SUN CREATE ELECTRONICS CO., LTD — Regulatory Filings 2016

Oct 28, 2016

2016 年第三季度报告

公司代码：600990 公司简称：四创电子

安徽四创电子股份有限公司 2016 年第三季度报告

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2016 年第三季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 .................................................................. 3
二、	公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、	重要事项 .................................................................. 6
四、	附录 ..................................................................... 12

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一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人陈信平、主管会计工作负责人韩耀庆及会计机构负责人（会计主管人员）程超保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减(%)
总资产	3,694,788,090.59	3,196,539,489.97	15.59
归属于上市公司股东的净资产	1,041,167,479.69	1,024,876,650.15	1.59
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-618,378,012.74	-494,601,634.15	不适用
	年初至报告期末 （1-9 月）	上年初至上年报告期末 （1-9 月）	比上年同期增减 （%）
营业收入	1,665,564,315.79	1,019,271,547.29	63.41
归属于上市公司股东的净利润	29,961,033.54	29,735,130.91	0.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	15,761,693.31	26,273,648.74	-40.01
加权平均净资产收益率（%）	2.90	3.20	减少0.3 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2192	0.2175	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.2192	0.2175	0.78

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非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用	非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额 （7－9 月）	年初至报告期末 金额（1-9 月）	说明
非流动资产处置损益	-71,172.40	-71,026.23
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外	4,566,052.53	16,871,801.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分 的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-497,565.01	275,560.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-2,360,685.27	-2,561,450.42
少数股东权益影响额（税后）	-17,410.99	-315,545.49
合计	1,619,218.86	14,199,340.23

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

							单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							16,629
前十名股东持股情况
股东名称 （全称）	期末持股数 量		比例(%)	持有有限售条 件股份数量			质押或冻结情况			股东性质
							股份状态	数量
华东电子工程研究所(中 国电子科技集团公司第三 十八研究所)	54,451,956		39.83	0			无	0		国有法人
中国工商银行股份有限公 司－华商新锐产业灵活配 置混合型证券投资基金	5,358,617		3.92	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证国防指数分 级证券投资基金	4,806,307		3.52	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－华商未来主题混合型 证券投资基金	3,058,900		2.24	0			未知			未知
中国银行股份有限公司－ 富国改革动力混合型证券 投资基金	2,799,944		2.05	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－富国中证军工指数分 级证券投资基金	2,719,443		1.99	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－易方达国防军工混合 型证券投资基金	2,200,000		1.61	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－华商主题精选混合型 证券投资基金	2,004,142		1.47	0			未知			未知
中国建设银行股份有限公 司－华商动态阿尔法灵活 配置混合型证券投资基金	1,829,299		1.34	0			未知			未知
中国人民人寿保险股份有 限公司－分红－个险分红	1,614,475		1.18	0			未知			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通股的 数量					股份种类及数量
							种类		数量
华东电子工程研究所(中国电子科技 集团公司第三十八研究所)		54,451,956					人民币普通股		54,451,956

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中国工商银行股份有限公司－华商 新锐产业灵活配置混合型证券投资 基金	5,358,617	人民币普通股	5,358,617
中国建设银行股份有限公司－鹏华 中证国防指数分级证券投资基金	4,806,307	人民币普通股	4,806,307
中国建设银行股份有限公司－华商 未来主题混合型证券投资基金	3,058,900	人民币普通股	3,058,900
中国银行股份有限公司－富国改革 动力混合型证券投资基金	2,799,944	人民币普通股	2,799,944
中国建设银行股份有限公司－富国 中证军工指数分级证券投资基金	2,719,443	人民币普通股	2,719,443
中国建设银行股份有限公司－易方 达国防军工混合型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国建设银行股份有限公司－华商 主题精选混合型证券投资基金	2,004,142	人民币普通股	2,004,142
中国建设银行股份有限公司－华商 动态阿尔法灵活配置混合型证券投 资基金	1,829,299	人民币普通股	1,829,299
中国人民人寿保险股份有限公司－ 分红－个险分红	1,614,475	人民币普通股	1,614,475
上述股东关联关系或一致行动的说 明	前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名 无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露 管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售条件股东和前十名 股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明	无

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目 期末金额（本期） 期初金额（上期） 变动比率 原因

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货币资金	282,298,125.62	754,851,290.39	-62.60%	主要系支付材料采购款以及兑 付报告期内到期的票据所致
应收票据	64,517,610.07	162,605,681.61	-60.32%	与客户票据结算量增加所致
应收账款	1,317,806,722.69	787,295,266.54	67.38%	主要系本报告期销售收入增加 所致
预付款项	83,678,585.12	27,308,514.04	206.42%	主要系本报告期公司采用预付 款方式的货物采购增加所致
存货	727,600,536.70	439,956,641.91	65.38%	主要系本报告期内为执行合同 进行的项目投产和备货增加所 致
其他流动资产	31,351,062.93	13,734,083.81	128.27%	主要系本报告期采购增加使得 增值税进项可抵扣税额增加所 致
在建工程	36,635,336.75	10,869,301.65	237.05%	主要系本报告期公司新园区建 设项目支出增加所致
开发支出	190,969,435.63	122,901,904.57	55.38%	主要系本报告期公司研究开发 投入增加所致
短期借款	800,000,000.00	600,000,000.00	33.33%	主要系本报告期补充平安城市 项目流动资金，贷款增加所致
应付票据	218,995,613.23	353,001,003.40	-37.96%	主要系本报告期内公司兑付到 期票据所致
应付账款	1,212,376,735.81	887,785,096.71	36.56%	主要系本报告期内公司采购量 增加导致应付款项增加所致
预收款项	242,325,754.85	120,058,791.16	101.84%	主要系本报告期按照销售合同 约定的预收货款增加所致
应付职工薪酬	13,427,476.18	27,362,929.90	-50.93%	主要系上年计提的薪酬本报告 期内支付给职工所致
应交税费	12,544,730.01	30,723,012.31	-59.17%	主要系本报告期增值税进项税 额增加所致
营业收入	1,665,564,315.79	1,019,271,547.29	63.41%	主要系公司大力拓展销售市 场，本期销售量扩大所致
营业成本	1,471,745,377.92	853,117,669.09	72.51%	主要系销售量扩大导致成本同 比增加，另本期收入项目集中 于毛利相对较低的业务板块
营业税金及附 加	1,654,609.41	3,001,540.04	-44.87%	主要系营改增导致本期营业税 减少所致

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销售费用	65,742,154.35	48,085,724.82	36.72%	主要系公司业务规模增加导致 交付的项目进入质保期使得售 后服务费同比增加以及员工薪 酬增加所致
营业外收入	17,735,556.93	13,755,935.11	28.93%	主要系本报告期政府补助同比 增加所致
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润	15,761,693.31	26,273,648.74	-40.01%	主要系本期政府补助较上期有 所增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司因筹划重大资产重组事项于2015 年10 月10 日发布了《重大资产重组停牌公告》，公司 股票自2015 年10 月12 日起停牌，公司拟收购控股股东华东所的全资子公司博微长安100%股权， 该事项构成重大资产重组，构成关联交易，不构成借壳上市。经上海证券交易所同意，公司股票 已于2016 年3 月25 日开市起复牌，并每月发布《重大资产重组进展公告》。本次重大资产交易 方案已先后获国防科工局批准、国务院国资委的原则性同意，国务院国资委完成对本次交易标的 评估报告的备案，本次交易预案等与本次重组相关的议案已经公司第五届董事会第二十次会议审 议通过，本次交易报告书（草案）等与本次重组相关的议案已经公司第五届董事会第二十三次会 议和公司2016 年第二次临时股东大会审议通过。公司于2016 年9 月8 日收到中国证监会出具的 《行政许可申请受理通知书》（162350 号）决定受理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金 事项，并2016 年9 月30 日收到中国证监会出具的《项目审查一次反馈意见通知书》（162350 号），需公司对有关问题作出书面说明和解释，公司现正与中介机构按照通知书的要求，在规定 期限内及时组织有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺 背景	承 诺 类 型	承 诺 方	承诺内容	承诺时 间及期 限	是否有 履行期 限	是否 及时 严格 履行	如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因	如未能 及时履 行应说 明下一 步计划
与重 大资 产重 组相	其 他	中 国 电 科	中国电科下属各单位在产品定位及应用领 域方面均有明确区分，与四创电子不存在因 本企业作为同一国有资产出资人及控股关 系而构成的实质性同业竞争。	2016 年3 月	否	是

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关的 承诺			本着充分保护四创电子全体股东利益的角 度出发，中国电科将公允对待各被投资单 位，不会利用作为国有资产管理者的地位及 获得的业务信息，作出不利于四创电子而有 利于其他单位的安排或决定。 若因中国电科直接干预有关单位的具体生 产经营活动而导致同业竞争，并致使四创电 子遭受损失的，本企业将承担相关责任。
	其 他	华 东 所	本所及本所控制的其他企业未生产、开发任 何与四创电子及其下属子公司生产的产品 构成竞争或可能竞争的产品，未单独直接或 间接经营任何与四创电子及其下属子公司 经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业 务，也未参与投资任何与四创电子及其下属 子公司生产的产品或经营的业务构成竞争 或可能构成竞争的其他企业。 本所将不直接或间接经营任何与四创电子 及其下属子公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的业务，也不参与投资任何与四 创电子及其下属子公司生产的产品或经营 的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公 司、企业或其他经营实体。 如四创电子及其下属子公司进一步拓展产 品和业务范围，本所保证不直接或间接经营 任何与四创电子及其下属子公司经营拓展 后的产品或业务相竞争的业务，也不参与投 资任何与四创电子及其下属子公司生产的 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的其他公司、企业或其他经营实体。	2016 年3 月	否	是
	其 他	中 国 电 科	中国电科在实际控制四创电子期间，将尽量 避免本企业及本企业控制的其他单位与四 创电子之间产生关联交易事项。 在今后经营活动中若需发生不可避免的关 联交易，中国电科及自身控制的其他单位保 证在平等、自愿的基础上，按市场化原则和 公允价格进行公平操作，依法签订相关协 议、合同或其他法律文件，并将按照有关法 律、法规、规范性文件及四创电子《公司章 程》等有关规定，履行有关决策、审批及披 露义务。 中国电科及自身控制的其他单位承诺不利 用实际控制人或控股股东地位谋取不正当 利益，不通过关联交易损害四创电子及其他 股东的合法权益。	2016 年3 月	否	是

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	其 他	华 东 所	本所作为四创电子的控股股东期间，将尽量 避免本所及其控制的其他企业与四创电子 之间产生关联交易事项。 在今后经营活动中发生的不可避免的关联 交易，本所及其控制的其他企业保证在平 等、自愿的基础上，按市场化原则和公允价 格进行公平操作，依法签订相关协议、合同 或其他法律文件，并将按照有关法律、法规、 规范性文件及四创电子《公司章程》等的有 关规定，履行有关决策、审批及披露义务。 本所及其控制的其他企业承诺不利用控股 股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易 损害四创电子及其他股东的合法权益。	2016 年3 月	否	是
与再 融资 相关 的承 诺	其 他	中 国 电 科	1、中国电科下属各企业在产品定位及应用 领域方面均有明确区分，与四创电子不存在 因中国电科作为同一国有资产出资人及控 股关系而构成的实质性同业竞争；2、本着 充分保护四创电子全体股东利益的角度出 发，中国电科将公允地对待各被投资企业， 不会 利用作为国有资产管理者的地位及获 得的业务信息，作出不利于四创电子而有利 于其他企业的安排或决定；3、若因中国电 科直接干预有关企业的具体生产经营活动 而导致同业竞争，并致使四创电子遭受损失 的，中国电科将承担相关责任。	非公开 发行股 票方案 经中国 证监会 核准 后，即 2013 年 3 月 26 日 后。	否	是
	其 他	华 东 所	1、截至承诺函签署日，华东所及其他附属 企业未生产、开发任何与四创电子及其下属 子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的 产品，未单独直接或间接经营任何与四创电 子及其下属子公司经营的业务构成竞争或 可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与 四 创电子及其下属子公司生产的产品或经 营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他 企业；2、华东所将不直接或间接经营任何 与四创电子及其下属子公司经营的业务构 成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投 资任何与四创电子及其下属子公司生产的 产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞 争的其他公司、企业或其他经营实体；3、 如四创电子及其下属子公司进一步拓展产 品和业务范围，华东所保证不直接或间接经 营任何与四创电子及其下属子公司经营拓 展后的产品或业务相竞争的业务，也不参与 投资任何与四 创电子及其下属子公司生产	非公开 发行股 票方案 经中国 证监会 核准 后，即 2013 年 3 月 26 日 后。	否	是

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			的产品或经营的业务构成竞争或可能构成 竞争的其他公司、企业或其他经营实体；4、 在华东所与四创电子存在关联关系期间，承 诺函为有效之承诺。
其他 承诺	其 他	华 东 所	华东所拟在未来6 个月内，通过证券公司、 基金管理公司定向资产管理等方式择机增 持公司股份，增持资金金额不低于人民币 2000 万元。同时，华东所承诺在增持期间 不减持公司股票，此次增持的股票6 个月内 不减持。截至2016 年7 月20 日，华东所通 过上海证券交易所交易系统增持了公司股 份236,800 股，约占公司总股本的 0.17%， 增持金额约为2001.28 万元。	自华东 所 2015 年7 月 11 日 至 2016 年8 月 4 日	是	是

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 安徽四创电子股份有限公司 法定代表人 陈信平 日期 2016 年10 月29 日

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四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年9 月30 日

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	282,298,125.62	754,851,290.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	64,517,610.07	162,605,681.61
应收账款	1,317,806,722.69	787,295,266.54
预付款项	83,678,585.12	27,308,514.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	71,395,397.73	66,064,535.10
买入返售金融资产
存货	727,600,536.70	439,956,641.91
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	19,450,957.76	19,450,957.76
其他流动资产	31,351,062.93	13,734,083.81
流动资产合计	2,598,098,998.62	2,271,266,971.16
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	594,167,979.65	504,903,660.59
长期股权投资
投资性房地产
固定资产	137,726,695.27	138,684,680.14
在建工程	36,635,336.75	10,869,301.65

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	92,427,016.56	107,180,762.19
开发支出	190,969,435.63	122,901,904.57
商誉
长期待摊费用	4,830,614.36	5,577,072.64
递延所得税资产	39,932,013.75	35,155,137.03
其他非流动资产
非流动资产合计	1,096,689,091.97	925,272,518.81
资产总计	3,694,788,090.59	3,196,539,489.97
流动负债：
短期借款	800,000,000.00	600,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	218,995,613.23	353,001,003.40
应付账款	1,212,376,735.81	887,785,096.71
预收款项	242,325,754.85	120,058,791.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	13,427,476.18	27,362,929.90
应交税费	12,544,730.01	30,723,012.31
应付利息	885,733.84	742,250.00
应付股利
其他应付款	32,887,748.77	28,630,644.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	5,179,603.41	5,179,603.41
其他流动负债
流动负债合计	2,538,623,396.10	2,053,483,330.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股

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永续债
长期应付款	20,120,223.95	16,755,959.51
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	78,531,802.13	87,534,154.28
递延所得税负债	419,628.54	419,628.54
其他非流动负债
非流动负债合计	99,071,654.62	104,709,742.33
负债合计	2,637,695,050.72	2,158,193,073.32
所有者权益
股本	136,702,040.00	136,702,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	416,378,974.02	416,378,974.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	62,568,891.29	62,568,891.29
一般风险准备
未分配利润	425,517,574.38	409,226,744.84
归属于母公司所有者权益合计	1,041,167,479.69	1,024,876,650.15
少数股东权益	15,925,560.18	13,469,766.50
所有者权益合计	1,057,093,039.87	1,038,346,416.65
负债和所有者权益总计	3,694,788,090.59	3,196,539,489.97

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

母公司资产负债表 2016 年9 月30 日

编制单位:安徽四创电子股份有限公司

编制单位:安徽四创电子股份有限公司
	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	230,973,030.63	527,902,139.84
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	57,895,931.43	161,222,561.11
应收账款	1,105,852,068.13	735,706,025.84
预付款项	81,242,002.24	26,449,427.15

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2016 年第三季度报告

应收利息
应收股利
其他应收款	69,783,177.66	65,260,312.68
存货	609,364,030.88	329,769,182.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	19,450,957.76	19,450,957.76
其他流动资产	31,351,062.93	13,734,083.81
流动资产合计	2,205,912,261.66	1,879,494,690.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款	594,167,979.65	504,903,660.59
长期股权投资	57,764,262.92	57,764,262.92
投资性房地产
固定资产	125,541,818.96	125,515,948.72
在建工程	36,635,336.75	10,869,301.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	91,880,366.68	106,564,682.17
开发支出	190,969,435.63	122,901,904.57
商誉
长期待摊费用	4,830,614.36	5,577,072.64
递延所得税资产	37,195,365.69	33,429,821.42
其他非流动资产
非流动资产合计	1,138,985,180.64	967,526,654.68
资产总计	3,344,897,442.30	2,847,021,345.64
流动负债：
短期借款	800,000,000.00	600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	172,700,382.42	286,884,611.90
应付账款	1,041,272,977.30	711,819,275.27
预收款项	241,750,559.80	119,331,429.54
应付职工薪酬	10,995,721.01	19,032,673.47
应交税费	7,111,322.15	28,324,365.78
应付利息	885,733.84	742,250.00
应付股利
其他应付款	28,677,601.38	28,218,519.65
划分为持有待售的负债

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2016 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	5,179,603.41	5,179,603.41
其他流动负债
流动负债合计	2,308,573,901.31	1,799,532,729.02
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	20,120,223.95	16,755,959.51
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	74,265,085.82	83,267,437.97
递延所得税负债	419,628.54	419,628.54
其他非流动负债
非流动负债合计	94,804,938.31	100,443,026.02
负债合计	2,403,378,839.62	1,899,975,755.04
所有者权益：
股本	136,702,040.00	136,702,040.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	446,699,236.12	446,699,236.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	55,960,182.26	55,960,182.26
未分配利润	302,157,144.30	307,684,132.22
所有者权益合计	941,518,602.68	947,045,590.60
负债和所有者权益总计	3,344,897,442.30	2,847,021,345.64

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

合并利润表

2016 年1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期 期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告 期期末金额（1-9 月）
一、营业总收入	775,889,378.56	464,610,405.61	1,665,564,315.79	1,019,271,547.29
其中：营业收入	775,889,378.56	464,610,405.61	1,665,564,315.79	1,019,271,547.29

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2016 年第三季度报告

利息收入
已赚保费
手续费及 佣金收入
二、营业总成本	752,244,553.53	446,800,958.91	1,643,881,146.77	997,303,388.77
其中：营业成本	703,904,934.55	403,469,776.10	1,471,745,377.92	853,117,669.09
利息支出
手续费及 佣金支出
退保金
赔付支出 净额
提取保险 合同准备金净额
保单红利 支出
分保费用
营业税金 及附加	229,261.01	1,723,544.15	1,654,609.41	3,001,540.04
销售费用	19,866,070.99	16,582,814.51	65,742,154.35	48,085,724.82
管理费用	21,037,264.52	19,927,018.94	66,137,601.50	59,136,633.82
财务费用	7,207,022.46	5,097,805.21	18,824,613.59	15,888,066.57
资产减值 损失			19,776,790.00	18,073,754.43
加：公允价值变 动收益（损失以 “－”号填列）
投资收益 （损失以“－”号 填列）		558,000.00		1,260,739.73
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益
汇兑收益 （损失以“－”号 填列）
三、营业利润（亏 损以“－”号填列）	23,644,825.03	18,367,446.70	21,683,169.02	23,228,898.25
加：营业外收入	4,656,535.91	4,180,216.77	17,735,556.93	13,755,935.11
其中：非流 动资产处置利得	47.49		193.66
减：营业外支出	159,198.07	2,919.43	659,220.79	16,525.50
其中：非流	71,219.89	2,273.27	71,219.89	2,691.41

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2016 年第三季度报告

动资产处置损失
四、利润总额（亏 损总额以“－” 号填列）	28,142,162.87	22,544,744.04	38,759,505.16	36,968,307.86
减：所得税费用	4,805,409.00	3,124,439.01	5,632,146.61	4,486,809.66
五、净利润（净亏 损以“－”号填 列）	23,336,753.87	19,420,305.03	33,127,358.55	32,481,498.20
归属于母公司 所有者的净利润	21,577,525.67	17,804,906.68	29,961,033.54	29,735,130.91
少数股东损益	1,759,228.20	1,615,398.35	3,166,325.01	2,746,367.29
六、其他综合收益 的税后净额
归属母公司所 有者的其他综合 收益的税后净额
（一）以后不 能重分类进损益 的其他综合收益
1.重新计 量设定受益计划 净负债或净资产 的变动
2.权益法 下在被投资单位 不能重分类进损 益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将 重分类进损益的 其他综合收益
1.权益法 下在被投资单位 以后将重分类进 损益的其他综合 收益中享有的份 额
2.可供出 售金融资产公允 价值变动损益
3.持有至 到期投资重分类 为可供出售金融

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2016 年第三季度报告

资产损益
4.现金流 量套期损益的有 效部分
5.外币财 务报表折算差额
6.其他
归属于少数股 东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	23,336,753.87	19,420,305.03	33,127,358.55	32,481,498.20
归属于母公司 所有者的综合收 益总额	21,577,525.67	17,804,906.68	29,961,033.54	29,735,130.91
归属于少数股 东的综合收益总 额	1,759,228.20	1,615,398.35	3,166,325.01	2,746,367.29
八、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)	0.1578	0.1302	0.2192	0.2175
（二）稀释每股 收益(元/股)	0.1578	0.1302	0.2192	0.2175

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

母公司利润表

2016 年1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 （7-9 月）	上期金额 （7-9 月）	年初至报告期期 末金额 （1-9 月）	上年年初至报 告期期末金额 （1-9 月）
一、营业收入	647,406,349.03	349,257,428.00	1,368,910,893.91	762,281,885.76
减：营业成本	603,215,867.07	313,955,460.56	1,239,235,635.73	652,774,040.24
营业税金及 附加	93,191.25	1,171,657.42	544,420.25	2,052,064.12
销售费用	18,504,306.62	15,450,842.35	61,678,066.35	44,369,956.63
管理费用	15,800,814.08	15,400,959.38	47,697,116.43	45,111,042.55
财务费用	7,372,416.64	5,404,673.10	19,613,175.39	16,748,022.19
资产减值损			13,695,376.67	12,600,196.06

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2016 年第三季度报告

失
加：公允价值变动 收益（损失以“－” 号填列）
投资收益（损 失以“－”号填列）		558,000.00	9,545,582.49	7,819,337.01
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益
二、营业利润（亏损 以“－”号填列）	2,419,753.37	-1,568,164.81	-4,007,314.42	-3,554,099.02
加：营业外收入	2,789,124.44	3,390,264.77	13,679,817.00	12,768,426.01
其中：非流动 资产处置利得	47.49		193.66
减：营业外支出	151,790.45	2,273.27	651,790.45	15,879.34
其中：非流动 资产处置损失	63,859.89	2,273.27	63,859.89	2,691.41
三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列）	5,057,087.36	1,819,826.69	9,020,712.13	9,198,447.65
减：所得税费用	905,127.66	15,711.66	877,496.05	169,440.74
四、净利润（净亏损 以“－”号填列）	4,151,959.70	1,804,115.03	8,143,216.08	9,029,006.91
五、其他综合收益的 税后净额
（一）以后不能重 分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设 定受益计划净负债 或净资产的变动
2.权益法下在被 投资单位不能重分类 进损益的其他综合收 益中享有的份额
（二）以后将重分 类进损益的其他综 合收益
1.权益法下在 被投资单位以后将 重分类进损益的其 他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金

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2016 年第三季度报告

融资产公允价值变 动损益
3.持有至到期 投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现金流量套 期损益的有效部分
5.外币财务报 表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	4,151,959.70	1,804,115.03	8,143,216.08	9,029,006.91
七、每股收益：
（一）基本每股 收益(元/股)
（二）稀释每股 收益(元/股)

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

合并现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,422,787,353.82	759,137,333.12
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	927,384.91	5,493,370.73
收到其他与经营活动有关的现金	35,836,304.35	21,031,304.59
经营活动现金流入小计	1,459,551,043.08	785,662,008.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,757,621,605.88	986,145,285.49

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2016 年第三季度报告

客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	157,910,227.65	142,459,319.08
支付的各项税费	51,274,018.40	75,303,806.83
支付其他与经营活动有关的现金	111,123,203.89	76,355,231.19
经营活动现金流出小计	2,077,929,055.82	1,280,263,642.59
经营活动产生的现金流量净额	-618,378,012.74	-494,601,634.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,260,739.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	7,803.60	3,274.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	7,803.60	61,264,013.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	4,894,389.10	34,685,128.32
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	4,894,389.10	64,685,128.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,886,585.50	-3,421,114.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	550,000,000.00	350,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,467,639.49	28,456,100.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润	710,531.33	662,141.77
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	385,467,639.49	328,456,100.48

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2016 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	164,532,360.51	21,543,899.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,043.46	20,368.07
五、现金及现金等价物净增加额	-458,736,281.19	-476,458,481.15
加：期初现金及现金等价物余额	721,106,271.05	718,515,447.07
六、期末现金及现金等价物余额	262,369,989.86	242,056,965.92

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

母公司现金流量表

2016 年1—9 月

编制单位：安徽四创电子股份有限公司

编制单位：安徽四创电子股份有限公司
	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	年初至报告期期末金额 （1-9 月）	上年年初至报告期期末 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,282,148,065.05	622,154,780.11
收到的税费返还	705,759.06	5,161,886.89
收到其他与经营活动有关的现金	30,805,498.65	19,249,699.68
经营活动现金流入小计	1,313,659,322.76	646,566,366.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,520,424,160.86	771,645,821.10
支付给职工以及为职工支付的现金	123,210,642.63	111,513,291.92
支付的各项税费	37,981,760.66	62,655,291.46
支付其他与经营活动有关的现金	94,501,367.55	65,379,510.72
经营活动现金流出小计	1,776,117,931.70	1,011,193,915.20
经营活动产生的现金流量净额	-462,458,608.94	-364,627,548.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,545,582.49	7,819,337.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	6,503.60	3,274.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	9,552,086.09	67,822,611.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	2,947,001.50	32,197,367.92
投资支付的现金		30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,947,001.50	62,197,367.92
投资活动产生的现金流量净额	6,605,084.59	5,625,243.09

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2016 年第三季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	550,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	550,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	350,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,757,108.16	27,793,958.71
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	384,757,108.16	327,793,958.71
筹资活动产生的现金流量净额	165,242,891.84	22,206,041.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,043.46	20,368.07
五、现金及现金等价物净增加额	-290,614,675.97	-336,775,896.07
加：期初现金及现金等价物余额	504,412,079.50	538,497,803.98
六、期末现金及现金等价物余额	213,797,403.53	201,721,907.91

法定代表人：陈信平 主管会计工作负责人：韩耀庆 会计机构负责人：程超

4.2 审计报告

□适用 √不适用

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