SUHEUNG CO.,LTD.

M&A Activity • Apr 5, 2022

합병등종료보고서 1.1 주식회사 서흥 합병등 종료보고서 (분 할)

&cr&cr
금융감독원장 귀하	2022년 4월 5일
회 사 명 :	(주) 서 흥
대 표 이 사 :	양 주 환
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61
	(전 화) 043) 249 - 4100
	(홈페이지) http://www.suheung.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 이 사 (성 명) 김 상 선
	(전 화) 02) 2210 - 8104

Ⅰ. 일정

(1) 분할의 일정

구 분	일 자
분할계획서 승인을 위한 이사회결의일	2022년 02월 23일
주요사항보고서 제출일	2022년 02월 23일
분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2022년 03월 25일
분할기일	2022년 04월 01일
분할보고총회일 및 창립총회일	2022년 04월 04일
분할등기일	2022년 04월 05일

※ 상기 내용 중 분할보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였으며, &cr해당 내용은 2022년 04월 04일자로 당사 홈페이지(https://www.suheung.com)에&cr공고되었습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본 건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 따른 단순ㆍ물적분할방식으로&cr진행됩니다. 이에 따라 본 건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및&cr지분율의 변동은 없습니다.&cr

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 건 분할은 상법 제 530조의2 내지 제530조의 12에 따른 단순ㆍ물적분할로서&cr해당사항이 없습니다.&cr

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

분할존속회사와 분할신설회사는 분할회사의 분할 전의 채무에 관하여 연대하여&cr변제할 책임을 부담하므로 별도의 채권자보호절차는 요구되지 않습니다.&cr

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는&cr소송은 제기된 바 없습니다.&cr

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수는&cr분할존속회사에 100% 배정됩니다.&cr

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

분할재무상태표(단위: 원)

구 분	분할 전	분할 후
주식회사 서흥	주식회사 서흥 (분할존속회사)	주식회사&cr서흥헬스케어 (분할신설회사)
---	---	---	---
자산
유동자산	174,085,276,826	163,318,648,655	40,766,628,171
현금및현금성자산	3,297,484,234	10,297,484,234	23,000,000,000
당기손익인식금융자산	676,624,477	676,624,477	-
단기기타금융자산	5,000,000,000	-	5,000,000,000
매출채권	63,132,304,392	58,209,267,112	4,923,037,280
재고자산	98,376,574,947	90,590,924,900	7,785,650,047
단기기타채권	2,060,971,817	2,012,804,579	48,167,238
기타유동자산	1,541,316,959	1,531,543,353	9,773,606
비유동자산	311,909,765,389	330,164,540,226	47,358,690,294
장기금융자산	198,860,213	198,860,213	-
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산	426,649,544	426,649,544	-
종속기업및&cr 관계기업투자	66,558,223,313	132,169,274,902	-
투자부동산	11,812,842,048	11,812,842,048	-
유형자산	224,771,260,737	178,094,973,215	46,676,287,522
무형자산	5,698,764,790	5,464,251,560	234,513,230
기타장기수취채권	1,260,717,369	815,241,369	445,476,000
사용권자산	382,687,151	382,687,151	-
이연법인세자산	-	-	2,413,542
기타비유동자산	799,760,224	799,760,224	-
자산총계	485,995,042,215	493,483,188,881	88,125,318,465
부채
유동부채	117,369,888,715	127,819,438,511	19,550,450,204
매입채무	1,080,400,788	1,074,161,148	6,239,640
단기기타채무	7,596,545,275	7,170,908,245	425,637,030
단기차입금 및 사채	102,083,333,340	113,000,000,000	19,083,333,340
당기법인세부채	3,498,961,044	3,498,961,044	-
충당부채	168,515,100	168,515,100	-
단기리스부채	374,311,582	374,311,582	-
기타유동부채	2,567,821,586	2,532,581,392	35,240,194
비유동부채	67,592,037,207	64,630,634,077	2,963,816,672
장기차입금 및 사채	65,916,666,660	63,000,000,000	2,916,666,660
퇴직급여채무 및 &cr 기타장기급여채무	603,124,141	555,974,129	47,150,012
장기리스부채	5,233,796	5,233,796	-
장기금융보증채무	799,760,224	799,760,224	-
이연법인세부채	78,919,056	81,332,598	-
기타비유동부채	188,333,330	188,333,330	-
부채총계	184,961,925,922	192,450,072,588	22,514,266,876
자본
자본금	6,084,556,500	6,084,556,500	5,000,000,000
자본잉여금	38,543,614,684	38,543,614,684	60,611,051,589
기타자본	(4,265,157,590)	(4,265,157,590)	-
기타포괄손익누계액	(17,174,928,370)	(17,174,928,370)	-
이익잉여금	277,845,031,069	277,845,031,069	-
자본총계	301,033,116,293	301,033,116,293	65,611,051,589
부채 및 자본총계	485,995,042,215	493,483,188,881	88,125,318,465

※ 상기 요약재무제표는 분할계획서에 기재된 바와 같이 2021년 12월 31일 기준&cr으로 작성되었으며, 실제 분할기일 기준으로 작성된 분할재무제표와 차이가 있을&cr수 있습니다.