Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2012-015

汉鼎信息科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人吴艳、主管会计工作负责人王丽平及会计机构负责人(会计主管人员)周小平声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	681,448,867.13	325,357,751.78	109.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	546,560,524.47	187,694,797.05	191.20%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	6.28	2.89	117.30%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,738,795.74		47.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.22		60.93%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	70,479,027.74	47,843,191.33	47.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,389,727.42	5,764,872.31	45.53%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.09	44.44%
加权平均净资产收益率（%）	4.37%	3.98%	增长0.39个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	4.05%	3.91%	增长0.14个百分点
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用
	单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	310.00

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计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	576,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	132,000.00
所得税影响额	-106,246.50
合计	602,063.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	8,504
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
周扬中	411,507	人民币普通股
周三昌	261,888	人民币普通股
陆丽丽	255,000	人民币普通股
徐耀胜	210,500	人民币普通股
张振平	200,000	人民币普通股
李贵芬	175,500	人民币普通股
浙江申大进出口贸易有限公司	160,000	人民币普通股
曹鹏熊	150,000	人民币普通股
王磊	150,000	人民币普通股
王淑英	131,800	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
吴艳	37,500,000	0	0	37,500,000	首发承诺	2015年3月19日
浙江裕泽经济技 术开发有限公司	7,500,000	0	0	7,500,000	首发承诺	2015年3月19日
杭州都城实业有 限公司	6,200,000	0	0	6,200,000	首发承诺	2013年3月19日
杭州红土创业投 资有限公司	2,360,000	0	0	2,360,000	首发承诺	2013年11月8日
上海雅银股权投 资合伙企业（有 限合伙）	2,100,000	0	0	2,100,000	首发承诺	2015年3月19日
杭州金永信润禾 创业投资合伙企 业(有限合伙)	2,000,000	0	0	2,000,000	首发承诺	2013年3月19日
深圳市创新投资 集团有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月8日
浙江红土创业投 资有限公司	1,820,000	0	0	1,820,000	首发承诺	2013年11月8日
东航集团财务有 限责任公司	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日

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国泰君安证券股 份有限公司	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
中国工商银行－ 富国天利增长债 券投资基金	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
中国工商银行－ 南方广利回报债 券型证券投资基 金	0	0	1,100,000	1,100,000	首发限售	2012年6月19日
浙江城建建设集 团有限公司	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺	2013年3月19日
蒲彩萍	800,000	0	0	800,000	首发承诺	2013年3月19日
孙宏亮	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2015年3月19日
周亚刚	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2013年3月19日
王丽平	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
王艳	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
王维山	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2013年3月19日
徐了然	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2013年3月19日
合计	65,000,000	0	4,400,000	69,400,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、报告期内，货币资金较上年度期末增长 522.94%,主要系公司本期公开发行股票收到募集资金。

• 2、报告期内，应收票据较上年度期末减少 91.15%,系公司本期票据到期及背书转让。

• 3、报告期内， 预付账款较上年度期末增长 63.15%,系业务规模扩大,材料采购增加导致所致。

• 4、报告期内， 在建工程较上年度期末增长 264.02%,系公司新办公楼装修支出增加。

• 5、报告期内，长期待摊费用较上年度期末减少 100%,系公司 3 月搬入新办公楼,原办公楼装修支出全部摊销结转。

• 6、报告期内， 应付票据较上年度期末减少 100%,系公司票据本期全部到期支付。

• 7、报告期内， 应付职工薪酬较上年度期末减少 42.84%,系公司本期支付上年年终工资。

• 8、报告期内， 其他应付款较上年度期末增长 246.66%,主要系应付募集资金发行费用。

• 9、报告期内，股本较上年度期末增长 33.85%,系公司本期公开发行股票增加股本。

• 10、报告期内， 资本公积较上年度期末增长 1397.49%,系本期公开发行股票收到股本溢价所致。

• 11、报告期内，营业收入较上年同期增长 47.31%,主要系公司业务规模扩大,新增合同增加较多,同时合同完工量较多,收入增长 较快所致。

• 12、报告期内，营业成本较上年同期增长 42.41%,主要系随销售规模扩大所致。

• 13、报告期内，营业税费较上年同期增长 61.34%,主要系随销售规模扩大所致。

• 14、报告期内， 销售费用较上年同期增长 130.31%,主要系随销售规模扩大，相应人员工资、区域拓展费用等增加。

• 15、报告期内， 管理费用较上年同期增长 88.07%,主要系人员工资增加，研发投入增加，股票发行相应的差旅费等增加所致。 16、报告期内， 资产减值损失较上年同期减少 59.78%,系本期应收款增加额较上年同期减少，相应坏账计提减少所致。

• 17、报告期内，营业外收入较上年同期增长 543.15%,系本期收到的政府补助及奖励。

• 18、报告期内，所得税费用较上年同期增长 45.58%,系本期利润总额的增加。

• 19、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期期增长 47.7%,系本期加大项目回款力度，资金回笼优于去年同期所 致。

• 20、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 83.87%,系上年同期购买房产所致。

• 21、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 892231.67%,系本期公司股票发行上市，收到募集资金。 22、报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）较上年度期末增长 117.3%,系本期净资产由于发行股票及本期实

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现净利润而增加所致。

23、报告期内，基本每股收益（元/股）较上年同期增长 44.44%,系本期业务规模扩大，收入增长较快所致。

3.2 业务回顾和展望

2012 年第一季度，公司的经营计划得以有效执行，在建项目按合同约定顺利实施，经营业绩与去年同期相比有较大幅度增长。 报告期内，公司实现主营业务收入 70,479,027.74 元，比去年同期增长 47.31%；实现营业利润 9,270,456.12 元，比去年同期增 长 37.51%；实现利润总额 9,932,392.42 元，比去年同期增长 45.54%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,389,727.42 元，比 去年同期增长 45.53%。

报告期内公司业绩增长的主要原因是业务规模扩大，在建项目增多，合同完工量较多，收入增长较快。 2012 年的下一阶段，公司将充分利用上市给公司带来的发展契机，按计划推进募投项目的实施，加宽区域拓展幅度，加大研 发投入力度，扩大经营规模，提高盈利能力。进一步完善内部控制制度的建立并促进制度的有效实施，加强质量管理，控制 经营风险。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	吴艳、王麒诚、 浙江裕泽经济技 术开发有限公 司、上海雅银股 权投资合伙企业 （有限合伙）、孙 宏亮、杭州都城 实业有限公司、 杭州金永信润禾 创业投资合伙企 业(有限合伙)、浙 江城建建设集团 有限公司、蒲彩 萍、周亚刚、徐 了然、王艳、王 维山、王丽平、 深圳市创新投资 集团有限公司、 浙江红土创业投 资有限公司、杭 州红土创业投资 有限公司	一、所持股份自愿锁定 的承诺；二、避免同业 竞争的承诺；三、浙江 裕泽经济技术开发有限 公司避免同业竞争的承 诺；四、避免关联交易 及相关的承诺；五、关 于补税的承诺；六、关 于社保和公积金缴纳的 承诺。	各承诺人在报告期内均履行了相关承诺
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

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募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	35,047.60	35,047.60	35,047.60					0.00	0.00	0.00
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							0.00
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
公共安全管理平台建 设项目	否	7,503.0 2	7,503.02	0.00	0.00		0.00%	2014年03月 31日	0.00		不适用	否
区域中心与信息化管 理平台建设项目	否	4,997.5 2	4,997.52	0.00	0.00		0.00%	2013年03月 31日	0.00		不适用	否
其他与主营业务相关 的营运资金项目	否	22,547. 06	22,547.06	0.00	0.00		0.00%		0.00		不适用	否
	-	35,047. 60	35,047.60	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	0.00						-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00						-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
	-	35,047. 60	35,047.60	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或预	无
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大	无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先	不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金	因工商变更登记未办妥，尚未使用的募集资金存放在深圳发展银行杭州分行营业部的验资账户中。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

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4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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