SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2018

Mar 30, 2018

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2018-011

安徽四创电子股份有限公司

关于 2013 年非公开发行募投项目结项并将节余募集资

金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年3 月29 日召开 了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2013 年非公开发行募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2013 年非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281 号文《关于核准安徽四创电 子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，四创电子非公开发行人民币普通 股(A 股)股票19,102,040 股，发行价格为每股17.64 元。

四创电子募集资金总额为人民币336,959,985.60 元，扣除与发行有关的费 用人民币20,019,102.04 元后，实际募集资金净额为人民币316,940,883.56 元。 截止2013 年5 月14 日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128 号”验资报告验证确认。

二、2013 年非公开发行募集资金存放与管理情况

公司非公开发行募集资金到账后，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分 别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》,将募集资金存放于募集资金专户中。

截至2018 年3 月28 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

			单位：元	单位：元
银行名称	银行账号	投资项目	账户性质	账户余额
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	雷达系列产品产业化扩产项目	活期存款	2,077,336.69
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	研发中心建设项目	活期存款	2,021.43
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	应急指挥通信系统产业化项目	活期存款	21,232,909.82
合计	-	-	-	23,312,267.94

1

三、2013 年非公开发行募集资金使用及节余情况

（一）募投项目实施地点变更及建设延期情况

1．募投项目实施地点变更及首次建设延期情况

根据公司经营和业务发展战略规划，公司将三个募投项目的原计划建设地点 （即公司现有场区南侧的40 亩预留发展用地）变更至规划建设的产业园中（安 徽省合肥高新区方兴大道与习友路交口西北角地块），用于加快发展公司雷达业 务、公共安全业务的产业化推广及相关技术产品的研发创新。同时考虑到募集资 金投资项目是公司未来产业发展的重要组成部分，推迟三个募投项目至2016 年 12 月建设完成。该事项已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六 次会议审议通过。

2.募投项目再次延期情况

由于取得新产业园地块时间延迟以及受新产业园总体设计与规划的影响，造 成募投项目开工时间延迟，从而影响募投项目建筑主体结构建设和装饰装修工作 完成的时间，加之部分固定资产设备需待场地具备条件才可调试安装。基于上述 原因，募投项目建设在时间上再次出现了延期。结合募集资金投资项目已实施的 工程进度和后续各方进场交叉施工的时间，公司决定推迟募集资金投资项目至 2017 年12 月建设完成。该事项已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届 监事会第十八次会议审议通过。

（二）募集资金使用及节余情况

截至2018 年3 月28 日，公司2013 年非公开发行募投项目已全部建设完毕， 募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	募集资金拟投资金额	已累计投资金额	募集资金余额	是否实 施完毕
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00	16,318.26	207.73	是
2	研发中心建设项目	4,580.00	4,716.06	0.20	是
3	应急指挥通信系统产业化项目	10,783.00	9,435.32	2,123.29	是
合计		31,694.00	30,469.64	2,331.23	-

注：募集资金余额中包含累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额

四、2013 年非公开发行募集资金节余的主要原因

公司在实施募投项目的过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使 用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建

2

设各个环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目建造成本和费用等投资金 额，节约了募集资金的支出。同时，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品以 及募集资金存放期间产生了一定的理财收益和利息收入。

五、本次将2013 年非公开发行节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于公司2013 年非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资 金使用效率，公司拟将2013 年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余 的2,331.23 万元（包含理财收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余 额为准）全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程 度地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。 公司将在2013 年非公开发行募集资金专户资金清零后办理注销事宜。

六、独立董事意见

鉴于公司2013年非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金 使用效率，公司将2013年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余资金全 部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度地发挥募 集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。 七、监事会意见

鉴于公司2013年非公开发行募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金 使用效率，公司将2013年非公开发行募投项目结项后募集资金专户中节余资金全 部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度地发挥募 集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，监事会同意 本次募投项目结项后募集资金专户中节余资金全部用于永久性补充公司流动资 金。

八、公司保荐机构国元证券股份有限公司核查意见

经核查，国元证券认为：四创电子本次拟使用2013 年非公开发行节余募集 资金永久补充流动资金，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2 —— 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订稿）》 等规定；有助于提高最大程度地发挥募集资金使用效益，符合公司及全体股东的 利益。

因此，国元证券同意四创电子本次使用2013 年非公开发行节余募集资金永

3

久补充流动资金。

九、备查文件目录

• 1、公司第六届董事会第七次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第四次会议决议；

• 3、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；

• 4、国元证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司非公开

• 发行股票募集资金使用相关情况的核查意见》。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2018年3月31日

4