | 243,872 | 4.21 | 220,523 | 3.80 | 279,936 | 6.03 |
| 應付票據 | 3,366 | 0.06 | 1,553 | 0.03 | 6,324 | 0.14 |
| 應付帳款 | 349,487 | 6.03 | 333,377 | 5.74 | 458,575 | 9.87 |
| 其他應付款 | 64,328 | 1.11 | 101,762 | 1.75 | 51,246 | 1.10 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,321 | 0.09 | 5,302 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 本期所得稅負債 | 10,728 | 0.19 | 17,250 | 0.30 | 14,713 | 0.32 |
| 租賃負債－流動 | 8,692 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 21,016 | 0.36 | 19,549 | 0.34 | 48,870 | 1.05 |
| 流動負債合計 | 2,054,562 | 35.44 | 2,036,546 | 35.08 | 1,606,504 | 34.59 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 2,640 | 0.05 | 6,542 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 774,732 | 13.36 | 772,219 | 13.30 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 14,201 | 0.24 | 14,201 | 0.24 | 21,951 | 0.47 |
| 租賃負債－非流動 | 17,114 | 0.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,000 | 0.03 | 2,000 | 0.03 | 2,000 | 0.04 |
| 非流動負債合計 | 810,687 | 13.98 | 794,962 | 13.69 | 23,951 | 0.52 |
| 負債總額 | 2,865,249 | 49.42 | 2,831,508 | 48.77 | 1,630,455 | 35.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 1,790,825 | 30.89 | 1,790,825 | 30.85 | 1,278,100 | 27.52 |
| 預收股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7,265 | 0.16 |
| 股本合計 | 1,790,825 | 30.89 | 1,790,825 | 30.85 | 1,285,365 | 27.67 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 211,159 | 3.64 | 210,808 | 3.63 | 195,808 | 4.22 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 192,298 | 3.32 | 240,930 | 4.15 | 349,490 | 7.52 |
| 保留盈餘合計 | 192,298 | 3.32 | 240,930 | 4.15 | 349,490 | 7.52 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -3,137 | -0.05 | -4,832 | -0.08 | 213,646 | 4.60 |
| 庫藏股票 | -155,423 | -2.68 | -155,423 | -2.68 | -118,556 | -2.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 2,035,722 | 35.11 | 2,082,308 | 35.87 | 1,925,753 | 41.46 |
| 非控制權益 | 897,004 | 15.47 | 891,516 | 15.36 | 1,088,463 | 23.43 |
| 權益總額 | 2,932,726 | 50.58 | 2,973,824 | 51.23 | 3,014,216 | 64.90 |
| 負債及權益總計 | 5,797,975 | 100.00 | 5,805,332 | 100.00 | 4,644,671 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 726,500 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 17,568,800 | | 17,568,800 | | 15,238,800 | |