Annual / Quarterly Financial Statement • Dec 27, 2024
Annual / Quarterly Financial Statement
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Finanzbericht: 35193622
AKTIVA
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| Einzelposten Geschäftsjahr EUR |
Gesamt Geschäftsjahr EUR |
Einzelposten Vorjahr EUR |
Gesamt Vorjahr EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ||||
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Sachanlagen | 1.875,93 | 868,96 | ||
| III. Finanzanlagen | 6.213.423,60 | 5.892.241,45 | ||
| B. Umlaufvermögen | ||||
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 | ||
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 1.405.142,41 | 1.955.125,71 | ||
| III. Wertpapiere | 75.234,75 | 123.045,00 | ||
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 616.909,40 | 426.946,32 | ||
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | ||
| Summe Aktiva | 8.312.586,09 | 8.398.227,44 |
PASSIVA
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| Einzelposten Geschäftsjahr EUR |
Gesamt Geschäftsjahr EUR |
Einzelposten Vorjahr EUR |
Gesamt Vorjahr EUR |
|
|---|---|---|---|---|
| A. Eigenkapital | ||||
| I. Gezeichnetes Kapital | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | ||
| II. Kapitalrücklage | 1.252.540,67 | 1.252.540,67 | ||
| III. Gewinnrücklagen | 1.800.000,00 | 1.300.000,00 | ||
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 960.503,54 | 820.410,84 | ||
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 226.559,57 | 940.092,70 | ||
| B. Rückstellungen | 13.000,00 | 13.000,00 | ||
| C. Verbindlichkeiten | 59.982,31 | 72.183,23 | ||
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 | 0,00 | ||
| Summe Passiva | 8.312.586,09 | 8.398,227,44 |
DLB-Anlageservice Aktiengesellschaft, Augsburg
Anhang für das Geschäftsjahr 2023
Die Gesellschaft ist im Handelsregister beim Amtsgericht Augsburg unter HRB 42 registriert. Sie ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB). Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§242 ff. und 264 ff. HGB unter teilweiser Ergebnisverwendung aufgestellt.
I. Bewertungsgrundsätze
Die Abschreibung der Sachanlagen wird nach ertragsteuerlichen Vorschriften vorgenommen.
Die Wertpapiere des Anlage- und Umlaufvermögens sind mit den Anschaffungskosten oder den niedrigeren Marktwerten am Bilanzstichtag aktiviert.
II. Erläuterungen zur Bilanz
1. Anlagevermögen
Die Entwicklung des Anlagevermögens gemäß § 268 Abs. 2 HGB ist ausgehend von den historischen Anschaffungskosten in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.
2. Verbundene Unternehmen
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| Name und Sitz des Beteilungsunternehmens | Anteil am gezeichneten Kapital im Geschäftsjahr 2023 | Eigenkapital | Jahresergebnis |
|---|---|---|---|
| Focus-Industrie- Beteiligungs-AG, Steingaden | 990.000 TEUR 90 % | 1.481 TEUR | 270 TEUR |
| AB Effectenbeteiligungen AG, Innerschwand | 314.935 TEUR 44,4 % | 7.605 TEUR | 455 TEUR |
Die Beteiligung an der AB Effctenbeteiligungen AG wurde durch Zukauf von 43,9 % auf 44,4 % erhöht.
3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegtenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.
4. Grundkapital
Das Grundkapital von EUR 4.000.000,00 ist unverändert in 500.000 Stückaktien eingeteilt.
Danach besteht noch ein genehmigtes Kapital 2020/25 von TEUR 400.
3. Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.
III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechung
Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:
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| TEUR | |
|---|---|
| Verkauf von Wertpapieren des Anlagevermögens | 162 |
| --- | --- |
| Verkauf von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 1 |
| Zuschreibung zu Wertpapieren des Anlagevermögens | 86 |
| Zuschreibung zu Wertpapieren des Umlaufvermögens | 2 |
| Sonstige Erträge | 10 |
| 261 |
Aufgrund einer voraussichtlich dauerhaften Wertminderung wurden Finanzanlagen auf den niedrigeren Börsenkurs zum Stichtag abgeschrieben.
Die Sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sind mit TEUR 34 (Vj. TEUR 37) von verbundenen Unternehmen.
IV. Sonstige Angaben
1. Mutterunternehmen und Konsolidierungskreis
Die DLB AG ist Mutterunternehmen für den kleinsten und zugleich größten Konsolidierungskreis. Ein Konzernabschluss wird nicht aufgestellt.
2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Die finanziellen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag über die Nutzung der Geschäftsräume betragen derzeit jährlich TEUR 4, der Mietvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
3. Angaben zum Vorstand
Im Berichtsjahr war unverändert Herr Dipl.oec. Michael Höfer, Steingaden, zum Vorstand bestellt.
4. Angaben zum Aufsichtsrat
Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr wie folgt zusammen:
· Herr Johannes Schuhwerk, Kaufmann (Vorsitzender) bis 09.05.2023
· Herr Norbert Krix, Rechtsanwalt (Vorsitzender)
· Herr Walter Pichler (stellvertretender Vorsitzender) ab 09.05.2023
· Herr Peter Bässler, Kaufmann
Aufsichtsratsvergütungen wurden im Berichtsjahr in Höhe von EUR 4.500,00 bezahlt.
5. Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses
Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, aus dem Bilanzgewinn von EUR 1.187.063,11 einen Betrag in Höhe von EUR 300.000,00 für eine Dividende von EUR 0,60 je Aktie zu verwenden und einen Betrag von EUR 887.063,11 auf neue Rechnung vorzutragen.
Augsburg, 15.01.2024
gez. Dipl.oec. Michael Höfer
- Vorstand -
Augsburg, den 12. März 2024
gez. Michael Höfer
Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06. April 2024
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