Quarterly Report • Aug 9, 2019
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年８月９日 |
| 【四半期会計期間】 | 第９期第１四半期(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
| 【会社名】 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役執行役社長 大 久 保 哲 夫 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | 03(6256)6000（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部文書チーム長 後 藤 善 之 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | 03(6256)6000（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部文書チーム長 後 藤 善 之 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号) |
E03611 83090 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true bnk 2019-04-01 2019-06-30 Q1 2020-03-31 2018-04-01 2018-06-30 2019-03-31 1 false false false E03611-000 2019-08-09 E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 E03611-000 2018-04-01 2019-03-31 E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 E03611-000 2018-06-30 E03611-000 2019-03-31 E03611-000 2019-06-30 E03611-000 2019-08-09 jpcrp_cor:OrdinaryShareMember E03611-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithNoVotingRightsMember E03611-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03611-000 2019-06-30 jpcrp_cor:SharesWithRestrictedVotingRightsOtherMember E03611-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesTreasurySharesSharesWithFullVotingRightsTreasurySharesEtcMember E03611-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesWithFullVotingRightsOtherMember E03611-000 2019-06-30 jpcrp_cor:OrdinarySharesSharesLessThanOneUnitMember E03611-000 2019-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:RetailTotalSolutionServicesReportableSegmentMember E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:RetailTotalSolutionServicesReportableSegmentMember E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:WholesaleFinancialServicesReportableSegmentMember E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:WholesaleFinancialServicesReportableSegmentMember E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:StockTransferAgencyServicesReportableSegmentMember E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:StockTransferAgencyServicesReportableSegmentMember E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:RealEstateReportableSegmentMember E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:RealEstateReportableSegmentMember E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:FiduciaryServicesReportableSegmentMember E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:FiduciaryServicesReportableSegmentMember E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:GlobalMarketsReportableSegmentMember E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp040300-q1r_E03611-000:GlobalMarketsReportableSegmentMember E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:OperatingSegmentsNotIncludedInReportableSegmentsAndOtherRevenueGeneratingBusinessActivitiesMember E03611-000 2019-04-01 2019-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember E03611-000 2018-04-01 2018-06-30 jpcrp_cor:TotalOfReportableSegmentsAndOthersMember iso4217:JPY iso4217:JPY xbrli:shares xbrli:pure xbrli:shares
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| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2018年度
第１四半期
連結累計期間 | 2019年度
第１四半期
連結累計期間 | 2018年度 |
| | | (自 2018年４月１日
至 2018年６月30日) | (自 2019年４月１日
至 2019年６月30日) | (自 2018年４月１日
至 2019年３月31日) |
| 経常収益 | 百万円 | 338,576 | 352,154 | 1,467,916 |
| うち信託報酬 | 百万円 | 26,397 | 24,009 | 103,911 |
| 経常利益 | 百万円 | 66,608 | 60,995 | 256,411 |
| 親会社株主に帰属する
四半期純利益 | 百万円 | 44,490 | 42,596 | ―― |
| 親会社株主に帰属する
当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | 173,889 |
| 四半期包括利益 | 百万円 | 32,701 | 14,491 | ―― |
| 包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | 93,925 |
| 純資産額 | 百万円 | 2,870,917 | 2,703,250 | 2,730,356 |
| 総資産額 | 百万円 | 67,345,518 | 56,056,133 | 57,029,113 |
| １株当たり四半期純利益 | 円 | 117.11 | 112.74 | ―― |
| １株当たり当期純利益 | 円 | ―― | ―― | 458.91 |
| 潜在株式調整後
１株当たり四半期純利益 | 円 | 117.06 | 112.67 | ―― |
| 潜在株式調整後
１株当たり当期純利益 | 円 | ―― | ―― | 458.64 |
| 自己資本比率 | ％ | 3.89 | 4.68 | 4.65 |
| 信託財産額 | 百万円 | 201,848,216 | 213,698,475 | 211,350,067 |
(注)１．当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
２．自己資本比率は、（（四半期）期末純資産の部合計－（四半期）期末新株予約権－（四半期）期末非支配株主持分）を（四半期）期末資産の部合計で除して算出しております。
３．信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社の信託財産額であります。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社であります。 ### ２ 【事業の内容】
当第１四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
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当第１四半期連結累計期間において新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 ### ２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
当第１四半期連結累計期間の金融経済環境を見ますと、中国や欧州を中心として海外景気が減速するとともに、米中摩擦問題の拡大、イランを中心とする中東情勢の悪化など、政治学・地政学的なリスクへの懸念が高まりました。
国内では、企業収益が高水準を維持するもとで良好な雇用情勢が続いた一方、海外景気減速の影響を受けて輸出が減少したことから、景気の先行きに対する見方が厳しくなりました。
国内金融市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）が利下げを示唆したことにより、米国金利が低下し、その影響を受けて、わが国の10年国債利回りもマイナス幅が拡大しました。日経平均株価は、５月初旬に米中摩擦問題の再燃から下落しましたが、米国の利下げ効果に対する期待などで、６月に入って上昇に転じました。ドル円レートは、日米金利差の縮小見通しを受けて、４月の１ドル111～112円前後から108円前後まで円高が進行しました。
① 連結損益の状況
当第１四半期連結累計期間の実質業務純益は、主に三井住友信託銀行株式会社において、不動産仲介や法人与信関連の手数料ビジネスは堅調であった一方、投資運用コンサルティング関連の手数料関連利益が減少したこと及びシステム先行投資に伴い経費が増加したことを主因に前年同期比48億円減益の594億円となりました。
経常利益は、株式等関係損益の減益等により、前年同期比56億円減益の609億円、親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比18億円減益の425億円となりました。
② セグメントの状況
当第１四半期連結累計期間における報告セグメントごとの業績は、個人トータルソリューション事業の実質業務純益が前年同期比５億円減益の68億円、法人事業（法人トータルソリューション事業及び法人アセットマネジメント事業）が同28億円増益の274億円、証券代行事業が同０億円減益の71億円、不動産事業が同８億円増益の40億円、受託事業が同12億円増益の157億円、マーケット事業が同12億円減益の105億円となりました。
③ 資産負債等の状況
当第１四半期連結会計期間の連結総資産は、前年度末比9,729億円減少し56兆561億円、連結純資産は、同271億円減少し２兆7,032億円となりました。
主な勘定残高といたしましては、現金預け金は、前年度末比7,903億円減少し15兆2,555億円、貸出金は、同3,336億円減少し28兆6,920億円、有価証券は、同4,063億円増加し６兆1,658億円、また、預金は、同１兆1,146億円減少し30兆7,889億円となりました。
なお、信託財産額は、前年度末比２兆3,484億円増加し213兆6,984億円となりました。
① 損益の内容
| 前第１四半期 連結累計期間 (億円) (Ａ) |
当第１四半期 連結累計期間 (億円) (Ｂ) |
増減（億円） (Ｂ)－(Ａ) |
|
| 業務粗利益 | 1,659 | 1,588 | △71 |
| （業務粗利益（信託勘定償却後）） | (1,659) | (1,588) | (△71) |
| 資金関連利益 | 395 | 313 | △81 |
| 資金利益 | 347 | 273 | △74 |
| 合同信託報酬（信託勘定償却前） | 47 | 40 | △7 |
| 手数料関連利益 | 958 | 908 | △49 |
| 役務取引等利益 | 742 | 709 | △33 |
| その他信託報酬 | 216 | 199 | △16 |
| 特定取引利益 | 24 | 161 | 137 |
| その他業務利益 | 281 | 204 | △77 |
| うち外国為替売買損益 | 206 | 156 | △50 |
| うち国債等債券関係損益 | 17 | 29 | 12 |
| うち金融派生商品損益 | △2 | △40 | △38 |
| 経費（除く臨時処理分） | △1,085 | △1,057 | 28 |
| （除くのれん償却） | (△1,062) | (△1,033) | (29) |
| 人件費 | △483 | △470 | 13 |
| 物件費 | △560 | △541 | 18 |
| 税金 | △42 | △44 | △2 |
| 一般貸倒引当金純繰入額 ① | 19 | △15 | △35 |
| 信託勘定不良債権処理額 ② | ― | △0 | △0 |
| 銀行勘定不良債権処理額 ③ | △40 | △8 | 32 |
| 貸出金償却 | △10 | △1 | 9 |
| 個別貸倒引当金純繰入額 | △30 | △7 | 23 |
| 債権売却損 | △0 | △0 | △0 |
| 貸倒引当金戻入益 ④ | ― | ― | ― |
| 償却債権取立益 ⑤ | 8 | 1 | △6 |
| 株式等関係損益 | 65 | 60 | △4 |
| うち株式等償却 | △0 | △16 | △16 |
| 持分法による投資損益 | △3 | 20 | 24 |
| その他 | 42 | 19 | △22 |
| 経常利益 | 666 | 609 | △56 |
| 特別損益 | △2 | △0 | 1 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 663 | 609 | △54 |
| 法人税等合計 | △192 | △172 | 20 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △148 | △113 | 34 |
| 法人税等調整額 | △44 | △58 | △14 |
| 四半期純利益 | 471 | 436 | △34 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | △26 | △10 | 15 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 444 | 425 | △18 |
| 与信関係費用(①＋②＋③＋④＋⑤) | △12 | △22 | △9 |
| 実質業務純益 | 642 | 594 | △48 |
| 実質業務純益の内訳は次のとおりであります。 | |||
| 実質業務粗利益 | 1,736 | 1,706 | △30 |
| 総経費（除く臨時処理分） | △1,093 | △1,111 | △17 |
(注)１．業務粗利益＝信託報酬＋（資金運用収益－資金調達費用）＋（役務取引等収益－役務取引等費用）＋（特定取引収益－特定取引費用）＋（その他業務収益－その他業務費用）
２．実質業務純益は実質業務粗利益から総経費を除いたものであります（実質業務粗利益及び総経費は持分法適用会社の損益等も考慮した社内管理ベースの計数）。なお、実質業務粗利益と業務粗利益の差額及び総経費と経費の差額は主に持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後）×持分割合等であります。
３．金額が損失又は減益の項目には△を付しております。
| 前第１四半期 連結累計期間 （億円） （Ａ） |
当第１四半期 連結累計期間 （億円） （Ｂ） |
増減（億円） (Ｂ)－(Ａ) |
|||||
| 実質業務 粗利益 |
実質業務 純益 |
実質業務 粗利益 |
実質業務 純益 |
実質業務 粗利益 |
実質業務 純益 |
||
| 個人トータル ソリューション事業 |
486 | 73 | 480 | 68 | △5 | △5 | |
| 法人事業 | 420 | 246 | 457 | 274 | 36 | 28 | |
| 証券代行事業 | 123 | 71 | 124 | 71 | 0 | △0 | |
| 不動産事業 | 91 | 31 | 100 | 40 | 8 | 8 | |
| 受託事業 | 433 | 145 | 418 | 157 | △14 | 12 | |
| うち運用ビジネス | 161 | 49 | 199 | 73 | 37 | 23 | |
| マーケット事業 | 156 | 118 | 141 | 105 | △15 | △12 | |
| その他 | 25 | △42 | △16 | △122 | △41 | △79 | |
| 合計 | 1,736 | 642 | 1,706 | 594 | △30 | △48 |
(注)１．セグメントは内部管理上採用している区分によっております。
２．実質業務粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおります。
３．実質業務純益は総経費（人件費、物件費を含む）控除後の金額であります。
４．「運用ビジネス」は、連結子会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社及び資産運用業務を行う持分法適用関連会社２社の合計であります。なお、2018年10月１日に行った資産運用機能の分割・統合前においては「運用ビジネス」に係る計数管理を行っていないため、前第１四半期連結累計期間の「運用ビジネス」には、三井住友信託銀行株式会社の「運用ビジネス」に係る計数を含んでおりません。
５．「その他」には、資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト、内部取引相殺消去額等を含んでおります。
信託報酬は240億円、資金運用収支は273億円、役務取引等収支は709億円、特定取引収支は161億円、その他業務収支は204億円となりました。
国内の信託報酬は240億円、資金運用収支は770億円、役務取引等収支は710億円、特定取引収支は157億円、その他業務収支は96億円となりました。
海外の資金運用収支は10億円、役務取引等収支は78億円、特定取引収支は３億円、その他業務収支は108億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 信託報酬 | 前第１四半期連結累計期間 | 30,319 | ― | 3,922 | 26,397 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 24,009 | ― | ― | 24,009 | |
| 資金運用収支 | 前第１四半期連結累計期間 | 138,967 | 4,989 | 109,188 | 34,768 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 77,053 | 1,073 | 50,800 | 27,327 | |
| うち資金運用収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 170,153 | 61,145 | 114,698 | 116,600 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 108,346 | 70,989 | 56,106 | 123,229 | |
| うち資金調達費用 | 前第１四半期連結累計期間 | 31,186 | 56,156 | 5,510 | 81,832 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 31,293 | 69,915 | 5,306 | 95,902 | |
| 役務取引等収支 | 前第１四半期連結累計期間 | 60,602 | 11,953 | △1,673 | 74,229 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 71,038 | 7,812 | 7,932 | 70,919 | |
| うち役務取引等収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 95,103 | 13,664 | 12,306 | 96,461 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 106,706 | 9,693 | 18,713 | 97,685 | |
| うち役務取引等費用 | 前第１四半期連結累計期間 | 34,500 | 1,711 | 13,979 | 22,232 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 35,667 | 1,880 | 10,780 | 26,766 | |
| 特定取引収支 | 前第１四半期連結累計期間 | 1,909 | 512 | ― | 2,421 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 15,759 | 394 | ― | 16,154 | |
| うち特定取引収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 1,972 | 527 | ― | 2,499 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 15,747 | 407 | ― | 16,154 | |
| うち特定取引費用 | 前第１四半期連結累計期間 | 62 | 14 | ― | 77 |
| 当第１四半期連結累計期間 | △12 | 12 | ― | ― | |
| その他業務収支 | 前第１四半期連結累計期間 | 20,905 | 7,353 | 105 | 28,153 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 9,632 | 10,864 | 93 | 20,403 | |
| うちその他業務収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 75,026 | 7,623 | 129 | 82,520 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 61,947 | 13,580 | 128 | 75,400 | |
| うちその他業務費用 | 前第１四半期連結累計期間 | 54,121 | 269 | 23 | 54,367 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 52,315 | 2,716 | 34 | 54,996 |
(注) １．「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内に本店を有する連結子会社
（以下、「国内連結子会社」という。）であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外に本店を有する連結子会社（以下、「海外連結子会社」という。）であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
３．資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用（前第１四半期連結累計期間０百万円、当第１四半期連結累計期間０百万円）を控除しております。
役務取引等収益は976億円、役務取引等費用は267億円となりました。
国内の役務取引等収益は1,067億円、役務取引等費用は356億円となりました。
海外の役務取引等収益は96億円、役務取引等費用は18億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 95,103 | 13,664 | 12,306 | 96,461 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 106,706 | 9,693 | 18,713 | 97,685 | |
| うち信託関連業務 | 前第１四半期連結累計期間 | 27,288 | ― | 2,145 | 25,143 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 25,304 | ― | 277 | 25,027 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第１四半期連結累計期間 | 3,874 | 4,598 | ― | 8,472 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 8,942 | 1,285 | ― | 10,227 | |
| うち為替業務 | 前第１四半期連結累計期間 | 39 | 389 | ― | 428 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 324 | 23 | ― | 347 | |
| うち証券関連業務 | 前第１四半期連結累計期間 | 13,186 | 124 | 7,309 | 6,001 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 10,230 | 96 | 6,700 | 3,626 | |
| うち代理業務 | 前第１四半期連結累計期間 | 3,853 | 4,886 | 918 | 7,821 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 4,164 | 5,501 | 878 | 8,787 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第１四半期連結累計期間 | 478 | ― | ― | 478 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 463 | ― | ― | 463 | |
| うち保証業務 | 前第１四半期連結累計期間 | 3,538 | 259 | 944 | 2,853 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 3,659 | 56 | 1,110 | 2,605 | |
| 役務取引等費用 | 前第１四半期連結累計期間 | 34,500 | 1,711 | 13,979 | 22,232 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 35,667 | 1,880 | 10,780 | 26,766 | |
| うち為替業務 | 前第１四半期連結累計期間 | 11 | 197 | ― | 209 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 9 | 195 | 0 | 205 |
(注) １．「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
特定取引収益は161億円となりました。
国内の特定取引収益は157億円、特定取引費用は△０億円となりました。
海外の特定取引収益は４億円、特定取引費用は０億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 特定取引収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 1,972 | 527 | ― | 2,499 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 15,747 | 407 | ― | 16,154 | |
| うち商品有価証券収益 | 前第１四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第１四半期連結累計期間 | 82 | ― | ― | 82 | |
| うち特定取引有価証券収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 400 | ― | ― | 400 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 181 | ― | ― | 181 | |
| うち特定金融派生商品収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 1,549 | 527 | ― | 2,077 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 15,469 | 407 | ― | 15,877 | |
| うちその他の特定取引収益 | 前第１四半期連結累計期間 | 21 | ― | ― | 21 |
| 当第１四半期連結累計期間 | 12 | ― | ― | 12 | |
| 特定取引費用 | 前第１四半期連結累計期間 | 62 | 14 | ― | 77 |
| 当第１四半期連結累計期間 | △12 | 12 | ― | ― | |
| うち商品有価証券費用 | 前第１四半期連結累計期間 | 77 | ― | ― | 77 |
| 当第１四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定取引有価証券費用 | 前第１四半期連結累計期間 | △14 | 14 | ― | ― |
| 当第１四半期連結累計期間 | △12 | 12 | ― | ― | |
| うち特定金融派生商品費用 | 前第１四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第１四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うちその他の特定取引費用 | 前第１四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第１四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
(注) １．「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
３．特定取引収益及び費用は国内・海外の合計で内訳科目ごとの収益と費用を相殺した純額を計上しております。
信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社の信託財産額であります。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社であります。
| 資産 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日) |
||
| 金額(百万円) | 構成比(％) | 金額(百万円) | 構成比(％) | |
| 貸出金 | 1,445,195 | 0.68 | 1,382,289 | 0.65 |
| 有価証券 | 1,253,465 | 0.59 | 1,166,472 | 0.54 |
| 信託受益権 | 160,593,574 | 75.99 | 164,480,080 | 76.97 |
| 受託有価証券 | 23,123 | 0.01 | 23,055 | 0.01 |
| 金銭債権 | 19,475,082 | 9.22 | 19,406,704 | 9.08 |
| 有形固定資産 | 15,722,230 | 7.44 | 16,114,804 | 7.54 |
| 無形固定資産 | 217,971 | 0.10 | 187,486 | 0.09 |
| その他債権 | 6,717,177 | 3.18 | 6,712,599 | 3.14 |
| 銀行勘定貸 | 5,408,009 | 2.56 | 3,733,851 | 1.75 |
| 現金預け金 | 494,234 | 0.23 | 491,130 | 0.23 |
| 合計 | 211,350,067 | 100.00 | 213,698,475 | 100.00 |
| 負債 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日) |
||
| 金額(百万円) | 構成比(％) | 金額(百万円) | 構成比(％) | |
| 金銭信託 | 32,877,994 | 15.56 | 31,719,033 | 14.84 |
| 年金信託 | 13,113,501 | 6.20 | 13,145,293 | 6.15 |
| 財産形成給付信託 | 18,865 | 0.01 | 19,069 | 0.01 |
| 投資信託 | 74,389,341 | 35.20 | 74,738,010 | 34.98 |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 27,349,339 | 12.94 | 28,785,978 | 13.47 |
| 有価証券の信託 | 19,914,130 | 9.42 | 21,372,356 | 10.00 |
| 金銭債権の信託 | 19,592,309 | 9.27 | 19,515,514 | 9.13 |
| 土地及びその定着物の信託 | 77,297 | 0.04 | 77,934 | 0.04 |
| 包括信託 | 24,017,287 | 11.36 | 24,325,284 | 11.38 |
| 合計 | 211,350,067 | 100.00 | 213,698,475 | 100.00 |
(注)１．上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
２．「信託受益権」に含まれる資産管理を目的として再信託を行っている金額
前連結会計年度 159,658,605百万円
当第１四半期連結会計期間 163,544,903百万円
| 業種別 | 前第１四半期連結会計期間 | 当第１四半期連結会計期間 | ||
| 金額 (百万円) |
構成比(％) | 金額 (百万円) |
構成比(％) | |
| 製造業 | 12,040 | 0.94 | 21,275 | 1.54 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 468 | 0.04 | 457 | 0.03 |
| 情報通信業 | 59,300 | 4.65 | 20,600 | 1.49 |
| 運輸業，郵便業 | 420 | 0.03 | 420 | 0.03 |
| 卸売業，小売業 | ― | ― | 5,000 | 0.36 |
| 金融業，保険業 | 1,089,155 | 85.49 | 1,197,880 | 86.66 |
| 不動産業 | 12,952 | 1.02 | 25,974 | 1.88 |
| 物品賃貸業 | 7,105 | 0.56 | 7,469 | 0.54 |
| その他 | 92,574 | 7.27 | 103,211 | 7.47 |
| 合計 | 1,274,015 | 100.00 | 1,382,289 | 100.00 |
金銭信託
| 科目 | 前連結会計年度 | 当第１四半期連結会計期間 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | |
| 貸出金 | 30,967 | 29,822 |
| 有価証券 | 29 | 29 |
| その他 | 5,261,076 | 3,569,080 |
| 資産計 | 5,292,073 | 3,598,932 |
| 元本 | 5,291,601 | 3,598,359 |
| 債権償却準備金 | 81 | 81 |
| その他 | 390 | 491 |
| 負債計 | 5,292,073 | 3,598,932 |
(注) １．信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。
２．リスク管理債権の状況
| 前連結会計年度 | 貸出金30,967百万円のうち、延滞債権額は722百万円、貸出条件緩和債権額は41百万円であります。 また、これらの債権額の合計額は763百万円であります。 なお、破綻先債権、３カ月以上延滞債権はありません。 |
| 当第１四半期連結会計期間 | 貸出金29,822百万円のうち、延滞債権額は705百万円、貸出条件緩和債権額は39百万円であります。 また、これらの債権額の合計額は744百万円であります。 なお、破綻先債権、３カ月以上延滞債権はありません。 |
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第１四半期連結会計期間 | 30,852,736 | 5,542,489 | 469,064 | 35,926,161 |
| 当第１四半期連結会計期間 | 25,746,219 | 5,434,196 | 391,487 | 30,788,928 | |
| うち流動性預金 | 前第１四半期連結会計期間 | 13,436,600 | 507,440 | 431,108 | 13,512,931 |
| 当第１四半期連結会計期間 | 8,415,473 | 545,840 | 357,336 | 8,603,977 | |
| うち定期性預金 | 前第１四半期連結会計期間 | 16,502,187 | 5,034,462 | 28,886 | 21,507,763 |
| 当第１四半期連結会計期間 | 16,062,096 | 4,887,906 | 30,986 | 20,919,016 | |
| うちその他 | 前第１四半期連結会計期間 | 913,949 | 587 | 9,069 | 905,466 |
| 当第１四半期連結会計期間 | 1,268,649 | 449 | 3,163 | 1,265,935 | |
| 譲渡性預金 | 前第１四半期連結会計期間 | 2,571,773 | 4,003,733 | 104,400 | 6,471,107 |
| 当第１四半期連結会計期間 | 2,527,870 | 4,586,005 | 173,600 | 6,940,275 | |
| 総合計 | 前第１四半期連結会計期間 | 33,424,510 | 9,546,223 | 573,464 | 42,397,268 |
| 当第１四半期連結会計期間 | 28,274,090 | 10,020,201 | 565,087 | 37,729,204 |
(注)１．「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
３．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
４．定期性預金＝定期預金
| 業種別 | 前第１四半期連結会計期間 | 当第１四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(％) | 金額(百万円) | 構成比(％) | |
| 国内 (除く特別国際金融取引勘定分) | 24,222,925 | 100.00 | 24,669,855 | 100.00 |
| 製造業 | 2,550,658 | 10.53 | 2,737,024 | 11.10 |
| 農業，林業 | 5,173 | 0.02 | 4,753 | 0.02 |
| 漁業 | 32 | 0.00 | ― | ― |
| 鉱業，採石業，砂利採取業 | 3,672 | 0.02 | 58,053 | 0.24 |
| 建設業 | 122,024 | 0.50 | 152,850 | 0.62 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 1,030,393 | 4.25 | 1,226,633 | 4.97 |
| 情報通信業 | 430,710 | 1.78 | 368,942 | 1.50 |
| 運輸業，郵便業 | 1,143,744 | 4.72 | 1,172,896 | 4.75 |
| 卸売業，小売業 | 1,195,488 | 4.94 | 1,260,032 | 5.11 |
| 金融業，保険業 | 1,756,849 | 7.25 | 1,460,549 | 5.92 |
| 不動産業 | 3,432,422 | 14.17 | 3,451,149 | 13.99 |
| 物品賃貸業 | 830,925 | 3.43 | 901,028 | 3.65 |
| 地方公共団体 | 45,040 | 0.19 | 40,672 | 0.16 |
| その他 | 11,675,791 | 48.20 | 11,835,267 | 47.97 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | 3,878,397 | 100.00 | 4,022,225 | 100.00 |
| 政府等 | 3,638 | 0.09 | 2,458 | 0.06 |
| 金融機関 | 229,514 | 5.92 | 165,272 | 4.11 |
| その他 | 3,645,243 | 93.99 | 3,854,494 | 95.83 |
| 合計 | 28,101,323 | ―― | 28,692,080 | ―― |
(注) 「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
① 新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第１四半期連結累計期間に重要な異動（前連結会計年度末に計画中であったものの完成等を含む。）があった設備は、次のとおりであります。
a 新設、改修等
(2019年６月30日現在)
| 会社名 | 店舗名その他 | 所在地 | 区分 | 設備の内容 | 敷地面積 （㎡） |
建物延面積 （㎡） |
完了年月 | |
| 国内連結 子会社 |
三井住友トラスト 総合サービス 株式会社 |
新橋三泉ビル | 東京都 港区 |
取得 | 店舗 事務所 |
518 | 5,364 | 2019年５月 |
(注) 資産をセグメントに配分していないため、セグメント情報に関連付けた記載を省略しております。
b 除却、売却等
該当事項はありません。
② 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第１四半期連結累計期間に重要な変更はありません。 ### ３ 【経営上の重要な契約等】
（１）UBSグループとのウェルス・マネジメント事業の資本・業務提携について
当社及び三井住友信託銀行株式会社（以下、「三井住友信託銀行」という。）は、グローバルでのウェルス・マネジメントビジネスの最大手であるUBSグループ（本社スイス）のUBS証券株式会社（代表取締役社長：中村 善二／以下、「UBS証券」という。）及びUBS銀行東京支店（日本における代表者：中村 善二）と、日本における富裕層向けウェルス・マネジメント事業での資本・業務提携に関する契約を2019年６月７日に締結しました。
三井住友信託銀行のプライベートバンキング事業では、長年培ってきたコンサルティング力を活かし、金融資産の管理・運用、資産の承継、不動産、ローン等のニーズにお応えする商品・サービスラインアップを提供し、信託銀行らしいビジネスを展開しております。
UBSグループは、ウェルス・マネジメント事業においては、同分野のグローバル・リーディングカンパニーとして、ビジネス、資産運用、ファミリーといった３つの視点から、お客さまをサポートしております。特に、日本におきましては、有数の証券運用、リサーチ、資産管理アドバイス等を活用した高度な運用商品・サービスの提供を軸に、ビジネスを展開しております。
本提携を通じて、グローバルなウェルス・マネジメント事業におけるトップブランドであり、すでに日本で実績のあるUBSグループの世界有数の資産運用・証券サービスと、国内信託銀行として最大クラスの三井住友信託銀行の有する相続・資産承継、不動産等の幅広い商品・サービスを有機的に組み合わせることで、富裕層のお客さまの多様かつ、複雑な課題やニーズに対して、商品提供に留まらない最適なソリューションをワンエンティティ（お客さま窓口は１社）で提供する他に類を見ない「トータル・ウェルス・マネジメント」を目指してまいります。
（本提携の概要）
① 2021年を目途に、UBS証券からウェルス・マネジメント事業を会社分割して新たな証券会社（以下、「新設証券
会社」という。）を設立し、その株式の49％を当社が取得（以下、「本件株式取得」という。）。これによ
り、当社グループは、日本におけるUBSグループのウェルス・マネジメント事業に参画するとともに、新設証券
会社の有する機能の提供を受けることとなります。
② 本件株式取得に先立ち、2019年末を目途に、UBS証券と当社の折半出資により、本提携のお客さま窓口として、
「トータル・ウェルス・マネジメント」サービス提供にかかるカウンセリングやセミナー開催等を行なう合弁
会社（以下、「新設合弁会社」という。）を設立。これにより、上記新設証券会社の設立を待たずに、両社の
お客さまには両グループの特徴あるサービスを相互に提供するとともに、新たなお客さま向けのサービス提供
を開始いたします。
なお、本件株式取得及び新設合弁会社の設立等にあたっては、関係当局の許認可等を前提としております。
（２）子会社のグループ内における異動について
当社は、三井住友信託銀行が保有する日興アセットマネジメント株式会社の株式を2019年７月１日付で現物配当により取得し、当社の直接出資子会社といたしました。
これにより、グループの資産運用ビジネスの一層の推進を目指すとともに、グループ内における効率的かつ適切な利益相反管理等のガバナンスの高度化を図ってまいります。
0103010_honbun_0802746503107.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 850,000,000 |
| 第１回第八種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第２回第八種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第３回第八種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第４回第八種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第１回第九種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第２回第九種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第３回第九種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第４回第九種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第１回第十種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第２回第十種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第３回第十種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第４回第十種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第１回第十一種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第２回第十一種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第３回第十一種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第４回第十一種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第１回第十二種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第２回第十二種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第３回第十二種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第４回第十二種優先株式 | 10,000,000（注）１ |
| 第１回第十三種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第２回第十三種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第３回第十三種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第４回第十三種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第１回第十四種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第２回第十四種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第３回第十四種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第４回第十四種優先株式 | 10,000,000（注）２ |
| 第１回第十五種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第２回第十五種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第３回第十五種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第４回第十五種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第１回第十六種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第２回第十六種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第３回第十六種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 第４回第十六種優先株式 | 20,000,000（注）３ |
| 計 | 890,000,000 |
(注)１．第１回ないし第４回第八種優先株式、第１回ないし第４回第十一種優先株式及び第１回ないし第４回
第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
２．第１回ないし第４回第九種優先株式、第１回ないし第４回第十三種優先株式及び第１回ないし第４回
第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
３．第１回ないし第４回第十種優先株式、第１回ないし第４回第十五種優先株式及び第１回ないし第４回
第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて20,000,000株を超えないものとします。 ##### ② 【発行済株式】
| 種類 | 第１四半期会計期間 末現在発行数(株) (2019年６月30日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年８月９日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 390,348,640 | 390,348,640 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 なお、単元株式数は100株であります。 |
| 計 | 390,348,640 | 390,348,640 | ― | ― |
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。 ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 2019年４月１日～ 2019年６月30日 |
― | 390,348,640 | ― | 261,608 | ― | 702,933 |
当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」及び「自己株式等」につきましては、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができないことから、直前の基準日(2019年３月31日)に基づく株主名簿により記載しております。
2019年３月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 |
― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単元株式数は100株であります。 |
| 11,751,700 | |||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,772,749 | 同上 |
| 377,274,900 | |||
| 単元未満株式 | 普通株式 | ― | 同上 |
| 1,322,040 | |||
| 発行済株式総数 | 390,348,640 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 3,772,749 | ― |
(注)１．上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が６百株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が６個含まれております。
２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式22株が含まれております。 ##### ② 【自己株式等】
2019年３月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 三井住友トラスト・ ホールディングス株式会社 |
東京都千代田区丸の内 一丁目４番１号 |
11,751,700 | ― | 11,751,700 | 3.01 |
| 計 | ― | 11,751,700 | ― | 11,751,700 | 3.01 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
0104000_honbun_0802746503107.htm
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(自2019年４月１日 至2019年６月30日)及び第１四半期連結累計期間(自2019年４月１日 至2019年６月30日)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の四半期レビューを受けております。
0104010_honbun_0802746503107.htm
１ 【四半期連結財務諸表】
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 16,045,864 | 15,255,542 | |||||||||
| コールローン及び買入手形 | 50,124 | 47,604 | |||||||||
| 買現先勘定 | 158,734 | 186,546 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金 | 759,812 | 744,015 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 1,082,650 | 841,939 | |||||||||
| 特定取引資産 | 454,978 | 497,188 | |||||||||
| 金銭の信託 | 1,393 | 1,370 | |||||||||
| 有価証券 | ※2 5,759,504 | ※2 6,165,808 | |||||||||
| 貸出金 | ※1 29,025,720 | ※1 28,692,080 | |||||||||
| 外国為替 | 36,936 | 34,045 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | 653,447 | 657,100 | |||||||||
| その他資産 | 2,023,664 | 1,871,594 | |||||||||
| 有形固定資産 | 211,312 | 217,315 | |||||||||
| 無形固定資産 | 151,429 | 151,907 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 138,931 | 144,539 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 17,372 | 13,280 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 557,007 | 634,837 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △99,770 | △100,585 | |||||||||
| 資産の部合計 | 57,029,113 | 56,056,133 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | 31,903,572 | 30,788,928 | |||||||||
| 譲渡性預金 | 6,328,622 | 6,940,275 | |||||||||
| コールマネー及び売渡手形 | 72,793 | 870,161 | |||||||||
| 売現先勘定 | 1,603,191 | 1,677,941 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金 | 104,767 | 121,838 | |||||||||
| 特定取引負債 | 258,771 | 292,180 | |||||||||
| 借用金 | 4,023,801 | 3,953,760 | |||||||||
| 外国為替 | 457 | 195 | |||||||||
| 短期社債 | 1,472,786 | 1,684,648 | |||||||||
| 社債 | 1,378,328 | 1,375,593 | |||||||||
| 信託勘定借 | 5,408,009 | 3,733,851 | |||||||||
| その他負債 | 994,424 | 1,111,856 | |||||||||
| 賞与引当金 | 17,542 | 5,323 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 343 | 13 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 14,008 | 14,160 | |||||||||
| ポイント引当金 | 18,282 | 17,703 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 5,250 | 5,250 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 3,465 | 1,403 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 130,479 | 120,109 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,847 | 2,847 | |||||||||
| 支払承諾 | 557,007 | 634,837 | |||||||||
| 負債の部合計 | 54,298,756 | 53,352,882 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 261,608 | 261,608 | |||||||||
| 資本剰余金 | 645,003 | 645,003 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,387,592 | 1,401,793 | |||||||||
| 自己株式 | △51,222 | △64,029 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,242,982 | 2,244,376 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 467,448 | 448,437 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △36,764 | △45,504 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △5,698 | △5,698 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 4,702 | 3,110 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △19,209 | △18,840 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 410,478 | 381,505 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,062 | 1,060 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 75,832 | 76,308 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 2,730,356 | 2,703,250 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 57,029,113 | 56,056,133 |
0104020_honbun_0802746503107.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
||||||||||
| 経常収益 | 338,576 | 352,154 | |||||||||
| 信託報酬 | 26,397 | 24,009 | |||||||||
| 資金運用収益 | 116,600 | 123,229 | |||||||||
| （うち貸出金利息） | 85,508 | 91,211 | |||||||||
| （うち有価証券利息配当金） | 18,722 | 17,506 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 96,461 | 97,685 | |||||||||
| 特定取引収益 | 2,499 | 16,154 | |||||||||
| その他業務収益 | 82,520 | 75,400 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 14,097 | ※1 15,674 | |||||||||
| 経常費用 | 271,967 | 291,158 | |||||||||
| 資金調達費用 | 81,832 | 95,902 | |||||||||
| （うち預金利息） | 29,026 | 33,436 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 22,232 | 26,766 | |||||||||
| 特定取引費用 | 77 | ― | |||||||||
| その他業務費用 | 54,367 | 54,996 | |||||||||
| 営業経費 | 109,341 | 106,310 | |||||||||
| その他経常費用 | ※2 4,117 | ※2 7,182 | |||||||||
| 経常利益 | 66,608 | 60,995 | |||||||||
| 特別利益 | ― | 16 | |||||||||
| 固定資産処分益 | ― | 16 | |||||||||
| 特別損失 | 229 | 106 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 41 | 34 | |||||||||
| 減損損失 | 187 | 72 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 66,379 | 60,905 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 14,863 | 11,398 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 4,411 | 5,821 | |||||||||
| 法人税等合計 | 19,275 | 17,219 | |||||||||
| 四半期純利益 | 47,104 | 43,685 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,613 | 1,089 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 44,490 | 42,596 |
0104025_honbun_0802746503107.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
||||||||||
| 四半期純利益 | 47,104 | 43,685 | |||||||||
| その他の包括利益 | △14,402 | △29,194 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △11,663 | △20,038 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,230 | △8,180 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △2,326 | △1,011 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 458 | 366 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 357 | △329 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 32,701 | 14,491 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 30,048 | 13,622 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 2,653 | 868 |
0104100_honbun_0802746503107.htm
当第１四半期連結累計期間 （自 2019年４月１日 至 2019年６月30日）
税金費用の処理
一部の連結子会社の税金費用は、当第１四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じることにより算定しております。
※１．貸出金のうち、リスク管理債権は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日) |
|
| 破綻先債権額 | 7,096百万円 | 6,784百万円 |
| 延滞債権額 | 70,358百万円 | 69,338百万円 |
| ３カ月以上延滞債権額 | ―百万円 | ―百万円 |
| 貸出条件緩和債権額 | 23,255百万円 | 39,642百万円 |
| 合計額 | 100,710百万円 | 115,765百万円 |
なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 ※２．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募(金融商品取引法第２条第３項)による社債に対する保証債務の額
| 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日) |
| 88,611百万円 | 89,193百万円 |
| 前連結会計年度 (2019年３月31日) |
当第１四半期連結会計期間 (2019年６月30日) |
|
| 金銭信託 | 5,291,601百万円 | 3,598,359百万円 |
※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
|
| 株式等売却益 | 6,598百万円 | 7,954百万円 |
| 偶発損失引当金戻入 | 2,909百万円 | 2,062百万円 |
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
|
| 貸倒引当金繰入 | 1,061百万円 | 2,280百万円 |
| 貸出金償却 | 1,042百万円 | 116百万円 |
| 株式等償却 | 0百万円 | 1,628百万円 |
当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
|
| 減価償却費 | 10,017百万円 | 8,327百万円 |
| のれんの償却額 | 2,367百万円 | 2,387百万円 |
前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
１．配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金 の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2018年６月28日 定時株主総会 |
普通株式 | 24,734 | 65.00 | 2018年３月31日 | 2018年６月29日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。 当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
１．配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金 の総額 (百万円) |
１株当たり 配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
| 2019年６月27日 定時株主総会 |
普通株式 | 28,394 | 75.00 | 2019年３月31日 | 2019年６月28日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後
となるもの
該当事項はありません。
0104110_honbun_0802746503107.htm
【セグメント情報】
１．報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会やグループ経営会議が、経営資源の配分の決定や業績評価のために、定期的に経営成績等の報告を受ける対象となっているものであります。
個人トータルソリューション事業：個人のお客様に対するサービス業務
法人事業（法人トータルソリューション事業及び法人アセットマネジメント事業)
：法人のお客様に対するサービス業務
証券代行事業：証券代行サービス業務
不動産事業：不動産事業サービス業務
受託事業：年金及び資産管理・運用を行う業務
マーケット事業：マーケティング業務・マーケットメイク業務及び投資業務・財務マネージ業務 ２．報告セグメントごとの実質業務粗利益及び実質業務純益の金額の算定方法
報告セグメントの情報は内部管理報告を基礎とし、会計処理の方法は四半期連結財務諸表の作成の基礎となる会計処理の方法と概ね同一でありますが、社内管理の取扱いに則り処理をしております。経営者が各セグメントの資産情報を資源配分や業績評価のために使用することはないことから、セグメント別資産情報は作成しておりません。
実質業務純益は実質業務粗利益から総経費を控除した金額であります。実質業務粗利益及び総経費は、当社及び連結子会社の業務粗利益及び経費（除く臨時処理分）に持分法適用会社の損益（臨時要因を除いた持分割合考慮後の金額）等を反映した社内管理ベースの計数であります。
なお、セグメント間の取引及びセグメント間に跨る収益については社内管理(市場実勢価格)基準により算定しております。
３．報告セグメントごとの利益又は損失の金額に関する情報
前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
（単位：百万円）
| 個人 トータル ソリューション |
法人 | 証券代行 | 不動産 | 受託 | マーケット | その他 | 合計 | ||
| うち運用 ビジネス |
|||||||||
| 実質業務粗利益 | 48,623 | 42,019 | 12,365 | 9,112 | 43,352 | 16,198 | 15,654 | 2,515 | 173,643 |
| 総経費 | △41,297 | △17,395 | △5,231 | △5,991 | △28,821 | △11,249 | △3,828 | △6,811 | △109,377 |
| 実質業務純益 | 7,326 | 24,623 | 7,134 | 3,121 | 14,530 | 4,948 | 11,825 | △4,295 | 64,266 |
(注)１．一般企業の売上高に代えて、実質業務粗利益を記載しております。
２．実質業務粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおります。
３．総経費には、人件費及び物件費を含んでおります。
４．「運用ビジネス」は、連結子会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社及び資産運用業務を行う持分法適用関連会社２社の合計であります。
５．「その他」には、資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト、内部取引相殺消去額等を含んでおります。
当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
（単位：百万円）
| 個人 トータル ソリューション |
法人 | 証券代行 | 不動産 | 受託 | マーケット | その他 | 合計 | ||
| うち運用ビジネス | |||||||||
| 実質業務粗利益 | 48,072 | 45,700 | 12,423 | 10,011 | 41,889 | 19,940 | 14,133 | △1,609 | 170,621 |
| 総経費 | △41,266 | △18,212 | △5,309 | △5,996 | △26,100 | △12,619 | △3,605 | △10,683 | △111,173 |
| 実質業務純益 | 6,805 | 27,488 | 7,114 | 4,014 | 15,788 | 7,321 | 10,528 | △12,292 | 59,447 |
(注)１．一般企業の売上高に代えて、実質業務粗利益を記載しております。
２．実質業務粗利益には、資金運用収支、信託報酬、役務取引等収支、特定取引収支及びその他業務収支を含んでおります。
３．総経費には、人件費及び物件費を含んでおります。
４．「運用ビジネス」は、連結子会社である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社及び資産運用業務を行う持分法適用関連会社２社の合計であります。
５．「その他」には、資本調達・政策株式配当の収支、経営管理本部のコスト、内部取引相殺消去額等を含んでおります。
（追加情報）
当社は、当社グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、2018年10月１日付にて、三井住友信託銀行株式会社(当社の連結子会社)の資産運用機能を分割し、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(当社の連結子会社)と統合いたしました。これに伴い、「受託事業」に含まれる「運用ビジネス」に係る計数算定が可能となったことから、当該資産運用ビジネスの当社グループ戦略における重要性を勘案し、当第１四半期連結累計期間より「受託事業」の内数として開示しております。
なお、資産運用機能の分割・統合前においては「運用ビジネス」に係る計数管理を行っていないため、前第１四半期連結累計期間の「運用ビジネス」には、三井住友信託銀行株式会社の「運用ビジネス」に係る計数を含んでおりません。
４．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
(差異調整に関する事項)
前第１四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
（単位：百万円）
| 金額 | |
| 実質業務純益 | 64,266 |
| その他経常収益 | 14,097 |
| その他経常費用 | △4,117 |
| その他調整 | △7,637 |
| 経常利益 | 66,608 |
当第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
（単位：百万円）
| 金額 | |
| 実質業務純益 | 59,447 |
| その他経常収益 | 15,674 |
| その他経常費用 | △7,182 |
| その他調整 | △6,943 |
| 経常利益 | 60,995 |
※ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載してお
ります。
１．満期保有目的の債券
前連結会計年度(2019年３月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 118,785 | 139,413 | 20,628 |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 33,200 | 33,777 | 577 |
| その他 | 110,420 | 110,969 | 549 |
| 外国債券 | 37,677 | 38,100 | 422 |
| その他 | 72,742 | 72,869 | 127 |
| 合計 | 262,405 | 284,160 | 21,755 |
当第１四半期連結会計期間(2019年６月30日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 118,691 | 139,997 | 21,306 |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 33,200 | 33,872 | 672 |
| その他 | 188,774 | 189,256 | 481 |
| 外国債券 | 118,036 | 118,389 | 353 |
| その他 | 70,738 | 70,866 | 128 |
| 合計 | 340,665 | 363,126 | 22,461 |
２．その他有価証券
前連結会計年度(2019年３月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) | |
| 株式 | 598,950 | 1,371,613 | 772,663 |
| 債券 | 887,404 | 890,583 | 3,178 |
| 国債 | 301,248 | 301,586 | 337 |
| 地方債 | 8,707 | 8,764 | 57 |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 577,449 | 580,232 | 2,782 |
| その他 | 3,072,123 | 2,962,013 | △110,110 |
| 外国株式 | 4,121 | 6,117 | 1,995 |
| 外国債券 | 1,450,520 | 1,455,222 | 4,702 |
| その他 | 1,617,481 | 1,500,673 | △116,808 |
| 合計 | 4,558,478 | 5,224,210 | 665,731 |
当第１四半期連結会計期間(2019年６月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) |
差額(百万円) | |
| 株式 | 595,512 | 1,317,331 | 721,819 |
| 債券 | 956,212 | 959,433 | 3,220 |
| 国債 | 332,362 | 332,439 | 77 |
| 地方債 | 9,453 | 9,505 | 52 |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 614,397 | 617,488 | 3,090 |
| その他 | 3,358,484 | 3,271,413 | △87,071 |
| 外国株式 | 1,488 | 3,976 | 2,487 |
| 外国債券 | 1,765,963 | 1,787,934 | 21,971 |
| その他 | 1,591,032 | 1,479,501 | △111,530 |
| 合計 | 4,910,210 | 5,548,178 | 637,968 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当第１四半期連結累計期間（連結会計年度）の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しております。
前連結会計年度における減損処理額は、株式3,001百万円であります。
当第１四半期連結累計期間における減損処理額は、株式1,620百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合としております。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。 ###### (デリバティブ取引関係)
(１) 金利関連取引
前連結会計年度(2019年３月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
金利先物 | 89,076,449 | △ 520 | △ 520 |
| 金利オプション | 9,401,827 | 3 | △ 38 | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | ― | ― | ― |
| 金利スワップ | 140,279,002 | 9,484 | 9,484 | |
| 金利オプション | 11,070,667 | 5,703 | 13,864 | |
| 合計 | ―― | 14,671 | 22,789 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第１四半期連結会計期間(2019年６月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
金利先物 | 90,412,052 | 14 | 14 |
| 金利オプション | 9,303,540 | △ 123 | △ 130 | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | ― | ― | ― |
| 金利スワップ | 125,320,554 | 14,208 | 14,208 | |
| 金利オプション | 12,095,785 | △ 1,915 | 6,002 | |
| 合計 | ―― | 12,183 | 20,095 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(２) 通貨関連取引
前連結会計年度(2019年３月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
通貨先物 | ― | ― | ― |
| 通貨オプション | ― | ― | ― | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 4,061,705 | 9,866 | 9,866 |
| 為替予約 | 28,566,212 | 18,784 | 18,784 | |
| 通貨オプション | 2,328,492 | △ 1,338 | 4,393 | |
| 合計 | ―― | 27,312 | 33,044 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
当第１四半期連結会計期間(2019年６月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
通貨先物 | ― | ― | ― |
| 通貨オプション | ― | ― | ― | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 4,426,461 | 211 | 211 |
| 為替予約 | 34,281,557 | △ 58,397 | △ 58,397 | |
| 通貨オプション | 2,192,012 | 1,265 | 6,936 | |
| 合計 | ―― | △ 56,920 | △ 51,249 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等及び外貨建金銭債権債務等に付されたもので当該外貨建金銭債権債務等の四半期連結貸借対照表表示に反映されているもの、又は当該外貨建金銭債権債務等が連結手続上消去されたものについては、上記記載から除いております。
(３) 株式関連取引
前連結会計年度(2019年３月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
株式指数先物 | 101,573 | △ 83 | △ 83 |
| 株式指数オプション | 129,861 | △ 171 | △ 134 | |
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | ― | ― | ― |
| 有価証券店頭指数等スワップ | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | △ 254 | △ 217 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第１四半期連結会計期間(2019年６月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
株式指数先物 | 137,206 | △ 0 | △ 0 |
| 株式指数オプション | 154,159 | △ 604 | △ 53 | |
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | ― | ― | ― |
| 有価証券店頭指数等スワップ | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | △ 605 | △ 54 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(４) 債券関連取引
前連結会計年度(2019年３月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
債券先物 | 3,736,984 | △ 2,294 | △ 2,294 |
| 債券先物オプション | 384,261 | △ 180 | 295 | |
| 店頭 | 債券先渡契約 | 270,443 | △ 945 | △ 945 |
| 債券店頭オプション | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | △ 3,420 | △ 2,944 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
当第１四半期連結会計期間(2019年６月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
債券先物 | 3,671,678 | 111 | 111 |
| 債券先物オプション | 722,449 | △ 746 | 215 | |
| 店頭 | 債券先渡契約 | 345,769 | △ 137 | △ 137 |
| 債券店頭オプション | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | △ 772 | 189 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(５) 商品関連取引
前連結会計年度(2019年３月31日)
該当ありません。
当第１四半期連結会計期間(2019年６月30日)
該当ありません。
(６) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2019年３月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | 131,499 | 60 | 60 |
| 合計 | ―― | 60 | 60 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
当第１四半期連結会計期間(2019年６月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | 131,238 | 2 | 2 |
| 合計 | ―― | 2 | 2 |
(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。 ###### (１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。
| 前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
||
| （1）１株当たり四半期純利益 | 円 | 117.11 | 112.74 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 百万円 | 44,490 | 42,596 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に 帰属する四半期純利益 |
百万円 | 44,490 | 42,596 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 379,874 | 377,805 |
| （2）潜在株式調整後 １株当たり四半期純利益 |
円 | 117.06 | 112.67 |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額 |
百万円 | ― | ― |
| 普通株式増加数 | 千株 | 183 | 241 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― |
(優先出資証券の償還)
当社は、2019年５月15日に、当社の連結子会社であるCMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limitedの発行した優先出資証券について、全額を償還することを承認する決定を行い、2019年７月25日付で全額償還いたしました。
償還した優先出資証券の概要
| (1) 発行体 | CMTH Preferred Capital 7 (Cayman) Limited |
| (2) 償還した証券の種類 | 円建配当金非累積型永久優先出資証券 |
| (3) 償還総額 | 410億円 |
| (4) 償還日 | 2019年７月25日 |
(現物配当による子会社の異動)
当社は、当社の連結子会社である三井住友信託銀行株式会社が保有する日興アセットマネジメント株式会社の株式を2019年７月１日付で現物配当により取得し、当社の直接出資子会社といたしました。
(自己株式の取得)
当社は、2019年５月15日開催の取締役会において決議した会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得について、次のとおり自己株式を取得し、終了いたしました。なお、当該決議に基づき取得した全株式を含む普通株式15,057,200株を会社法第178条の規定に基づき2019年９月20日付で消却する予定であります。
| (1) 取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
| (2) 取得した株式の総数 | 4,057,200株 |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 15,999,723,300円 |
| (4) 取得期間 | 2019年５月16日～2019年７月12日（約定ベース） |
| (5) 取得方法 | 東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付 |
0104120_honbun_0802746503107.htm
該当事項はありません。
0201010_honbun_0802746503107.htm
該当事項はありません。
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