Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 19, 2015

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2015-066

汉鼎信息科技股份有限公司

关于实施2014年度权益分派方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示内容：

本次非公开发行股票发行价格由36.85元/股调整为18.38元/股。本次非公开发 行股票数量由不超过65,128,900股调整为不超过130,257,800.00股。

汉鼎信息科技股份有限公司(下称“公司”)于2015年5月19日召开的第二届董 事会第三十六次会议以及2015年6月5日召开的2015年第二次临时股东大会审议通 过了关于公司《非公开发行股票方案》的议案。本次非公开发行价格为36.85元/股， 本次非公开发行募集资金总额不超过240,000万元（含发行费用），本次非公开发 行股票的数量不超过65,128,900股（含），其中：吴艳拟认购27,137,042.00股， 深圳市方德智联投资管理有限公司拟认购18,995,929股，和达（天津）股权投资基 金管理合伙企业（有限合伙）拟认购8,141,113股，杭州雄健投资合伙企业（有限 合伙）拟认购5,427,408股，浙江奥鑫控股集团有限公司拟认购5,427,408股。公司 在发行预案及与发行对象签订的附条件生效的股份认购合同中均明确了若公司股 票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，则本次发行的发行价格和股票数量将 作相应调整。

公司于2015年5月8日召开的2014年度股东大会通过了《关于公司2014年度利润 分配预案》，即以2014年12月31日止公司总股本191,400,000 股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利1元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司 总股本191,400,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增191,400,000 股，转增后公司总股本将增加至382,800,000股。该权益分派方案已于2015年6月16 日实施完毕。

根据本次非公开发行股票方案的规定，现将本次发行的发行价格和股票 数量

作如下调整：

一、 发行价格的调整

本次非公开发行股票发行价格由36.85元/股调整为18.38元/股，具体计算如

下：

调整后发行价格＝(调整前发行价格－每股派息)/(1＋转增股本) 调整后的发行价=（36.85元/股-1.00元/股）/（1+1）=18.38元/股（保留两位）。 二、 发行数量的调整

本次非公开发行股票发行总数由不超过65,128,900.00股调整为不超过 130,257,800.00股，各发行对象的认购数量均相应进行如下调整：

发行对象	调整前	调整前	调整后	调整后
	发行价格	认购数量	发行价格	认购数量
吴艳	36.85 元/股	27,137,042	18.38 元/股	54,274,084
深圳市方德智联投资管理有限公司	36.85 元/股	18,995,929	18.38 元/股	37,991,858
和达（天津）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）	36.85 元/股	8,141,113	18.38 元/股	16,282,226
浙江奥鑫控股集团有限公司	36.85 元/股	5,427,408	18.38 元/股	10,854,816
杭州雄健投资合伙企业（有限合伙）	36.85 元/股	5,427,408	18.38 元/股	10,854,816

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。若在定价 基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事会将按照有关规定调整发行 价格及数量。

公司发布的信息以在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊 登的公告为准， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月十九日