Strait Innovation Internet Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 30, 2014

证券代码：300300 证券简称：汉鼎股份 公告编号：2014-094

汉鼎信息科技股份有限公司

关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目” 并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕226 号文核准，本公司于2012 年3 月12 日由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采用网下询价配售与 网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发 行价格为每股人民币18 元，募集资金总额为人民币39,600.00 万元，扣除应支 付的主承销商承销佣金及保荐费3,695.00 万元后，于2012 年3 月12 日存入本 公司募集资金专用账户35,905.00 万元；另扣减其余发行费用857.40 万元后， 实际募集资金净额为35,047.60 万元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于2012 年3 月12 日出具的《验资报告》（信会师报字[2012]第110609 号）验证确认，并已全部存放于募集资金专户管理。

募集资金到位后，扣除已在招股说明书中披露的“公共安全管理平台建设项 目”和“区域中心与信息化管理平台建设项目”两个项目募集资金使用计划合计 人民币12,500.54 万元外，本次募集资金投资项目“其他与主营业务相关的营运 资金项目”为人民币22,547.06 万元。

二、“其他与主营业务相关的运营资金”的实际使用情况

经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分其他与主营 业务相关的营运资金偿还银行贷款、永久性补充流动资金的议案》，同意使用部 分其他与主营业务相关的营运资金人民币1700 万元偿还银行贷款及使用2800 万元永久性补充流动资金。

经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务

相关的营运资金”对“区域中心与信息化管理平台建设项目”追加投资的议案》， 同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金人民币350 万元对“区域中心与信 息化管理平台建设项目”追加投资。

经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用“其他与主营业务相 关的营运资金”对全资子公司浙江汉爵科技有限公司增资投资智慧节能——暖通 项目的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金2800 万元对浙江汉爵科 技有限公司进行增资；审议通过了《关于使用“其他与主营业务相关的营运资金” 设立全资子公司的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营运资金2000 万元设 立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司。

经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用“其他与主营业务相 关的营运资金”用于暂时补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关 的营运资金3000 万元暂时补充流动资金，用于项目所需设备材料款、人工费用 及保证金等，使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月，到期 公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。上述用于暂时补充流动资金的 3000 万元已于2013 年4 月22 日全部归还募集资金账户。

经公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业 务相关的营运资金”收购四川通普集成系统工程有限责任公司75%股权的议案》， 同意使用其他与主营业务相关的营运资金1800 万，用于收购四川通普集成系统 工程有限责任公司75%股权。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以“其他与主营业务相关 的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，同意使用其他与主营业务相关的营 运资金4500 万，用于永久性补充流动资金。

经过公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以“其他与主营业 务相关的营运资金”永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营 业务相关的营运资金”4500万元永久性补充流动资金。

公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营 业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营 业务相关的营运资金”2800 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自本次会 议决议生效之日起不超过六个月。

截至目前，“其他与主营业务相关的运营资金”已累计使用231,060,678.84 元（其中手续费678.84元），余额为574,896.45元（含利息），存放在募集资金 专用账户。

三、上海汉鼎智能高清视频系统项目募集资金的使用情况

截至2014年12月26日，超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”募集资 金使用情况如下：

单位：元

投资项目名称	募集资金投资 总额	实际投入金额	募集资 金使用 比例	利息	手续费	剩余金额
智能高清 视频系统 项目	20,000,000.00	1,724,039.18	8.62%	983,565.08	777.00	19,258,748.90

四、终止上海汉鼎“智能高清视频系统项目”超募资金项目的原因

由于公司全资子公司上海汉鼎成立时间较短、资质体系不够健全，目前智能 高清视频系统等类似的产品服务行业竞争加剧，公司拟将上海汉鼎开展的超募资 金智能高清视频系统项目终止，智能高清视频系统相关业务由资质齐全的汉鼎股 份本身以自有资金根据公司业务发展节奏继续开展。

五、超募资金投资项目终止实施后的募集资金使用安排

该项目终止实施后，剩余募集资金19,258,748.90 元，占公司超募资金总额 的8.54%，为充分提高募集资金使用效率，节约财务费用，公司拟用剩余募集资 金19,258,748.90 元，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

六、终止实施该项目对公司生产经营的影响

本次终止实施上海汉鼎“智能高清视频系统项目”，是公司根据项目推进实 际情况和市场竞争变化情况所作出的谨慎决策，也是出于更好地保护投资者的利 益的目的，终止该项目不会对公司正常经营产生重大不利影响，相反，公司终止 实施该项目后，剩余募集资金补充流动资金，可有效利用募集资金，年度节省利 息费用约127万元，提高公司经营效益。公司在过去的十二个月内未进行证券投 资等风险投资，公司董事会承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等 高风险投资。

七、审批程序

1、董事会审议

2014 年12 月30 日召开的公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永 久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系 统项目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股 东大会审议，股东大会审议通过后，方可实施。

2、监事会审议

2014 年12 月30 日召开的公司第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性 补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项 目”，并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

3、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见如下：

本次终止实施上海“智能高清视频系统项目”，是公司根据项目推进实际情 况和市场竞争变化情况所作出的谨慎决策，也是出于更好地保护投资者的利益的 目的，终止该项目不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和股 东利益的行为。公司使用“智能高清视频系统项目”募集资金投资项目剩余资金 永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，保证公司主营业务稳健快速发展， 符合公司发展的需要，不会损害股东的利益。

本事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市 公司募集资金使用的相关规定，不存在损害股东利益的情形。

我们一致同意公司终止上述超募资金项目并将其剩余募集资金永久性补充 流动资金，并同意将该议案提交股东大会审议。

4、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：

1）本次汉鼎股份终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其 剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监 事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集

资金使用》（2014 年 12 月修订）等相关规定的要求；

2）本次汉鼎股份终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其 剩余募集资金永久性补充流动资金事项有利于最大限度发挥募集资金的使用效 率，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情形。

3）本次汉鼎股份终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其 剩余募集资金永久性补充流动资金事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 保荐人对本次汉鼎股份终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并 用其剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

汉鼎信息科技股份有限公司董事会

二○一四年十二月三十日