STS Holding S.A. — Capital/Financing Update 2017

Dec 14, 2017

Zarząd AAT HOLDING S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14.12.2017 r. Zarząd spółki zależnej Emitenta Polon-Alfa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy (Polon-Alfa) zawarł z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "LECH" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (Wykonawca), umowę na zaprojektowanie i realizację inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu poprzez wybudowanie nowej hali produkcyjnej oraz przebudowę posiadanych obecnie obiektów Polon-Alfa w formule "zaprojektuj i wybuduj" (Umowa).

Realizacja Umowy nastąpi w sposób zapewniający niezakłócone funkcjonowanie zakładu Polon-Alfa, w tym oddawanie inwestycji do użytkowania etapami. Zgodnie z Umową, Wykonawca ukończy całość robót w terminie do 31 października 2019 roku.

Wynagrodzenie Wykonawcy, za należyte i terminowe wykonanie wszystkich zobowiązań z Umowy zostało ustalone w wysokości 21 mln zł netto.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Decyzja o rozbudowie mocy produkcyjnych fabryki w Bydgoszczy zapadła w wyniku zakończenia przeglądu opcji strategicznych, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 3/2017 z dnia 2 marca 2017 r. i ma na celu zaspokojenie rosnącego w Polsce i na rynkach zagranicznych popytu na oferowane przez Grupę AAT HOLDING Systemy Sygnalizacji Pożarowej. Inwestycja, o której mowa powyżej zostanie sfinansowana środkami własnymi oraz finansowaniem zewnętrznym.