SUN YAD — Interim / Quarterly Report 2014

May 13, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -30,136 | -26,784 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,136 | -26,784 |
| 折舊費用 | 5,066 | 16,584 |
| 攤銷費用 | 162 | 535 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -96 | -237 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,309 | -5,152 |
| 利息費用 | 5,488 | 4,816 |
| 利息收入 | -215 | -298 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -92 | 2,058 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -1,321 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,218 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,806 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -341 | 18,306 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,776 | 5,679 |
| 應收帳款（增加）減少 | 26,943 | 26,742 |
| 其他應收款（增加）減少 | 646 | 1,754 |
| 存貨（增加）減少 | -32,039 | 4,550 |
| 預付款項（增加）減少 | -31,168 | -18,315 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,444 | -2,790 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 165 | 3,287 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,233 | 20,907 |
| 應付票據增加（減少） | -11,935 | -580 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,882 | -2,721 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,673 | -30,792 |
| 預收款項增加（減少） | 38,148 | 28,322 |
| 其他流動負債增加（減少） | 694 | 2,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,116 | -3,300 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 22,883 | 17,607 |
| 調整項目合計 | 22,542 | 35,913 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,594 | 9,129 |
| 收取之利息 | 215 | 298 |
| 支付之利息 | -4,553 | -1,539 |
| 退還（支付）之所得稅 | -683 | -501 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -12,615 | 7,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -57,816 |
| 處分備供出售金融資產 | 35,333 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 3,759 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -96 | -6,046 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 160 | 1,324 |
| 存出保證金增加 | 892 | -1,451 |
| 其他投資活動 | 0 | 13,447 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,048 | -50,542 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 39,400 | -130,000 |
| 償還長期借款 | -2,689 | -15,113 |
| 現金增資 | 0 | 255,300 |
| 非控制權益變動 | -1,222 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 35,489 | 110,187 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,734 | 3,794 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 70,656 | 70,826 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 772,306 | 458,799 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 842,962 | 529,625 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 842,962 | 529,625 |