Interim / Quarterly Report • Nov 28, 2016
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| 【表紙】 | |
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月28日 |
| 【四半期会計期間】 | 第６期第２四半期(自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日) |
| 【会社名】 | 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 北 村 邦 太 郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | 03(6256)6000（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部文書チーム長 中 村 剛 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 |
| 【電話番号】 | 03(6256)6000（大代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 総務部文書チーム長 中 村 剛 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 (名古屋市中区栄三丁目８番20号) |
E03611 83090 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 Sumitomo Mitsui Trust Holdings,Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第四号の三様式 Japan GAAP true bnk cte 2016-04-01 2016-09-30 HY 2017-03-31 2015-04-01 2015-09-30 2016-03-31 1 false false false E03611-000 2016-11-28 E03611-000 2014-04-01 2014-09-30 E03611-000 2014-04-01 2015-03-31 E03611-000 2015-04-01 2015-09-30 E03611-000 2015-04-01 2016-03-31 E03611-000 2016-04-01 2016-09-30 E03611-000 2014-09-30 E03611-000 2015-03-31 E03611-000 2015-09-30 E03611-000 2016-03-31 E03611-000 2016-09-30 E03611-000 2014-04-01 2014-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03611-000 2014-04-01 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03611-000 2015-04-01 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03611-000 2015-04-01 2016-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03611-000 2016-04-01 2016-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03611-000 2014-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03611-000 2015-03-31 jppfs_cor:NonConsolidatedMember E03611-000 2015-09-30 jppfs_cor:NonConsolidatedMember 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当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第２四半期会計期間については、中間(連結)会計期間に係る主要な経営指標等の推移を掲げております。
| 平成26年度 中間連結 会計期間 |
平成27年度 中間連結 会計期間 |
平成28年度 中間連結 会計期間 |
平成26年度 | 平成27年度 | ||
| (自 平成26年 ４月１日 至 平成26年 ９月30日) |
(自 平成27年 ４月１日 至 平成27年 ９月30日) |
(自 平成28年 ４月１日 至 平成28年 ９月30日) |
(自 平成26年 ４月１日 至 平成27年 ３月31日) |
(自 平成27年 ４月１日 至 平成28年 ３月31日) |
||
| 連結経常収益 | 百万円 | 579,499 | 559,650 | 594,221 | 1,203,554 | 1,198,904 |
| うち連結信託報酬 | 百万円 | 52,160 | 51,750 | 50,706 | 104,703 | 105,537 |
| 連結経常利益 | 百万円 | 152,306 | 137,276 | 137,467 | 292,483 | 278,061 |
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 |
百万円 | 83,750 | 86,001 | 87,922 | ―― | ―― |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 |
百万円 | ―― | ―― | ―― | 159,665 | 166,909 |
| 連結中間包括利益 | 百万円 | 178,450 | 54,749 | 29,007 | ―― | ―― |
| 連結包括利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 499,385 | 59,359 |
| 連結純資産額 | 百万円 | 2,550,749 | 2,730,582 | 2,695,744 | 2,716,973 | 2,704,511 |
| 連結総資産額 | 百万円 | 43,413,170 | 49,412,216 | 59,479,751 | 46,235,949 | 58,229,948 |
| １株当たり純資産額 | 円 | 541.56 | 6,248.25 | 6,190.16 | 618.63 | 6,181.19 |
| １株当たり中間純利益金額 | 円 | 20.87 | 222.88 | 229.50 | ―― | ―― |
| １株当たり当期純利益金額 | 円 | ―― | ―― | ―― | 40.38 | 433.30 |
| 潜在株式調整後 １株当たり中間純利益金額 |
円 | 20.86 | 222.83 | 229.45 | ―― | ―― |
| 潜在株式調整後 １株当たり当期純利益金額 |
円 | ―― | ―― | ―― | 40.38 | 433.22 |
| 自己資本比率 | ％ | 5.12 | 4.86 | 3.98 | 5.16 | 4.08 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 749,707 | 1,978,780 | 3,022,162 | 1,349,631 | 9,752,429 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | 804,809 | △1,041,559 | △676,928 | 1,646,991 | △380,627 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
百万円 | △166,820 | △18,599 | 11,521 | △409,452 | △64,122 |
| 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高 |
百万円 | 6,779,591 | 8,947,213 | 19,623,444 | 8,022,017 | 17,323,915 |
| 従業員数 [外、平均臨時従業員数] |
人 | 21,220 | 21,262 | 22,182 | 20,965 | 21,852 |
| [2,643] | [2,589] | [2,631] | [2,652] | [2,694] | ||
| 合算信託財産額 | 百万円 | 206,272,143 | 235,421,870 | 246,526,380 | 223,925,575 | 236,757,301 |
(注)１．当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
２．中間連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第４ 経理の状況」中、「１ 中間連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。
３．平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。平成27年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額を算定しております。
４．自己資本比率は、（（中間）期末純資産の部合計－（中間）期末新株予約権－（中間）期末非支配株主持分）を（中間）期末資産の部の合計で除して算出しております。
５．合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社であります。 #### (2) 当社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移
| 回次 | 第４期中 | 第５期中 | 第６期中 | 第４期 | 第５期 | |
| 決算年月 | 平成26年９月 | 平成27年９月 | 平成28年９月 | 平成27年３月 | 平成28年３月 | |
| 営業収益 | 百万円 | 32,965 | 37,711 | 36,652 | 59,918 | 59,926 |
| 経常利益 | 百万円 | 28,308 | 32,649 | 32,426 | 51,168 | 50,504 |
| 中間純利益 | 百万円 | 28,307 | 32,649 | 32,425 | ―― | ―― |
| 当期純利益 | 百万円 | ―― | ―― | ―― | 51,173 | 50,503 |
| 資本金 | 百万円 | 261,608 | 261,608 | 261,608 | 261,608 | 261,608 |
| 発行済株式総数 普通株式 第七種優先株式 |
千株 | 3,903,486 | 3,903,486 | 3,903,486 | 3,903,486 | 3,903,486 |
| 109,000 | ― | ― | ― | ― | ||
| 純資産額 | 百万円 | 1,629,398 | 1,500,740 | 1,494,246 | 1,503,048 | 1,493,582 |
| 総資産額 | 百万円 | 1,781,160 | 1,801,153 | 1,924,619 | 1,654,043 | 1,824,180 |
| １株当たり配当額 普通株式 第七種優先株式 |
円 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 12.00 | 13.00 |
| 21.15 | ― | ― | 21.15 | ― | ||
| 自己資本比率 | ％ | 91.46 | 83.29 | 77.60 | 90.85 | 81.85 |
| 従業員数 | 人 | 41 | 40 | 41 | 39 | 35 |
(注)１．消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
２．自己資本比率は、（（中間）期末純資産の部合計－（中間）期末新株予約権）を（中間）期末資産の部の合計で除して算出しております。 ### ２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容については、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても、異動はありません。
0102010_honbun_0802747002810.htm
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
該当事項はありません。
(１) 業績の状況
（金融経済環境）
当第２四半期連結累計期間のわが国の経済環境を見ますと、人手不足の顕在化から有効求人倍率がバブル期並みの水準を維持するなど、雇用環境の改善が続きましたが、個人消費が低調に推移したほか、円高や海外経済減速により企業収益・景況感に陰りが見られました。こうした経済情勢を踏まえ、安倍首相は消費税率10％への引き上げを先送りするとともに、総事業規模28兆円に上る経済対策を決定しました。一方、日本銀行は９月にこれまでの金融政策の「総括的な検証」を行い、新たな緩和策である「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を導入しました。
海外では、米国が堅調な景気回復を続ける中で、中国をはじめとする新興国の景気先行きに対する懸念がやや薄らぎ、原油価格も上昇に転じました。
この間国内金融市場では、英国の国民投票によるEU離脱の決定や米国FRBの利上げ時期を巡る思惑等から、株価、長期金利は振れ幅の大きい展開となりました。
（業績）
① 連結損益の状況
当第２四半期連結累計期間の実質業務純益は、連結子会社からの利益寄与が増加した一方、三井住友信託銀行株式会社の資金関連利益の減少等により、前年同期比106億円減益の1,461億円となりました。
経常利益は、株式等関係損益の改善等により、前年同期並みの1,374億円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は、前年同期比19億円増益の879億円となりました。
② セグメントの状況
当第２四半期連結累計期間における報告セグメントごとの業績は、「三井住友信託銀行」については、経常収益が前年同期比373億円増加し5,853億円、セグメント利益は同16億円増加し1,259億円となりました。また、「その他」の区分については、経常収益が同16億円減少し702億円、セグメント利益は同６億円減少し382億円となりました。なお、「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。
③ 資産負債の状況
当第２四半期連結会計期間の連結総資産は、前年度末比１兆2,498億円増加し59兆4,797億円、連結純資産は、同87億円減少し２兆6,957億円となりました。
主な勘定残高といたしましては、現金預け金は、前年度末比1兆3,690億円増加し21兆2,935億円、貸出金は、同1,145億円減少し27兆4,113億円、有価証券は、同3,589億円増加し５兆2,851億円、また、預金は、同６兆1,280億円増加し32兆8,299億円となりました。
なお、合算信託財産額は、前年度末比９兆7,690億円増加し246兆5,263億円となりました。
④ キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが３兆221億円の収入(前年同期比１兆433億円の収入増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが6,769億円の支出(同3,646億円の支出減少)、財務活動によるキャッシュ・フローが115億円の収入(同301億円の収入増加)となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は19兆6,234億円となりました。
[損益の概況] （参考）
| 平成27年度 中間連結 会計期間 (億円)(Ａ) |
平成28年度 中間連結 会計期間 (億円)(Ｂ) |
前中間連結 会計期間比 (億円) (Ｂ)－(Ａ) |
|
| 業務粗利益 | 3,385 | 3,406 | 21 |
| （業務粗利益（信託勘定償却後）） | (3,385) | (3,406) | (21) |
| 資金関連利益 | 1,241 | 970 | △271 |
| 資金利益 | 1,196 | 890 | △306 |
| 貸信・合同信託報酬（信託勘定償却前） | 44 | 79 | 34 |
| 手数料関連利益 | 1,772 | 1,961 | 189 |
| 役務取引等利益 | 1,300 | 1,534 | 234 |
| その他信託報酬 | 472 | 427 | △45 |
| 特定取引利益 | 84 | 63 | △20 |
| その他業務利益 | 286 | 410 | 124 |
| うち国債等債券関係損益 | 140 | 169 | 29 |
| うち金融派生商品損益 | △14 | △36 | △21 |
| 経費（除く臨時処理分） | △1,951 | △2,068 | △117 |
| （除くのれん償却） | (△1,911) | (△2,020) | (△109) |
| 人件費 | △927 | △935 | △8 |
| 物件費 | △946 | △1,042 | △95 |
| 税金 | △76 | △89 | △13 |
| 一般貸倒引当金繰入額 ① | ― | △2 | △2 |
| 信託勘定不良債権処理額 ② | ― | ― | ― |
| 銀行勘定不良債権処理額 ③ | △27 | △7 | 20 |
| 貸出金償却 | △28 | △7 | 21 |
| 個別貸倒引当金繰入額 | ― | 2 | 2 |
| 債権売却損 | 0 | △1 | △2 |
| 貸倒引当金戻入益 ④ | 18 | ― | △18 |
| 償却債権取立益 ⑤ | 9 | 17 | 7 |
| 株式等関係損益 | △15 | 99 | 114 |
| うち株式等償却 | △2 | △11 | △9 |
| 持分法による投資損益 | 43 | 30 | △13 |
| その他 | △90 | △101 | △10 |
| 経常利益 | 1,372 | 1,374 | 1 |
| 特別損益 | △1 | △16 | △14 |
| 税金等調整前中間純利益 | 1,371 | 1,358 | △12 |
| 法人税等合計 | △444 | △414 | 30 |
| 法人税、住民税及び事業税 | △318 | △321 | △2 |
| 法人税等調整額 | △126 | △92 | 33 |
| 中間純利益 | 926 | 944 | 17 |
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | △66 | △65 | 1 |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 860 | 879 | 19 |
| 与信関係費用(①＋②＋③＋④＋⑤) | 0 | 7 | 7 |
| 実質業務純益 | 1,567 | 1,461 | △106 |
(注)１．業務粗利益＝信託報酬＋（資金運用収益－資金調達費用）＋（役務取引等収益－役務取引等費用）＋（特定取引収益－特定取引費用）＋（その他業務収益－その他業務費用）
２．実質業務純益＝三井住友信託銀行株式会社単体の実質業務純益＋他の連結会社の経常利益（臨時要因調整後）＋持分法適用会社の経常利益（臨時要因調整後）×持分割合－内部取引（配当等）
３．金額が損失又は減益の項目には△を付しております。
[国内・海外別収支]
信託報酬は507億円、資金運用収支は890億円、役務取引等収支は1,534億円、特定取引収支は63億円、その他業務収支は410億円となりました。
国内の信託報酬は581億円、資金運用収支は1,039億円、役務取引等収支は1,376億円、特定取引収支は43億円、その他業務収支は421億円となりました。
海外の資金運用収支は222億円、役務取引等収支は136億円、特定取引収支は20億円、その他業務収支は△８億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 信託報酬 | 前第２四半期連結累計期間 | 59,333 | ― | 7,582 | 51,750 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 58,164 | ― | 7,458 | 50,706 | |
| 資金運用収支 | 前第２四半期連結累計期間 | 131,199 | 26,555 | 38,071 | 119,683 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 103,916 | 22,264 | 37,114 | 89,067 | |
| うち資金運用収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 183,764 | 46,953 | 46,003 | 184,715 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 167,809 | 53,384 | 46,109 | 175,085 | |
| うち資金調達費用 | 前第２四半期連結累計期間 | 52,565 | 20,398 | 7,931 | 65,032 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 63,893 | 31,119 | 8,995 | 86,017 | |
| 役務取引等収支 | 前第２四半期連結累計期間 | 110,535 | 18,058 | △1,430 | 130,024 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 137,662 | 13,657 | △2,113 | 153,432 | |
| うち役務取引等収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 173,854 | 20,749 | 24,237 | 170,365 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 201,574 | 16,427 | 22,684 | 195,318 | |
| うち役務取引等費用 | 前第２四半期連結累計期間 | 63,318 | 2,690 | 25,668 | 40,341 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 63,911 | 2,770 | 24,797 | 41,885 | |
| 特定取引収支 | 前第２四半期連結累計期間 | 6,889 | 1,573 | ― | 8,462 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 4,385 | 2,005 | ― | 6,391 | |
| うち特定取引収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 6,889 | 1,573 | ― | 8,462 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 5,152 | 2,005 | ― | 7,157 | |
| うち特定取引費用 | 前第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第２四半期連結累計期間 | 766 | ― | ― | 766 | |
| その他業務収支 | 前第２四半期連結累計期間 | 28,701 | 456 | 520 | 28,638 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 42,194 | △888 | 238 | 41,067 | |
| うちその他業務収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 122,052 | 6,064 | 448 | 127,669 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 141,723 | 2,437 | 240 | 143,920 | |
| うちその他業務費用 | 前第２四半期連結累計期間 | 93,351 | 5,608 | △71 | 99,030 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 99,529 | 3,325 | 2 | 102,852 |
(注)１．「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内に本店を有する連結子会社（以下、「国内連結子会社」という。）であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外に本店を有する連結子会社（以下、「海外連結子会社」という。）であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
３．資金調達費用は、金銭の信託運用見合費用(前第２四半期連結累計期間０百万円、当第２四半期連結累計期間０百万円)を控除しております。
[国内・海外別役務取引の状況]
役務取引等収益は1,953億円、役務取引等費用は418億円となりました。
国内の役務取引等収益は2,015億円、役務取引等費用は639億円となりました。
海外の役務取引等収益は164億円、役務取引等費用は27億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 173,854 | 20,749 | 24,237 | 170,365 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 201,574 | 16,427 | 22,684 | 195,318 | |
| うち信託関連業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 45,406 | ― | 1,831 | 43,575 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 52,262 | ― | 2,498 | 49,763 | |
| うち預金・貸出業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 14,888 | 3,892 | ― | 18,780 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 20,343 | 2,788 | ― | 23,131 | |
| うち為替業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 809 | 99 | ― | 908 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 785 | 89 | ― | 874 | |
| うち証券関連業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 30,209 | 252 | 14,125 | 16,337 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 23,377 | 164 | 13,596 | 9,946 | |
| うち代理業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 9,249 | 8,545 | 1,646 | 16,148 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 11,663 | 7,252 | 1,148 | 17,767 | |
| うち保護預り・貸金庫業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 517 | ― | ― | 517 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 515 | ― | ― | 515 | |
| うち保証業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 7,301 | 151 | 2,216 | 5,236 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 7,678 | 101 | 2,028 | 5,750 | |
| 役務取引等費用 | 前第２四半期連結累計期間 | 63,318 | 2,690 | 25,668 | 40,341 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 63,911 | 2,770 | 24,797 | 41,885 | |
| うち為替業務 | 前第２四半期連結累計期間 | 365 | 22 | ― | 388 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 238 | 162 | ― | 400 |
(注)１．「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
[国内・海外別特定取引の状況]
特定取引収益は71億円、特定取引費用は７億円となりました。
国内の特定取引収益は51億円、特定取引費用は７億円となりました。
海外の特定取引収益は20億円となりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 特定取引収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 6,889 | 1,573 | ― | 8,462 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 5,152 | 2,005 | ― | 7,157 | |
| うち商品有価証券収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 69 | ― | ― | 69 |
| 当第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定取引有価証券収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 229 | 72 | ― | 301 |
| 当第２四半期連結累計期間 | △34 | 34 | ― | ― | |
| うち特定金融派生商品収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 6,456 | 1,501 | ― | 7,957 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 5,141 | 1,970 | ― | 7,112 | |
| うちその他の特定取引収益 | 前第２四半期連結累計期間 | 133 | ― | ― | 133 |
| 当第２四半期連結累計期間 | 45 | ― | ― | 45 | |
| 特定取引費用 | 前第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第２四半期連結累計期間 | 766 | ― | ― | 766 | |
| うち商品有価証券費用 | 前第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第２四半期連結累計期間 | 315 | ― | ― | 315 | |
| うち特定取引有価証券費用 | 前第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第２四半期連結累計期間 | 450 | ― | ― | 450 | |
| うち特定金融派生商品費用 | 前第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うちその他の特定取引費用 | 前第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当第２四半期連結累計期間 | ― | ― | ― | ― |
(注)１．「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
３．特定取引収益及び費用は国内・海外の合計で内訳科目ごとの収益と費用を相殺した純額を計上しております。
[国内・海外別預金残高の状況]
○ 預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) |
合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前第２四半期連結会計期間 | 22,569,899 | 3,874,255 | 175,599 | 26,268,555 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 29,396,841 | 3,606,105 | 172,979 | 32,829,968 | |
| うち流動性預金 | 前第２四半期連結会計期間 | 4,820,845 | 157,198 | 140,357 | 4,837,685 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 10,909,279 | 138,303 | 127,922 | 10,919,660 | |
| うち定期性預金 | 前第２四半期連結会計期間 | 16,696,733 | 3,699,709 | 32,773 | 20,363,669 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 17,234,796 | 3,467,621 | 44,113 | 20,658,305 | |
| うちその他 | 前第２四半期連結会計期間 | 1,052,320 | 17,347 | 2,468 | 1,067,200 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 1,252,765 | 180 | 942 | 1,252,002 | |
| 譲渡性預金 | 前第２四半期連結会計期間 | 3,119,555 | 3,818,443 | 197,500 | 6,740,499 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 2,557,074 | 2,928,063 | 198,200 | 5,286,937 | |
| 総合計 | 前第２四半期連結会計期間 | 25,689,455 | 7,692,699 | 373,099 | 33,009,054 |
| 当第２四半期連結会計期間 | 31,953,916 | 6,534,168 | 371,179 | 38,116,906 |
(注)１．「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
２．相殺消去額は、連結会社間の内部取引相殺消去額を表示しております。
３．流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金
４．定期性預金＝定期預金
[国内・海外別貸出金残高の状況]
○ 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前第２四半期連結会計期間 | 当第２四半期連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(％) | 金額(百万円) | 構成比(％) | |
| 国内 (除く特別国際金融取引勘定分) | 22,311,356 | 100.00 | 23,649,284 | 100.00 |
| 製造業 | 2,641,936 | 11.84 | 2,532,932 | 10.71 |
| 農業，林業 | 2,915 | 0.01 | 3,523 | 0.01 |
| 鉱業，採石業，砂利採取業 | 10,403 | 0.05 | 7,869 | 0.03 |
| 建設業 | 134,894 | 0.61 | 132,492 | 0.56 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 940,201 | 4.21 | 860,567 | 3.64 |
| 情報通信業 | 343,447 | 1.54 | 433,845 | 1.83 |
| 運輸業，郵便業 | 1,119,569 | 5.02 | 1,082,396 | 4.58 |
| 卸売業，小売業 | 1,256,339 | 5.63 | 1,163,500 | 4.92 |
| 金融業，保険業 | 2,422,810 | 10.86 | 2,102,144 | 8.89 |
| 不動産業 | 2,865,332 | 12.84 | 3,264,027 | 13.80 |
| 物品賃貸業 | 662,803 | 2.97 | 704,099 | 2.98 |
| 地方公共団体 | 68,569 | 0.31 | 53,258 | 0.23 |
| その他 | 9,842,130 | 44.11 | 11,308,625 | 47.82 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | 3,857,812 | 100.00 | 3,762,063 | 100.00 |
| 政府等 | 10,874 | 0.28 | 8,704 | 0.23 |
| 金融機関 | 425,517 | 11.03 | 311,073 | 8.27 |
| その他 | 3,421,421 | 88.69 | 3,442,285 | 91.50 |
| 合計 | 26,169,169 | ―― | 27,411,347 | ―― |
(注)「国内」とは、当社、三井住友信託銀行株式会社（海外店を除く。）及び国内連結子会社であります。
「海外」とは、三井住友信託銀行株式会社の海外店及び海外連結子会社であります。
（２）「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
合算信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社ごとの信託財産額を単純合算の上、資産管理を目的として連結子会社間で再信託を行っている金額を控除しております。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社であります。
① 信託財産の運用／受入状況(信託財産残高表)
| 資産 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||
| 金額(百万円) | 構成比(％) | 金額(百万円) | 構成比(％) | |
| 貸出金 | 1,072,436 | 0.45 | 1,233,868 | 0.50 |
| 有価証券 | 95,470,280 | 40.32 | 99,669,648 | 40.43 |
| 投資信託有価証券 | 39,260,408 | 16.58 | 39,568,308 | 16.05 |
| 投資信託外国投資 | 21,945,153 | 9.27 | 22,571,276 | 9.16 |
| 信託受益権 | 437,230 | 0.19 | 510,568 | 0.21 |
| 受託有価証券 | 20,010,628 | 8.45 | 21,124,379 | 8.57 |
| 金銭債権 | 18,191,068 | 7.68 | 18,837,217 | 7.64 |
| 有形固定資産 | 12,727,945 | 5.38 | 13,060,507 | 5.30 |
| 無形固定資産 | 155,406 | 0.07 | 172,350 | 0.07 |
| その他債権 | 9,736,128 | 4.11 | 9,053,254 | 3.67 |
| コールローン | 883,242 | 0.37 | 3,334,295 | 1.35 |
| 銀行勘定貸 | 13,694,600 | 5.79 | 9,001,840 | 3.65 |
| 現金預け金 | 3,172,771 | 1.34 | 8,388,863 | 3.40 |
| 合計 | 236,757,301 | 100.00 | 246,526,380 | 100.00 |
| 負債 | ||||
| 科目 | 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||
| 金額(百万円) | 構成比(％) | 金額(百万円) | 構成比(％) | |
| 金銭信託 | 35,885,248 | 15.16 | 32,969,241 | 13.37 |
| 年金信託 | 16,305,604 | 6.89 | 14,811,125 | 6.01 |
| 財産形成給付信託 | 18,030 | 0.01 | 17,855 | 0.01 |
| 貸付信託 | 12,169 | 0.01 | 11,321 | 0.00 |
| 投資信託 | 61,220,597 | 25.86 | 66,749,783 | 27.08 |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 11,900,606 | 5.02 | 13,886,334 | 5.63 |
| 有価証券の信託 | 20,010,619 | 8.45 | 21,124,374 | 8.57 |
| 金銭債権の信託 | 13,026,651 | 5.50 | 13,829,420 | 5.61 |
| 土地及びその定着物の信託 | 107,469 | 0.05 | 108,657 | 0.04 |
| 包括信託 | 78,270,303 | 33.05 | 83,018,265 | 33.68 |
| 合計 | 236,757,301 | 100.00 | 246,526,380 | 100.00 |
(注)１．上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
２．共同信託他社管理財産 前連結会計年度 272,879百万円
当中間連結会計期間 231,945百万円
② 貸出金残高の状況(業種別貸出状況)（末残・構成比）
| 業種別 | 前第２四半期連結会計期間 | 当第２四半期連結会計期間 | ||
| 金額 (百万円) |
構成比(％) | 金額 (百万円) |
構成比(％) | |
| 製造業 | 5,090 | 0.59 | 4,670 | 0.38 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 300 | 0.03 | 289 | 0.02 |
| 運輸業，郵便業 | 680 | 0.08 | 520 | 0.04 |
| 卸売業，小売業 | 3,085 | 0.35 | 3,085 | 0.25 |
| 金融業，保険業 | 669,869 | 76.99 | 1,058,113 | 85.76 |
| 不動産業 | 24,119 | 2.77 | 22,015 | 1.78 |
| 物品賃貸業 | 17,619 | 2.03 | 8,118 | 0.66 |
| その他 | 149,301 | 17.16 | 137,055 | 11.11 |
| 合計 | 870,065 | 100.00 | 1,233,868 | 100.00 |
③ 元本補てん契約のある信託の運用／受入状況（末残）
| 科目 | 前連結会計年度 | 当中間連結会計期間 | ||||
| 金銭信託 (百万円) |
貸付信託 (百万円) |
合計 (百万円) |
金銭信託 (百万円) |
貸付信託 (百万円) |
合計 (百万円) |
|
| 貸出金 | 55,904 | ― | 55,904 | 52,653 | ― | 52,653 |
| 有価証券 | 29 | ― | 29 | 29 | ― | 29 |
| その他 | 6,888,014 | 12,169 | 6,900,183 | 3,276,969 | 11,321 | 3,288,290 |
| 資産計 | 6,943,949 | 12,169 | 6,956,118 | 3,329,652 | 11,321 | 3,340,973 |
| 元本 | 6,943,283 | 11,704 | 6,954,988 | 3,329,407 | 10,891 | 3,340,298 |
| 債権償却準備金 | 100 | ― | 100 | 92 | ― | 92 |
| 特別留保金 | ― | 60 | 60 | ― | 56 | 56 |
| その他 | 564 | 404 | 969 | 151 | 373 | 525 |
| 負債計 | 6,943,949 | 12,169 | 6,956,118 | 3,329,652 | 11,321 | 3,340,973 |
(注)１．信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。
２．リスク管理債権の状況
前連結会計年度 貸出金55,904百万円のうち、延滞債権額は5,057百万円、貸出条件緩和債権額は
85百万円であります。
また、これらの債権額の合計額は5,143百万円であります。
なお、破綻先債権、３カ月以上延滞債権はありません。
当中間連結会計期間 貸出金52,653百万円のうち、延滞債権額は4,977百万円、貸出条件緩和債権額は
80百万円であります。
また、これらの債権額の合計額は5,058百万円であります。
なお、破綻先債権、３カ月以上延滞債権はありません。
(参考)
資産の査定は、貸出金等の各勘定について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
１．破綻更生債権及びこれらに準ずる債権
破綻更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破たんに陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
２．危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
３．要管理債権
要管理債権とは、３カ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
４．正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記１から３までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 平成27年９月30日 | 平成28年９月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破綻更生債権及びこれらに準ずる債権 | 0 | 0 |
| 危険債権 | 55 | 50 |
| 要管理債権 | 1 | 1 |
| 正常債権 | 546 | 476 |
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第20号)に定められた算式に基づき、連結ベースについて算出しております。
なお、当社は、国際統一基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては先進的計測手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
連結自己資本比率(国際統一基準)
（単位：億円、％）
| 平成27年９月30日 | 平成28年９月30日 | |
| １．連結総自己資本比率（４／７） | 15.38 | 17.01 |
| ２．連結Tier１比率（５／７） | 11.85 | 13.86 |
| ３．連結普通株式等Tier１比率（６／７） | 10.08 | 11.34 |
| ４．連結における総自己資本の額 | 30,210 | 30,872 |
| ５．連結におけるTier１資本の額 | 23,284 | 25,151 |
| ６．連結における普通株式等Tier１資本の額 | 19,800 | 20,577 |
| ７．リスク・アセットの額 | 196,378 | 181,413 |
| ８．連結総所要自己資本額 | 15,710 | 14,513 |
(注) 詳細は、当社ホームページ（http://smth.jp/ir/basel/index.html）に記載しております。
(３) 主要な設備
① 新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次のとおりであります。
（平成28年９月30日現在）
| 会社名 | 店舗名その他 | 所在地 | 区分 | セグメント の名称 |
設備の内容 | 敷地面積 （㎡） |
建物延面積 （㎡） |
完了年月 | |
| 国内連結 子会社 |
三井住友信託 銀行株式会社 |
名古屋栄支店 | 愛知県 名古屋市 |
移転 | 三井住友 信託銀行 |
店舗 | ― | 4,641 (4,641) |
平成28年５月 |
| 府中ビル | 東京都 府中市 |
改修 | 三井住友 信託銀行 |
空調設備 | ― | ― | 平成28年９月 |
(注) 建物延面積欄の（ ）内は賃借面積（うち書き）であります。
該当事項はありません。
② 前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変更があったものは、次のとおりであります。
（平成28年９月30日現在）
| 会社名 | 店舗名 その他 |
所在地 | 区分 | セグメント の名称 |
設備の内容 | 投資予定金額 (百万円) |
資金調達 方法 |
着手年月 | 完了予定年月 | ||
| 総額 | 既支払額 | ||||||||||
| 国内連結 子会社 |
三井住友 トラスト クラブ 株式会社 |
ソフトウエア | ― | 新設 | 三井住友 信託銀行 |
ソフトウエア | 18,347 | ― | 自己資金 | 平成27年６月 | 平成30年３月 |
(注) 上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。
該当事項はありません。
0104010_honbun_0802747002810.htm
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 8,500,000,000 |
| 第１回第八種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第２回第八種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第３回第八種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第４回第八種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第１回第九種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第２回第九種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第３回第九種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第４回第九種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第１回第十種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第２回第十種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第３回第十種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第４回第十種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第１回第十一種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第２回第十一種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第３回第十一種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第４回第十一種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第１回第十二種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第２回第十二種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第３回第十二種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第４回第十二種優先株式 | 100,000,000（注）１ |
| 第１回第十三種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第２回第十三種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第３回第十三種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第４回第十三種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第１回第十四種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第２回第十四種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第３回第十四種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第４回第十四種優先株式 | 100,000,000（注）２ |
| 第１回第十五種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第２回第十五種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第３回第十五種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第４回第十五種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第１回第十六種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第２回第十六種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第３回第十六種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 第４回第十六種優先株式 | 200,000,000（注）３ |
| 計 | 8,900,000,000 |
(注)１．第１回ないし第４回第八種優先株式、第１回ないし第４回第十一種優先株式および第１回ないし第４回第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて100,000,000株を超えないものとします。
２．第１回ないし第４回第九種優先株式、第１回ないし第４回第十三種優先株式および第１回ないし第４回第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて100,000,000株を超えないものとします。
３．第１回ないし第４回第十種優先株式、第１回ないし第４回第十五種優先株式および第１回ないし第４回第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものとします。
４．平成28年６月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会において、株式併合および定款一部変更に関する議案（当社普通株式10株につき１株の割合で併合し、発行可能株式総数を89億株から8億9千万株に変更）が承認可決されたため、同年10月１日をもって、当社の発行可能株式総数は8,010,000,000株減少し、890,000,000株となりました。 ##### ② 【発行済株式】
| 種類 | 第２四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成28年９月30日) |
提出日現在 発行数(株) (平成28年11月28日) |
上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 |
内容 |
| 普通株式 | 3,903,486,408 | 390,348,640 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。 なお、単元株式数は当第２四半期会計期間末現在では1,000株、提出日現在では100株であります。 （注） |
| 計 | 3,903,486,408 | 390,348,640 | ― | ― |
（注） 議決権を有しております。
なお、平成28年６月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会において、株式併合に関する議案（当社普通株式10株につき１株の割合で併合）が承認可決されたため、同年10月１日をもって、当社の発行済株式総数は390,348,640株となりました。また当社は、平成28年５月12日開催の取締役会において単元株式数の変更を決議しました。これにより、同年10月１日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。 #### (2) 【新株予約権等の状況】
当社は、当第２四半期会計期間において、新株予約権を発行しております。当該新株予約権の内容は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成28年６月29日取締役会決議 |
| 新株予約権の数(個) | 510（注）１ |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株） | 510,000（注）１ |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | １株当たり１ |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年８月31日～平成58年７月28日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 １株当たり325.6 資本組入額 １株当たり162.8 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内１名（以下、「権利承継者」という。）が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | （注）２ |
(注)１．新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権１個当たり当社普通株式1,000株とする。
なお、平成28年６月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会において、株式併合に関する議案（当社普通株式10株につき１株の割合で併合）が承認可決されたため、同年10月１日をもって新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権１個当たり当社普通株式100株となっている。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
２．組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以下、総称して「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「組織再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記（注）１(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られ
る金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行
為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使
することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条
第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じ
たときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金
等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。 #### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。 #### (4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。 #### (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) |
発行済株式 総数残高 (千株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
| 平成28年７月１日～ 平成28年９月30日 |
― | 3,903,486 | ― | 261,608 | ― | 702,933 |
平成28年９月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(％) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） | 東京都中央区晴海一丁目８番11号 | 202,906 | 5.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町二丁目11番３号 | 162,673 | 4.16 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） | 東京都中央区晴海一丁目８番11号 | 106,681 | 2.73 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 | 78,008 | 1.99 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＭＥＬＬＯＮ ＳＡ／ＮＶ １０ (常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行決済事業部) |
RUE MONTOYERSTRAAT 46， 1000 BRUSSELS， BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目７番１号) |
55,958 | 1.43 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口７） |
東京都中央区晴海一丁目８番11号 | 51,445 | 1.31 |
| ＴＨＥ ＢＡＮＫ ＯＦ ＮＥＷ ＹＯＲＫ，ＴＲＥＡＴＹ ＪＡＳＤＥＣ ＡＣＣＯＵＮＴ (常任代理人 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行決済事業部) |
AVENUE DES ARTS， 35 KUNSTLAAN， 1040 BRUSSELS， BELGIUM (東京都千代田区丸の内二丁目７番１号) |
50,245 | 1.28 |
| ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２５ (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番１号 品川インターシティＡ棟) |
46,601 | 1.19 |
| ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４ (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
1776 HERITAGE DRIVE， NORTH QUINCY， MA 02171， U.S.A. (東京都港区港南二丁目15番１号 品川インターシティＡ棟) |
43,328 | 1.11 |
| ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＢＡＮＫ ３８５６３２ (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET， CANARY WHARF，LONDON， E14 5JP， UNITED KINGDOM (東京都港区港南二丁目15番１号 品川インターシティＡ棟) |
43,208 | 1.10 |
| 計 | ― | 841,056 | 21.54 |
（注）ブラックロック・ジャパン株式会社から、平成26年10月21日付で株券等の大量保有の状況に関する大量保有報告書の提出があり、ブラックロック・ジャパン株式会社他９名が平成26年10月15日現在で以下のとおり当社普通株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として当第２四半期末現在における実質所有状況の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。
| 大量保有者名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| （他共同保有者９名） | |
| 保有株券等の数 | 197,950,253株（共同保有者分を含む） |
| 株券等保有割合 | 5.07％ |
平成28年９月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | （自己保有株式） 普通株式 78,008,000 |
― | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単元株式数は1,000株であります。 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 3,809,631,000 |
3,809,631 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 15,847,408 |
― | 同上 |
| 発行済株式総数 | 3,903,486,408 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 3,809,631 | ― |
（注）１．上記の「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が７千株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が７個含まれております。
２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式699株が含まれております。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会において、株式併合に関する議案（当社普通株式10株につき１株の割合で併合）が承認可決されたため、同年10月１日をもって、当社の発行済株式総数は390,348,640株となりました。また当社は、平成28年５月12日開催の取締役会において単元株式数の変更を決議しました。これにより、同年10月１日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更しております。 ##### ② 【自己株式等】
平成28年９月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計 (株) |
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(％) |
| （自己保有株式） 三井住友トラスト・ ホールディングス株式会社 |
東京都千代田区丸の内 一丁目４番１号 |
78,008,000 | ― | 78,008,000 | 1.99 |
| 計 | ― | 78,008,000 | ― | 78,008,000 | 1.99 |
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（注）当社は執行役員制度を導入しており、当四半期報告書の提出日における取締役を兼務している執行役員以外の
執行役員の構成は、以下のとおりであります。
副社長執行役員 ２名
専務執行役員 ２名
常務執行役員 ７名
執行役員 ４名
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１．当社は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)に該当するため、第２四半期会計期間については、中間連結財務諸表及び中間財務諸表を作成しております。
２．当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠しております。
３．当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)に基づいて作成しております。
４．当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間(自平成28年４月１日 至平成28年９月30日)の中間連結財務諸表及び中間会計期間(自平成28年４月１日 至平成28年９月30日)の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人の中間監査を受けております。
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| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 現金預け金 | 19,924,523 | 21,293,558 | |||||||||
| コールローン及び買入手形 | 705,252 | 147,615 | |||||||||
| 買現先勘定 | 110,377 | 76,851 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金 | 326,457 | 404,833 | |||||||||
| 買入金銭債権 | 889,445 | 651,845 | |||||||||
| 特定取引資産 | ※2,※8 614,290 | ※2,※8 752,131 | |||||||||
| 金銭の信託 | 1,749 | 1,586 | |||||||||
| 有価証券 | ※1,※2,※8,※14 4,926,236 | ※1,※2,※8,※14 5,285,173 | |||||||||
| 貸出金 | ※3,※4,※5,※6,※7,※8,※9 27,525,862 | ※3,※4,※5,※6,※7,※8,※9 27,411,347 | |||||||||
| 外国為替 | 17,223 | 11,021 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産 | ※8 608,433 | ※8 639,388 | |||||||||
| その他資産 | ※8 1,622,859 | ※8 1,911,881 | |||||||||
| 有形固定資産 | ※10,※11 226,824 | ※10,※11 225,877 | |||||||||
| 無形固定資産 | 202,163 | 210,726 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 91,404 | 97,883 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 23,952 | 23,342 | |||||||||
| 支払承諾見返 | 503,742 | 423,525 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △90,851 | △88,839 | |||||||||
| 資産の部合計 | 58,229,948 | 59,479,751 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 預金 | ※8 26,701,948 | ※8 32,829,968 | |||||||||
| 譲渡性預金 | 7,130,632 | 5,286,937 | |||||||||
| コールマネー及び売渡手形 | 38,968 | 1,268,711 | |||||||||
| 売現先勘定 | ※8 653,456 | ※8 1,589,543 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金 | ※8 ― | ※8 110,821 | |||||||||
| 特定取引負債 | 451,751 | 474,176 | |||||||||
| 借用金 | ※8,※12 2,580,524 | ※8,※12 2,324,354 | |||||||||
| 外国為替 | 259 | 124 | |||||||||
| 短期社債 | 1,253,207 | 946,503 | |||||||||
| 社債 | ※13 1,076,118 | ※13 1,043,764 | |||||||||
| 信託勘定借 | 13,694,600 | 9,001,840 | |||||||||
| その他負債 | 1,253,630 | 1,313,981 | |||||||||
| 賞与引当金 | 16,321 | 13,511 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 255 | 60 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 13,937 | 14,104 | |||||||||
| ポイント引当金 | 17,711 | 17,407 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金 | 3,676 | 3,640 | |||||||||
| 偶発損失引当金 | 7,642 | 7,425 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 123,927 | 110,491 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | ※10 3,126 | ※10 3,111 | |||||||||
| 支払承諾 | ※8 503,742 | ※8 423,525 | |||||||||
| 負債の部合計 | 55,525,436 | 56,784,006 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 資本金 | 261,608 | 261,608 | |||||||||
| 資本剰余金 | 645,106 | 645,048 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,087,195 | 1,150,155 | |||||||||
| 自己株式 | △27,097 | △34,025 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,966,813 | 2,022,786 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 467,517 | 419,354 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △13,169 | △20,957 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | ※10 △5,819 | ※10 △5,852 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 2,800 | △11,140 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △41,168 | △36,158 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 410,160 | 345,246 | |||||||||
| 新株予約権 | 421 | 584 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 327,116 | 327,126 | |||||||||
| 純資産の部合計 | 2,704,511 | 2,695,744 | |||||||||
| 負債及び純資産の部合計 | 58,229,948 | 59,479,751 |
0105020_honbun_0802747002810.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 経常収益 | 559,650 | 594,221 | |||||||||
| 信託報酬 | 51,750 | 50,706 | |||||||||
| 資金運用収益 | 184,715 | 175,085 | |||||||||
| （うち貸出金利息） | 128,713 | 131,175 | |||||||||
| （うち有価証券利息配当金） | 43,264 | 32,752 | |||||||||
| 役務取引等収益 | 170,365 | 195,318 | |||||||||
| 特定取引収益 | 8,462 | 7,157 | |||||||||
| その他業務収益 | 127,669 | 143,920 | |||||||||
| その他経常収益 | ※1 16,687 | ※1 22,033 | |||||||||
| 経常費用 | 422,374 | 456,754 | |||||||||
| 資金調達費用 | 65,032 | 86,017 | |||||||||
| （うち預金利息） | 30,030 | 35,502 | |||||||||
| 役務取引等費用 | 40,341 | 41,885 | |||||||||
| 特定取引費用 | ― | 766 | |||||||||
| その他業務費用 | 99,030 | 102,852 | |||||||||
| 営業経費 | ※2 195,020 | ※2 214,921 | |||||||||
| その他経常費用 | ※3 22,949 | ※3 10,310 | |||||||||
| 経常利益 | 137,276 | 137,467 | |||||||||
| 特別利益 | 948 | 986 | |||||||||
| 固定資産処分益 | 948 | 986 | |||||||||
| 特別損失 | 1,103 | 2,588 | |||||||||
| 固定資産処分損 | 680 | 603 | |||||||||
| 減損損失 | 423 | 1,985 | |||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 137,120 | 135,865 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 31,867 | 32,146 | |||||||||
| 法人税等調整額 | 12,610 | 9,279 | |||||||||
| 法人税等合計 | 44,478 | 41,426 | |||||||||
| 中間純利益 | 92,642 | 94,439 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する中間純利益 | 6,640 | 6,517 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 86,001 | 87,922 |
0105025_honbun_0802747002810.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 中間純利益 | 92,642 | 94,439 | |||||||||
| その他の包括利益 | △37,892 | △65,432 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △38,403 | △47,621 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,740 | △7,501 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 8 | － | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △280 | △12,088 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | △268 | 5,019 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △1,688 | △3,240 | |||||||||
| 中間包括利益 | 54,749 | 29,007 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る中間包括利益 | 48,274 | 23,042 | |||||||||
| 非支配株主に係る中間包括利益 | 6,474 | 5,965 |
0105040_honbun_0802747002810.htm
前中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
|
| 当期首残高 | 261,608 | 645,261 | 970,373 | △17,057 | 1,860,185 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △25,109 | △25,109 | |||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 |
86,001 | 86,001 | |||
| 自己株式の取得 | △10,044 | △10,044 | |||
| 自己株式の処分 | 1 | 17 | 18 | ||
| 連結子会社株式の取得 による持分の増減 |
△155 | △155 | |||
| 連結子会社株式の売却 による持分の増減 |
△25 | △25 | |||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） |
|||||
| 当中間期変動額合計 | ― | △153 | 60,866 | △10,026 | 50,685 |
| 当中間期末残高 | 261,608 | 645,107 | 1,031,239 | △27,083 | 1,910,871 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主 持分 |
純資産合計 | ||||||
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
土地再評価 差額金 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付 に係る 調整累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||||
| 当期首残高 | 505,448 | △20,605 | △5,951 | 14,953 | 35,793 | 529,638 | 246 | 326,902 | 2,716,973 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △25,109 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 |
86,001 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △10,044 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 18 | ||||||||
| 連結子会社株式の取得 による持分の増減 |
△155 | ||||||||
| 連結子会社株式の売却 による持分の増減 |
△25 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） |
△44,306 | 7,312 | 8 | △468 | △272 | △37,726 | 177 | 472 | △37,076 |
| 当中間期変動額合計 | △44,306 | 7,312 | 8 | △468 | △272 | △37,726 | 177 | 472 | 13,609 |
| 当中間期末残高 | 461,141 | △13,292 | △5,942 | 14,485 | 35,520 | 491,911 | 423 | 327,374 | 2,730,582 |
当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
| (単位：百万円) | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本 合計 |
|
| 当期首残高 | 261,608 | 645,106 | 1,087,195 | △27,097 | 1,966,813 |
| 当中間期変動額 | |||||
| 剰余金の配当 | △24,995 | △24,995 | |||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 |
87,922 | 87,922 | |||
| 自己株式の取得 | △6,932 | △6,932 | |||
| 自己株式の処分 | △0 | 4 | 3 | ||
| 連結子会社株式の取得 による持分の増減 |
△57 | △57 | |||
| 土地再評価差額金の 取崩 |
33 | 33 | |||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） |
|||||
| 当中間期変動額合計 | ― | △58 | 62,959 | △6,928 | 55,972 |
| 当中間期末残高 | 261,608 | 645,048 | 1,150,155 | △34,025 | 2,022,786 |
| その他の包括利益累計額 | 新株予約権 | 非支配株主 持分 |
純資産合計 | ||||||
| その他 有価証券 評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
土地再評価 差額金 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付 に係る 調整累計額 |
その他の 包括利益 累計額合計 |
||||
| 当期首残高 | 467,517 | △13,169 | △5,819 | 2,800 | △41,168 | 410,160 | 421 | 327,116 | 2,704,511 |
| 当中間期変動額 | |||||||||
| 剰余金の配当 | △24,995 | ||||||||
| 親会社株主に帰属する 中間純利益 |
87,922 | ||||||||
| 自己株式の取得 | △6,932 | ||||||||
| 自己株式の処分 | 3 | ||||||||
| 連結子会社株式の取得 による持分の増減 |
△57 | ||||||||
| 土地再評価差額金の 取崩 |
33 | ||||||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） |
△48,162 | △7,787 | △33 | △13,940 | 5,010 | △64,913 | 162 | 10 | △64,740 |
| 当中間期変動額合計 | △48,162 | △7,787 | △33 | △13,940 | 5,010 | △64,913 | 162 | 10 | △8,767 |
| 当中間期末残高 | 419,354 | △20,957 | △5,852 | △11,140 | △36,158 | 345,246 | 584 | 327,126 | 2,695,744 |
0105050_honbun_0802747002810.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 137,120 | 135,865 | |||||||||
| 減価償却費 | 14,639 | 15,814 | |||||||||
| 減損損失 | 423 | 1,985 | |||||||||
| のれん償却額 | 3,944 | 4,731 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △4,384 | △3,006 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減（△） | △8,614 | △2,012 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △2,787 | △2,809 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △115 | △195 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △6,122 | 502 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △98 | 254 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 33 | △304 | |||||||||
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減額（△は減少） | △173 | △35 | |||||||||
| 偶発損失引当金の増減（△） | △580 | △216 | |||||||||
| 資金運用収益 | △184,715 | △175,085 | |||||||||
| 資金調達費用 | 65,032 | 86,017 | |||||||||
| 有価証券関係損益（△） | △12,482 | △26,937 | |||||||||
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | △26 | △20 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 9,748 | 119,021 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | △267 | △383 | |||||||||
| 特定取引資産の純増（△）減 | 33,763 | △137,840 | |||||||||
| 特定取引負債の純増減（△） | 91,124 | 22,425 | |||||||||
| 貸出金の純増（△）減 | △620,605 | 112,752 | |||||||||
| 預金の純増減（△） | 1,183,943 | 6,175,729 | |||||||||
| 譲渡性預金の純増減（△） | 169,931 | △1,843,694 | |||||||||
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 64,248 | △256,137 | |||||||||
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | △623,110 | 930,493 | |||||||||
| コールローン等の純増（△）減 | 218,675 | 828,788 | |||||||||
| 債券貸借取引支払保証金の純増（△）減 | △25,025 | △78,376 | |||||||||
| コールマネー等の純増減（△） | 836,634 | 2,165,830 | |||||||||
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 73,951 | 110,821 | |||||||||
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,323 | 6,202 | |||||||||
| 外国為替（負債）の純増減（△） | △28 | △134 | |||||||||
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 3,861 | △30,955 | |||||||||
| 短期社債（負債）の純増減（△） | 440,642 | △306,703 | |||||||||
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 30,651 | △82,228 | |||||||||
| 信託勘定借の純増減（△） | 66,247 | △4,692,759 | |||||||||
| 資金運用による収入 | 191,222 | 184,127 | |||||||||
| 資金調達による支出 | △73,399 | △87,766 | |||||||||
| その他 | △65,482 | △101,611 | |||||||||
| 小計 | 2,009,142 | 3,072,150 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △30,361 | △49,987 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,978,780 | 3,022,162 |
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △3,097,638 | △2,576,235 | |||||||||
| 有価証券の売却による収入 | 1,225,076 | 1,024,202 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 860,924 | 930,949 | |||||||||
| 金銭の信託の増加による支出 | △200 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,239 | △5,503 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,091 | 1,314 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,735 | △27,380 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 0 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 160 | ― | |||||||||
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | ― | △24,276 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,041,559 | △676,928 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △5,000 | ― | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | 149,049 | 99,350 | |||||||||
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | △121,269 | △50,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △434 | △170 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △25,105 | △24,983 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △5,814 | △5,745 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △10,044 | △6,932 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 18 | 3 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,599 | 11,521 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,574 | △57,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 925,196 | 2,299,528 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,022,017 | 17,323,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※１ 8,947,213 | ※１ 19,623,444 |
0105100_honbun_0802747002810.htm
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社 72社
主要な会社名
三井住友信託銀行株式会社
（連結の範囲の変更）
SMT Fund Services(UK)Limitedは、清算に伴い当中間連結会計期間より連結の範囲から除外しております。
(2) 非連結子会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ１号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか32社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第５条第１項第２号により連結の範囲から除外しております。
また、アジアゲートウェイ１号投資事業有限責任組合ほか、その他の非連結子会社は、その資産、経常収益、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいため、連結の範囲から除外しております。
２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用の非連結子会社
該当ありません。
(2) 持分法適用の関連会社 22社
主要な会社名
住信ＳＢＩネット銀行株式会社
Marubeni SuMiT Rail Transport Inc.
（持分法適用の範囲の変更）
Marubeni SuMiT Rail Transport Inc.ほか２社は、株式取得等により当中間連結会計期間から持分法適用の範囲に含めております。
(3) 持分法非適用の非連結子会社及び関連会社
主要な会社名
ハミングバード株式会社
アジアゲートウェイ１号投資事業有限責任組合
ハミングバード株式会社ほか32社は、匿名組合方式による賃貸事業を行う営業者等であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないものであるため、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第７条第１項第２号により持分法の対象から除いております。
また、アジアゲートウェイ１号投資事業有限責任組合ほか、その他の持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、中間純損益(持分に見合う額)、利益剰余金(持分に見合う額)及びその他の包括利益累計額(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に重要な影響を与えないため、持分法の対象から除いております。 ３．連結子会社の中間決算日等に関する事項
(1) 連結子会社の中間決算日は次のとおりであります。
10月末日 ２社
11月末日 １社
２月末日 １社
３月末日 ５社
５月末日 １社
６月末日 10社
７月24日 ３社
７月末日 ２社
９月末日 47社
(2) 10月末日を中間決算日とする子会社については、７月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、11月末日を中間決算日とする子会社については、８月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、２月末日を中間決算日とする子会社については、８月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、３月末日を中間決算日とする子会社については、９月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、５月末日を中間決算日とする子会社については、８月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、７月24日を中間決算日とする子会社については、９月末日現在で実施した仮決算に基づく中間財務諸表により、またその他の子会社については、それぞれの中間決算日の中間財務諸表により連結しております。
中間連結決算日と上記の中間決算日等との間に生じた重要な取引については必要な調整を行っております。
４．会計方針に関する事項
(1) 特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市場間の格差等を利用して利益を得る等の目的(以下、「特定取引目的」という。)の取引については、取引の約定時点を基準とし、中間連結貸借対照表上「特定取引資産」及び「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間連結損益計算書上「特定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。
特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間連結決算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間連結決算日において決済したものとみなした額により行っております。
また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間連結会計期間中の受払利息等に、有価証券及び金銭債権等については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末における評価損益の増減額を、派生商品については前連結会計年度末と当中間連結会計期間末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加えております。 (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
(イ) 有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法(定額法)、持分法非適用の非連結子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち株式については中間連結決算期末月１カ月平均に基づいた市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、株式以外については原則として中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は主として移動平均法により算定)、ただし時価を把握することが極めて困難と認められるものについては、移動平均法による原価法により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。
(ロ) 金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記(1)及び(2)(イ)と同じ方法により行っております。 (3) デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引(特定取引目的の取引を除く。)の評価は、時価法により行っております。 (4) 固定資産の減価償却の方法
(イ) 有形固定資産(リース資産を除く)
有形固定資産は、主として定額法を採用しております。
また、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 ３年～60年
その他 ２年～20年
(ロ) 無形固定資産(リース資産を除く)
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社及び連結子会社で定める利用可能期間(主として５年)に基づいて償却しております。
また、のれんの償却については、その個別案件毎に判断し、20年以内の合理的な年数で償却しております。ただし、重要性の乏しいものについては、発生年度に全額償却しております。
(ハ) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」及び「無形固定資産」中のリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。 (5) 貸倒引当金の計上基準
主要な国内の連結子会社の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者(以下、「破綻先」という。)に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者(以下、「実質破綻先」という。)に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(以下、「破綻懸念先」という。)に係る債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。
破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者並びにその他今後の管理に注意を要する債務者のうち一定範囲に区分される信用リスクを有する債務者で、与信額が一定額以上の大口債務者に対する債権のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができるものについては、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率等で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法(キャッシュ・フロー見積法)により計上しております。
上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業店及び審査各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク統括部が査定結果を検証しております。
その他の連結子会社の貸倒引当金は、一般債権については過去の貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額をそれぞれ計上しております。
なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は20,939百万円(前連結会計年度末は27,075百万円)であります。
(6) 賞与引当金の計上基準
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(7) 役員賞与引当金の計上基準
一部の連結子会社の役員賞与引当金は、役員への賞与の支払いに備えるため、役員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間連結会計期間に帰属する額を計上しております。
(8) ポイント引当金の計上基準
ポイント引当金は、「ダイナースクラブカード」等において顧客へ付与したポイントの将来の利用による負担に備えるため、将来利用される見込額を合理的に見積り必要と認められる額を計上しております。
(9) 睡眠預金払戻損失引当金の計上基準
睡眠預金払戻損失引当金は、三井住友信託銀行株式会社において一定の条件を満たし負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に備えるため、過去の払戻実績に基づく将来の払戻損失見込額を計上しております。
(10) 偶発損失引当金の計上基準
偶発損失引当金は、信託取引等に関して偶発的に発生する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積り、必要と認められる額を計上しております。 #### (11) 退職給付に係る会計処理の方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間連結会計期間末までの期間に帰属させる方法については給付算定式基準によっております。また、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のとおりであります。
過去勤務費用 ：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により損益処理
数理計算上の差異：各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（主として10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理
なお、一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る当中間連結会計期間末の自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(12) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
三井住友信託銀行株式会社の外貨建資産・負債及び海外支店勘定は、取得時の為替相場による円換算額を付す関連会社株式を除き、主として中間連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。
その他の連結子会社の外貨建資産・負債については、それぞれの中間決算日等の為替相場により換算しております。
(13) リース取引の処理方法
国内連結子会社の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る収益・費用の計上基準は、リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
(14) 重要なヘッジ会計の方法
(イ) 金利リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社の金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日。以下、「業種別監査委員会報告第24号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の残存期間毎にグルーピングのうえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしております。
また、当中間連結会計期間末の中間連結貸借対照表に計上している繰延ヘッジ損益のうち、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第15号)を適用して実施しておりました多数の貸出金・預金等から生じる金利リスクをデリバティブ取引を用いて総体で管理する従来の「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損益は、「マクロヘッジ」で指定したそれぞれのヘッジ手段の残存期間に応じ期間配分しております。
なお、当中間連結会計期間末における「マクロヘッジ」に基づく繰延ヘッジ損失は183百万円(前連結会計年度末は227百万円)(税効果額控除前)であります。
(ロ) 為替変動リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日。以下、「業種別監査委員会報告第25号」という。)に規定する繰延ヘッジによっております。
ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。
また、外貨建有価証券(債券以外)の為替変動リスクをヘッジするため、事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券について外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッジとして時価ヘッジを適用しております。
在外子会社及び関連会社に対する持分への投資の為替変動リスクをヘッジするため、同一通貨の為替予約をヘッジ手段として個別ヘッジを行っており、ヘッジ手段から生じた為替換算差額を為替換算調整勘定に含めて処理する方法を適用しております。
(ハ) 株価変動リスク・ヘッジ
三井住友信託銀行株式会社のその他有価証券のうち一部の株式から生じる株価変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、時価ヘッジによっており、当該個別ヘッジに係るヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動額を比較する比率分析により有効性の評価をしております。
(ニ) 連結会社間取引等
三井住友信託銀行株式会社のデリバティブ取引のうち連結会社間及び特定取引勘定とそれ以外の勘定との間の内部取引については、ヘッジ手段として指定している金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等に対して、業種別監査委員会報告第24号及び同第25号に基づき、恣意性を排除し厳格なヘッジ運営が可能と認められる対外カバー取引の基準に準拠した運営を行っているため、当該金利スワップ取引及び通貨スワップ取引等から生じる収益及び費用は消去せずに損益認識又は繰延処理を行っております。
なお、一部の資産・負債については、個別取引毎の繰延ヘッジを行っております。
また、その他の連結子会社のヘッジ会計の方法は、個別取引毎の繰延ヘッジ又は金利スワップの特例処理によっております。
(15) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲は、中間連結貸借対照表上の「現金預け金」(信託業務を営む国内連結子会社は現金及び日本銀行への預け金）であります。
(16) 消費税等の会計処理
当社及び国内連結子会社の消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は、当中間連結会計期間の費用に計上しております。
(会計方針の変更)
一部の連結子会社は、法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号 平成28年６月17日）を当中間連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、この変更による当中間連結会計期間の経常利益及び税金等調整前中間純利益に及ぼす影響は軽微であります。
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当中間連結会計期間から適用しております。
※１．非連結子会社及び関連会社の株式又は出資金の総額
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 株 式 | 57,730百万円 | 79,565百万円 |
| 出資金 | 36,057百万円 | 32,077百万円 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 再貸付けに供している有価証券 | 886,136百万円 | 816,246百万円 |
| 当中間連結会計期間末（前連結会計年度末）に当該処分をせずに所有している有価証券 | ―百万円 | 779百万円 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 破綻先債権額 | 4,229百万円 | 3,342百万円 |
| 延滞債権額 | 65,692百万円 | 59,116百万円 |
なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。以下、「未収利息不計上貸出金」という。)のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第１項第３号イからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 ※４．貸出金のうち３カ月以上延滞債権はありません。
なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３カ月以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 ※５．貸出金のうち貸出条件緩和債権額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 貸出条件緩和債権額 | 40,999百万円 | 37,413百万円 |
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しないものであります。 ※６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 合計額 | 110,921百万円 | 99,872百万円 |
なお、上記３.から６.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 ※７．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日)に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形は、売却又は(再)担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
| 2,478百万円 | 2,352百万円 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 担保に供している資産 | ||
| 特定取引資産 | 20,000百万円 | 48,595百万円 |
| 有価証券 | 877,146百万円 | 1,322,744百万円 |
| 貸出金 | 1,470,791百万円 | 2,200,159百万円 |
| リース債権及びリース投資資産 | 8,425百万円 | ―百万円 |
| その他資産 | 153百万円 | 131,804百万円 |
| 計 | 2,376,517百万円 | 3,703,303百万円 |
| 担保資産に対応する債務 | ||
| 預金 | 23,012百万円 | 30,993百万円 |
| 売現先勘定 | 354,071百万円 | 1,225,779百万円 |
| 債券貸借取引受入担保金 | ―百万円 | 110,821百万円 |
| 借用金 | 1,244,330百万円 | 1,026,620百万円 |
| 支払承諾 | 2,561百万円 | ―百万円 |
上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、次のものを差し入れております。
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 有価証券 | 692,467百万円 | 633,583百万円 |
| 貸出金 | 733,323百万円 | 270,509百万円 |
また、その他資産には、先物取引差入証拠金、保証金及び金融商品等差入担保金が含まれておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 先物取引差入証拠金 | 8,435百万円 | 13,023百万円 |
| 保証金 | 31,351百万円 | 30,720百万円 |
| 金融商品等差入担保金 | 486,412百万円 | 443,649百万円 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 融資未実行残高 | 11,860,101百万円 | 12,034,342百万円 |
| うち原契約期間が１年以内のもの （又は任意の時期に無条件で取消可能なもの） |
7,856,167百万円 | 8,127,719百万円 |
なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも連結子会社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、連結子会社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 ※10．土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)に基づき、三井住友信託銀行株式会社の事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。
再評価を行った年月日
平成11年３月31日
同法律第３条第３項に定める再評価の方法
土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条第１号に定める標準地の公示価格及び同条第４号に定める路線価に基づいて、合理的な調整を行って算出。 ※11．有形固定資産の減価償却累計額
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|||
| 減価償却累計額 | 139,114 | 百万円 | 143,627 | 百万円 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 劣後特約付借入金 | 100,033百万円 | 100,000百万円 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 劣後特約付社債 | 611,848百万円 | 661,722百万円 |
| うち実質破綻時債務免除特約付劣後社債 | 210,000百万円 | 310,000百万円 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
| 134,249百万円 | 126,506百万円 |
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 金銭信託 | 6,943,283百万円 | 3,329,407百万円 |
| 貸付信託 | 11,704百万円 | 10,891百万円 |
※１．その他経常収益には、次のものを含んでおります。
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 株式等売却益 | 3,980百万円 | 11,844百万円 |
| 持分法投資利益 | 4,384百万円 | 3,006百万円 |
| 貸倒引当金戻入益 | 1,855百万円 | ―百万円 |
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 給料・手当 | 83,260百万円 | 84,420百万円 |
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 株式関連派生商品費用 | 2,359百万円 | 2,895百万円 |
| 組合等出資金損失 | 1,811百万円 | 1,701百万円 |
| 株式等償却 | 242百万円 | 1,160百万円 |
| 株式等売却損 | 5,274百万円 | 731百万円 |
| 貸出金償却 | 2,855百万円 | 724百万円 |
前中間連結会計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)
| 当連結会計年度 期首株式数 |
当中間連結会計 期間増加株式数 |
当中間連結会計 期間減少株式数 |
当中間連結会計 期間末株式数 |
摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 3,903,486 | ― | ― | 3,903,486 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 40,446 | 17,552 | 39 | 57,959 | (注) １，２ |
(注) １．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加81千株、平成27年７月30日の取締役会において決議いたしました自己株式の取得を実施したことによる増加17,471千株であります。
２．普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少１千株、ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少38千株であります。 ２．新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 当中間連結会計期間末残高（百万円） |
| 当社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | 423 |
| 連結子会社 （日興アセットマネジメント株式会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | ― |
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年６月26日 定時株主総会 |
普通株式 | 25,109 | 6.50 | 平成27年３月31日 | 平成27年６月29日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成27年11月12日 取締役会 |
普通株式 | 24,995 | 利益剰余金 | 6.50 | 平成27年９月30日 | 平成27年12月２日 |
当中間連結会計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日）
１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項
(単位：千株)
| 当連結会計年度 期首株式数 |
当中間連結会計 期間増加株式数 |
当中間連結会計 期間減少株式数 |
当中間連結会計 期間末株式数 |
摘要 | |
| 発行済株式 | |||||
| 普通株式 | 3,903,486 | ― | ― | 3,903,486 | |
| 自己株式 | |||||
| 普通株式 | 57,991 | 20,026 | 9 | 78,008 | (注) １，２ |
(注) １．普通株式の自己株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加26千株、平成28年５月12日の取締役会において決議いたしました自己株式の取得を実施したことによる増加20,000千株であります。
２．普通株式の自己株式数の減少は、単元未満株式の買増請求による減少２千株、ストック・オプションの権利行使に伴う譲渡による減少７千株であります。 ２．新株予約権に関する事項
| 区分 | 新株予約権の内訳 | 当中間連結会計期間末残高（百万円） |
| 当社 | ストック・オプションとしての新株予約権 | 584 |
| 連結子会社 （日興アセットマネジメント株式会社） |
ストック・オプションとしての新株予約権 | ― |
(1) 当中間連結会計期間中の配当金支払額
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
１株当たり配当額 （円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年６月29日 定時株主総会 |
普通株式 | 24,995 | 6.50 | 平成28年３月31日 | 平成28年６月30日 |
(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの
| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) |
配当の原資 | １株当たり 配当額（円） |
基準日 | 効力発生日 |
| 平成28年11月14日 取締役会 |
普通株式 | 24,865 | 利益剰余金 | 6.50 | 平成28年９月30日 | 平成28年12月２日 |
(注) １株当たり配当額については、基準日が平成28年９月30日であるため、平成28年10月１日付の株式併合は加味しておりません。
※１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 現金預け金勘定 | 12,079,073百万円 | 21,293,558百万円 |
| 信託業務を営む国内連結子会社の預け金(日本銀行への預け金を除く) | △3,131,859百万円 | △1,670,113百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 8,947,213百万円 | 19,623,444百万円 |
１．ファイナンス・リース取引
（借手側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
(ア) 有形固定資産
主として、店舗及び事務機械であります。
(イ) 無形固定資産
ソフトウエアであります。
② リース資産の減価償却の方法
中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計方針に関する事項」の「(4)固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
２．オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
（借手側）
（単位：百万円）
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日） |
当中間連結会計期間 （平成28年９月30日） |
|
| １年内 | 3,781 | 2,712 |
| １年超 | 10,602 | 9,541 |
| 合計 | 14,384 | 12,253 |
（貸手側）
（単位：百万円）
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日） |
当中間連結会計期間 （平成28年９月30日） |
|
| １年内 | 2,020 | 2,133 |
| １年超 | 1,382 | 1,416 |
| 合計 | 3,403 | 3,550 |
中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる非上場株式等は、次表には含めておりません（（注２）参照）。
(単位：百万円)
| 連結貸借対照表 計上額 |
時価 | 差額 | |
| (1) 現金預け金(＊１) | 19,924,433 | 19,924,433 | ― |
| (2) コールローン及び買入手形 | 705,252 | 705,252 | ― |
| (3) 買現先勘定 | 110,377 | 110,377 | ― |
| (4) 債券貸借取引支払保証金 | 326,457 | 326,457 | ― |
| (5) 買入金銭債権(＊１) | 853,478 | 854,108 | 630 |
| (6) 特定取引資産 | |||
| 売買目的有価証券 | 50,301 | 50,301 | ― |
| (7) 金銭の信託 | 1,649 | 1,649 | ― |
| (8) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 318,190 | 354,795 | 36,605 |
| その他有価証券 | 4,389,833 | 4,389,833 | ― |
| (9) 貸出金 | 27,525,862 | ||
| 貸倒引当金(＊２) | △78,835 | ||
| 27,447,027 | 27,719,286 | 272,259 | |
| (10) 外国為替 | 17,223 | 17,223 | ― |
| (11) リース債権及びリース投資資産(＊１) | 606,306 | 617,306 | 10,999 |
| 資産計 | 54,750,530 | 55,071,024 | 320,493 |
| (1) 預金 | 26,701,948 | 26,742,656 | 40,708 |
| (2) 譲渡性預金 | 7,130,632 | 7,130,632 | ― |
| (3) コールマネー及び売渡手形 | 38,968 | 38,968 | ― |
| (4) 売現先勘定 | 653,456 | 653,456 | ― |
| (5) 債券貸借取引受入担保金 | ― | ― | ― |
| (6) 借用金 | 2,580,524 | 2,590,198 | 9,673 |
| (7) 外国為替 | 259 | 259 | ― |
| (8) 短期社債 | 1,253,207 | 1,253,207 | ― |
| (9) 社債 | 1,076,118 | 1,111,355 | 35,236 |
| (10) 信託勘定借 | 13,694,600 | 13,694,600 | ― |
| 負債計 | 53,129,714 | 53,215,332 | 85,617 |
| デリバティブ取引(＊３) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 61,945 | 61,945 | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | (58,331) | (58,331) | ― |
| デリバティブ取引計 | 3,614 | 3,614 | ― |
(＊１)現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(＊２)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(＊３)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日)
(単位：百万円)
| 中間連結貸借 対照表計上額 |
時価 | 差額 | |
| (1) 現金預け金(＊１) | 21,293,481 | 21,293,481 | ― |
| (2) コールローン及び買入手形 | 147,615 | 147,615 | ― |
| (3) 買現先勘定 | 76,851 | 76,851 | ― |
| (4) 債券貸借取引支払保証金 | 404,833 | 404,833 | ― |
| (5) 買入金銭債権(＊１) | 605,404 | 605,714 | 309 |
| (6) 特定取引資産 | |||
| 売買目的有価証券 | 208,648 | 208,648 | ― |
| (7) 金銭の信託 | 1,486 | 1,486 | ― |
| (8) 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 301,273 | 334,206 | 32,933 |
| その他有価証券 | 4,732,436 | 4,732,436 | ― |
| (9) 貸出金 | 27,411,347 | ||
| 貸倒引当金(＊２) | △76,752 | ||
| 27,334,595 | 27,610,755 | 276,159 | |
| (10) 外国為替 | 11,021 | 11,021 | ― |
| (11) リース債権及びリース投資資産(＊１) | 636,092 | 649,292 | 13,200 |
| 資産計 | 55,753,740 | 56,076,343 | 322,603 |
| (1) 預金 | 32,829,968 | 32,876,891 | 46,923 |
| (2) 譲渡性預金 | 5,286,937 | 5,286,937 | ― |
| (3) コールマネー及び売渡手形 | 1,268,711 | 1,268,711 | ― |
| (4) 売現先勘定 | 1,589,543 | 1,589,543 | ― |
| (5) 債券貸借取引受入担保金 | 110,821 | 110,821 | ― |
| (6) 借用金 | 2,324,354 | 2,330,810 | 6,456 |
| (7) 外国為替 | 124 | 124 | ― |
| (8) 短期社債 | 946,503 | 946,503 | ― |
| (9) 社債 | 1,043,764 | 1,083,085 | 39,320 |
| (10) 信託勘定借 | 9,001,840 | 9,001,840 | ― |
| 負債計 | 54,402,569 | 54,495,270 | 92,701 |
| デリバティブ取引(＊３) | |||
| ヘッジ会計が適用されていないもの | 22,947 | 22,947 | ― |
| ヘッジ会計が適用されているもの | 172,597 | 172,597 | ― |
| デリバティブ取引計 | 195,544 | 195,544 | ― |
(＊１)現金預け金、買入金銭債権、リース債権及びリース投資資産に対する貸倒引当金については、重要性が乏しいため、中間連結貸借対照表計上額から直接減額しております。
(＊２)貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。
(＊３)特定取引資産・負債及びその他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。
デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
(注１)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金、(2) コールローン及び買入手形、(3) 買現先勘定、(4) 債券貸借取引支払保証金、及び(10) 外国為替
これらの取引のうち、期限のない取引については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間(１年以内)であるものが大宗を占めており、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(5) 買入金銭債権
買入金銭債権のうち、取引金融機関又はブローカーから提示された価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、原則として、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
(6) 特定取引資産
特定取引目的で保有している債券等の有価証券については、業界団体の公表する価格又は取引金融機関から提示された価格を時価としております。短期社債は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
(7) 金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券については、取引所の価格又はブローカーから提示された価格を時価としております。なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信託関係）」に記載しております。
(8) 有価証券
株式については取引所の価格、債券は取引所の価格、業界団体の公表する価格又は取引金融機関、ブローカーから提示された価格を時価としております。投資信託については、公表されている基準価額を時価としております。
自行保証付私募債等については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は「(有価証券関係)」に記載しております。
(9) 貸出金
貸出金については、貸出条件、内部格付及び期間等に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規貸出を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しておりますが、貸出金の特性や、実行後の貸出先の信用状態から時価が帳簿価額と近似していると認められる変動金利貸出については、当該帳簿価額を時価としております。
また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は中間連結決算日（連結決算日）における中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似しており、当該価額を時価としております。
貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限る等の特性により、返済期限を設けていないものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、当該帳簿価額を時価としております。
(11) リース債権及びリース投資資産
リース債権及びリース投資資産については、内部格付、期間に基づく区分ごとに、元利金の合計額を同様の新規契約を行った場合に想定される利率で割り引いて時価を算定しております。
負 債
(1) 預金、及び(2) 譲渡性預金
要求払預金については、中間連結決算日（連結決算日）に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。
固定金利定期預金については、商品ごとに区分し、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、原則として、預入期間が短期間(１年以内)のもの及び変動金利によるものについては、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(3) コールマネー及び売渡手形、(4) 売現先勘定、(5) 債券貸借取引受入担保金、(7) 外国為替、(8) 短期社債、及び(10) 信託勘定借
これらの取引のうち、期限のない取引については、中間連結決算日（連結決算日）に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。また、期限のある取引については、約定期間が短期間(１年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(6) 借用金
借用金のうち、変動金利によるものについては、短期間で市場金利を反映し、また、信用状態は実行後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似しているとみなし、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものについては、将来のキャッシュ・フローを同様の借り入れにおいて想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。なお、残存期間が短期間(１年以内)のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(9) 社債
当社及び連結子会社の発行する社債のうち、市場価格のあるものについては、当該価格を時価としております。上記以外のものについては、将来キャッシュ・フローを同様の社債を発行した場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定し、当該価格を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引については、「(デリバティブ取引関係)」に記載しております。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）計上額は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(5) 買入金銭債権」及び「資産(8) その他有価証券」には含まれておりません。
(単位：百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
当中間連結会計期間 （平成28年９月30日） |
| 買入金銭債権 | 35,687 | 46,243 |
| 有価証券 | 124,423 | 139,820 |
| ① 非上場株式（＊３） | 65,429 | 77,499 |
| ② 組合等出資金 | 53,108 | 52,238 |
| ③ その他（＊３） | 5,886 | 10,082 |
| 合 計 | 160,111 | 186,063 |
(＊１)上記金融商品については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(＊２)子会社株式及び関連会社株式等は、上記に含めておりません。
(＊３)前連結会計年度において、非上場株式について227百万円、その他について０百万円減損処理を行っております。
当中間連結会計期間において、非上場株式について324百万円減損処理を行っております。 ###### (有価証券関係)
※１．中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の貸付債権信託受益権等を含めて記載しております。
※２．「子会社株式及び関連会社株式」については、中間財務諸表における注記事項として記載しております。
１．満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えるもの |
国債 | 190,763 | 214,999 | 24,236 |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 21,380 | 21,653 | 273 | |
| その他 | 190,032 | 202,522 | 12,490 | |
| 外国債券 | 87,825 | 99,977 | 12,152 | |
| その他 | 102,207 | 102,545 | 338 | |
| 小計 | 402,176 | 439,175 | 36,999 | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの |
国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | 18,397 | 18,341 | △56 | |
| 外国債券 | 18,221 | 18,165 | △56 | |
| その他 | 175 | 175 | ― | |
| 小計 | 18,397 | 18,341 | △56 | |
| 合計 | 420,574 | 457,517 | 36,943 |
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
時価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えるもの | 国債 | 165,564 | 189,692 | 24,128 |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 29,547 | 30,006 | 459 | |
| その他 | 189,792 | 198,314 | 8,521 | |
| 外国債券 | 94,530 | 102,887 | 8,356 | |
| その他 | 95,262 | 95,427 | 164 | |
| 小計 | 384,904 | 418,012 | 33,108 | |
| 時価が中間連結貸借対照表計上額を超えないもの | 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | ― | ― | ― | |
| その他 | 11,631 | 11,621 | △10 | |
| 外国債券 | 11,631 | 11,621 | △10 | |
| その他 | ― | ― | ― | |
| 小計 | 11,631 | 11,621 | △10 | |
| 合計 | 396,535 | 429,633 | 33,097 |
２．その他有価証券
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 種類 | 連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの |
株式 | 1,192,339 | 565,086 | 627,252 |
| 債券 | 1,017,512 | 1,012,111 | 5,401 | |
| 国債 | 596,231 | 594,783 | 1,448 | |
| 地方債 | 3,316 | 3,283 | 32 | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 417,964 | 414,044 | 3,920 | |
| その他 | 1,507,635 | 1,426,897 | 80,737 | |
| 外国株式 | 3,210 | 1,565 | 1,644 | |
| 外国債券 | 858,239 | 845,686 | 12,553 | |
| その他 | 646,185 | 579,646 | 66,538 | |
| 小計 | 3,717,487 | 3,004,096 | 713,391 | |
| 連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの |
株式 | 108,164 | 129,454 | △21,290 |
| 債券 | 289,166 | 292,822 | △3,656 | |
| 国債 | 70,018 | 70,022 | △4 | |
| 地方債 | 1,529 | 1,534 | △4 | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 217,618 | 221,265 | △3,647 | |
| その他 | 322,801 | 335,663 | △12,861 | |
| 外国株式 | 16,222 | 19,773 | △3,551 | |
| 外国債券 | 210,153 | 211,003 | △849 | |
| その他 | 96,425 | 104,886 | △8,460 | |
| 小計 | 720,131 | 757,939 | △37,808 | |
| 合計 | 4,437,619 | 3,762,035 | 675,583 |
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 種類 | 中間連結貸借対照表 計上額(百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
|
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 1,097,081 | 516,308 | 580,772 |
| 債券 | 736,652 | 732,268 | 4,384 | |
| 国債 | 303,177 | 302,947 | 229 | |
| 地方債 | 3,192 | 3,164 | 28 | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 430,283 | 426,156 | 4,126 | |
| その他 | 1,210,636 | 1,133,342 | 77,294 | |
| 外国株式 | 2,965 | 1,404 | 1,560 | |
| 外国債券 | 573,054 | 565,537 | 7,516 | |
| その他 | 634,617 | 566,400 | 68,217 | |
| 小計 | 3,044,370 | 2,381,918 | 662,451 | |
| 中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 144,592 | 174,125 | △29,532 |
| 債券 | 232,103 | 235,137 | △3,034 | |
| 国債 | 30,826 | 30,831 | △5 | |
| 地方債 | 1,122 | 1,128 | △5 | |
| 短期社債 | ― | ― | ― | |
| 社債 | 200,154 | 203,177 | △3,023 | |
| その他 | 1,367,579 | 1,395,109 | △27,530 | |
| 外国株式 | 13,302 | 17,995 | △4,693 | |
| 外国債券 | 1,154,634 | 1,167,369 | △12,735 | |
| その他 | 199,642 | 209,744 | △10,102 | |
| 小計 | 1,744,275 | 1,804,372 | △60,096 | |
| 合計 | 4,788,645 | 4,186,290 | 602,354 |
３．減損処理を行った有価証券
売買目的有価証券以外の有価証券（時価を把握することが極めて困難なものを除く。）のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）とするとともに、評価差額を当中間連結会計期間（連結会計年度）の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、6,130百万円（うち、株式6,119百万円、その他11百万円）であります。
当中間連結会計期間における減損処理額は、株式836百万円であります。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定において、有価証券の発行会社の区分が正常先に該当するものについては、時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合とし、今後の管理に注意を要する要注意先以下に該当するものについては、時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合としております。なお、一部の有価証券については、上記に加え、時価が取得原価に比べて30％以上50％未満下落し、かつ一定期間下落が継続している場合には、時価に回復可能性がないものとして減損処理を行っております。 ###### (金銭の信託関係)
１．満期保有目的の金銭の信託
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
該当ありません。
２．その他の金銭の信託(運用目的及び満期保有目的以外)
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 連結貸借対照表 計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (百万円) |
うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (百万円) |
|
| その他の金銭の信託 | 1,596 | 1,104 | 491 | 491 | ― |
(注)「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 中間連結貸借対照表計上額 (百万円) |
取得原価 (百万円) |
差額 (百万円) |
うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの (百万円) |
うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの (百万円) |
|
| その他の金銭の信託 | 1,433 | 1,094 | 339 | 339 | ― |
(注)「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち中間連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。 ###### (その他有価証券評価差額金)
中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）に計上されているその他有価証券評価差額金の内訳は、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 664,762 |
| その他有価証券 | 664,270 |
| その他の金銭の信託 | 491 |
| (△)繰延税金負債 | 201,522 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 463,239 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 199 |
| (＋)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る 評価差額金のうち親会社持分相当額 |
4,477 |
| その他有価証券評価差額金 | 467,517 |
(注) １．時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
２．組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額191百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
３．保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当連結会計年度末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 金額(百万円) | |
| 評価差額 | 596,275 |
| その他有価証券 | 595,936 |
| その他の金銭の信託 | 339 |
| (△)繰延税金負債 | 180,667 |
| その他有価証券評価差額金(持分相当額調整前) | 415,608 |
| (△)非支配株主持分相当額 | 71 |
| (＋)持分法適用会社が所有するその他有価証券に係る 評価差額金のうち親会社持分相当額 |
3,802 |
| その他有価証券評価差額金 | 419,354 |
(注) １．時価を把握することが極めて困難と認められるその他有価証券に係る為替換算差額については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
２．組合等の構成資産であるその他有価証券に係る評価差額571百万円については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。
３．保有目的を変更した有価証券に関して変更時に生じた評価差額の当中間連結会計期間末における未償却残高については、「評価差額」の内訳「その他有価証券」に含めて記載しております。 ###### (デリバティブ取引関係)
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日（連結決算日）における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年 超のもの(百万円) |
時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 金利先物 | ||||
| 売建 | 45,249,251 | 14,813,892 | △60,758 | △60,758 | |
| 買建 | 43,087,805 | 13,133,651 | 56,151 | 56,151 | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | 2,389,802 | 107,556 | △363 | 428 | |
| 買建 | 1,656,571 | 46,307 | 299 | △378 | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | ||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 金利スワップ | |||||
| 受取固定・支払変動 | 55,422,627 | 45,299,001 | 2,381,311 | 2,381,311 | |
| 受取変動・支払固定 | 53,714,268 | 44,374,631 | △2,300,241 | △2,300,241 | |
| 受取変動・支払変動 | 6,657,076 | 6,022,090 | 6,140 | 6,140 | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | 5,526,509 | 5,367,603 | △89,839 | △57,574 | |
| 買建 | 3,038,329 | 2,934,950 | 61,861 | 43,246 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | 54,563 | 68,325 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年 超のもの(百万円) |
時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 金利先物 | ||||
| 売建 | 47,550,556 | 21,391,528 | △27,685 | △27,685 | |
| 買建 | 44,992,932 | 18,905,475 | 23,188 | 23,188 | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | 1,905,985 | 263,934 | △318 | 146 | |
| 買建 | 1,358,283 | 218,778 | 314 | △122 | |
| 店頭 | 金利先渡契約 | ||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 金利スワップ | |||||
| 受取固定・支払変動 | 50,437,980 | 40,936,703 | 2,118,564 | 2,118,564 | |
| 受取変動・支払固定 | 50,163,816 | 40,052,399 | △2,079,474 | △2,079,474 | |
| 受取変動・支払変動 | 8,869,964 | 7,571,682 | 3,348 | 3,348 | |
| 金利オプション | |||||
| 売建 | 5,238,373 | 4,994,451 | △63,915 | △36,457 | |
| 買建 | 2,904,779 | 2,716,462 | 52,369 | 38,698 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | 26,391 | 40,205 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品 取引所 |
通貨先物 | ||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 3,218,253 | 2,903,071 | 9,327 | 9,327 |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 10,173,574 | 611,767 | 38,474 | 38,474 | |
| 買建 | 10,277,799 | 593,724 | △30,395 | △30,395 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | 1,042,194 | 470,032 | △46,385 | △4,051 | |
| 買建 | 1,031,475 | 402,842 | 38,584 | 2,326 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | 9,605 | 15,682 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 通貨先物 | ||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 店頭 | 通貨スワップ | 3,156,191 | 2,614,721 | 5,382 | 5,382 |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 10,050,630 | 537,831 | 244,581 | 244,581 | |
| 買建 | 10,884,121 | 488,864 | △256,543 | △256,543 | |
| 通貨オプション | |||||
| 売建 | 934,914 | 343,223 | △35,346 | 2,906 | |
| 買建 | 842,725 | 298,336 | 37,064 | 3,034 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | △4,863 | △639 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 株式指数先物 | ||||
| 売建 | 228,244 | ― | 352 | 352 | |
| 買建 | 239,109 | ― | △987 | △987 | |
| 株式指数オプション | |||||
| 売建 | 47,106 | ― | △141 | 211 | |
| 買建 | 40,253 | ― | 123 | △129 | |
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | ||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 有価証券店頭指数等 スワップ |
|||||
| 株価指数等変化率受取・短期変動金利支払 | 5,000 | 5,000 | 328 | 328 | |
| 短期変動金利受取・ 株価指数等変化率支払 |
5,000 | 5,000 | △328 | △328 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | △653 | △553 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 株式指数先物 | ||||
| 売建 | 185,015 | ― | △1,363 | △1,363 | |
| 買建 | 173,420 | ― | 1,313 | 1,313 | |
| 株式指数オプション | |||||
| 売建 | 25,259 | ― | △207 | 57 | |
| 買建 | 2,464 | ― | 7 | △19 | |
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | ||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 有価証券店頭指数等 スワップ |
|||||
| 株価指数等変化率受取・ 短期変動金利支払 |
5,000 | 5,000 | 388 | 388 | |
| 短期変動金利受取・ 株価指数等変化率支払 |
5,000 | 5,000 | △388 | △388 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | △248 | △11 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 債券先物 | ||||
| 売建 | 2,611,324 | ― | △12,683 | △12,683 | |
| 買建 | 2,320,413 | ― | 12,203 | 12,203 | |
| 債券先物オプション | |||||
| 売建 | 162,021 | ― | △748 | △176 | |
| 買建 | 179,198 | ― | 356 | △190 | |
| 店頭 | 債券先渡契約 | ||||
| 売建 | 99,748 | ― | △597 | △597 | |
| 買建 | 138,847 | ― | 721 | 721 | |
| 債券店頭オプション | |||||
| 売建 | 14,022 | ― | △93 | △30 | |
| 買建 | 14,022 | ― | 19 | △64 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | △823 | △817 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 金融商品取引所 | 債券先物 | ||||
| 売建 | 3,115,210 | ― | △8,630 | △8,630 | |
| 買建 | 3,118,843 | ― | 11,682 | 11,682 | |
| 債券先物オプション | |||||
| 売建 | 165,502 | ― | △474 | 21 | |
| 買建 | 103,857 | ― | 148 | △49 | |
| 店頭 | 債券先渡契約 | ||||
| 売建 | 134,364 | ― | △98 | △98 | |
| 買建 | 161,239 | ― | 69 | 69 | |
| 債券店頭オプション | |||||
| 売建 | 4,822 | ― | △49 | △8 | |
| 買建 | 44,261 | ― | 242 | △75 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | 2,889 | 2,911 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5) 商品関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
該当ありません。
(6) クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | ||||
| 売建 | 77,279 | 77,279 | 922 | 922 | |
| 買建 | 88,309 | 88,309 | △1,669 | △1,669 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | △746 | △746 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
割引現在価値により算定しております。
３．「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| 区分 | 種類 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち１年超のもの(百万円) | 時価(百万円) | 評価損益(百万円) |
| 店頭 | クレジット・デフォルト・スワップ | ||||
| 売建 | 71,900 | 71,900 | 1,427 | 1,427 | |
| 買建 | 102,763 | 102,763 | △2,648 | △2,648 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ― | |
| 買建 | ― | ― | ― | ― | |
| 合計 | ―― | ―― | △1,221 | △1,221 |
(注) １．上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
２．時価の算定
割引現在価値により算定しております。
３．「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごと、ヘッジ会計の方法別の中間連結決算日（連結決算日）における契約額又は契約において定められた元本相当額及び時価並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1) 金利関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち １年超のもの （百万円） |
時価(百万円) |
| 原則的 処理方法 |
金利スワップ | 貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資産・負債 | |||
| 受取固定・支払変動 | 3,403,405 | 2,943,405 | 20,230 | ||
| 受取変動・支払固定 | 894,213 | 822,279 | △45,497 | ||
| 金利先物 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| 金利オプション | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| 金利スワップ の特例処理 |
金利スワップ | 借用金 | |||
| 受取固定・支払変動 | ― | ― | (注)３ | ||
| 受取変動・支払固定 | 1,586 | 1,400 | |||
| 合計 | ―― | ―― | ―― | △25,266 |
(注) １．主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
２．時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
３．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、その時価は「（金融商品関係）」の当該借用金の時価に含めて記載しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち １年超のもの （百万円） |
時価(百万円) |
| 原則的 処理方法 |
金利スワップ | 貸出金、その他有価証券（債券）、預金、社債等の有利息の金融資産・負債 | |||
| 受取固定・支払変動 | 4,809,220 | 3,449,220 | 19,577 | ||
| 受取変動・支払固定 | 1,057,172 | 1,014,598 | △49,827 | ||
| 金利先物 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| 金利オプション | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| 金利スワップ の特例処理 |
金利スワップ | 借用金 | |||
| 受取固定・支払変動 | ― | ― | (注)３ | ||
| 受取変動・支払固定 | 1,200 | 1,200 | |||
| 合計 | ―― | ―― | ―― | △30,249 |
(注) １．主として「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号 平成14年２月13日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
２．時価の算定
割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
３．金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借用金と一体として処理されているため、
その価値は「（金融商品関係）」の当該借用金の時価に含めて記載しております。
(2) 通貨関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち １年超のもの （百万円） |
時価(百万円) |
| 通貨スワップ | 外貨建の貸出金、有価証券等 | 4,803,548 | 2,430,675 | △33,544 | |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 7,355 | ― | 171 | ||
| 原則的 処理方法 |
買建 | 6,497 | ― | △295 | |
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| ヘッジ手段から 生じた為替換算 差額を為替換算 調整勘定に含め て処理する方法 |
|||||
| 為替予約 | 子会社・関連会社に対する持分への投資 | ||||
| 売建 | 37,834 | ― | 621 | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| 合計 | ―― | ―― | ―― | △33,046 |
(注) １．主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
２．時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち １年超のもの （百万円） |
時価(百万円) |
| 原則的 処理方法 |
通貨スワップ | 外貨建の貸出金、 有価証券等 |
4,269,908 | 1,961,509 | 202,512 |
| 為替予約 | |||||
| 売建 | 6,420 | ― | 271 | ||
| 買建 | 91 | ― | △3 | ||
| その他 | |||||
| 売建 | ― | ― | ― | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| ヘッジ手段から 生じた為替換算 差額を為替換算 調整勘定に含め て処理する方法 |
|||||
| 為替予約 | 子会社・関連会社に対する持分への投資 | ||||
| 売建 | 35,434 | ― | 65 | ||
| 買建 | ― | ― | ― | ||
| 合計 | ―― | ―― | ―― | 202,847 |
(注) １．主として「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号 平成14年７月29日)に基づき、繰延ヘッジによっております。
２．時価の算定
割引現在価値等により算定しております。
(3) 株式関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
| ヘッジ会計 の方法 |
種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等(百万円) | 契約額等のうち １年超のもの (百万円) |
時価(百万円) |
| ヘッジ対象に係る損益を認識する方法 | 有価証券指数等スワップ | その他有価証券(株式) | |||
| 株価指数等変化率受取・ 短期変動金利支払 |
― | ― | ― | ||
| 短期変動金利受取・ 株価指数等変化率支払 |
848 | ― | △17 | ||
| 合計 | ―― | ―― | ―― | △17 |
(注) 時価の算定
割引現在価値により算定しております。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
該当ありません。
(4) 債券関連取引
前連結会計年度(平成28年３月31日現在)
該当ありません。
当中間連結会計期間(平成28年９月30日現在)
該当ありません。 ###### (ストック・オプション等関係)
当社
１．ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日） |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日） |
|
| 営業経費 | 184百万円 | 165百万円 |
２．ストック・オプションの内容
中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容は以下の通りであります。
前中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第５回新株予約権 |
|
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社の取締役及び執行役員 19 三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 44 上記の合計 63 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） | 普通株式 327,000株 |
| 付与日 | 平成27年７月31日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内１名（以下「権利承継者」という。）が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 |
| 対象勤務期間 | 定めがない |
| 権利行使期間 | 平成27年８月31日から 平成57年７月30日まで |
| 権利行使価格 | １円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 544.7円 |
（注）株式数に換算して記載しております。
当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第６回新株予約権 |
|
| 付与対象者の区分及び人数（名） | 当社の取締役及び執行役員 21 三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 42 上記の合計 63 |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数（注） | 普通株式 510,000株 |
| 付与日 | 平成28年７月29日 |
| 権利確定条件 | ① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。 ② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内１名（以下「権利承継者」という。）が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。 |
| 対象勤務期間 | 定めがない |
| 権利行使期間 | 平成28年８月31日から 平成58年７月28日まで |
| 権利行使価格 | １円 |
| 付与日における公正な評価単価 | 324.6円 |
（注）株式数に換算して記載しております。
連結子会社である日興アセットマネジメント株式会社
前中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
当中間連結会計期間においてストック・オプションを付与しておりますが、当該ストック・オプションの付与による影響が、当グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況にとって重要でないため、記載を省略しております。
0105110_honbun_0802747002810.htm
【セグメント情報】
当グループの報告セグメントは、当グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当グループは、三井住友信託銀行グループ（三井住友信託銀行株式会社及びその連結会社）と、その他の連結会社で構成されており、三井住友信託銀行グループを報告セグメント「三井住友信託銀行」としております。報告セグメントの主たる業務は、以下に示すとおりです。
「三井住友信託銀行」・・・・・・・・・・信託銀行業務 ２. 報告セグメントごとの経常収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であり、報告セグメントの利益は税金等調整前中間純利益であります。
なお、セグメント間の内部取引における価額は、外部顧客との取引価額と同一であります。
前中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結 財務諸表 計上額 |
||
| 三井住友 信託銀行 |
計 | |||||
| 経常収益 | ||||||
| 外部顧客に対する経常収益 | 539,739 | 539,739 | 21,275 | 561,014 | △1,364 | 559,650 |
| セグメント間の 内部経常収益 |
8,249 | 8,249 | 50,575 | 58,825 | △58,825 | ― |
| 計 | 547,988 | 547,988 | 71,851 | 619,839 | △60,189 | 559,650 |
| セグメント利益 | 124,274 | 124,274 | 38,890 | 163,165 | △26,044 | 137,120 |
| セグメント資産 | 47,182,725 | 47,182,725 | 4,471,306 | 51,654,031 | △2,241,815 | 49,412,216 |
| セグメント負債 | 44,601,546 | 44,601,546 | 2,776,161 | 47,377,707 | △696,074 | 46,681,633 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 11,200 | 11,200 | 3,439 | 14,639 | ― | 14,639 |
| のれんの償却額 | 4,194 | 4,194 | ― | 4,194 | △249 | 3,944 |
| 資金運用収益 | 185,199 | 185,199 | 38,603 | 223,803 | △39,088 | 184,715 |
| 資金調達費用 | 66,185 | 66,185 | 3,235 | 69,420 | △4,388 | 65,032 |
| 持分法投資利益 | 4,384 | 4,384 | ― | 4,384 | ― | 4,384 |
| 特別利益 | 949 | 949 | ― | 949 | △1 | 948 |
| (固定資産処分益) | 949 | 949 | ― | 949 | △1 | 948 |
| 特別損失 | 1,361 | 1,361 | 4 | 1,366 | △262 | 1,103 |
| (減損損失) | 699 | 699 | ― | 699 | △276 | 423 |
| のれんの未償却 残高 |
85,423 | 85,423 | ― | 85,423 | △4,748 | 80,675 |
| 持分法適用会社 への投資額 |
54,749 | 54,749 | ― | 54,749 | ― | 54,749 |
(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２．「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。
３．「その他」の区分は、三井住友信託銀行グループ以外の連結会社であり、当社を含んでおります。
４．調整額は連結調整によるものであり、企業結合に伴い発生した評価差額の実現を含んでおります。
５．セグメント利益は、中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益と調整を行っております。
当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
(単位：百万円)
| 報告セグメント | その他 | 合計 | 調整額 | 中間連結 財務諸表 計上額 |
||
| 三井住友 信託銀行 |
計 | |||||
| 経常収益 | ||||||
| 外部顧客に対する 経常収益 |
577,019 | 577,019 | 18,858 | 595,878 | △1,657 | 594,221 |
| セグメント間の 内部経常収益 |
8,313 | 8,313 | 51,385 | 59,699 | △59,699 | ― |
| 計 | 585,333 | 585,333 | 70,244 | 655,577 | △61,356 | 594,221 |
| セグメント利益 | 125,927 | 125,927 | 38,283 | 164,211 | △28,345 | 135,865 |
| セグメント資産 | 48,975,744 | 48,975,744 | 12,858,722 | 61,834,467 | △2,354,716 | 59,479,751 |
| セグメント負債 | 46,444,582 | 46,444,582 | 11,165,399 | 57,609,982 | △825,975 | 56,784,006 |
| その他の項目 | ||||||
| 減価償却費 | 12,415 | 12,415 | 3,398 | 15,814 | ― | 15,814 |
| のれんの償却額 | 4,981 | 4,981 | ― | 4,981 | △249 | 4,731 |
| 資金運用収益 | 177,825 | 177,825 | 37,961 | 215,786 | △40,701 | 175,085 |
| 資金調達費用 | 86,455 | 86,455 | 4,439 | 90,894 | △4,877 | 86,017 |
| 持分法投資利益 | 3,006 | 3,006 | ― | 3,006 | ― | 3,006 |
| 特別利益 | 986 | 986 | ― | 986 | ― | 986 |
| (固定資産処分益) | 986 | 986 | ― | 986 | ― | 986 |
| 特別損失 | 2,585 | 2,585 | 2 | 2,588 | ― | 2,588 |
| (固定資産処分損) | 600 | 600 | 2 | 603 | ― | 603 |
| (減損損失) | 1,985 | 1,985 | ― | 1,985 | ― | 1,985 |
| のれんの未償却 残高 |
99,357 | 99,357 | ― | 99,357 | △4,248 | 95,109 |
| 持分法適用会社 への投資額 |
79,445 | 79,445 | ― | 79,445 | ― | 79,445 |
(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２．「三井住友信託銀行」については、連結数値で記載しております。
３．「その他」の区分は、三井住友信託銀行グループ以外の連結会社であり、当社を含んでおります。
４．調整額は連結調整によるものであり、企業結合に伴い発生した評価差額の実現を含んでおります。
５．セグメント利益は、中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益と調整を行っております。
【関連情報】
前中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
１. サービスごとの情報
(単位：百万円)
| 信託銀行業 | リース業 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 351,248 | 108,486 | 99,915 | 559,650 |
(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２．「信託銀行業」については、三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の経常収益であります。 ２. 地域ごとの情報
(1) 経常収益
| (単位：百万円) | ||||
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア・オセアニア | 合計 |
| 485,212 | 26,946 | 20,725 | 26,766 | 559,650 |
(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２．当社、国内銀行連結子会社(海外店を除く。)及びその他の国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州」「アジア・オセアニア」に分類しております。
(2) 有形固定資産
当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報
当グループと当グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
１. サービスごとの情報
(単位：百万円)
| 信託銀行業 | リース業 | その他 | 合計 | |
| 外部顧客に対する経常収益 | 361,834 | 114,045 | 118,341 | 594,221 |
(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２．「信託銀行業」については、三井住友信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の経常収益であります。
２. 地域ごとの情報
(1) 経常収益
| (単位：百万円) | ||||
| 日本 | 米州 | 欧州 | アジア・オセアニア | 合計 |
| 515,375 | 33,353 | 18,593 | 26,898 | 594,221 |
(注) １．一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。
２．当社、国内銀行連結子会社(海外店を除く。)及びその他の国内連結子会社の取引に係る経常収益は「日本」に分類しております。また、国内銀行連結子会社の海外店及び在外連結子会社の取引に係る経常収益は、海外店及び各社の所在地を基礎とし、地理的な近接度等を考慮の上、「米州」「欧州」「アジア・オセアニア」に分類しております。
(2) 有形固定資産
当グループは、本邦に所在している有形固定資産の金額が中間連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略しております。
３. 主要な顧客ごとの情報
当グループと当グループの顧客との取引により発生する経常収益において、その多様な取引を膨大な相手先別に区分していないため、主要な顧客ごとの情報については記載しておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
「セグメント情報」に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前中間連結会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
該当ありません。
当中間連結会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
該当ありません。 ###### (１株当たり情報)
１．１株当たり純資産額及び算定上の基礎
| 前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当中間連結会計期間 (平成28年９月30日) |
||
| １株当たり純資産額 | 円 | 6,181.19 | 6,190.16 |
| （算定上の基礎） | |||
| 純資産の部の合計額 | 百万円 | 2,704,511 | 2,695,744 |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 | 百万円 | 327,537 | 327,711 |
| うち新株予約権 | 百万円 | 421 | 584 |
| うち非支配株主持分 | 百万円 | 327,116 | 327,126 |
| 普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額 | 百万円 | 2,376,973 | 2,368,033 |
| １株当たり純資産額の算定に用いられた 中間期末(期末)の普通株式の数 |
千株 | 384,549 | 382,547 |
(注) 平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額を算定しております。
２．１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎
| 前中間連結会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間連結会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||
| (1) １株当たり中間純利益金額 | 円 | 222.88 | 229.50 |
| （算定上の基礎） | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 百万円 | 86,001 | 87,922 |
| 普通株主に帰属しない金額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 中間純利益 |
百万円 | 86,001 | 87,922 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 千株 | 385,853 | 383,094 |
| (2) 潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額 | 円 | 222.83 | 229.45 |
| （算定上の基礎） | |||
| 親会社株主に帰属する中間純利益調整額 | 百万円 | ― | ― |
| 普通株式増加数 | 千株 | 85 | 88 |
| うち新株予約権 | 千株 | 85 | 88 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 連結子会社（日興アセットマネジメント株式会社） 新株予約権（ストック・オプション） 同社普通株式 11,338,800株 |
当社 第１回新株予約権（ストック・オプション） 当社普通株式 23,400株 第２回新株予約権（ストック・オプション） 当社普通株式 22,500株 第３回新株予約権（ストック・オプション） 当社普通株式 39,300株 連結子会社（日興アセットマネジメント株式会社） 新株予約権（ストック・オプション） 同社普通株式 11,093,100株 |
(注) 平成28年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり中間純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額を算定しております。 ###### (重要な後発事象)
(株式併合)
当社は、平成28年６月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会における決議に基づき、平成28年10月１日を効力発生日として当社普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。
なお、１株当たり情報に及ぼす影響は、（１株当たり情報）に反映されております。
0105120_honbun_0802747002810.htm
該当事項はありません。
0105310_honbun_0802747002810.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当中間会計期間 (平成28年９月30日) |
||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,205 | 1,918 | |||||||||
| 有価証券 | 69,000 | 73,000 | |||||||||
| 前払費用 | 6 | 6 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 11,187 | 7,049 | |||||||||
| その他 | 1,164 | 1,256 | |||||||||
| 流動資産合計 | 82,563 | 83,230 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1 | 0 | |||||||||
| 投資その他の資産 | 1,741,388 | 1,841,388 | |||||||||
| 投資有価証券 | 652 | 652 | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,530,642 | 1,530,642 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 210,000 | 310,000 | |||||||||
| その他 | 94 | 94 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,741,389 | 1,841,389 | |||||||||
| 繰延資産 | 227 | ― | |||||||||
| 資産合計 | 1,824,180 | 1,924,619 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払費用 | 2,010 | 2,109 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7 | 9 | |||||||||
| 前受収益 | 251 | ― | |||||||||
| 賞与引当金 | 66 | 72 | |||||||||
| その他 | 226 | 144 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,562 | 2,337 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ※1 328,000 | ※1 428,000 | |||||||||
| その他 | 36 | 36 | |||||||||
| 固定負債合計 | 328,036 | 428,036 | |||||||||
| 負債合計 | 330,598 | 430,373 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 261,608 | 261,608 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 702,933 | 702,933 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 338,540 | 338,539 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,041,474 | 1,041,473 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 217,175 | 224,605 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 217,175 | 224,605 | |||||||||
| 自己株式 | △27,097 | △34,025 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,493,160 | 1,493,661 | |||||||||
| 新株予約権 | 421 | 584 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,493,582 | 1,494,246 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,824,180 | 1,924,619 |
0105320_honbun_0802747002810.htm
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
||||||||||
| 営業収益 | |||||||||||
| 関係会社受取配当金 | 34,698 | 34,520 | |||||||||
| 関係会社受入手数料 | 3,013 | 2,132 | |||||||||
| 営業収益合計 | 37,711 | 36,652 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 1,131 | ※1 1,091 | |||||||||
| 営業費用合計 | 1,131 | 1,091 | |||||||||
| 営業利益 | 36,580 | 35,560 | |||||||||
| 営業外収益 | ※2 607 | ※2 2,270 | |||||||||
| 営業外費用 | ※3 4,537 | ※3 5,404 | |||||||||
| 経常利益 | 32,649 | 32,426 | |||||||||
| 税引前中間純利益 | 32,649 | 32,426 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | |||||||||
| 法人税等合計 | 0 | 0 | |||||||||
| 中間純利益 | 32,649 | 32,425 |
0105330_honbun_0802747002810.htm
前中間会計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 261,608 | 702,933 | 338,539 | 1,041,473 | 216,777 | 216,777 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △25,109 | △25,109 | ||||
| 中間純利益 | 32,649 | 32,649 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 自己株式の処分 | 1 | 1 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） |
||||||
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | 1 | 1 | 7,539 | 7,539 |
| 当中間期末残高 | 261,608 | 702,933 | 338,540 | 1,041,474 | 224,317 | 224,317 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | △17,057 | 1,502,802 | 246 | 1,503,048 |
| 当中間期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △25,109 | △25,109 | ||
| 中間純利益 | 32,649 | 32,649 | ||
| 自己株式の取得 | △10,044 | △10,044 | △10,044 | |
| 自己株式の処分 | 17 | 18 | 18 | |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） |
177 | 177 | ||
| 当中間期変動額合計 | △10,026 | △2,485 | 177 | △2,308 |
| 当中間期末残高 | △27,083 | 1,500,316 | 423 | 1,500,740 |
当中間会計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日)
| (単位：百万円) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | ||||
| 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||
| 繰越利益剰余金 | ||||||
| 当期首残高 | 261,608 | 702,933 | 338,540 | 1,041,474 | 217,175 | 217,175 |
| 当中間期変動額 | ||||||
| 剰余金の配当 | △24,995 | △24,995 | ||||
| 中間純利益 | 32,425 | 32,425 | ||||
| 自己株式の取得 | ||||||
| 自己株式の処分 | △0 | △0 | ||||
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） |
||||||
| 当中間期変動額合計 | ― | ― | △0 | △0 | 7,430 | 7,430 |
| 当中間期末残高 | 261,608 | 702,933 | 338,539 | 1,041,473 | 224,605 | 224,605 |
| 株主資本 | 新株予約権 | 純資産合計 | ||
| 自己株式 | 株主資本合計 | |||
| 当期首残高 | △27,097 | 1,493,160 | 421 | 1,493,582 |
| 当中間期変動額 | ||||
| 剰余金の配当 | △24,995 | △24,995 | ||
| 中間純利益 | 32,425 | 32,425 | ||
| 自己株式の取得 | △6,932 | △6,932 | △6,932 | |
| 自己株式の処分 | 4 | 3 | 3 | |
| 株主資本以外の項目の 当中間期変動額（純額） |
162 | 162 | ||
| 当中間期変動額合計 | △6,928 | 501 | 162 | 663 |
| 当中間期末残高 | △34,025 | 1,493,661 | 584 | 1,494,246 |
0105400_honbun_0802747002810.htm
１．有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法により行っております。
その他有価証券
時価を把握することが極めて困難と認められるもの：移動平均法による原価法により行っております。
預金と同様の性格を有するもの：移動平均法による原価法により行っております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法を採用しております。なお、耐用年数は次のとおりであります。
工具、器具及び備品：５年
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについては、当社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。
３．繰延資産の処理方法
(1) 株式交付費は、定額法（３年）により償却しております。
(2) 社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
４．引当金の計上基準
賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当中間会計期間に帰属する額を計上しております。
５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、資産の取得に係る控除対象外消費税等は当中間会計期間の費用に計上しております。
（追加情報）
※１．社債は、全額劣後特約付社債であります。
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当中間会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 劣後特約付社債 | 328,000百万円 | 428,000百万円 |
| うち実質破綻時債務免除特約付劣後社債 | 210,000百万円 | 310,000百万円 |
三井住友信託銀行株式会社の発行している普通社債に対し債務保証を行っておりますが、その金額は次のとおりであります。
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当中間会計期間 (平成28年９月30日) |
| 185,839百万円 | 116,288百万円 |
※１．減価償却実施額
| 前中間会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 有形固定資産 | ―百万円 | ―百万円 |
| 無形固定資産 | 0百万円 | 0百万円 |
| 前中間会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 受取利息 | 407百万円 | 2,048百万円 |
| 前中間会計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
当中間会計期間 (自 平成28年４月１日 至 平成28年９月30日) |
|
| 社債利息 | 2,786百万円 | 4,419百万円 |
| 社債発行費 | 950百万円 | 649百万円 |
時価のある子会社株式及び関連会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の中間貸借対照表（貸借対照表）計上額は以下のとおりであります。
（単位：百万円）
| 前事業年度 (平成28年３月31日) |
当中間会計期間 (平成28年９月30日) |
|
| 子会社株式 | 1,530,642 | 1,530,642 |
(株式併合)
当社は、平成28年６月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会における決議に基づき、平成28年10月１日を効力発生日として当社普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。
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中間配当
平成28年11月14日開催の取締役会において、第６期の中間配当につき次のとおり決議しました。
中間配当金総額 24,865百万円
１株当たりの中間配当金
普通株式 ６円50銭
効力発生日（支払開始日） 平成28年12月２日
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該当事項はありません。
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