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STRATEC SE — Interim / Quarterly Report 2009
Mar 17, 2011
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Interim / Quarterly Report
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Publication
Stratec Verwaltungs- und Beteiligungs-Aktiengesellschaft
(vormals: Stratec Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG)
Mannheim
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009
Bilanz
| #### Aktiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2009 EUR |
31.12.2008 EUR |
|
| --- | --- | --- |
| A. Anlagevermögen | 990.441,29 | 1.010.434,29 |
| I. Sachanlagen | 990.440,29 | 1.010.433,29 |
| II. Finanzanlagen | 1,00 | 1,00 |
| B. Umlaufvermögen | 237.933,08 | 138.705,63 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 216.863,29 | 92.471,53 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | 106.657,79 | 0,00 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 21.069,79 | 46.234,10 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 5.440,00 | 7.480,00 |
| Bilanzsumme, Summe Aktiva | 1.233.814,37 | 1.156.619,92 |
| #### Passiva | ||
|---|---|---|
| 31.12.2009 EUR |
31.12.2008 EUR |
|
| --- | --- | --- |
| A. Eigenkapital | 284.383,23 | 181.783,08 |
| I. gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 30.783,08 |
| 1. Kapitalanteile der Kommanditisten | 0,00 | 30.783,08 |
| II. Kapitalrücklage | 131.783,08 | 0,00 |
| III. Rücklagen | 0,00 | 151.000,00 |
| IV. Gewinnrücklagen | 5.000,00 | 0,00 |
| V. Bilanzgewinn | 97.600,15 | 0,00 |
| B. Rückstellungen | 40.893,75 | 21.600,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 906.396,56 | 950.565,72 |
| davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr | 130.660,05 | 92.498,53 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.140,83 | 2.671,12 |
| Bilanzsumme, Summe Passiva | 1.233.814,37 | 1.156.619,92 |
Anhang
(1) Rechnungslegung:
Der Jahresabschluss der Stratec Verwaltungs- und Beteiligungs- Aktiengesellschaft, Mannheim, für das Geschäftsjahr ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften i.S.d. § 264 HGB und den ergänzenden Vorschriften des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte gemäß § 266 i.V.m. § 265 Abs. 7 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt und gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.
Die Gesellschaft wurde zum 01.01.2009 formwechselnd von einer GmbH & Co. KG in eine AG umgewandelt. Der Vorjahresausweis entspricht noch den Rechnungslegungsvorschriften für die GmbH & Co. KG.
Von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß §§ 266 Abs. 1 Satz 3; 265 Abs. 7 Nr. 2; 274a und 288 HGB wurde weitgehend Gebrauch gemacht
(2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Als Anschaffungskosten sind die historischen Kosten angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der steuerlichen Vorschriften für Gebäudeabschreibungen. Bei voraussichtlich dauernden Wertminderungen werden außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.
Die Beteiligungen und Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, werden zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.
Die Forderungen sind zum Nominalwert angesetzt. Soweit erforderlich werden Ausfall- und Kreditrisiken durch Abschreibungen und Wertberichtigungen berücksichtigt.
Die sonstigen Rückstellungen entsprechen nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung den voraussichtlichen Erfordernissen.
Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.
(3) Rückstellungen:
Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Jahresabschlusskosten, Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, erwartete Nebenkostenerstattungen und Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen.
(4) Verbindlichkeiten:
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden besichert.
(5) Haftungsverhältnisse:
Die Gesellschaft hat zu Gunsten von Verbindlichkeiten der Aktionäre eine Grundschuld i.H.v. TEUR 920 zzgl. Zinsen und Nebenleistungen auf dem Objekt Heidestraße, Dessau bestellt.
(6) Mitglied des Vorstands:
Zum Vorstand der Gesellschaft ist bestellt
Herr Klaus Sittinger, Speyer, Dipl.-Kaufmann
(7) Mitglieder des Aufsichtsrates:
Zu Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft sind bestellt
Herr Awad Dargham, Mannheim, Kaufmann
Herr Thomas Dietenhöfer, Mannheim, Rechtsanwalt (Aufsichtsratsvorsitzender)
Herr Michael Kehr, Mannheim, Dipl.-Kaufmann, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer
(8) Aktiengattungen:
Das Grundkapital ist eingeteilt in 50.000 Namensaktien im Nennbetrag von je Euro 1.--.
(9) Bezüge der Geschäftsführung:
Von der Angabe wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB abgesehen.
(10) Forderungen an Organe:
Die Gesellschaft hat unbesicherte Forderungen an den Vorstand i.H.v. 44.113,35 EUR die mit 3,5% verzinst werden. Die Rückzahlung erfolgt aus der Verrechnung mit künftigen Vergütungen.
Mannheim, im September 2010
gez. der Vorstand
Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
1.1.2009 - 31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.865,58 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 106.657,79 EUR.
1.1.2008 - 31.12.2008
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 615.210,26 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten über fünf Jahre
1.1.2009 - 31.12.2009
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 347.581,48 EUR.
1.1.2008 - 31.12.2008
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 539.540,62 EUR.